Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
| SYMB | FUNDUSZ | 13-10 | 12-10 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,87 | 14,97 | -0,67 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,32 | 13,33 | -0,08 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 14,58 | 14,51 | 0,48 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,79 | 6,81 | -0,29 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 11,93 | 11,99 | -0,50 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,72 | 10,74 | -0,19 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,30 | 6,35 | -0,79 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,55 | 5,59 | -0,72 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA | 8,57 | 8,57 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,57 | 11,57 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al kat A | 7,01 | 7,03 | -0,28 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,11 | 11,14 | -0,27 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,12 | 9,19 | -0,76 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,75 | 7,83 | -1,02 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,28 | 7,39 | -1,49 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,29 | 4,36 | -1,61 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,42 | 9,53 | -1,15 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,30 | 10,40 | -0,96 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,71 | 8,76 | -0,57 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 145,70 | 146,42 | -0,49 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 123,45 | 123,86 | -0,33 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 156,18 | 157,33 | -0,73 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 118,93 | 118,97 | -0,03 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 104,62 | 105,81 | -1,12 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,41 | 106,74 | -0,31 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 67,25 | 67,84 | -0,87 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich SSub | 84,78 | 85,04 | -0,31 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 74,77 | 75,13 | -0,48 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 56,93 | 57,07 | -0,25 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 62,23 | 61,98 | 0,40 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 93,33 | 93,66 | -0,35 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 75,45 | 75,95 | -0,66 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 74,86 | 74,67 | 0,25 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 75,40 | 75,56 | -0,21 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 83,91 | 84,52 | -0,72 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 67,54 | 67,69 | -0,22 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,82 | 26,06 | -0,92 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 34,66 | 35,00 | -0,97 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,93 | 25,04 | -0,44 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 114,12 | 115,18 | -0,92 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 106,76 | 106,90 | -0,13 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2633,15 | 2627,83 | 0,20 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 272,24 | 273,91 | -0,61 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 225,42 | 225,19 | 0,10 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,96 | 1,96 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sSub Sub | 43,66 | 43,98 | -0,73 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 66,57 | 67,01 | -0,66 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 28,74 | 28,78 | -0,14 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,08 | 2,09 | -0,48 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,29 | 14,31 | -0,14 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,44 | 11,44 | 0,00 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1046,49 | 1046,70 | -0,02 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 125,23 | 123,87 | 1,10 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 163,52 | 163,27 | 0,15 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 144,76 | 145,37 | -0,42 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 321,29 | 323,18 | -0,58 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 291,40 | 292,47 | -0,37 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 233,77 | 233,62 | 0,06 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 330,04 | 331,20 | -0,35 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 235,24 | 236,76 | -0,64 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 230,94 | 231,73 | -0,34 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 205,90 | 205,70 | 0,10 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 62,34 | 63,79 | -2,27 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 14,767 | 14,97 | -1,38 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 78,11 | 78,83 | -0,91 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 27,374 | 27,24 | 0,49 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 199,43 | 199,81 | -0,19 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 212,35 | 212,60 | -0,12 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 255,80 | 257,34 | -0,60 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 181,02 | 180,91 | 0,06 |
| INGC | ING FIO SMS | 155,69 | 157,07 | -0,88 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 94,49 | 95,08 | -0,62 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 97,90 | 98,22 | -0,33 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 115,26 | 115,17 | 0,08 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 107,09 | 107,28 | -0,18 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 113,37 | 113,46 | -0,08 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 78,71 | 79,14 | -0,54 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 71,91 | 72,74 | -1,14 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 73,06 | 74,02 | -1,30 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 71,48 | 72,34 | -1,19 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 121,10 | 122,23 | -0,92 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 127,46 | 128,62 | -0,90 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ. OCH.KASub 90 | 104,02 | 104,27 | -0,24 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 66,38 | 66,90 | -0,78 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 157,46 | 158,10 | -0,40 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 158,50 | 159,35 | -0,53 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 140,33 | 140,65 | -0,23 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 170,74 | 171,29 | -0,32 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 68,94 | 69,49 | -0,79 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 113,99 | 114,61 | -0,54 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 116,89 | 117,32 | -0,37 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich SSub | 53,45 | 54,00 | -1,02 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 52,34 | 52,81 | -0,89 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 179,26 | 179,88 | -0,34 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 175,71 | 176,77 | -0,60 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 61,68 | 62,24 | -0,90 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,54 | 10,58 | -0,38 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 152,25 | 152,51 | -0,17 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 289,24 | 289,60 | -0,12 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,44 | 42,48 | -0,09 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 204,02 | 204,57 | -0,27 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 146,95 | 147,55 | -0,41 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,12 | 9,14 | -0,22 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 31,05 | 31,21 | -0,51 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,49 | 10,55 | -0,57 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 38,21 | 38,55 | -0,88 |
| PIAE | PIONEER Akcji EuroSub | 30,31 | 30,89 | -1,88 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,32 | 39,74 | -1,06 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 41,99 | 42,61 | -1,46 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,84 | 28,27 | -1,52 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 48,75 | 49,54 | -1,59 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,48 | 12,49 | -0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,77 | 9,81 | -0,41 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,95 | 9,00 | -0,56 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,75 | 9,76 | -0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,74 | 10,76 | -0,19 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,03 | 10,03 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,01 | 11,99 | 0,17 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,10 | 11,07 | 0,27 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,24 | 8,30 | -0,72 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,95 | 5,99 | -0,67 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,21 | 8,19 | 0,24 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,05 | 6,02 | 0,50 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,19 | 11,18 | 0,09 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,51 | 7,41 | 1,35 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,68 | 10,69 | -0,09 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,61 | 11,61 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,39 | 20,43 | -0,20 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 114,09 | 114,29 | -0,17 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 105,44 | 105,77 | -0,31 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 268,36 | 269,70 | -0,50 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 105,98 | 105,99 | -0,01 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 109,43 | 109,57 | -0,13 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 97,80 | 98,41 | -0,62 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 113,44 | 113,96 | -0,46 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 39,76 | 39,38 | 0,96 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 26,87 | 26,75 | 0,45 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 103,01 | 103,49 | -0,46 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 24,40 | 24,29 | 0,45 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 36,10 | 35,76 | 0,95 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 76,71 | 77,23 | -0,67 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 117,36 | 117,65 | -0,25 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 122,92 | 122,96 | -0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 117,74 | 117,99 | -0,21 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 86,48 | 86,35 | 0,15 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 107,52 | 107,67 | -0,14 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 125,98 | 125,83 | 0,12 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 233,23 | 234,09 | -0,37 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 294,97 | 296,43 | -0,49 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 181,91 | 183,24 | -0,73 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 152,14 | 152,79 | -0,43 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 121,53 | 121,78 | -0,21 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 95,42 | 96,14 | -0,75 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 103,46 | 103,83 | -0,36 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 111,02 | 110,85 | 0,15 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich SSub | 55,01 | 55,28 | -0,49 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 97,49 | 97,80 | -0,32 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 118,11 | 118,26 | -0,13 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 106,20 | 106,47 | -0,25 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 107,88 | 107,86 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 96,09 | 96,35 | -0,27 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 103,97 | 104,95 | -0,93 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 130,88 | 133,63 | -2,06 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 14-10 | 13-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 201,88 | 199,81 | 1,04 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 180,97 | 180,51 | 0,25 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 223,23 | 219,12 | 1,88 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 132655,21 | 132641,57 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 233,50 | 232,94 | 0,24 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 239,20 | 236,25 | 1,25 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) Sub | 157,44 | 154,31 | 2,03 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 94,92 | 95,58 | -0,69 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 71,24 | 71,79 | -0,77 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 26,66 | 26,73 | -0,26 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 44,56 | 44,49 | 0,16 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 87,60 | 87,62 | -0,02 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 124,51 | 124,48 | 0,02 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 60,17 | 60,45 | -0,46 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 45,29 | 45,60 | -0,68 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 70,67 | 70,75 | -0,11 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 67,72 | 68,41 | -1,01 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 180,72 | 180,72 | 0,00 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 168,84 | 168,21 | 0,37 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 12-10 | 9-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 283,30 | 283,88 | -0,20 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1611,25 | 1610,86 | 0,02 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 369,42 | 369,33 | 0,02 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 696,90 | 698,18 | -0,18 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1463,85 | 1463,50 | 0,02 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 589,41 | 589,27 | 0,02 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 627,87 | 627,20 | 0,11 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 366,97 | 366,58 | 0,11 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 810,69 | 809,88 | 0,10 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 457,22 | 456,77 | 0,10 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 566,65 | 567,22 | -0,10 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 488,17 | 488,65 | -0,10 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 815,47 | 814,19 | 0,16 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 643,00 | 641,99 | 0,16 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 201,73 | 201,80 | -0,03 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 107,18 | 107,22 | -0,04 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 774,77 | 774,97 | -0,03 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 463,75 | 463,88 | -0,03 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 464,74 | 462,68 | 0,45 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 734,80 | 731,54 | 0,45 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 274,07 | 274,01 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 262,89 | 262,31 | 0,22 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 266,70 | 265,73 | 0,37 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
