Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
17.07.2009 17:05
| SYMB | FUNDUSZ | 16-07 | 15-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 12,90 | 12,89 | 0,08 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 12,37 | 12,34 | 0,24 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,84 | 13,77 | 0,51 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,21 | 6,21 | 0,00 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,77 | 11,77 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 9,43 | 9,41 | 0,21 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,39 | 5,39 | 0,00 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,78 | 4,78 | 0,00 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,96 | 7,96 | 0,00 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 11,09 | 11,05 | 0,36 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf | 6,44 | 6,44 | 0,00 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,97 | 10,96 | 0,09 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 7,56 | 7,56 | 0,00 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 6,94 | 6,91 | 0,43 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 6,04 | 6,02 | 0,33 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,67 | 3,66 | 0,27 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,67 | 8,65 | 0,23 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,39 | 9,36 | 0,32 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,84 | 8,76 | 0,91 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 142,78 | 142,66 | 0,08 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,50 | 125,68 | -0,14 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 142,71 | 142,95 | -0,17 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 118,17 | 118,11 | 0,05 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 110,94 | 110,78 | 0,14 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,07 | 106,21 | -0,13 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 66,62 | 67,08 | -0,69 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 81,96 | 82,08 | -0,15 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 75,02 | 75,44 | -0,56 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 45,62 | 44,78 | 1,88 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 51,85 | 50,86 | 1,95 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 82,50 | 81,96 | 0,66 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 64,22 | 63,68 | 0,85 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 64,33 | 62,62 | 2,73 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 70,17 | 69,40 | 1,11 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 71,88 | 70,67 | 1,71 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 65,13 | 64,31 | 1,28 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 22,03 | 22,01 | 0,09 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 28,35 | 28,31 | 0,14 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 22,40 | 22,40 | 0,00 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 101,84 | 101,17 | 0,66 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 101,68 | 101,63 | 0,05 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2508,19 | 2508,24 | 0,00 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 233,45 | 233,54 | -0,04 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 216,36 | 216,38 | -0,01 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,77 | 1,77 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 36,44 | 36,51 | -0,19 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 56,86 | 56,78 | 0,14 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,35 | 28,35 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,81 | 1,81 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 13,15 | 13,14 | 0,08 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 11,05 | 11,05 | 0,00 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1038,29 | 1038,19 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 118,90 | 118,31 | 0,50 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 159,10 | 159,09 | 0,01 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 135,58 | 135,50 | 0,06 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 262,07 | 261,89 | 0,07 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 267,50 | 267,46 | 0,01 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 232,13 | 232,08 | 0,02 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 284,77 | 284,77 | 0,00 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 205,38 | 205,09 | 0,14 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 211,05 | 210,87 | 0,09 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 204,77 | 204,68 | 0,04 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 46 | 45,05 | 2,11 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 10,699 | 10,50 | 1,90 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 71,09 | 70,97 | 0,17 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 23,288 | 23,23 | 0,27 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 188,29 | 188,13 | 0,09 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 209,82 | 209,78 | 0,02 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 226,19 | 225,92 | 0,12 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 179,53 | 179,46 | 0,04 |
| INGC | ING FIO SMS | 138,59 | 138,71 | -0,09 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 82,41 | 82,31 | 0,12 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 89,49 | 89,42 | 0,08 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 114,66 | 114,58 | 0,07 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 101,12 | 101,06 | 0,06 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 112,11 | 112,08 | 0,03 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 67,09 | 66,96 | 0,19 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 56,47 | 56,47 | 0,00 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 53,58 | 52,93 | 1,23 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 57,92 | 57,66 | 0,45 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 100,56 | 100,41 | 0,15 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 118,27 | 118,11 | 0,14 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 100,57 | 100,49 | 0,08 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 55,15 | 55,19 | -0,07 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 142,44 | 142,48 | -0,03 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 157,35 | 157,29 | 0,04 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 138,50 | 138,50 | 0,00 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 157,96 | 158,21 | -0,16 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 58,18 | 58,16 | 0,03 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 113,10 | 113,17 | -0,06 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 115,36 | 115,42 | -0,05 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 43,67 | 43,72 | -0,11 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 44,59 | 44,70 | -0,25 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 177,23 | 177,23 | 0,00 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 153,60 | 153,45 | 0,10 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 55,69 | 55,68 | 0,02 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 149,97 | 150,05 | -0,05 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 283,74 | 283,76 | -0,01 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 41,58 | 41,58 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 187,72 | 187,59 | 0,07 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 127,70 | 127,47 | 0,18 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 8,22 | 8,27 | -0,60 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 25,89 | 25,88 | 0,04 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,56 | 8,58 | -0,23 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,69 | 36,53 | 0,44 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 26,88 | 26,75 | 0,49 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,34 | 39,29 | 0,13 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 37,92 | 37,75 | 0,45 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 26,96 | 26,88 | 0,30 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 45,64 | 45,45 | 0,42 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,30 | 12,30 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,03 | 9,02 | 0,11 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,00 | 7,98 | 0,25 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,70 | 9,70 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,23 | 10,23 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 10,94 | 10,88 | 0,55 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 10,05 | 9,97 | 0,80 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,58 | 6,54 | 0,61 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,11 | 5,10 | 0,20 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,33 | 7,25 | 1,10 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 4,47 | 4,40 | 1,59 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 9,59 | 9,55 | 0,42 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,70 | 6,61 | 1,36 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,48 | 9,34 | 1,50 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,83 | 10,76 | 0,65 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 19,17 | 19,18 | -0,05 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 110,42 | 110,40 | 0,02 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 101,13 | 101,10 | 0,03 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 246,48 | 246,38 | 0,04 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 105,16 | 105,14 | 0,02 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 104,81 | 104,79 | 0,02 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 85,95 | 85,91 | 0,05 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 119,47 | 119,42 | 0,04 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW A (4) | 111,43 | 112,84 | -1,25 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW A EUR (4) | 25,92 | 25,89 | 0,09 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW A USD (4) | 36,50 | 36,14 | 1,00 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW B (4) | 113,23 | 114,65 | -1,24 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW B EUR (4) | 26,34 | 26,31 | 0,10 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW B USD (4) | 37,09 | 36,72 | 1,01 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW C (4) | 111,67 | 113,07 | -1,24 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW C EUR (4) | 25,97 | 25,95 | 0,10 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW C USD (4) | 36,58 | 36,21 | 1,01 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 108,60 | 108,16 | 0,41 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 25,26 | 25,21 | 0,20 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 35,58 | 35,40 | 0,51 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 65,41 | 65,25 | 0,25 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 109,34 | 109,27 | 0,06 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 122,05 | 122,02 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 113,07 | 113,02 | 0,04 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 79,47 | 78,80 | 0,85 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 101,35 | 100,90 | 0,45 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 123,31 | 123,30 | 0,01 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 211,94 | 211,80 | 0,07 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 256,83 | 256,59 | 0,09 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 159,26 | 159,21 | 0,03 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 140,29 | 140,28 | 0,01 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 115,46 | 115,45 | 0,01 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 80,47 | 80,39 | 0,10 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 95,13 | 95,08 | 0,05 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 110,17 | 110,15 | 0,02 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 50,03 | 49,88 | 0,30 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 91,48 | 90,99 | 0,54 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 111,62 | 111,68 | -0,05 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 102,55 | 102,63 | -0,08 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 271,25 | 271,21 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 237,18 | 235,95 | 0,52 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 229,53 | 228,75 | 0,34 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 17-07 | 16-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 183,41 | 183,20 | 0,11 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 176,96 | 177,21 | -0,14 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 184,54 | 184,01 | 0,29 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 131166,35 | 131189,36 | -0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 227,03 | 226,99 | 0,02 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 212,74 | 212,78 | -0,02 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 129,09 | 129,02 | 0,05 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 81,23 | 80,24 | 1,23 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 62,50 | 62,32 | 0,29 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 23,56 | 23,43 | 0,55 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 42,41 | 42,63 | -0,52 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 73,08 | 71,97 | 1,54 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 99,57 | 99,23 | 0,34 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 49,22 | 50,13 | -1,82 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 42,95 | 42,72 | 0,54 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 69,16 | 69,04 | 0,17 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 57,15 | 57,20 | -0,09 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 163,04 | 162,85 | 0,12 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 144,93 | 146,11 | -0,81 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 15-07 | 14-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 293,71 | 296,46 | -0,93 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1509,83 | 1506,02 | 0,25 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 366,99 | 366,06 | 0,25 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 693,59 | 700,14 | -0,94 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1280,89 | 1278,38 | 0,20 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 560,81 | 559,71 | 0,20 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 590,24 | 590,41 | -0,03 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 362,27 | 362,38 | -0,03 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 782,24 | 780,90 | 0,17 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 465,44 | 464,64 | 0,17 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 549,35 | 549,31 | 0,01 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 481,08 | 481,04 | 0,01 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 784,36 | 784,10 | 0,03 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 631,01 | 630,80 | 0,03 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 194,81 | 194,95 | -0,07 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 108,34 | 108,42 | -0,07 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 729,99 | 732,83 | -0,39 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 459,46 | 461,25 | -0,39 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 475,49 | 471,91 | 0,76 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 705,93 | 700,61 | 0,76 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
