Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
05.07.2010 08:01
05.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 1-07 | 30-06 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,33 | 15,36 | -0,20 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,71 | 13,72 | -0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,65 | 15,66 | -0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,00 | 7,01 | -0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,72 | 12,72 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,37 | 10,40 | -0,29 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,80 | 6,82 | -0,29 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,66 | 5,67 | -0,18 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,86 | 8,86 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,33 | 12,34 | -0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,26 | 7,26 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,81 | 11,80 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,12 | 9,17 | -0,55 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,83 | 7,89 | -0,76 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,21 | 7,27 | -0,83 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,39 | 4,43 | -0,90 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,50 | 9,48 | 0,21 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,20 | 10,24 | -0,39 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 6,91 | 6,85 | 0,88 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 6,89 | 6,83 | 0,88 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 134,47 | 134,48 | -0,01 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 120,54 | 120,60 | -0,05 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 162,05 | 162,27 | -0,14 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 122,89 | 122,88 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 116,96 | 117,09 | -0,11 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 112,37 | 112,41 | -0,04 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 70,57 | 70,59 | -0,03 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 100,51 | 100,36 | 0,15 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 90,39 | 90,09 | 0,33 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 63,01 | 63,71 | -1,10 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 70,12 | 70,98 | -1,21 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 100,86 | 103,26 | -2,32 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 86,75 | 88,10 | -1,53 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 69,49 | 70,19 | -1,00 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 81,91 | 83,68 | -2,12 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 72,94 | 73,89 | -1,29 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 64,56 | 65,89 | -2,02 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,85 | 25,89 | -0,15 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 34,32 | 34,37 | -0,15 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,34 | 25,37 | -0,12 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 126,44 | 127,65 | -0,95 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 109,23 | 109,22 | 0,01 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2809,76 | 2804,49 | 0,19 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 276,10 | 276,66 | -0,20 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 238,64 | 238,27 | 0,16 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,03 | 2,03 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 44,14 | 44,27 | -0,29 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 64,42 | 64,50 | -0,12 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,88 | 29,87 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,02 | 2,02 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,09 | 15,09 | 0,00 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,12 | 12,10 | 0,17 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1118,92 | 1110,68 | 0,74 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 125,73 | 126,91 | -0,93 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 169,82 | 170,17 | -0,21 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 149,09 | 149,23 | -0,09 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 342,99 | 343,63 | -0,19 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 296,51 | 296,69 | -0,06 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 304,95 | 305,13 | -0,06 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 320,21 | 320,37 | -0,05 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 243,28 | 243,22 | 0,02 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 245,07 | 245,01 | 0,02 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 248,13 | 248,06 | 0,03 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 334,26 | 334,24 | 0,01 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 347,37 | 347,34 | 0,01 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 365,38 | 365,34 | 0,01 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 159,91 | 160,10 | -0,12 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 198,39 | 198,36 | 0,02 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 199,25 | 199,23 | 0,01 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 200,62 | 200,59 | 0,01 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 20,96 | 20,97 | -0,05 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 21,97 | 21,98 | -0,05 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 22,32 | 22,34 | -0,09 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 157,61 | 157,59 | 0,01 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 189,32 | 188,86 | 0,24 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 198,96 | 198,49 | 0,24 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 212,29 | 211,82 | 0,22 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 48,98 | 49,30 | -0,65 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 79,80 | 80,66 | -1,07 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 80,27 | 81,13 | -1,06 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 80,19 | 81,04 | -1,05 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 75,29 | 75,93 | -0,84 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 65,77 | 67,00 | -1,84 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 69,02 | 68,84 | 0,26 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 112,25 | 112,24 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 179,53 | 185,14 | -3,03 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 180,37 | 185,97 | -3,01 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 180,36 | 185,95 | -3,01 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 153,52 | 158,33 | -3,04 |
| DWP9 | DWS Rosja | 144,33 | 148,23 | -2,63 |
| DW01 | DWS Turcja | 201,20 | 201,96 | -0,38 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 199,56 | 203,06 | -1,72 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 145,47 | 146,36 | -0,61 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 176,04 | 179,05 | -1,68 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 234,49 | 234,81 | -0,14 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 236,26 | 236,46 | -0,08 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 215,84 | 215,71 | 0,06 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 66,61 | 68,94 | -3,38 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 16,04 | 16,63 | -3,55 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 91,12 | 92,27 | -1,25 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 26,98 | 27,18 | -0,74 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 206,37 | 206,44 | -0,03 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 219,80 | 219,81 | 0,00 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 266,68 | 266,79 | -0,04 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 192,33 | 192,18 | 0,08 |
| INGC | ING Subf. SMS | 156,59 | 156,36 | 0,15 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 93,99 | 94,11 | -0,13 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 100,08 | 100,18 | -0,10 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 120,86 | 120,78 | 0,07 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 110,78 | 110,79 | -0,01 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 116,80 | 116,83 | -0,03 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 79,60 | 79,37 | 0,29 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 65,35 | 65,41 | -0,09 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 62,15 | 62,18 | -0,05 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 64,36 | 64,33 | 0,05 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 124,90 | 125,26 | -0,29 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 119,40 | 119,32 | 0,07 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA 90 | 102,06 | 102,36 | -0,29 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 107,37 | 109,51 | -1,95 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 98,65 | 98,55 | 0,10 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 97,60 | 99,83 | -2,23 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 97,86 | 98,69 | -0,84 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 103,95 | 104,32 | -0,35 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 113,68 | 114,24 | -0,49 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 103,12 | 105,15 | -1,93 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 106,79 | 108,07 | -1,18 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 97,99 | 100,68 | -2,67 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 96,01 | 96,63 | -0,64 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 92,55 | 93,89 | -1,43 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 92,71 | 92,32 | 0,42 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 114,29 | 114,97 | -0,59 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 104,87 | 105,06 | -0,18 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 107,49 | 109,91 | -2,20 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 95,78 | 96,39 | -0,63 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 100,04 | 100,52 | -0,48 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 70,41 | 70,42 | -0,01 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 165,97 | 165,98 | -0,01 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 168,1 | 168,18 | -0,05 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 146,28 | 146,36 | -0,05 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 180,75 | 180,62 | 0,07 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 71,61 | 71,64 | -0,04 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 120,79 | 120,84 | -0,04 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 122,78 | 122,83 | -0,04 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 56,72 | 56,71 | 0,02 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 55,12 | 55,10 | 0,04 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 187,91 | 187,95 | -0,02 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 185,82 | 185,83 | -0,01 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 62,11 | 61,93 | 0,29 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 157,11 | 157,11 | 0,00 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 295,24 | 295,24 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 43,98 | 43,98 | 0,00 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 101,18 | 101,14 | 0,04 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 101,24 | 101,20 | 0,04 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 206,05 | 206,31 | -0,13 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 148,09 | 148,47 | -0,26 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,38 | 9,37 | 0,11 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 31,65 | 31,77 | -0,38 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,63 | 10,67 | -0,37 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 38,96 | 38,91 | 0,13 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,38 | 9,39 | -0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 29,53 | 30,22 | -2,28 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 48,44 | 48,64 | -0,41 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 51,30 | 51,74 | -0,85 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 31,69 | 32,31 | -1,92 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 52,71 | 54,34 | -3,00 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,95 | 12,95 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,01 | 10,06 | -0,50 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,14 | 9,20 | -0,65 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,01 | 10,01 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,17 | 11,17 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,31 | 10,31 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 9,97 | 9,97 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,21 | 12,25 | -0,33 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,14 | 11,20 | -0,54 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,73 | 7,87 | -1,78 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,80 | 5,98 | -3,01 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,68 | 7,75 | -0,90 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,74 | 6,91 | -2,46 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,59 | 12,65 | -0,47 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,95 | 8,00 | -0,62 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,17 | 10,17 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,36 | 11,51 | -1,30 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,28 | 12,40 | -0,97 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,58 | 21,59 | -0,05 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 118,12 | 118,27 | -0,13 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 108,08 | 108,28 | -0,18 |
| PKCA | PKO Akcji | 271,98 | 272,58 | -0,22 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,23 | 109,24 | -0,01 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 112,24 | 112,29 | -0,04 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 101,54 | 101,66 | -0,12 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 77,85 | 76,76 | 1,42 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,05 | 22,61 | 1,95 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,75 | 18,52 | 1,24 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 78,56 | 75,86 | 3,56 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 23,26 | 22,78 | 2,11 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 18,92 | 18,56 | 1,94 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 79,83 | 77,08 | 3,57 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 23,64 | 23,15 | 2,12 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 19,22 | 18,86 | 1,91 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 78,79 | 76,08 | 3,56 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 23,33 | 22,85 | 2,10 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 18,97 | 18,61 | 1,93 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 84,21 | 85,34 | -1,32 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 24,93 | 25,14 | -0,84 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,28 | 20,58 | -1,46 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 81,06 | 81,18 | -0,15 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 117,75 | 117,79 | -0,03 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 126,85 | 126,87 | -0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 119,74 | 119,76 | -0,02 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 87,50 | 87,66 | -0,18 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 108,54 | 108,78 | -0,22 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 137,42 | 137,38 | 0,03 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 100,23 | 100,22 | 0,01 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 257,23 | 257,29 | -0,02 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 281,78 | 281,75 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 256,81 | 256,76 | 0,02 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 228,84 | 229,07 | -0,10 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 302,57 | 302,34 | 0,08 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 180,23 | 180,46 | -0,13 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 151,64 | 151,75 | -0,07 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 123,52 | 123,52 | 0,00 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 101,33 | 101,63 | -0,30 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 62,00 | 62,03 | -0,05 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 118,47 | 119,39 | -0,77 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 110,37 | 110,54 | -0,15 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 116,11 | 116,09 | 0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 108,80 | 108,68 | 0,11 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 124,57 | 124,80 | -0,18 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 112,67 | 112,68 | -0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 108,49 | 108,47 | 0,02 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 123,57 | 123,62 | -0,04 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 126,52 | 127,04 | -0,41 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 93,57 | 96,41 | -2,95 |
| QUSH | QUERCUS short | 104,16 | 104,03 | 0,12 |
| QULE | QUERCUS lev | 95,62 | 95,90 | -0,29 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 02-07 | 01-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 212,46 | 211,02 | 0,68 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 186,09 | 186,31 | -0,12 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 197,47 | 196,85 | 0,31 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 137110,87 | 137097,43 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 252,29 | 252,14 | 0,06 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 245,85 | 244,95 | 0,37 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 158,79 | 157,73 | 0,67 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 197,67 | 197,10 | 0,29 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 188,57 | 188,30 | 0,14 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 30-06 | 29-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 317,51 | 318,18 | -0,21 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1839,54 | 1845,42 | -0,32 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 421,76 | 423,10 | -0,32 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 785,13 | 787,00 | -0,24 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1513,56 | 1514,39 | -0,05 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 609,40 | 609,74 | -0,06 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 655,86 | 656,34 | -0,07 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 383,36 | 383,64 | -0,07 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 860,73 | 860,80 | -0,01 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 485,45 | 485,49 | -0,01 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 627,21 | 633,65 | -1,02 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 540,34 | 545,89 | -1,02 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 798,25 | 796,95 | 0,16 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 629,46 | 628,44 | 0,16 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 210,09 | 210,25 | -0,08 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 111,63 | 111,71 | -0,07 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 835,27 | 834,57 | 0,08 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 499,97 | 499,55 | 0,08 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 489,64 | 488,29 | 0,28 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 774,16 | 772,04 | 0,27 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
