Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
| SYMB | FUNDUSZ | 10-07 | 9-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 12,11 | 12,25 | -1,14 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 12,06 | 12,10 | -0,33 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,64 | 13,63 | 0,07 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,01 | 6,05 | -0,66 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,80 | 11,79 | 0,08 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 9,00 | 9,06 | -0,66 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,19 | 5,20 | -0,19 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,48 | 4,53 | -1,10 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,75 | 7,79 | -0,51 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,97 | 10,97 | 0,00 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf | 6,19 | 6,24 | -0,80 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,97 | 10,97 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 7,01 | 7,10 | -1,27 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 6,84 | 6,87 | -0,44 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 5,83 | 5,88 | -0,85 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,50 | 3,52 | -0,57 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,68 | 8,66 | 0,23 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,37 | 9,36 | 0,11 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,82 | 8,84 | -0,23 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 143,55 | 143,31 | 0,17 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 126,47 | 126,10 | 0,29 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 137,14 | 137,35 | -0,15 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 117,96 | 117,93 | 0,03 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 112,87 | 112,28 | 0,53 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,69 | 105,53 | 0,15 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 67,91 | 67,87 | 0,06 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 83,42 | 83,42 | 0,00 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 76,30 | 76,20 | 0,13 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 43,68 | 44,02 | -0,77 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 50,20 | 50,38 | -0,36 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 80,11 | 79,90 | 0,26 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 62,38 | 62,27 | 0,18 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 60,88 | 60,62 | 0,43 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 67,87 | 67,87 | 0,00 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 67,90 | 68,15 | -0,37 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 63,01 | 63,24 | -0,36 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 21,38 | 21,50 | -0,56 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 27,05 | 27,28 | -0,84 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 21,96 | 22,04 | -0,36 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 98,87 | 99,17 | -0,30 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 99,54 | 99,94 | -0,40 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2499,10 | 2496,15 | 0,12 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 221,24 | 223,10 | -0,83 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 215,53 | 215,89 | -0,17 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,71 | 1,72 | -0,58 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 35,15 | 35,29 | -0,40 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 53,47 | 53,91 | -0,82 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,29 | 28,38 | -0,32 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,74 | 1,76 | -1,14 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 12,84 | 12,92 | -0,62 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 11,04 | 11,05 | -0,09 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1037,72 | 1037,63 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 116,06 | 116,83 | -0,66 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 158,65 | 158,78 | -0,08 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 134,06 | 134,50 | -0,33 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 245,19 | 247,88 | -1,09 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 257,37 | 258,95 | -0,61 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 231,64 | 231,77 | -0,06 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 264,74 | 268,04 | -1,23 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 192,92 | 194,61 | -0,87 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 203,31 | 204,56 | -0,61 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 204,09 | 204,28 | -0,09 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 43,48 | 44,64 | -2,60 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 9,947 | 10,24 | -2,90 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 70,62 | 70,59 | 0,04 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 22,473 | 22,61 | -0,60 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 183,85 | 184,62 | -0,42 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 209,76 | 210,23 | -0,22 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 213,13 | 215,18 | -0,95 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 178,98 | 179,16 | -0,10 |
| INGC | ING FIO SMS | 133,53 | 134,16 | -0,47 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 77,42 | 78,10 | -0,87 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 86,19 | 86,72 | -0,61 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 114,26 | 114,37 | -0,10 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 98,75 | 99,14 | -0,39 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 112,05 | 112,29 | -0,21 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 63,92 | 64,06 | -0,22 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 54,51 | 55,10 | -1,07 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 48,94 | 49,16 | -0,45 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 55,09 | 55,66 | -1,02 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 98,63 | 99,97 | -1,34 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 115,90 | 117,45 | -1,32 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 99,30 | 99,52 | -0,22 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 52,20 | 52,72 | -0,99 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 137,36 | 138,25 | -0,64 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 156,47 | 156,97 | -0,32 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 138,18 | 138,58 | -0,29 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 154,46 | 155,01 | -0,35 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 53,73 | 54,54 | -1,49 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 112,54 | 112,84 | -0,27 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 115,20 | 115,60 | -0,35 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 41,63 | 41,94 | -0,74 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 43,12 | 43,32 | -0,46 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 176,89 | 177,24 | -0,20 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 144,72 | 146,38 | -1,13 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 54,35 | 54,83 | -0,88 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 149,70 | 150,04 | -0,23 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 283,21 | 283,76 | -0,19 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 41,51 | 41,64 | -0,31 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 183,37 | 184,15 | -0,42 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 122,39 | 123,25 | -0,70 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 8,14 | 8,17 | -0,37 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 24,42 | 24,62 | -0,81 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,28 | 8,32 | -0,48 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,21 | 37,05 | 0,43 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 25,86 | 26,06 | -0,77 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 40,40 | 40,03 | 0,92 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 38,12 | 37,89 | 0,61 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 26,75 | 26,69 | 0,22 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 44,26 | 44,35 | -0,20 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,29 | 12,31 | -0,16 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,80 | 8,86 | -0,68 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,70 | 7,77 | -0,90 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,69 | 9,69 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,02 | 10,06 | -0,40 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 10,79 | 10,77 | 0,19 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 9,98 | 9,97 | 0,10 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,24 | 6,32 | -1,27 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 4,84 | 4,88 | -0,82 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,17 | 7,16 | 0,14 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 4,26 | 4,32 | -1,39 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 9,52 | 9,51 | 0,11 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,54 | 6,47 | 1,08 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,11 | 9,13 | -0,22 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,65 | 10,65 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 18,85 | 18,91 | -0,32 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 109,31 | 109,52 | -0,19 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 99,63 | 99,82 | -0,19 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 239,08 | 240,22 | -0,47 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 104,98 | 105,03 | -0,05 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 102,91 | 103,23 | -0,31 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 80,96 | 81,75 | -0,97 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 121,19 | 121,03 | 0,13 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 110,19 | 109,00 | 1,10 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 25,21 | 25,01 | 0,79 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 35,06 | 34,91 | 0,44 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 61,53 | 61,96 | -0,69 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 105,60 | 106,32 | -0,68 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 121,86 | 122,20 | -0,28 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 111,00 | 111,52 | -0,47 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 77,41 | 77,30 | 0,14 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,56 | 100,31 | 0,25 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 123,04 | 123,13 | -0,07 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 206,63 | 207,45 | -0,40 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 244,21 | 246,01 | -0,73 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 151,30 | 152,63 | -0,87 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 136,17 | 136,83 | -0,48 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 113,49 | 113,80 | -0,27 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 75,63 | 76,27 | -0,84 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 92,24 | 92,67 | -0,46 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 109,85 | 109,93 | -0,07 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 48,72 | 48,74 | -0,04 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 88,29 | 88,04 | 0,28 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 111,32 | 111,61 | -0,26 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 101,59 | 101,73 | -0,14 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 271,14 | 271,07 | 0,03 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 228,58 | 229,92 | -0,58 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 219,10 | 221,01 | -0,86 |
| KBBN | KBC Byki i Niedźwiedzie FIZ (5) | 115,26 | 114,03 | 1,08 |
| KBIN | KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI FIZ (5) | 99,64 | 98,16 | 1,51 |
| KBKK | KBC KLIK PLUS FIZ (5) | 108,30 | 106,57 | 1,62 |
| KBE2 | KBC ELITA II FIZ (5) | 88,16 | 87,47 | 0,79 |
| KBŚN | KBC Index Świat. Nier. FIZ (5) | 87,17 | 86,02 | 1,34 |
| KBCP | KBC PLUS FIZ (5) | 92,34 | 91,71 | 0,69 |
| KBDO | KBC Dolar FIZ (5) | 349,54 | 344,46 | 1,47 |
| KBCF | KBC Finansowy FIZ (5) | 89,43 | 87,83 | 1,82 |
| KBCD | KBC Dalekowschodni FIZ (5) | 95,38 | 93,26 | 2,27 |
| KBAT | KBC Atlantycki FIZ (5) | 89,60 | 88,63 | 1,09 |
| KBEU | KBC Europejski FIZ (5) | 87,40 | 86,32 | 1,25 |
| KBK4 | KBC Kapitał Plus IV FIZ (5) | 84,14 | 83,18 | 1,15 |
| KBI2 | KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5) | 83,25 | 82,17 | 1,31 |
| KBRA | KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5) | 88,72 | 86,84 | 2,16 |
| KBBR | KBC BRIC FIZ (5) | 90,44 | 88,70 | 1,96 |
| KBNE | KBC Nowa Europa FIZ (5) | 84,32 | 83,79 | 0,63 |
| KB5P | KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) | 83,53 | 82,57 | 1,16 |
| KB12 | KBC POLSKA 2012 FIZ (5) | 87,27 | 87,16 | 0,13 |
| KBIS | KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) | 81,31 | 80,68 | 0,78 |
| KBEX | KBC Extra Profit FIZ (5) | 83,42 | 83,25 | 0,20 |
| KBB2 | KBC BRIC II FIZ (5) | 89,98 | 89,11 | 0,98 |
| KBE3 | KBC EXTRA PROFIT II FIZ (5) | 87,74 | 86,83 | 1,05 |
| KB34 | KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 FIZ (5) | 61,49 | 62,62 | -1,80 |
| KB35 | KBC ŚWIATOWYCH SPÓŁEK FIZ (5) | 93,66 | 93,22 | 0,47 |
| KBPP | KBC PREMIA PLUS FIZ (5) | 101,49 | 100,51 | 0,98 |
| KB36 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ (5) | 114,13 | 111,45 | 2,40 |
| KB37 | KBC PREMIA PLUS II FIZ (5) | 102,09 | 101,68 | 0,40 |
| KB38 | KBC Roczna Premia FIZ (5) | 95,89 | 94,87 | 1,08 |
| KB39 | KBC POLAND JUMPER 1 FIZ | 250000,00 | ||
| KB41 | KBC Roczna Premia II FIZ | 100,00 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 13-07 | 10-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 178,52 | 178,82 | -0,17 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 176,53 | 176,57 | -0,02 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 174,72 | 175,53 | -0,46 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 131097,05 | 131061,84 | 0,03 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 225,85 | 225,98 | -0,06 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 204,65 | 205,82 | -0,57 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 120,31 | 121,53 | -1,00 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 77,33 | 78,69 | -1,73 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 59,01 | 59,87 | -1,44 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 22,20 | 22,32 | -0,54 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 40,86 | 41,08 | -0,54 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 69,07 | 70,25 | -1,68 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 95,51 | 97,03 | -1,57 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 47,00 | 47,63 | -1,32 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 41,33 | 41,39 | -0,14 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 69,45 | 69,11 | 0,49 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 53,80 | 53,82 | -0,04 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 159,97 | 160,19 | -0,14 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 138,52 | 139,32 | -0,57 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 9-07 | 8-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 296,19 | 296,94 | -0,25 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1502,41 | 1507,11 | -0,31 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 365,19 | 366,33 | -0,31 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 699,09 | 701,63 | -0,36 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1273,39 | 1270,95 | 0,19 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 557,52 | 556,46 | 0,19 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 589,07 | 589,01 | 0,01 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 361,56 | 361,52 | 0,01 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 777,70 | 776,73 | 0,12 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 462,74 | 462,16 | 0,13 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 544,05 | 544,33 | -0,05 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 476,44 | 476,68 | -0,05 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 787,36 | 787,68 | -0,04 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 633,43 | 633,68 | -0,04 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 194,43 | 194,50 | -0,04 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 108,13 | 108,17 | -0,04 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 733,79 | 736,24 | -0,33 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 461,85 | 463,39 | -0,33 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 468,61 | 464,96 | 0,79 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 695,70 | 690,28 | 0,79 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
