Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
27.12.2012 18:04
27.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 21-12 | 20-12 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,32 | 16,38 | -0,37 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,68 | 15,68 | 0,00 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 18,67 | 18,63 | 0,21 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,73 | 7,74 | -0,13 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,91 | 14,90 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,43 | 11,48 | -0,44 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,71 | 6,77 | -0,89 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,03 | 6,08 | -0,82 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 10,24 | 10,27 | -0,29 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,43 | 14,41 | 0,14 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,46 | 6,44 | 0,31 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,23 | 13,22 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,20 | 9,26 | -0,65 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,77 | 7,83 | -0,77 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,58 | 7,64 | -0,79 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 5,11 | 5,12 | -0,20 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,95 | 9,95 | 0,00 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,26 | 12,34 | -0,65 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,87 | 6,89 | -0,29 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,89 | 6,92 | -0,43 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 150,72 | 150,26 | 0,31 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 131,11 | 130,92 | 0,15 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 164,73 | 165,24 | -0,31 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 137,98 | 137,95 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 126,95 | 126,57 | 0,30 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 119,74 | 119,58 | 0,13 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 84,68 | 84,89 | -0,25 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 97,95 | 98,54 | -0,60 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 96,86 | 97,11 | -0,26 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,87 | 27,95 | -0,29 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,16 | 33,34 | -0,54 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,95 | 28,99 | -0,14 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 211,18 | 210,69 | 0,23 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 167,67 | 167,35 | 0,19 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 386,45 | 389,51 | -0,79 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 331,17 | 333,12 | -0,59 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 343,87 | 345,81 | -0,56 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 372,13 | 374,05 | -0,51 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 283,01 | 282,51 | 0,18 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 285,39 | 284,88 | 0,18 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 292,30 | 291,79 | 0,17 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 371,12 | 374,98 | -1,03 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 390,43 | 394,28 | -0,98 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 421,07 | 424,89 | -0,90 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 163,15 | 163,91 | -0,46 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 217,48 | 217,44 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 218,83 | 218,80 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 222,27 | 222,23 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,53 | 23,59 | -0,25 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,13 | 25,19 | -0,24 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,07 | 26,13 | -0,23 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 180,43 | 181,64 | -0,67 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 192,97 | 194,19 | -0,63 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 212,57 | 213,77 | -0,56 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 42,46 | 42,68 | -0,52 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,40 | 66,77 | -0,55 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 68,31 | 68,67 | -0,52 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 70,82 | 71,18 | -0,51 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 57,27 | 57,03 | 0,42 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 53,55 | 53,69 | -0,26 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 55,79 | 56,19 | -0,71 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 122,35 | 122,32 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 200,80 | 199,34 | 0,73 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 205,59 | 204,13 | 0,72 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 212,95 | 211,48 | 0,70 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 190,41 | 192,06 | -0,86 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 147,91 | 149,81 | -1,27 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 211,48 | 211,91 | -0,20 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 167,07 | 168,42 | -0,80 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 145,94 | 146,09 | -0,10 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 167,25 | 169,09 | -1,09 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 216,91 | 217,77 | -0,39 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 214,62 | 214,50 | 0,06 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,64 | 117,31 | 0,28 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 80,38 | 80,80 | -0,52 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 146,39 | 146,02 | 0,25 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 141,15 | 141,05 | 0,07 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 62,78 | 63,50 | -1,13 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 80,27 | 80,97 | -0,86 |
| KBAK | KBC Aktywny | 193,43 | 194,25 | -0,42 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 202,92 | 202,42 | 0,25 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 164,16 | 164,12 | 0,02 |
| W3FF | KBC Stabilny | 219,60 | 219,87 | -0,12 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 101,71 | 101,54 | 0,17 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 114,25 | 114,50 | -0,22 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 112,23 | 111,97 | 0,23 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 59,57 | 60,29 | -1,19 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 58,64 | 58,44 | 0,34 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 174,61 | 174,54 | 0,04 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,93 | 13,92 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,72 | 52,56 | 0,30 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 113,58 | 113,54 | 0,04 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 122,70 | 122,39 | 0,25 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,40 | 10,38 | 0,19 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 191,89 | 191,91 | -0,01 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,72 | 10,72 | 0,00 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 118,78 | 119,01 | -0,19 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,19 | 6,21 | -0,32 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,16 | 23,28 | -0,52 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,86 | 9,91 | -0,50 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,85 | 10,88 | -0,28 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,23 | 7,31 | -1,09 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 13,66 | 13,76 | -0,73 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,41 | 41,47 | -0,14 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,19 | 10,19 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 35,48 | 35,64 | -0,45 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 59,44 | 59,38 | 0,10 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 35,17 | 35,32 | -0,42 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 63,56 | 64,11 | -0,86 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,26 | 11,26 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,53 | 12,52 | 0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,35 | 11,37 | -0,18 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,20 | 11,21 | -0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,96 | 9,96 | 0,00 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,29 | 10,28 | 0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,85 | 10,84 | 0,09 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,42 | 10,41 | 0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,15 | 14,16 | -0,07 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,56 | 12,56 | 0,00 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,00 | 8,05 | -0,62 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,79 | 7,82 | -0,38 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,85 | 7,88 | -0,38 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,32 | 7,33 | -0,14 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,80 | 15,77 | 0,19 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,51 | 8,56 | -0,58 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,21 | 11,20 | 0,09 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,99 | 15,01 | -0,13 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 25,05 | 25,02 | 0,12 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 137,23 | 137,10 | 0,09 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 119,92 | 119,99 | -0,06 |
| PKCA | PKO Akcji | 298,82 | 300,36 | -0,51 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 143,23 | 142,68 | 0,39 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 129,40 | 129,41 | -0,01 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 105,32 | 106,04 | -0,68 |
| SUPA | SUPERFUND A | 676,20 | 690,90 | -2,13 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 219,55 | 224,38 | -2,15 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 166,16 | 169,99 | -2,25 |
| SUPB | SUPERFUND B | 729,11 | 749,89 | -2,77 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 236,72 | 243,54 | -2,80 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 179,16 | 184,51 | -2,90 |
| SUPC | SUPERFUND C | 616,57 | 638,46 | -3,43 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 200,19 | 207,35 | -3,45 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 151,51 | 157,09 | -3,55 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 754,47 | 763,81 | -1,22 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 244,96 | 248,06 | -1,25 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 185,39 | 187,93 | -1,35 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1346,77 | 1346,29 | 0,04 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 437,26 | 437,23 | 0,01 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 330,93 | 331,25 | -0,10 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 719,43 | 723,23 | -0,53 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 233,58 | 234,88 | -0,55 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 176,78 | 177,95 | -0,66 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 68,26 | 68,70 | -0,64 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,16 | 22,31 | -0,67 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 16,77 | 16,90 | -0,77 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 65,99 | 66,43 | -0,66 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 21,43 | 21,57 | -0,65 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,22 | 16,34 | -0,73 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 67,07 | 67,52 | -0,67 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 21,78 | 21,93 | -0,68 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,48 | 16,61 | -0,78 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 66,44 | 66,89 | -0,67 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 21,57 | 21,72 | -0,69 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,33 | 16,46 | -0,79 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 72,78 | 74,88 | -2,80 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 23,63 | 24,32 | -2,84 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 17,88 | 18,42 | -2,93 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 99,13 | 99,24 | -0,11 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 140,17 | 140,15 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 89,03 | 89,32 | -0,32 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 112,80 | 112,51 | 0,26 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 111,04 | 110,97 | 0,06 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 159,50 | 159,45 | 0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 131,30 | 131,23 | 0,05 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,09 | 117,06 | 0,03 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 122,60 | 123,23 | -0,51 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 132,64 | 132,67 | -0,02 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 232,47 | 232,33 | 0,06 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 344,81 | 346,60 | -0,52 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 199,50 | 200,37 | -0,43 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 165,47 | 165,81 | -0,21 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 138,65 | 138,77 | -0,09 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 122,43 | 123,12 | -0,56 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 68,57 | 68,93 | -0,52 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 116,22 | 116,90 | -0,58 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 127,12 | 127,34 | -0,17 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 128,20 | 128,15 | 0,04 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 117,79 | 117,42 | 0,32 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 134,88 | 135,07 | -0,14 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 75,69 | 75,63 | 0,08 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 127,04 | 126,92 | 0,09 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 121,76 | 121,44 | 0,26 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 146,07 | 146,30 | -0,16 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 128,49 | 128,75 | -0,20 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 91,13 | 91,51 | -0,42 |
| QULE | QUERCUS lev | 111,16 | 112,50 | -1,19 |
| QUSH | QUERCUS short | 83,06 | 82,52 | 0,65 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 104,27 | 103,16 | 1,08 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 95,09 | 95,57 | -0,50 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 79,17 | 81,11 | -2,39 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 103,65 | 102,41 | 1,21 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 148,98 | 148,19 | 0,53 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 76,81 | 76,98 | -0,22 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 27-12 | 21-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 215,80 | 214,46 | 0,62 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 210,99 | 210,94 | 0,02 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 199,26 | 198,17 | 0,55 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 149582,01 | 149582,01 | 0,00 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 20-12 | 19-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 311,02 | 310,36 | 0,21 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2050,98 | 2047,94 | 0,15 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 406,77 | 406,17 | 0,15 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 833,93 | 832,33 | 0,19 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2094,21 | 2091,02 | 0,15 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 706,21 | 705,14 | 0,15 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 753,50 | 752,94 | 0,07 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 386,26 | 385,98 | 0,07 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 963,18 | 960,64 | 0,26 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 483,44 | 482,16 | 0,27 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 657,91 | 656,55 | 0,21 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 534,52 | 533,42 | 0,21 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 896,05 | 895,55 | 0,06 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 666,69 | 666,32 | 0,06 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 239,18 | 238,76 | 0,18 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,05 | 113,85 | 0,18 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 974,30 | 973,09 | 0,12 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 517,56 | 516,91 | 0,13 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 908,42 | 905,03 | 0,37 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 495,09 | 493,24 | 0,38 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
