Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
12.05.2011 | aktual.: 12.05.2011 19:38
12.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 11-05 | 10-05 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,70 | 18,77 | -0,37 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,95 | 14,97 | -0,13 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,38 | 16,37 | 0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,16 | 8,18 | -0,24 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,35 | 13,34 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,91 | 11,95 | -0,33 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,97 | 8,01 | -0,50 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,92 | 6,94 | -0,29 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,64 | 9,65 | -0,10 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,69 | 12,69 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,63 | 8,64 | -0,12 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,34 | 12,33 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,94 | 11,00 | -0,55 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,19 | 8,17 | 0,24 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,32 | 8,38 | -0,72 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,91 | 4,90 | 0,20 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 8,42 | 8,47 | -0,59 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 10,90 | 10,91 | -0,09 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,65 | 7,74 | -1,16 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,68 | 7,77 | -1,16 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 136,64 | 136,76 | -0,09 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 131,50 | 131,46 | 0,03 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 178,01 | 178,46 | -0,25 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 127,56 | 127,52 | 0,03 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 110,83 | 110,87 | -0,04 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 114,84 | 115,02 | -0,16 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 87,79 | 87,41 | 0,43 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 120,62 | 121,17 | -0,45 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 111,47 | 111,89 | -0,38 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 64,45 | 64,41 | 0,06 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 75,08 | 74,58 | 0,67 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 116,93 | 116,09 | 0,72 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 107,28 | 106,55 | 0,69 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,29 | 28,45 | -0,56 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 39,30 | 39,56 | -0,66 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,41 | 27,45 | -0,15 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 128,49 | 129,09 | -0,46 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 114,90 | 114,97 | -0,06 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2858,77 | 2861,97 | -0,11 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 320,22 | 322,91 | -0,83 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 243,40 | 243,67 | -0,11 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,21 | 2,22 | -0,45 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 49,26 | 49,54 | -0,57 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 71,33 | 72,49 | -1,60 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,62 | 30,62 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,11 | 2,12 | -0,47 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,13 | 16,18 | -0,31 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,92 | 11,98 | -0,50 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1246,67 | 1248,73 | -0,16 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 162,37 | 164,11 | -1,06 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 178,46 | 178,36 | 0,06 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 161,42 | 161,47 | -0,03 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 418,28 | 420,60 | -0,55 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 337,05 | 337,93 | -0,26 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 347,09 | 347,96 | -0,25 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 366,35 | 367,21 | -0,23 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 250,23 | 250,26 | -0,01 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 252,21 | 252,24 | -0,01 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 256,54 | 256,57 | -0,01 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 407,52 | 409,18 | -0,41 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 423,04 | 424,69 | -0,39 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 444,57 | 446,21 | -0,37 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 187,80 | 188,85 | -0,56 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 203,68 | 203,67 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 204,71 | 204,70 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 206,77 | 206,75 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,50 | 22,53 | -0,13 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,72 | 23,75 | -0,13 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,22 | 24,25 | -0,12 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 211,91 | 212,99 | -0,51 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 222,78 | 223,86 | -0,48 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 238,02 | 239,09 | -0,45 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 50,98 | 51,47 | -0,95 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC akt A | 77,27 | 77,91 | -0,82 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC akt I | 78,32 | 78,96 | -0,81 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC akt P | 79,02 | 79,65 | -0,79 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 72,24 | 72,52 | -0,39 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 68,95 | 68,65 | 0,44 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 69,19 | 69,34 | -0,22 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 115,15 | 115,14 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 186,44 | 186,34 | 0,05 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 188,55 | 188,45 | 0,05 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 190,31 | 190,20 | 0,06 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 183,27 | 184,54 | -0,69 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 167,02 | 167,13 | -0,07 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 190,36 | 196,59 | -3,17 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 178,02 | 176,52 | 0,85 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 144,69 | 145,60 | -0,62 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 165,63 | 168,81 | -1,88 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 82,96 | 83,25 | -0,35 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 30,50 | 30,43 | 0,24 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 19,06 | 19,16 | -0,53 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 74,70 | 75,27 | -0,76 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 290,17 | 291,72 | -0,53 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 352,13 | 353,99 | -0,53 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 225,69 | 225,68 | 0,00 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 222,16 | 222,36 | -0,09 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 232,74 | 232,95 | -0,09 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 105,85 | 105,80 | 0,05 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 94,97 | 95,54 | -0,60 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 225,11 | 225,62 | -0,23 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 249,78 | 250,34 | -0,22 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 232,74 | 233,26 | -0,22 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 268,20 | 269,08 | -0,33 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 323,39 | 324,45 | -0,33 |
| INGC | ING Subf. SMS | 173,48 | 174,63 | -0,66 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 64,06 | 64,69 | -0,97 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 64,65 | 65,48 | -1,27 |
| ISDP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK DEFEN A P S | 116,95 | 117,48 | -0,45 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 144,88 | 145,71 | -0,57 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 67,66 | 68,33 | -0,98 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 109,66 | 112,35 | -2,39 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 110,01 | 112,71 | -2,40 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 114,7 | 114,08 | 0,54 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 122,81 | 122,70 | 0,09 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 123,04 | 122,93 | 0,09 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 119,03 | 119,03 | 0,00 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 119,42 | 119,41 | 0,01 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 105,06 | 105,77 | -0,67 |
| IN11 | ING Japonia | 101,55 | 102,60 | -1,02 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 119 | 119,04 | -0,03 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 119,38 | 119,42 | -0,03 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 124,74 | 125,83 | -0,87 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 115,2 | 116,17 | -0,83 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 115,57 | 116,54 | -0,83 |
| ING9 | ING Sekt. Biotechnologii | 107,41 | 108,34 | -0,86 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 112,27 | 115,29 | -2,62 |
| ING1 | ING Sekt. Farmacji i Usł Med. | 106,54 | 107,49 | -0,88 |
| ING7 | ING Sekt. Użyteczności Publi. | 100,15 | 101,27 | -1,11 |
| ING8 | ING Sekt. Żywnościowego | 113,08 | 114,20 | -0,98 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 123,50 | 124,28 | -0,63 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 114,85 | 115,65 | -0,69 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 111,36 | 111,67 | -0,28 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 320,66 | 321,89 | -0,38 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 199,88 | 199,90 | -0,01 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 229,36 | 230,11 | -0,33 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 195,50 | 195,49 | 0,01 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 90,58 | 90,91 | -0,36 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 124,86 | 124,84 | 0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 128,07 | 128,05 | 0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 70,89 | 71,13 | -0,34 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 66,62 | 66,82 | -0,30 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 66,62 | 66,82 | -0,30 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 88,35 | 88,69 | -0,38 |
| KBAK | KBC Aktywny | 189,89 | 190,38 | -0,26 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 173,09 | 173,06 | 0,02 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 152,44 | 152,44 | 0,00 |
| W3FF | KBC Stabilny | 199,37 | 199,71 | -0,17 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 96,64 | 96,52 | 0,12 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 100,02 | ||
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 72,44 | 72,58 | -0,19 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,16 | 2,16 | 0,00 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 162,42 | 162,42 | 0,00 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,18 | 13,19 | -0,08 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 46,35 | 46,35 | 0,00 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 106,17 | 106,20 | -0,03 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 106,52 | 106,55 | -0,03 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 214,12 | 214,44 | -0,15 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 155,27 | 155,67 | -0,26 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,24 | 10,26 | -0,19 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 33,96 | 34,06 | -0,29 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,80 | 10,83 | -0,28 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,25 | 11,27 | -0,18 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,10 | 37,17 | -0,19 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,47 | 9,46 | 0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,99 | 33,96 | 0,09 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 43,03 | 43,29 | -0,60 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 49,46 | 49,76 | -0,60 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 31,10 | 31,46 | -1,14 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 57,44 | 58,32 | -1,51 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,43 | 10,44 | -0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,51 | 12,53 | -0,16 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,36 | 11,39 | -0,26 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,78 | 10,79 | -0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,07 | 10,11 | -0,40 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,03 | 10,03 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,86 | 13,83 | 0,22 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,63 | 12,63 | 0,00 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,52 | 9,56 | -0,42 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,79 | 7,83 | -0,51 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,97 | 8,94 | 0,34 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,93 | 7,96 | -0,38 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,17 | 14,14 | 0,21 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,40 | 9,30 | 1,08 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,43 | 10,43 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 13,16 | 13,13 | 0,23 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,19 | 13,16 | 0,23 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,61 | 23,64 | -0,13 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 126,39 | 126,75 | -0,28 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 119,43 | 119,93 | -0,42 |
| PKCA | PKO Akcji | 317,03 | 318,61 | -0,50 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 113,59 | 113,60 | -0,01 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 121,77 | 122,02 | -0,20 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 120,42 | 121,01 | -0,49 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 1015,23 | 1064,52 | -4,63 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 373,23 | 401,72 | -7,09 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 259,03 | 270,42 | -4,21 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1220,49 | 1312,23 | -6,99 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 448,69 | 495,20 | -9,39 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 311,41 | 333,34 | -6,58 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1107,27 | 1216,31 | -8,96 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 407,07 | 459,00 | -11,31 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 282,52 | 308,97 | -8,56 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 963,07 | 1022,56 | -5,82 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 354,06 | 385,89 | -8,25 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 245,73 | 259,76 | -5,40 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1225,77 | 1224,26 | 0,12 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 450,63 | 462,00 | -2,46 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 312,75 | 310,99 | 0,57 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 706,04 | 696,92 | 1,31 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 259,56 | 263,00 | -1,31 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 180,14 | 177,04 | 1,75 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 112,56 | 112,50 | 0,05 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 41,38 | 41,12 | 0,63 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 28,72 | 28,64 | 0,28 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 114,93 | 124,10 | -7,39 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 42,25 | 45,36 | -6,86 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 29,32 | 31,59 | -7,19 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 106,46 | 107,30 | -0,78 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 130,66 | 130,63 | 0,02 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 102,04 | 102,25 | -0,21 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 130,37 | 130,71 | -0,26 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 104,12 | 104,37 | -0,24 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 143,08 | 143,09 | -0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 128,06 | 128,26 | -0,16 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,86 | 111,76 | 0,09 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 301,75 | 303,26 | -0,50 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 290,22 | 290,18 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 274,77 | 275,93 | -0,42 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 145,57 | 145,67 | -0,07 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 131,84 | 131,80 | 0,03 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 248,67 | 250,00 | -0,53 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 370,23 | 371,18 | -0,26 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 220,82 | 222,09 | -0,57 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 173,28 | 174,03 | -0,43 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 135,84 | 136,19 | -0,26 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 125,95 | 126,71 | -0,60 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 75,06 | 75,23 | -0,23 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 128,76 | 129,85 | -0,84 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 124,40 | 124,68 | -0,22 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 119,06 | 119,11 | -0,04 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 119,02 | 119,46 | -0,37 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 132,72 | 132,81 | -0,07 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 98,90 | 98,55 | 0,36 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 117,72 | 117,72 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 118,70 | 118,74 | -0,03 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 146,81 | 147,08 | -0,18 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 129,51 | 132,68 | -2,39 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 107,99 | 109,22 | -1,13 |
| QULE | QUERCUS lev | 142,79 | 143,60 | -0,56 |
| QUSH | QUERCUS short | 82,39 | 82,16 | 0,28 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 12-05 | 11-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 246,31 | 250,17 | -1,54 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 197,84 | 197,80 | 0,02 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 216,29 | 218,58 | -1,05 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 139598,56 | 139584,64 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 261,94 | 262,16 | -0,08 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 275,17 | 277,98 | -1,01 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 191,31 | 194,30 | -1,54 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 215,63 | 216,65 | -0,47 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 231,60 | 233,53 | -0,83 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 10-05 | 9-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 290,81 | 291,85 | -0,36 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1866,22 | 1867,61 | -0,07 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 405,59 | 405,89 | -0,07 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 735,40 | 738,12 | -0,37 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1670,86 | 1668,32 | 0,15 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 631,55 | 630,59 | 0,15 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 674,60 | 674,87 | -0,04 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 377,48 | 377,63 | -0,04 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 885,41 | 885,55 | -0,02 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 478,27 | 478,35 | -0,02 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 634,50 | 635,17 | -0,11 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 536,22 | 536,79 | -0,11 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 813,69 | 811,49 | 0,27 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 630,24 | 628,53 | 0,27 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 206,40 | 206,70 | -0,15 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 105,01 | 105,16 | -0,14 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 878,27 | 880,54 | -0,26 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 503,54 | 504,84 | -0,26 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 813,82 | 814,27 | -0,06 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 487,93 | 488,20 | -0,06 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/ amp/
