Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
19.10.2009 17:23
| SYMB | FUNDUSZ | 16-10 | 15-10 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,03 | 15,06 | -0,20 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,41 | 13,41 | 0,00 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 14,68 | 14,66 | 0,14 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,82 | 6,83 | -0,15 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 11,93 | 11,93 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,86 | 10,84 | 0,18 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,26 | 6,30 | -0,63 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,62 | 5,63 | -0,18 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA | 8,64 | 8,64 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,59 | 11,59 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al kat A | 7,04 | 7,05 | -0,14 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,11 | 11,11 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,23 | 9,24 | -0,11 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,83 | 7,81 | 0,26 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,32 | 7,36 | -0,54 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,32 | 4,33 | -0,23 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,29 | 9,26 | 0,32 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,27 | 10,24 | 0,29 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,87 | 8,70 | 1,95 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 143,78 | 143,10 | 0,48 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 123,86 | 123,81 | 0,04 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 156,69 | 156,76 | -0,04 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 118,81 | 118,76 | 0,04 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 103,35 | 102,89 | 0,45 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,07 | 105,81 | 0,25 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 67,65 | 68,18 | -0,78 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich SSub | 83,77 | 84,20 | -0,51 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 74,38 | 74,52 | -0,19 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 58,06 | 57,93 | 0,22 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 63,21 | 63,13 | 0,13 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 94,83 | 94,95 | -0,13 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 77,25 | 76,83 | 0,55 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 76,14 | 75,78 | 0,48 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 76,46 | 76,16 | 0,39 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 85,23 | 85,35 | -0,14 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 68,65 | 68,52 | 0,19 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,90 | 26,16 | -0,99 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 34,79 | 35,11 | -0,91 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,98 | 25,11 | -0,52 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 114,77 | 114,98 | -0,18 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 107,47 | 107,52 | -0,05 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2647,26 | 2647,21 | 0,00 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 274,99 | 275,78 | -0,29 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 226,30 | 226,10 | 0,09 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,97 | 1,97 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sSub Sub | 43,46 | 43,69 | -0,53 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 67,43 | 67,41 | 0,03 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 28,81 | 28,80 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,10 | 2,11 | -0,47 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,38 | 14,38 | 0,00 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,50 | 11,48 | 0,17 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1046,79 | 1047,15 | -0,03 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 127,16 | 126,76 | 0,32 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 164,27 | 164,07 | 0,12 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 144,33 | 144,54 | -0,15 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 325,19 | 325,60 | -0,13 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 294,03 | 294,44 | -0,14 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 234,49 | 234,33 | 0,07 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 334,44 | 335,18 | -0,22 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 236,92 | 237,95 | -0,43 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 233,16 | 233,63 | -0,20 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 206,60 | 206,68 | -0,04 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 62,72 | 63,09 | -0,59 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 14,906 | 15,04 | -0,87 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 78,97 | 78,56 | 0,52 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 27,956 | 27,98 | -0,09 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 200,90 | 201,15 | -0,12 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 212,94 | 212,92 | 0,01 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 257,09 | 258,14 | -0,41 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 181,75 | 181,75 | 0,00 |
| INGC | ING FIO SMS | 154,54 | 155,56 | -0,66 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 95,13 | 95,53 | -0,42 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 98,84 | 99,03 | -0,19 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 115,71 | 115,74 | -0,03 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 107,88 | 108,00 | -0,11 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 113,63 | 113,60 | 0,03 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 79,00 | 79,39 | -0,49 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 72,00 | 73,11 | -1,52 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 73,70 | 74,94 | -1,65 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 71,60 | 72,55 | -1,31 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 120,62 | 122,22 | -1,31 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 127,33 | 128,32 | -0,77 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ. OCH.KASub 90 | 104,17 | 104,44 | -0,26 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 67,38 | 67,56 | -0,27 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 158,72 | 159,07 | -0,22 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 159,46 | 159,50 | -0,03 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 140,79 | 140,77 | 0,01 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 171,86 | 172,10 | -0,14 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 70,47 | 70,58 | -0,16 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 114,70 | 114,73 | -0,03 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 117,37 | 117,36 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich SSub | 53,18 | 53,72 | -1,01 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 51,98 | 52,41 | -0,82 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 179,98 | 179,98 | 0,00 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 178,52 | 178,82 | -0,17 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 60,88 | 61,32 | -0,72 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 152,53 | 152,48 | 0,03 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 290,37 | 290,42 | -0,02 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,66 | 42,65 | 0,02 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 204,71 | 205,49 | -0,38 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 147,53 | 148,46 | -0,63 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,13 | 9,17 | -0,44 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 31,23 | 31,46 | -0,73 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,41 | 10,51 | -0,95 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 38,01 | 37,86 | 0,40 |
| PIAE | PIONEER Akcji EuroSub | 30,67 | 30,77 | -0,32 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 38,88 | 38,61 | 0,70 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 41,89 | 41,70 | 0,46 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,74 | 27,63 | 0,40 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 48,79 | 48,64 | 0,31 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,55 | 12,54 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,85 | 9,87 | -0,20 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,03 | 9,07 | -0,44 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,76 | 9,76 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,85 | 10,85 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,04 | 10,04 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,09 | 12,18 | -0,74 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,08 | 11,18 | -0,89 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,32 | 8,45 | -1,54 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,02 | 6,07 | -0,82 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,26 | 8,36 | -1,20 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,05 | 6,12 | -1,14 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,19 | 11,22 | -0,27 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,56 | 7,53 | 0,40 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,77 | 10,81 | -0,37 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,62 | 11,67 | -0,43 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,50 | 20,52 | -0,10 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 114,46 | 114,40 | 0,05 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 105,80 | 105,74 | 0,06 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 268,40 | 268,91 | -0,19 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 106,20 | 106,12 | 0,08 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 110,06 | 110,11 | -0,05 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 99,15 | 99,37 | -0,22 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 109,07 | 108,92 | 0,14 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 38,61 | 38,80 | -0,49 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 25,92 | 25,96 | -0,15 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 99,16 | 99,00 | 0,16 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,57 | 23,60 | -0,13 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 35,10 | 35,26 | -0,45 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 77,26 | 77,21 | 0,06 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 118,21 | 118,37 | -0,14 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 123,03 | 123,02 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 118,37 | 118,44 | -0,06 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 87,12 | 87,45 | -0,38 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 108,36 | 108,07 | 0,27 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 126,18 | 126,15 | 0,02 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 233,86 | 234,12 | -0,11 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 296,98 | 296,65 | 0,11 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 183,76 | 184,06 | -0,16 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 153,21 | 153,35 | -0,09 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 122,10 | 122,14 | -0,03 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 97,01 | 97,17 | -0,16 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 104,48 | 104,59 | -0,11 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 111,42 | 111,40 | 0,02 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich SSub | 54,76 | 54,94 | -0,33 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 98,07 | 97,92 | 0,15 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 118,75 | 118,70 | 0,04 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 106,55 | 106,67 | -0,11 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 108,03 | 108,06 | -0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 96,11 | 96,22 | -0,11 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 104,32 | 104,59 | -0,26 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 129,84 | 132,92 | -2,32 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 19-10 | 16-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 202,44 | 202,46 | -0,01 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 181,60 | 181,55 | 0,03 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 223,47 | 223,60 | -0,06 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 132824,45 | 132734,03 | 0,07 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 235,22 | 234,87 | 0,15 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 240,31 | 240,02 | 0,12 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) Sub | 158,35 | 158,11 | 0,15 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 96,89 | 97,67 | -0,80 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 72,48 | 73,01 | -0,73 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 26,97 | 27,24 | -0,99 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 45,10 | 45,14 | -0,09 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 88,32 | 89,17 | -0,95 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 125,13 | 126,61 | -1,17 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 60,25 | 61,04 | -1,29 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 45,94 | 45,80 | 0,31 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 70,45 | 70,54 | -0,13 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 68,33 | 69,05 | -1,04 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 181,53 | 181,67 | -0,08 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 170,07 | 170,16 | -0,05 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 15-10 | 14-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 280,79 | 282,04 | -0,44 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1616,50 | 1617,75 | -0,08 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 370,62 | 370,91 | -0,08 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 690,92 | 694,22 | -0,48 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1459,57 | 1462,84 | -0,22 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 587,69 | 589,00 | -0,22 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 627,78 | 628,79 | -0,16 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 366,92 | 367,51 | -0,16 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 813,28 | 812,21 | 0,13 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 458,69 | 458,08 | 0,13 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 568,15 | 568,94 | -0,14 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 489,46 | 490,13 | -0,14 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 804,09 | 809,48 | -0,67 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 634,03 | 638,28 | -0,67 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 201,81 | 201,73 | 0,04 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 107,23 | 107,18 | 0,05 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 774,00 | 775,77 | -0,23 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 463,30 | 464,36 | -0,23 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 469,93 | 468,57 | 0,29 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 743,01 | 740,84 | 0,29 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 274,17 | 274,14 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 263,20 | 263,86 | -0,25 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 266,95 | 269,28 | -0,87 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
