Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
19.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 18-08 | 17-08 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,61 | 15,46 | -5,50 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,86 | 14,11 | -1,77 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,74 | 16,72 | 0,12 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,96 | 7,19 | -3,20 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,39 | 13,39 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,77 | 11,03 | -2,36 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,13 | 6,47 | -5,26 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,50 | 5,81 | -5,34 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,05 | 9,22 | -1,84 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,01 | 12,99 | 0,15 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,41 | 6,69 | -4,19 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,47 | 12,46 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,89 | 9,36 | -5,02 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,56 | 7,69 | -1,69 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,24 | 7,47 | -3,08 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,19 | 4,37 | -4,12 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,21 | 9,22 | -0,11 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 10,76 | 10,86 | -0,92 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,53 | 6,89 | -5,22 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,55 | 6,92 | -5,35 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 137,38 | 137,50 | -0,09 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 120,14 | 124,76 | -3,70 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 146,25 | 154,66 | -5,44 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 128,13 | 128,14 | -0,01 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 112,56 | 112,58 | -0,02 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 109,92 | 112,80 | -2,55 |
| ALBU | Allianz Selektywny FIO | 78,22 | 84,49 | -7,42 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 96,17 | 103,68 | -7,24 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 89,85 | 97,59 | -7,93 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 54,36 | 54,73 | -0,68 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 65,52 | 66,08 | -0,85 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 102,13 | 103,48 | -1,30 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 92,25 | 93,56 | -1,40 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,11 | 24,87 | -3,06 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 29,89 | 31,57 | -5,32 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,16 | 25,61 | -1,76 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 117,14 | 121,21 | -3,36 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 115,33 | 115,33 | 0,00 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2823,10 | 2841,80 | -0,66 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 249,56 | 264,22 | -5,55 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 242,85 | 243,66 | -0,33 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,94 | 2,00 | -3,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 37,13 | 39,16 | -5,18 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 58,07 | 60,46 | -3,95 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,02 | 31,02 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,42 | 1,48 | -4,05 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,87 | 15,18 | -2,04 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,93 | 12,02 | -0,75 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1118,33 | 1133,76 | -1,36 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 155,27 | 157,94 | -1,69 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 183,91 | 183,78 | 0,07 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 153,14 | 155,04 | -1,23 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 331,15 | 347,28 | -4,64 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 286,62 | 299,32 | -4,24 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 297,16 | 309,86 | -4,10 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 317,84 | 330,53 | -3,84 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 256,15 | 255,91 | 0,09 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 258,20 | 257,96 | 0,09 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 262,93 | 262,70 | 0,09 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 319,78 | 339,93 | -5,93 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 336,07 | 356,21 | -5,65 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 359,04 | 379,17 | -5,31 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 141,40 | 151,41 | -6,61 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 205,74 | 205,72 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 206,82 | 206,80 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 209,09 | 209,08 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 20,89 | 21,42 | -2,47 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,17 | 22,70 | -2,33 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 22,83 | 23,25 | -1,81 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 153,41 | 162,94 | -5,85 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 164,64 | 174,16 | -5,47 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 180,53 | 190,05 | -5,01 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 38,15 | 39,99 | -4,60 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC akt A | 65,48 | 67,47 | -2,95 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC akt I | 66,69 | 68,69 | -2,91 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC akt P | 67,65 | 69,64 | -2,86 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,79 | 59,00 | -5,44 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 52,34 | 54,89 | -4,65 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 49,28 | 52,95 | -6,93 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 116,27 | 116,26 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 214,55 | 212,63 | 0,90 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 217,09 | 215,16 | 0,90 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 219,52 | 217,59 | 0,89 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 159,90 | 163,45 | -2,17 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 148,01 | 151,54 | -2,33 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 138,02 | 142,17 | -2,92 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 161,83 | 166,61 | -2,87 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 130,58 | 132,70 | -1,60 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 150,82 | 157,24 | -4,08 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 75,62 | 77,97 | -3,01 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 26,33 | 27,09 | -2,80 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 15,50 | 15,99 | -3,05 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 64,21 | 66,32 | -3,18 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 225,50 | 239,55 | -5,87 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 275,14 | 292,27 | -5,86 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 228,12 | 228,21 | -0,04 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 228,37 | 228,11 | 0,11 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 239,64 | 239,36 | 0,12 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 100,88 | 101,52 | -0,63 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 69,68 | 73,87 | -5,67 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 209,86 | 213,94 | -1,91 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 233,70 | 238,24 | -1,91 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 217,78 | 222,00 | -1,90 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 236,42 | 244,12 | -3,15 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 286,32 | 295,63 | -3,15 |
| INGC | ING Subf. SMS | 129,29 | 137,32 | -5,85 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 42,83 | 45,89 | -6,67 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 48,62 | 51,47 | -5,54 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 108,14 | 113,35 | -4,60 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 50,67 | 52,78 | -4,00 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 93,12 | 96,43 | -3,43 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 93,75 | 97,08 | -3,43 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 92,15 | 96,03 | -4,04 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 115,63 | 116,06 | -0,37 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 116,1 | 116,53 | -0,37 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 104,01 | 107,09 | -2,88 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 104,71 | 107,81 | -2,88 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 88,96 | 92,81 | -4,15 |
| IN11 | ING Japonia | 91,11 | 93,64 | -2,70 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 105,15 | 108,60 | -3,18 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 105,86 | 109,34 | -3,18 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 122,66 | 124,02 | -1,10 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 99,24 | 103,14 | -3,78 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 99,92 | 103,83 | -3,77 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 96,78 | 102,45 | -5,53 |
| ING1 | ING Sekt. Farmacji i Usł Med. | 102,20 | 105,60 | -3,22 |
| ING7 | ING Sekt. Użyteczności Publi. | 94,84 | 98,75 | -3,96 |
| ING8 | ING Sekt. Żywnościowego | 119,91 | 122,43 | -2,06 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 107,36 | 110,73 | -3,04 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 93,54 | 97,98 | -4,53 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 99,16 | 101,90 | -2,69 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 266,93 | 279,90 | -4,63 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 205,85 | 205,69 | 0,08 |
| IN33 | ING SFIO Depozytowy | 100,07 | 100,07 | 0,00 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 191,56 | 199,89 | -4,17 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 197,55 | 197,72 | -0,09 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 100,15 | 100,12 | 0,03 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 70,97 | 75,01 | -5,39 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 126,40 | 126,62 | -0,17 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 129,68 | 129,79 | -0,08 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 53,90 | 56,96 | -5,37 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 51,12 | 53,68 | -4,77 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 51,12 | 53,68 | -4,77 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 68,32 | 72,12 | -5,27 |
| KBAK | KBC Aktywny | 168,38 | 172,77 | -2,54 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 175,51 | 175,78 | -0,15 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 154,50 | 154,58 | -0,05 |
| W3FF | KBC Stabilny | 187,28 | 189,84 | -1,35 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 90,09 | 90,14 | -0,06 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 98,68 | 98,61 | 0,07 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 52,93 | 56,10 | -5,65 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 164,52 | 164,49 | 0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,43 | 13,42 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 47,66 | 47,55 | 0,23 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 108,06 | 108,07 | -0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 109,24 | 109,12 | 0,11 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 183,29 | 188,56 | -2,79 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 117,95 | 124,31 | -5,12 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 7,04 | 7,52 | -6,38 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,26 | 25,04 | -7,11 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,27 | 8,76 | -5,59 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,42 | 7,99 | -7,13 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 39,50 | 39,55 | -0,13 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,54 | 9,54 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 28,68 | 30,12 | -4,78 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 44,58 | 44,74 | -0,36 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 51,36 | 51,57 | -0,41 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 29,37 | 30,23 | -2,84 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 50,97 | 53,40 | -4,55 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,97 | 10,06 | -0,89 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,69 | 11,81 | -1,02 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,51 | 10,66 | -1,41 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,22 | 10,32 | -0,97 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,44 | 9,49 | -0,53 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,45 | 9,45 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,80 | 12,90 | -0,78 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,00 | 12,09 | -0,74 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,05 | 8,32 | -3,25 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,21 | 6,54 | -5,05 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,93 | 8,03 | -1,25 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,30 | 6,39 | -1,41 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,79 | 13,85 | -0,43 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,15 | 9,06 | 0,99 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,54 | 10,54 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,74 | 11,97 | -1,92 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,62 | 12,73 | -0,86 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,03 | 22,47 | -1,96 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 119,53 | 121,76 | -1,83 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 105,07 | 108,63 | -3,28 |
| PKCA | PKO Akcji | 254,35 | 268,04 | -5,11 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 119,12 | 119,12 | 0,00 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 112,11 | 114,35 | -1,96 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 92,29 | 97,82 | -5,65 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 108,36 | 108,89 | -0,49 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 37,73 | 37,83 | -0,26 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 26,16 | 26,25 | -0,34 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 106,85 | 106,96 | -0,10 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 37,20 | 36,64 | 1,53 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 25,80 | 25,71 | 0,35 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 108,57 | 108,69 | -0,11 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 37,80 | 37,23 | 1,53 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 26,21 | 26,12 | 0,34 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 107,30 | 107,41 | -0,10 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 37,36 | 36,80 | 1,52 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 25,91 | 25,82 | 0,35 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 118,74 | 118,87 | -0,11 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 41,34 | 41,30 | 0,10 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 28,67 | 28,66 | 0,03 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 89,01 | 91,74 | -2,98 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 132,07 | 132,06 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 80,87 | 84,63 | -4,44 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 115,18 | 118,17 | -2,53 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 105,74 | 105,74 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 146,19 | 145,98 | 0,14 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 121,50 | 122,84 | -1,09 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 107,03 | 107,01 | 0,02 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 111,60 | 116,76 | -4,42 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 120,95 | 122,87 | -1,56 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 222,76 | 229,14 | -2,78 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 299,28 | 316,29 | -5,38 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 173,38 | 183,01 | -5,26 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 149,81 | 154,71 | -3,17 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 125,54 | 128,03 | -1,94 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 100,44 | 106,38 | -5,58 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 58,35 | 61,80 | -5,58 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 114,07 | 117,40 | -2,84 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 105,39 | 109,47 | -3,73 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 120,88 | 120,95 | -0,06 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 104,42 | 107,00 | -2,41 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 109,92 | 115,66 | -4,96 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 89,55 | 88,94 | 0,69 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 118,54 | 118,55 | -0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 107,89 | 110,76 | -2,59 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 114,19 | 121,42 | -5,95 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 92,85 | 97,87 | -5,13 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 91,60 | 96,39 | -4,97 |
| QULE | QUERCUS lev | 86,85 | 99,31 | -12,55 |
| QUSH | QUERCUS short | 103,60 | 97,40 | 6,37 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 19-08 | 18-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 205,12 | 210,70 | -2,65 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 199,98 | 200,14 | -0,08 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 192,08 | 195,16 | -1,58 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 141194,07 | 141187,12 | 0,00 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 270,03 | 270,50 | -0,17 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 248,33 | 252,75 | -1,75 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 154,32 | 159,23 | -3,08 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 195,96 | 199,10 | -1,58 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 171,83 | 179,77 | -4,42 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 17-08 | 16-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 302,67 | 301,94 | 0,24 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1871,04 | 1862,85 | 0,44 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 406,64 | 404,86 | 0,44 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 764,06 | 762,47 | 0,21 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 669,64 | 667,10 | 0,38 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 374,67 | 373,25 | 0,38 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 883,62 | 878,05 | 0,63 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 477,30 | 474,30 | 0,63 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 588,09 | 589,29 | -0,20 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 497,00 | 498,01 | -0,20 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 814,74 | 812,81 | 0,24 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 631,00 | 629,51 | 0,24 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 214,13 | 213,04 | 0,51 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 108,94 | 108,39 | 0,51 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 899,63 | 896,30 | 0,37 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 515,79 | 513,88 | 0,37 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 789,60 | 785,05 | 0,58 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 473,37 | 470,64 | 0,58 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/amp/
