Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
24.09.2009 | aktual.: 24.09.2009 17:52
| SYMB | FUNDUSZ | 23-09 | 22-09 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,06 | 14,95 | 0,74 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,29 | 13,25 | 0,30 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 14,37 | 14,38 | -0,07 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,85 | 6,83 | 0,29 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 11,96 | 11,95 | 0,08 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,62 | 10,53 | 0,85 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,45 | 6,44 | 0,16 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,62 | 5,58 | 0,72 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA | 8,53 | 8,51 | 0,24 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,52 | 11,51 | 0,09 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al kat A | 7,08 | 7,06 | 0,28 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,12 | 11,12 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,12 | 9,03 | 1,00 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,70 | 7,71 | -0,13 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,10 | 7,09 | 0,14 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,23 | 4,23 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,28 | 9,26 | 0,22 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,29 | 10,26 | 0,29 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,94 | 8,84 | 1,13 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 142,72 | 141,94 | 0,55 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 122,44 | 122,28 | 0,13 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 154,72 | 153,47 | 0,81 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 118,84 | 118,82 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 103,67 | 103,24 | 0,42 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,75 | 105,60 | 0,14 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 66,62 | 67,16 | -0,80 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich SSub | 86,10 | 86,03 | 0,08 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 75,02 | 75,03 | -0,01 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 54,05 | 53,03 | 1,92 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 59,58 | 58,99 | 1,00 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 92,68 | 92,25 | 0,47 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 75,76 | 75,91 | -0,20 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 74,78 | 74,40 | 0,51 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 76,26 | 75,80 | 0,61 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 83,89 | 84,01 | -0,14 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 69,24 | 69,32 | -0,12 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,70 | 25,65 | 0,19 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 34,68 | 34,51 | 0,49 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,87 | 24,85 | 0,08 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 111,44 | 111,42 | 0,02 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 106,87 | 106,49 | 0,36 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2615,24 | 2610,93 | 0,17 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 275,61 | 274,05 | 0,57 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 224,33 | 223,99 | 0,15 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,97 | 1,96 | 0,51 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sSub Sub | 44,81 | 44,74 | 0,16 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 66,54 | 65,87 | 1,02 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 28,73 | 28,71 | 0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,08 | 2,07 | 0,48 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,31 | 14,27 | 0,28 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,24 | 11,18 | 0,54 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1045,06 | 1044,96 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 122,41 | 122,67 | -0,21 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 162,75 | 162,57 | 0,11 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 146,17 | 145,99 | 0,12 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 323,99 | 321,34 | 0,82 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 294,25 | 292,83 | 0,48 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 233,11 | 233,02 | 0,04 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 334,56 | 331,52 | 0,92 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 237,86 | 236,56 | 0,55 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 231,17 | 230,22 | 0,41 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 205,08 | 205,02 | 0,03 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 56,54 | 55,81 | 1,31 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 13,545 | 13,43 | 0,88 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 74,91 | 74,97 | -0,08 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 26,551 | 26,69 | -0,51 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 199,20 | 198,70 | 0,25 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 212,17 | 212,29 | -0,06 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 259,15 | 257,95 | 0,47 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 180,11 | 180,14 | -0,02 |
| INGC | ING FIO SMS | 159,23 | 159,44 | -0,13 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 95,48 | 94,97 | 0,54 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 98,01 | 97,59 | 0,43 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 114,82 | 114,81 | 0,01 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 106,98 | 106,70 | 0,26 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 113,25 | 113,30 | -0,04 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 79,70 | 79,57 | 0,16 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 70,90 | 70,52 | 0,54 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 69,07 | 68,01 | 1,56 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,63 | 69,00 | 0,91 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 119,67 | 118,86 | 0,68 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 125,23 | 124,20 | 0,83 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ. OCH.KASub 90 | 103,89 | 103,85 | 0,04 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 67,87 | 67,38 | 0,73 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 159,36 | 158,68 | 0,43 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 158,78 | 158,95 | -0,11 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 140,23 | 140,38 | -0,11 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 172,10 | 171,64 | 0,27 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 70,26 | 69,62 | 0,92 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 114,12 | 114,26 | -0,12 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 116,83 | 116,96 | -0,11 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich SSub | 55,24 | 55,10 | 0,25 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 54,14 | 54,05 | 0,17 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 179,24 | 179,38 | -0,08 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 177,78 | 176,25 | 0,87 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 1,94 | 1,95 | -0,51 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 63,32 | 63,18 | 0,22 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 152,04 | 152,00 | 0,03 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 289,05 | 288,92 | 0,04 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,39 | 42,37 | 0,05 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 205,55 | 205,47 | 0,04 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 148,69 | 148,60 | 0,06 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,16 | 9,18 | -0,22 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 31,51 | 31,46 | 0,16 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,76 | 10,80 | -0,37 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,40 | 37,21 | 0,51 |
| PIAE | PIONEER Akcji EuroSub | 30,17 | 29,95 | 0,73 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 38,57 | 38,34 | 0,60 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 41,14 | 40,97 | 0,41 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,48 | 27,34 | 0,51 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 48,18 | 47,97 | 0,44 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,46 | 12,45 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,78 | 9,76 | 0,20 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,97 | 8,95 | 0,22 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,74 | 9,74 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,74 | 10,70 | 0,37 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,02 | 10,02 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,89 | 11,90 | -0,08 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,06 | 11,05 | 0,09 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,85 | 7,86 | -0,13 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,98 | 5,98 | 0,00 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,19 | 8,21 | -0,24 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,58 | 5,52 | 1,09 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 10,92 | 10,90 | 0,18 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,28 | 7,18 | 1,39 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,65 | 10,63 | 0,19 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,55 | 11,53 | 0,17 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,42 | 20,37 | 0,25 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 114,23 | 114,08 | 0,13 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 105,86 | 105,62 | 0,23 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 270,04 | 268,96 | 0,40 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 105,57 | 105,54 | 0,03 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 109,51 | 109,18 | 0,30 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 98,84 | 98,03 | 0,83 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 1021,13 | 1023,68 | -0,25 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 244,63 | 246,66 | -0,83 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 361,92 | 362,51 | -0,16 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1163,90 | 1166,02 | -0,18 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 278,83 | 280,96 | -0,76 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 412,53 | 412,91 | -0,09 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1052,33 | 1055,44 | -0,29 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 252,10 | 254,32 | -0,87 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 372,98 | 373,75 | -0,21 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 105,00 | 105,25 | -0,24 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1120,09 | 1117,41 | 0,24 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 268,34 | 269,25 | -0,34 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 397,00 | 395,70 | 0,33 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 756,29 | 764,41 | -1,06 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 181,18 | 184,19 | -1,63 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 268,05 | 270,69 | -0,97 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 691,41 | 692,80 | -0,20 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 165,64 | 166,94 | -0,78 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 245,06 | 245,33 | -0,11 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 96,39 | 96,20 | 0,20 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,09 | 23,14 | -0,22 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 34,16 | 34,24 | -0,22 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 78,45 | 77,74 | 0,91 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 117,93 | 117,40 | 0,45 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 122,73 | 122,72 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 118,06 | 117,76 | 0,25 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 86,61 | 85,26 | 1,58 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 106,70 | 105,94 | 0,72 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 125,42 | 125,27 | 0,12 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 233,51 | 231,85 | 0,72 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 298,88 | 296,75 | 0,72 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 184,40 | 183,20 | 0,66 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 153,54 | 152,92 | 0,41 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 122,16 | 121,85 | 0,25 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 96,41 | 95,67 | 0,77 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 104,30 | 103,76 | 0,52 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 110,62 | 110,48 | 0,13 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich SSub | 55,08 | 55,01 | 0,13 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 98,60 | 98,87 | -0,27 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 118,69 | 118,60 | 0,08 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 107,28 | 107,22 | 0,06 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 273,53 | 273,47 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 264,20 | 261,40 | 1,07 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 268,23 | 262,44 | 2,21 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 107,73 | 107,72 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 95,29 | 95,17 | 0,13 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 103,31 | 102,59 | 0,70 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 122,87 | 119,96 | 2,43 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 24-09 | 23-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 200,30 | 200,39 | -0,04 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 180,76 | 180,72 | 0,02 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 221,55 | 221,91 | -0,16 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 132331,14 | 132353,97 | -0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 231,60 | 231,55 | 0,02 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 238,30 | 238,09 | 0,09 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) Sub | 156,94 | 156,83 | 0,07 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 92,58 | 93,47 | -0,95 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 70,93 | 70,77 | 0,23 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 26,32 | 26,59 | -1,02 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 43,45 | 43,61 | -0,37 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 84,33 | 84,94 | -0,72 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 119,98 | 120,36 | -0,32 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 58,61 | 58,52 | 0,15 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 45,02 | 44,54 | 1,08 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 70,36 | 70,30 | 0,09 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 68,63 | 69,78 | -1,65 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 180,29 | 180,71 | -0,23 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 170,85 | 170,31 | 0,32 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 22-09 | 21-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 292,51 | 293,04 | -0,18 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1573,54 | 1572,41 | 0,07 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 382,47 | 382,19 | 0,07 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 691,13 | 692,23 | -0,16 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1424,64 | 1421,70 | 0,21 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 623,75 | 622,46 | 0,21 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 620,79 | 620,50 | 0,05 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 380,95 | 380,78 | 0,04 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 806,78 | 805,83 | 0,12 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 480,04 | 479,48 | 0,12 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 562,79 | 564,09 | -0,23 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 492,85 | 493,99 | -0,23 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 807,61 | 808,64 | -0,13 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 649,71 | 650,54 | -0,13 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 200,71 | 200,51 | 0,10 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 111,62 | 111,51 | 0,10 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 772,95 | 771,86 | 0,14 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 486,50 | 485,81 | 0,14 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 493,47 | 492,76 | 0,14 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 732,61 | 731,57 | 0,14 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
