Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

10.12.2013 07:48

10.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 6-12 5-12 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,99 16,90 0,53
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,98 15,95 0,19
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,66 18,66 0,00
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,67 7,65 0,26
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,24 15,24 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,80 10,76 0,37
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 8,30 8,24 0,73
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 6,50 6,47 0,46
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,70 9,70 0,00
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,54 14,54 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 7,95 7,93 0,25
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,53 13,53 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,49 8,44 0,59
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,39 8,40 -0,12
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,41 7,40 0,14
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,66 5,68 -0,35
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 9,99 10,03 -0,40
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,15 12,19 -0,33
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 8,40 8,40 0,00
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 8,43 8,44 -0,12
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 151,96 151,80 0,11
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 130,02 130,07 -0,04
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 168,98 167,91 0,64
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 142,07 142,03 0,03
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 127,20 127,04 0,13
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 112,89 112,79 0,09
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 95,25 95,07 0,19
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 137,09 136,47 0,45
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 104,87 104,60 0,26
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,66 28,58 0,28
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 34,88 34,77 0,32
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 29,49 29,43 0,20
CUOB Aviva Investors Obligacji 209,93 209,78 0,07
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 167,17 166,62 0,33
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 459,88 457,17 0,59
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 375,75 374,54 0,32
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 392,80 391,53 0,32
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 434,16 432,73 0,33
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 285,97 285,86 0,04
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 288,63 288,51 0,04
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 297,39 297,26 0,04
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 385,75 384,09 0,43
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 410,03 408,26 0,43
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 452,41 450,43 0,44
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 198,97 198,22 0,38
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 224,49 224,50 0,00
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 226,09 226,10 0,00
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 230,52 230,52 0,00
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 25,75 25,70 0,19
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 27,82 27,77 0,18
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 29,16 29,11 0,17
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 255,47 254,68 0,31
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 274,65 273,79 0,31
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 307,34 306,36 0,32
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 52,27 51,93 0,65
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 61,99 61,99 0,00
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 64,28 64,27 0,02
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 67,95 67,94 0,01
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 57,54 57,35 0,33
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 60,27 60,13 0,23
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 66,57 66,52 0,08
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 125,20 125,19 0,01
DWP7 INVESTOR Gold Otwarty kat A 132,77 133,43 -0,49
GOL2 INVESTOR Gold Otwarty kat I 137,15 137,83 -0,49
GOL3 INVESTOR Gold Otwarty kat P 145,06 145,76 -0,48
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 182,52 182,06 0,25
DWP9 INVESTOR Rosja 142,38 139,95 1,74
DW01 INVESTOR Turcja 183,77 179,60 2,32
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 170,87 169,74 0,67
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 137,40 137,10 0,22
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 148,14 147,11 0,70
WABE KBC BETA SFIO 218,36 217,90 0,21
WAGA KBC GAMMA SFIO 220,46 220,46 0,00
KBDL KBC DELTA SFIO 116,34 116,71 -0,32
KBPA KBC Portfel Akcyjny 86,94 86,58 0,42
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 147,58 147,47 0,07
KBPY KBC Portfel Pieniężny 144,40 144,38 0,01
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 80,71 80,02 0,86
KBCA KBC Akcyjny 89,51 89,07 0,49
KBAK KBC Aktywny 202,60 201,78 0,41
WPDF KBC Papierów Dłużnych 200,55 200,44 0,05
KBPI KBC Pieniężny 168,66 168,62 0,02
W3FF KBC Stabilny 229,20 228,42 0,34
KB60 KBC Globalny Akcyjny 108,70 109,57 -0,79
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 115,28 114,59 0,60
KB62 KBC Globalny Stabilny 114,22 114,63 -0,36
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 82,27 81,79 0,59
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 179,29 179,29 0,00
PPIE PIONEER Pieniężny Plus FIO 10,09 10,09 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,55 52,54 0,02
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 124,05 124,02 0,02
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,54 10,54 0,00
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 195,11 194,69 0,22
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 12,09 12,06 0,25
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 126,36 125,86 0,40
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 25,09 24,93 0,64
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 11,27 11,20 0,63
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,28 11,26 0,18
PIMI PIONEER MISS RP FIO 9,65 9,58 0,73
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 17,59 17,46 0,74
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 43,14 43,20 -0,14
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,29 10,29 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 42,19 41,96 0,55
PI06 PIONEER Akcji Europejskich (EUR) 10,06 10,00 0,60
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 59,47 59,83 -0,60
PI07 PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) 19,39 19,38 0,05
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 39,49 39,51 -0,05
PI08 PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) 12,87 12,80 0,55
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 77,32 77,04 0,36
PI09 PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) 25,21 24,96 1,00
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 11,09 11,09 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,42 12,41 0,08
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,85 10,84 0,09
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 11,13 11,13 0,00
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 10,00 9,98 0,20
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,14 10,14 0,00
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,71 11,66 0,43
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,29 10,28 0,10
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 15,24 15,23 0,07
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,63 13,65 -0,15
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,15 8,08 0,87
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 9,53 9,46 0,74
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,70 8,71 -0,11
PEWS PIONEER Akcji Europy Wschodniej 6,98 7,00 -0,29
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,41 16,42 -0,06
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,33 7,36 -0,41
PIRE PIONEER WiD Rynku Europejskiego 10,00 10,00 0,00
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,51 11,51 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 16,12 16,14 -0,12
PITP PIONEER SFIO TP 26,14 26,10 0,15
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 142,58 142,32 0,18
PKCZ PKO Zrównoważony 125,32 124,95 0,30
PKCA PKO Akcji 332,45 331,29 0,35
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 141,61 141,33 0,20
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 132,29 131,75 0,41
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 116,96 116,18 0,67
PZMS PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 55,73 55,38 0,63
PZNE PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) 51,03 50,71 0,63
PZOA PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 85,79 85,45 0,40
PZBI PZU SEJF+ 58,81 58,78 0,05
SUBE SUPERFUND B EURO 188,80 189,47 -0,35
SUPB SUPERFUND B 791,53 795,27 -0,47
SUBD SUPERFUND B USD 258,05 257,62 0,17
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 197,49 197,06 0,22
SUAL SUPERFUND AKCJI 827,97 827,14 0,10
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 269,93 267,94 0,74
SUCE SUPERFUND C EURO 164,65 165,40 -0,45
SUPC SUPERFUND C 690,28 694,24 -0,57
SUCD SUPERFUND C USD 225,04 224,89 0,07
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 141,17 142,69 -1,07
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 591,86 598,93 -1,18
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 192,96 194,02 -0,55
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 335,55 335,21 0,10
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1406,81 1407,01 -0,01
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 458,65 455,79 0,63
SUAE SUPERFUND RED EURO 185,91 184,89 0,55
SUPA SUPERFUND RED 779,43 776,07 0,43
SUAD SUPERFUND RED USD 254,11 251,40 1,08
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,12 17,18 -0,35
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 71,79 72,13 -0,47
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,40 23,37 0,13
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 16,88 16,95 -0,41
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 70,79 71,13 -0,48
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 23,08 23,04 0,17
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 16,74 16,80 -0,36
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 70,19 70,53 -0,48
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 22,88 22,85 0,13
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 16,61 16,67 -0,36
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 69,64 69,98 -0,49
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 22,70 22,67 0,13
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,27 19,34 -0,36
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 80,77 81,16 -0,48
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 26,33 26,29 0,15
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 144,10 144,08 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 97,70 97,65 0,05
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 114,82 114,16 0,58
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 117,18 117,06 0,10
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 101,93 101,63 0,30
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 115,50 115,48 0,02
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 162,82 162,53 0,18
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 136,55 136,35 0,15
SKAA SKARBIEC Akcja 309,04 307,82 0,40
SKAK SKARBIEC Kasa 319,78 319,76 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 290,92 289,86 0,37
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 134,12 133,93 0,14
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 134,72 134,57 0,11
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 263,28 262,09 0,45
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 400,54 399,18 0,34
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 219,21 218,52 0,32
MIZR MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 169,49 169,12 0,22
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 143,43 143,19 0,17
NOAA Noble Fund Akcji 133,55 133,19 0,27
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 95,29 94,98 0,33
NOGR Noble Fund Global Return 112,38 112,11 0,24
NOMA Noble Fund Mieszany 151,38 151,13 0,17
NOSA Noble Fund Skarbowy 130,27 130,26 0,01
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 135,32 135,62 -0,22
NOTI Noble Fund Timingowy 146,10 145,53 0,39
NOAF Noble Fund Africa and Frontier 63,20 63,12 0,13
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 131,78 131,76 0,02
QUST QUERCUS Stabilny 102,40 102,34 0,06
QUSE QUERCUS Selektywny 141,38 141,17 0,15
QUAG QUERCUS Agresywny 178,59 178,13 0,26
QUBT QUERCUS Turcja 106,83 104,97 1,77
QURO QUERCUS Rosja 93,20 92,50 0,76
QULE QUERCUS lev 102,85 103,10 -0,24
QUSH QUERCUS short 80,98 80,88 0,12
QUGL QUERCUS Gold 56,23 56,08 0,27
SYMBOL FUNDUSZ: 09-12 06-12 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 217,88 215,11 1,29
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 214,18 213,90 0,13
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 199,12 197,06 1,05
UNIO UniKorona Obligacje Sub 310,33 309,53 0,26
UNIZ UniKorona Zrównoważony Sub 306,97 305,32 0,54
UNIA UniKorona Akcje Sub 205,63 203,84 0,88
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 132,29 132,08 0,16
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 80,58 80,49 0,11

| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 5-12 | 4-12 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 289,81 | 291,00 | -0,41 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1908,99 | 1918,64 | -0,50 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 364,27 | 366,12 | -0,51 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 796,60 | 800,47 | -0,48 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1908,10 | 1907,78 | 0,02 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 611,70 | 611,60 | 0,02 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 782,46 | 783,95 | -0,19 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 389,98 | 390,72 | -0,19 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 911,51 | 916,79 | -0,58 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 447,87 | 450,46 | -0,57 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 693,94 | 698,37 | -0,63 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 552,85 | 556,37 | -0,63 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 883,80 | 888,15 | -0,49 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 651,00 | 654,20 | -0,49 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 240,31 | 241,09 | -0,32 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 111,57 | 111,93 | -0,32 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 965,51 | 967,23 | -0,18 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 497,78 | 498,67 | -0,18 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 850,90 | 850,76 | 0,02 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 443,96 | 443,88 | 0,02 |

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)