Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
18.03.2009 | aktual.: 18.03.2009 18:13
| SYMB | FUNDUSZ | 17-03 | 16-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 10,03 | 10,16 | -1,28 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 10,92 | 11,00 | -0,73 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 12,84 | 12,85 | -0,08 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 5,37 | 5,41 | -0,74 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,58 | 11,58 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 7,41 | 7,53 | -1,59 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 4,15 | 4,17 | -0,48 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 3,76 | 3,82 | -1,57 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,21 | 7,24 | -0,41 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,22 | 10,27 | -0,49 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 5,69 | 5,74 | -0,87 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,79 | 10,79 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 5,63 | 5,75 | -2,09 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 5,28 | 5,32 | -0,75 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 4,62 | 4,65 | -0,65 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,36 | 3,38 | -0,59 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,94 | 9,00 | -0,67 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 8,03 | 8,09 | -0,74 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,19 | 8,25 | -0,73 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 140,26 | 140,22 | 0,03 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 113,28 | 114,33 | -0,92 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 102,70 | 103,89 | -1,15 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 115,50 | 115,54 | -0,03 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 117,33 | 118,46 | -0,95 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 83,50 | 84,47 | -1,15 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 48,17 | 48,49 | -0,66 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 54,83 | 54,80 | 0,05 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 51,82 | 52,21 | -0,75 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 32,29 | 32,49 | -0,62 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 40,07 | 40,07 | 0,00 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 66,72 | 66,84 | -0,18 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 52,83 | 53,20 | -0,70 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 51,17 | 51,17 | 0,00 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 64,18 | 64,49 | -0,48 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 59,13 | 59,38 | -0,42 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 54,62 | 54,95 | -0,60 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 17,76 | 17,71 | 0,28 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 20,50 | 20,40 | 0,49 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 19,17 | 19,17 | 0,00 |
| CUOB | CU Obligacji | 151,32 | 152,27 | -0,62 |
| CUOK | CU Ochrony Kapitału Plus | 123,82 | 124,24 | -0,34 |
| CUPA | CU Polskich Akcji | 194,69 | 196,59 | -0,97 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 155,97 | 157,54 | -1,00 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 180,24 | 182,00 | -0,97 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 198,77 | 199,55 | -0,39 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 35,37 | 35,18 | 0,54 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 7,921 | 7,83 | 1,19 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 51,33 | 51,86 | -1,02 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 14,933 | 14,98 | -0,30 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 168,84 | 170,06 | -0,72 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 205,35 | 205,45 | -0,05 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 174,98 | 176,84 | -1,05 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 173,63 | 174,33 | -0,40 |
| INGC | ING FIO SMS | 106,09 | 105,90 | 0,18 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 62,61 | 63,25 | -1,01 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 76,55 | 77,28 | -0,94 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 111,26 | 111,73 | -0,42 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 90,65 | 91,30 | -0,71 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 109,69 | 109,76 | -0,06 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 47,37 | 47,59 | -0,46 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 39,64 | 39,46 | 0,46 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 32,67 | 33,17 | -1,51 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 39,23 | 39,70 | -1,18 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 75,73 | 76,18 | -0,59 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 93,79 | 95,38 | -1,67 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 96,64 | 96,74 | -0,10 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 40,73 | 41,37 | -1,55 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 121,58 | 122,74 | -0,95 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 152,91 | 153,44 | -0,35 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 135,36 | 135,40 | -0,03 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 141,55 | 142,29 | -0,52 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 43,81 | 44,79 | -2,19 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 109,62 | 110,07 | -0,41 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 112,51 | 112,52 | -0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 31,83 | 31,92 | -0,28 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 32,87 | 32,95 | -0,24 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 172,81 | 172,92 | -0,06 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 123,74 | 125,82 | -1,65 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 39,87 | 40,20 | -0,82 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,18 | 9,78 | 4,09 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 145,46 | 145,24 | 0,15 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 274,97 | 275,05 | -0,03 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 39,93 | 39,97 | -0,10 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 161,89 | 162,41 | -0,32 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 100,42 | 101,28 | -0,85 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,15 | 6,17 | -0,32 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 18,65 | 18,83 | -0,96 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 3,31 | 3,32 | -0,30 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,04 | 6,06 | -0,33 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 32,17 | 32,43 | -0,80 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 23,23 | 23,63 | -1,69 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,89 | 40,21 | -0,80 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 33,02 | 33,09 | -0,21 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 26,19 | 25,96 | 0,89 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 42,82 | 42,05 | 1,83 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 11,83 | 11,84 | -0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,05 | 8,09 | -0,49 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 6,81 | 6,86 | -0,73 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,54 | 9,56 | -0,21 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 8,60 | 8,61 | -0,12 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 8,07 | 8,01 | 0,75 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 4,78 | 4,81 | -0,62 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 4,22 | 4,25 | -0,71 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 5,53 | 5,49 | 0,73 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 3,35 | 3,34 | 0,30 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 7,27 | 7,26 | 0,14 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,06 | 6,00 | 1,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 8,44 | 8,44 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,22 | 10,24 | -0,20 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 17,30 | 17,38 | -0,46 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 100,23 | 100,89 | -0,65 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 88,12 | 88,83 | -0,80 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 190,43 | 192,61 | -1,13 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 102,69 | 103,22 | -0,51 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 95,52 | 96,19 | -0,70 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 66,48 | 67,43 | -1,41 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 48,48 | 49,14 | -1,34 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 95,65 | 96,78 | -1,17 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 119,87 | 119,92 | -0,04 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 104,57 | 105,28 | -0,67 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 68,63 | 68,51 | 0,18 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,15 | 100,15 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 117,66 | 117,82 | -0,14 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 184,02 | 185,57 | -0,84 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 197,62 | 200,12 | -1,25 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 125,47 | 126,87 | -1,10 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 121,52 | 122,38 | -0,70 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 105,45 | 106,02 | -0,54 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 61,23 | 62,04 | -1,31 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 82,02 | 82,69 | -0,81 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 107,86 | 108,54 | -0,63 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 40,41 | 40,38 | 0,07 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 76,58 | 76,65 | -0,09 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 112,04 | 113,75 | -1,50 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 99,97 | 99,98 | -0,01 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 266,44 | 266,47 | -0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 202,24 | 202,35 | -0,05 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 178,40 | 178,40 | 0,00 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 18-03 | 17-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | SEB1 Zrównoważony FIO | 153,85 | 154,87 | -0,66 |
| SEB2 | SEB2 Obligacji i Bonów FIO | 173,04 | 172,73 | 0,18 |
| SEB3 | SEB3 Akcji FIO | 131,54 | 133,16 | -1,22 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 225,10 | 227,73 | -1,15 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 228,22 | 228,71 | -0,21 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 214,16 | 217,94 | -1,73 |
| KHPŁ | CitiPłynnościowy SFIO | 133306,87 | 133287,53 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 215,43 | 216,33 | -0,42 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 178,39 | 180,02 | -0,91 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 96,16 | 97,35 | -1,22 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 57,35 | 57,33 | 0,03 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 51,18 | 51,69 | -0,99 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 19,85 | 19,35 | 2,58 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 30,37 | 30,48 | -0,36 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 52,31 | 51,94 | 0,71 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 67,23 | 66,86 | 0,55 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 36,04 | 36,12 | -0,22 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 38,64 | 38,40 | 0,63 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 67,41 | 67,54 | -0,19 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 44,50 | 42,95 | 3,61 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu FIO | 134,53 | 134,95 | -0,31 |
| GTAK | IDEA Akcji FIO | 115,61 | 117,00 | -1,19 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 16-03 | 13-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 298,63 | 300,57 | -0,65 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1429,00 | 1421,47 | 0,53 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 347,34 | 345,51 | 0,53 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 702,50 | 707,62 | -0,72 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1139,86 | 1135,81 | 0,36 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 499,06 | 497,29 | 0,36 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 520,28 | 521,75 | -0,28 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 319,36 | 320,26 | -0,28 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 739,60 | 736,86 | 0,37 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 440,07 | 438,44 | 0,37 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 537,75 | 539,51 | -0,33 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 470,92 | 472,47 | -0,33 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 753,60 | 753,85 | -0,03 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 606,27 | 606,47 | -0,03 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 185,82 | 185,89 | -0,04 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 103,34 | 103,38 | -0,04 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 664,90 | 665,82 | -0,14 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 418,49 | 419,07 | -0,14 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 439,34 | 436,05 | 0,75 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 652,26 | 647,37 | 0,76 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
