Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
11.01.2011 | aktual.: 11.01.2011 18:08
11.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 10-01 | 7-01 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 17,93 | 18,11 | -0,99 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,53 | 14,57 | -0,27 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,98 | 15,99 | -0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,92 | 7,97 | -0,63 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,17 | 13,17 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,07 | 11,13 | -0,54 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,81 | 7,89 | -1,01 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,61 | 6,68 | -1,05 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,41 | 9,45 | -0,42 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,44 | 12,45 | -0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,29 | 8,36 | -0,84 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,18 | 12,18 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,36 | 10,43 | -0,67 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 9,06 | 9,01 | 0,55 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,98 | 8,95 | 0,34 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,87 | 4,87 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,20 | 9,08 | 1,32 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 11,75 | 11,65 | 0,86 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich A | 8,01 | 7,91 | 1,26 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,03 | 7,94 | 1,13 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 135,95 | 135,90 | 0,04 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 130,01 | 129,84 | 0,13 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 176,11 | 177,07 | -0,54 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 125,17 | 125,08 | 0,07 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 109,67 | 108,58 | 1,00 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 115,40 | 115,39 | 0,01 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 82,14 | 82,33 | -0,23 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 117,03 | 117,95 | -0,78 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 106,53 | 107,25 | -0,67 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 70,94 | 71,23 | -0,41 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 82,14 | 82,29 | -0,18 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 125,16 | 125,57 | -0,33 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 102,83 | 103,24 | -0,40 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,54 | 28,79 | -0,87 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 39,49 | 39,91 | -1,05 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,32 | 27,44 | -0,44 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 136,03 | 135,71 | 0,24 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 112,68 | 112,91 | -0,20 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2823,82 | 2830,09 | -0,22 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 313,62 | 316,63 | -0,95 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 241,94 | 242,27 | -0,14 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,18 | 2,19 | -0,46 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 49,07 | 49,62 | -1,11 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 71,98 | 72,48 | -0,69 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,36 | 30,37 | -0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,21 | 2,22 | -0,45 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,93 | 16,00 | -0,44 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,98 | 12,00 | -0,17 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1233,90 | 1231,53 | 0,19 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 156,59 | 156,75 | -0,10 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 172,79 | 173,11 | -0,18 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 158,88 | 159,58 | -0,44 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 417,57 | 421,00 | -0,81 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 326,89 | 328,73 | -0,56 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 336,30 | 338,12 | -0,54 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 353,84 | 355,62 | -0,50 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 246,61 | 246,82 | -0,09 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 248,53 | 248,73 | -0,08 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 252,36 | 252,56 | -0,08 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 382,05 | 384,76 | -0,70 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 396,60 | 399,29 | -0,67 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 416,53 | 419,18 | -0,63 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 181,35 | 182,87 | -0,83 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 201,52 | 201,47 | 0,02 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 202,48 | 202,43 | 0,02 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 204,27 | 204,21 | 0,03 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 22,18 | 22,27 | -0,40 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 23,32 | 23,40 | -0,34 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,76 | 23,84 | -0,34 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 210,12 | 211,52 | -0,66 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 220,50 | 221,89 | -0,63 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 234,89 | 236,27 | -0,58 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 53,74 | 53,95 | -0,39 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 85,73 | 85,33 | 0,47 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 86,56 | 86,16 | 0,46 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 86,92 | 86,51 | 0,47 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 75,59 | 76,12 | -0,70 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 71,53 | 71,82 | -0,40 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 72,41 | 72,80 | -0,54 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 113,98 | 113,96 | 0,02 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 190,77 | 189,77 | 0,53 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 192,38 | 191,37 | 0,53 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 193,38 | 192,36 | 0,53 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 187,22 | 188,15 | -0,49 |
| DWP9 | DWS Rosja | 174,80 | 173,40 | 0,81 |
| DW01 | DWS Turcja | 217,54 | 216,83 | 0,33 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 198,45 | 199,70 | -0,63 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 153,19 | 153,01 | 0,12 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 190,10 | 188,87 | 0,65 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 274,32 | 276,16 | -0,67 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 258,78 | 259,88 | -0,42 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 218,62 | 218,81 | -0,09 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 78,46 | 78,30 | 0,20 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 20,08 | 20,22 | -0,70 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 93,25 | 93,16 | 0,10 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 30,81 | 31,24 | -1,39 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 218,68 | 219,41 | -0,33 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 223,36 | 223,37 | 0,00 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 307,20 | 309,57 | -0,77 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 196,11 | 196,20 | -0,05 |
| INGC | ING Subf. SMS | 170,47 | 171,92 | -0,84 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 88,59 | 88,98 | -0,44 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 68,58 | 68,72 | -0,20 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 63,92 | 65,05 | -1,74 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 67,94 | 68,39 | -0,66 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 140,48 | 141,96 | -1,04 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 119,43 | 119,79 | -0,30 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 103,84 | 104,14 | -0,29 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 121,26 | 121,70 | -0,36 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 114,17 | 114,29 | -0,10 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 109,36 | 110,31 | -0,86 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 118,67 | 117,44 | 1,05 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 105,18 | 104,68 | 0,48 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 116,64 | 115,47 | 1,01 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 105,69 | 105,12 | 0,54 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 106,72 | 105,82 | 0,85 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 111,75 | 111,77 | -0,02 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 117,03 | 117,92 | -0,75 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 114,31 | 115,35 | -0,90 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 115,32 | 116,09 | -0,66 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 117,37 | 118,02 | -0,55 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 115,5 | 115,57 | -0,06 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 117,48 | 116,93 | 0,47 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 112,66 | 113,53 | -0,77 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 108,64 | 109,12 | -0,44 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 111,30 | 110,67 | 0,57 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 160,31 | 160,31 | 0,00 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,02 | 13,04 | -0,15 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,40 | 45,45 | -0,11 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 103,37 | 103,36 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 103,94 | 103,94 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 212,82 | 213,49 | -0,31 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 156,33 | 156,98 | -0,41 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,48 | 10,53 | -0,47 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,61 | 34,83 | -0,63 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,82 | 9,85 | -0,30 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,58 | 11,70 | -1,03 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,73 | 36,43 | 0,82 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,40 | 9,41 | -0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 32,85 | 32,79 | 0,18 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 45,86 | 45,25 | 1,35 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 52,00 | 51,35 | 1,27 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 32,93 | 32,52 | 1,26 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 59,72 | 59,08 | 1,08 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,08 | 10,11 | -0,30 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,05 | 12,10 | -0,41 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,93 | 10,98 | -0,46 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,43 | 10,47 | -0,38 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,56 | 13,58 | -0,15 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,54 | 12,56 | -0,16 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,39 | 9,50 | -1,16 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,43 | 7,46 | -0,40 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 9,00 | 9,05 | -0,55 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 8,37 | 8,44 | -0,83 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,60 | 13,59 | 0,07 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,51 | 9,54 | -0,31 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,32 | 10,32 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 13,51 | 13,52 | -0,07 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,48 | 13,48 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,84 | 22,93 | -0,39 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 124,35 | 124,68 | -0,26 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 117,80 | 118,35 | -0,46 |
| PKCA | PKO Akcji | 311,01 | 313,70 | -0,86 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,25 | 109,37 | -0,11 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 118,60 | 119,08 | -0,40 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 115,68 | 116,74 | -0,91 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 95,40 | 95,83 | -0,45 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 31,52 | 32,14 | -1,93 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 24,41 | 24,74 | -1,33 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 105,03 | 104,55 | 0,46 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 34,70 | 35,06 | -1,03 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 26,87 | 26,99 | -0,44 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 95,63 | 96,39 | -0,79 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 127,02 | 127,64 | -0,49 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 129,17 | 129,14 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 125,65 | 125,98 | -0,26 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,61 | 110,62 | -0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,62 | 141,86 | -0,17 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 102,11 | 102,14 | -0,03 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 104,68 | 105,09 | -0,39 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 149,61 | 150,66 | -0,70 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 132,72 | 133,25 | -0,40 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 244,62 | 245,00 | -0,16 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 351,32 | 354,76 | -0,97 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 121,27 | 122,29 | -0,83 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 72,60 | 73,32 | -0,98 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 134,36 | 134,81 | -0,33 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 121,24 | 122,13 | -0,73 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 117,58 | 117,72 | -0,12 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 117,50 | 118,02 | -0,44 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 131,68 | 133,50 | -1,36 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 113,90 | 113,77 | 0,11 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 115,71 | 115,66 | 0,04 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 116,34 | 116,94 | -0,51 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 141,34 | 142,67 | -0,93 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 139,02 | 140,74 | -1,22 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 115,62 | 115,76 | -0,12 |
| QULE | QUERCUS lev | 125,93 | 128,03 | -1,64 |
| QUSH | QUERCUS short | 88,84 | 88,13 | 0,81 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 11-01 | 10-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 241,01 | 239,30 | 0,71 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 193,93 | 194,07 | -0,07 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 210,99 | 210,16 | 0,39 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 137903,64 | 137892,16 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 257,15 | 257,43 | -0,11 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 268,53 | 267,60 | 0,35 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 185,16 | 184,01 | 0,62 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 208,82 | 208,51 | 0,15 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 219,91 | 218,30 | 0,74 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
