Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
19.06.2009 17:50
| SYMB | FUNDUSZ | 18-06 | 17-06 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 12,70 | 12,72 | -0,16 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 12,08 | 12,07 | 0,08 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,17 | 13,14 | 0,23 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,15 | 6,16 | -0,16 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,71 | 11,71 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 9,15 | 9,14 | 0,11 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,27 | 5,30 | -0,57 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,73 | 4,73 | 0,00 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,78 | 7,78 | 0,00 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,72 | 10,67 | 0,47 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf | 6,44 | 6,44 | 0,00 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,92 | 10,92 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 7,51 | 7,49 | 0,27 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 6,89 | 6,95 | -0,86 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 6,14 | 6,15 | -0,16 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,69 | 3,68 | 0,27 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,71 | 8,69 | 0,23 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,45 | 9,50 | -0,53 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 9,05 | 9,03 | 0,22 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 142,98 | 143,23 | -0,17 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,79 | 126,13 | -0,27 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 138,70 | 139,24 | -0,39 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 117,49 | 117,44 | 0,04 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 116,62 | 116,07 | 0,47 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 103,63 | 104,01 | -0,37 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 68,09 | 68,51 | -0,61 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 79,14 | 79,74 | -0,75 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 73,36 | 73,94 | -0,78 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 46,41 | 47,30 | -1,88 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 51,22 | 52,75 | -2,90 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 79,60 | 80,71 | -1,38 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 63,14 | 64,22 | -1,68 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 63,84 | 63,85 | -0,02 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 69,98 | 70,60 | -0,88 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 69,94 | 70,67 | -1,03 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 64,82 | 65,42 | -0,92 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 21,74 | 21,64 | 0,46 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 28,07 | 27,89 | 0,65 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 22,21 | 22,18 | 0,14 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 103,64 | 103,58 | 0,06 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 100,01 | 100,00 | 0,01 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2434,86 | 2444,72 | -0,40 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 229,44 | 229,43 | 0,00 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 211,71 | 212,29 | -0,27 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,73 | 1,73 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 35,08 | 35,20 | -0,34 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 56,68 | 56,49 | 0,34 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,13 | 28,13 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,77 | 1,77 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 12,77 | 12,80 | -0,23 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,94 | 10,99 | -0,45 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1035,64 | 1035,54 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 126,08 | 126,00 | 0,06 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 156,43 | 156,77 | -0,22 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 133,39 | 133,42 | -0,02 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 254,39 | 254,07 | 0,13 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 263,53 | 263,64 | -0,04 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 229,49 | 229,76 | -0,12 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 283,01 | 282,73 | 0,10 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 202,40 | 202,64 | -0,12 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 208,22 | 208,41 | -0,09 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 201,72 | 201,98 | -0,13 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 51,1 | 51,84 | -1,43 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 11,240 | 11,48 | -2,10 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 74,03 | 75,00 | -1,29 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 22,654 | 23,04 | -1,66 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 185,58 | 185,78 | -0,11 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 208,52 | 208,41 | 0,05 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 222,41 | 222,60 | -0,09 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 176,69 | 176,83 | -0,08 |
| INGC | ING FIO SMS | 135,99 | 136,50 | -0,37 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 81,29 | 81,38 | -0,11 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 88,29 | 88,36 | -0,08 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 112,93 | 113,06 | -0,11 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 99,71 | 99,80 | -0,09 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 111,46 | 111,39 | 0,06 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 67,36 | 67,56 | -0,30 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 56,86 | 56,81 | 0,09 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 52,38 | 51,56 | 1,59 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 58,00 | 57,37 | 1,10 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 102,89 | 102,02 | 0,85 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 117,32 | 116,41 | 0,78 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 100,21 | 99,99 | 0,22 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 54,83 | 55,02 | -0,35 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 141,45 | 141,74 | -0,20 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 155,14 | 155,06 | 0,05 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 137,62 | 137,53 | 0,07 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 155,63 | 155,79 | -0,10 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 58,22 | 58,24 | -0,03 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 111,54 | 111,48 | 0,05 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 114,54 | 114,42 | 0,10 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 42,45 | 42,72 | -0,63 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 42,94 | 43,24 | -0,69 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 175,91 | 175,91 | 0,00 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 152,79 | 153,04 | -0,16 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 53,28 | 53,52 | -0,45 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 149,03 | 149,04 | -0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 280,70 | 281,33 | -0,22 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 41,05 | 41,14 | -0,22 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 186,32 | 186,81 | -0,26 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 127,16 | 127,50 | -0,27 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 7,94 | 7,96 | -0,25 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 25,69 | 25,77 | -0,31 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,42 | 8,45 | -0,36 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 38,20 | 38,02 | 0,47 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 27,76 | 27,50 | 0,95 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 40,70 | 40,69 | 0,02 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 39,51 | 39,50 | 0,03 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 28,25 | 28,07 | 0,64 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 48,00 | 47,60 | 0,84 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,18 | 12,18 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,94 | 8,94 | 0,00 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,92 | 7,92 | 0,00 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,65 | 9,64 | 0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,18 | 10,19 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 10,50 | 10,56 | -0,57 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 9,89 | 9,99 | -1,00 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,42 | 6,43 | -0,16 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 4,99 | 4,99 | 0,00 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,05 | 7,13 | -1,12 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 4,58 | 4,68 | -2,14 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 9,42 | 9,46 | -0,42 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,95 | 6,97 | -0,29 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,51 | 9,52 | -0,11 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,80 | 10,78 | 0,19 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 18,86 | 18,89 | -0,16 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 110,03 | 110,36 | -0,30 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 101,15 | 101,51 | -0,35 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 246,04 | 246,36 | -0,13 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 103,80 | 103,99 | -0,18 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 103,24 | 103,37 | -0,13 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 83,99 | 84,10 | -0,13 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW A (4) | 103,57 | 107,97 | -4,08 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW A EUR (4) | 22,78 | 24,20 | -5,86 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW A USD (4) | 31,69 | 34,03 | -6,86 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW B (4) | 105,23 | 109,70 | -4,07 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW B EUR (4) | 23,15 | 24,59 | -5,86 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW B USD (4) | 32,20 | 34,57 | -6,86 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW C (4) | 103,78 | 108,19 | -4,08 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW C EUR (4) | 22,83 | 24,25 | -5,86 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW C USD (4) | 31,76 | 34,10 | -6,86 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 101,31 | 104,68 | -3,21 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 22,28 | 23,18 | -3,88 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 31,00 | 32,15 | -3,58 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 64,33 | 64,38 | -0,08 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 108,48 | 108,51 | -0,03 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 121,46 | 121,42 | 0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 112,15 | 112,15 | 0,00 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 78,49 | 79,23 | -0,93 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 99,90 | 100,16 | -0,26 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 121,93 | 121,91 | 0,02 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 212,34 | 211,73 | 0,29 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 254,85 | 254,23 | 0,24 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 158,00 | 157,94 | 0,04 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 139,25 | 139,28 | -0,02 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 114,50 | 114,56 | -0,05 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 78,86 | 79,06 | -0,25 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 94,27 | 94,48 | -0,22 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 109,08 | 109,14 | -0,05 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 46,77 | 46,90 | -0,28 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 92,45 | 91,88 | 0,62 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 114,57 | 114,33 | 0,21 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 102,24 | 102,14 | 0,10 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 269,89 | 269,91 | -0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 232,10 | 233,96 | -0,80 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 224,29 | 228,43 | -1,81 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 19-06 | 18-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 182,04 | 181,35 | 0,38 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 175,75 | 175,70 | 0,03 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 182,29 | 180,95 | 0,74 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 130832,40 | 130811,79 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 221,44 | 221,95 | -0,23 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 209,47 | 208,59 | 0,42 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 126,96 | 125,87 | 0,87 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 77,29 | 77,74 | -0,58 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 60,43 | 60,27 | 0,27 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 22,84 | 22,78 | 0,26 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 39,88 | 40,52 | -1,58 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 69,30 | 70,16 | -1,23 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 96,13 | 95,57 | 0,59 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 50,02 | 49,65 | 0,75 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 41,60 | 41,04 | 1,36 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 68,33 | 68,36 | -0,04 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 55,78 | 55,53 | 0,45 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 158,20 | 157,94 | 0,16 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 144,03 | 143,13 | 0,63 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 17-06 | 16-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 291,78 | 290,81 | 0,33 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1487,75 | 1495,06 | -0,49 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 361,62 | 363,40 | -0,49 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 687,99 | 685,47 | 0,37 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1262,68 | 1271,06 | -0,66 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 552,83 | 556,50 | -0,66 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 580,37 | 579,18 | 0,21 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 356,24 | 355,51 | 0,21 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 765,73 | 767,25 | -0,20 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 455,62 | 456,52 | -0,20 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 542,18 | 542,73 | -0,10 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 474,80 | 475,28 | -0,10 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 775,94 | 774,38 | 0,20 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 624,25 | 623,01 | 0,20 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 191,67 | 191,45 | 0,11 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 106,60 | 106,47 | 0,12 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 718,55 | 718,83 | -0,04 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 452,26 | 452,44 | -0,04 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 449,94 | 451,30 | -0,30 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 667,99 | 670,01 | -0,30 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
