Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
23.04.2010 08:30
23.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 21-04 | 20-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,65 | 16,73 | -0,48 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,45 | 14,48 | -0,21 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,89 | 15,90 | -0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,30 | 7,32 | -0,27 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,70 | 12,70 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,22 | 11,27 | -0,44 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,20 | 7,18 | 0,28 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,15 | 6,18 | -0,49 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,23 | 9,24 | -0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,61 | 12,61 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,49 | 7,51 | -0,27 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,79 | 11,79 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,03 | 10,07 | -0,40 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,21 | 8,17 | 0,49 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,83 | 7,82 | 0,13 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,50 | 4,52 | -0,44 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,25 | 9,26 | -0,11 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,52 | 10,48 | 0,38 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,68 | 7,62 | 0,79 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,66 | 7,59 | 0,92 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 141,72 | 141,48 | 0,17 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 126,26 | 126,30 | -0,03 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 167,53 | 167,70 | -0,10 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 121,20 | 121,17 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 101,29 | 101,68 | -0,38 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 109,29 | 109,29 | 0,00 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 80,17 | 80,14 | 0,04 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 97,86 | 97,49 | 0,38 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 86,18 | 85,92 | 0,30 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 66,35 | 65,72 | 0,96 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 74,10 | 73,41 | 0,94 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 108,71 | 107,43 | 1,19 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 90,48 | 89,64 | 0,94 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 82,37 | 81,66 | 0,87 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 89,40 | 88,20 | 1,36 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 84,70 | 83,76 | 1,12 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 73,35 | 72,35 | 1,38 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,62 | 28,67 | -0,17 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 38,95 | 39,07 | -0,31 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,51 | 26,48 | 0,11 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 121,75 | 122,08 | -0,27 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 110,80 | 110,96 | -0,14 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2785,04 | 2788,04 | -0,11 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 300,87 | 302,13 | -0,42 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 235,66 | 235,84 | -0,08 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,11 | 2,11 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 47,57 | 47,61 | -0,08 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 68,47 | 68,43 | 0,06 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,78 | 29,79 | -0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,20 | 2,20 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,39 | 15,42 | -0,19 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,65 | 11,66 | -0,09 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1062,71 | 1062,63 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 122,91 | 123,19 | -0,23 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 174,47 | 174,61 | -0,08 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 152,37 | 152,47 | -0,07 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 373,68 | 375,12 | -0,38 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 315,81 | 316,78 | -0,31 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 244,67 | 244,32 | 0,14 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 365,76 | 367,79 | -0,55 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 258,97 | 260,68 | -0,66 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 251,14 | 251,92 | -0,31 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 217,15 | 216,89 | 0,12 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 71,33 | 71,73 | -0,56 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 18,45 | 18,41 | 0,20 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 83,52 | 83,38 | 0,17 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 29,01 | 28,88 | 0,44 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 214,53 | 214,80 | -0,13 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 218,71 | 218,75 | -0,02 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 287,16 | 288,54 | -0,48 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 192,38 | 192,30 | 0,04 |
| INGC | ING FIO SMS | 169,31 | 169,27 | 0,02 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 103,76 | 104,45 | -0,66 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 106,34 | 106,66 | -0,30 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 121,64 | 121,43 | 0,17 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 115,04 | 115,18 | -0,12 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 116,21 | 116,19 | 0,02 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 86,44 | 86,49 | -0,06 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 72,02 | 72,26 | -0,33 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 70,26 | 71,25 | -1,39 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 71,93 | 72,42 | -0,68 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 134,02 | 134,31 | -0,22 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 124,94 | 124,89 | 0,04 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 104,86 | 105,25 | -0,37 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 114,57 | 114,34 | 0,20 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 108,76 | 108,79 | -0,03 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 109,67 | 109,95 | -0,25 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 104,48 | 105,35 | -0,83 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 97,68 | 98,71 | -1,04 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 106,4 | 106,70 | -0,28 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 106,57 | 109,24 | -2,44 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 103,05 | 104,85 | -1,72 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 116,46 | 114,87 | 1,38 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 103,59 | 102,75 | 0,82 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 105,58 | 105,32 | 0,25 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 104,38 | 104,54 | -0,15 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 105,83 | 105,94 | -0,10 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 101,7 | 102,31 | -0,60 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 107,91 | 108,40 | -0,45 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 106,49 | 106,78 | -0,27 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 105,54 | 105,74 | -0,19 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 77,97 | 78,20 | -0,29 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 174,33 | 174,49 | -0,09 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 167,77 | 167,25 | 0,31 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 145,2 | 145,21 | -0,01 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 188,33 | 188,21 | 0,06 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 79,81 | 80,27 | -0,57 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 120,41 | 120,12 | 0,24 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 121,77 | 121,81 | -0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 60,52 | 60,44 | 0,13 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 60,32 | 60,19 | 0,22 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 186,49 | 186,52 | -0,02 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 198,69 | 199,69 | -0,50 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,05 | 2,05 | 0,00 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 69,22 | 69,32 | -0,14 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 156,30 | 156,28 | 0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 299,89 | 299,64 | 0,08 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 44,67 | 44,54 | 0,29 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 100,25 | 100,24 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 100,24 | 100,23 | 0,01 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 215,15 | 215,22 | -0,03 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 157,98 | 158,02 | -0,03 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,71 | 9,71 | 0,00 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,31 | 34,36 | -0,15 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,54 | 11,55 | -0,09 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,49 | 36,78 | -0,79 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,44 | 9,44 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,51 | 30,87 | -1,17 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 41,60 | 41,62 | -0,05 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 48,00 | 48,11 | -0,23 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,28 | 30,34 | -0,20 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 54,29 | 54,42 | -0,24 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,03 | 13,02 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,45 | 10,49 | -0,38 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,72 | 9,77 | -0,51 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,96 | 9,96 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,58 | 11,62 | -0,34 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,63 | 10,66 | -0,28 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,73 | 12,72 | 0,08 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,86 | 11,79 | 0,59 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,84 | 8,85 | -0,11 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,69 | 6,69 | 0,00 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,59 | 8,54 | 0,59 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,43 | 7,38 | 0,68 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,72 | 12,71 | 0,08 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,23 | 8,16 | 0,86 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,12 | 10,12 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,20 | 12,12 | 0,66 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,62 | 12,59 | 0,24 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,29 | 22,29 | 0,00 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 122,25 | 122,36 | -0,09 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 114,27 | 114,54 | -0,24 |
| PKCA | PKO Akcji | 291,99 | 293,21 | -0,42 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 110,35 | 110,27 | 0,07 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 116,71 | 116,88 | -0,15 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 110,65 | 111,17 | -0,47 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 996,13 | 1001,95 | -0,58 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 346,00 | 353,73 | -2,19 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 257,65 | 259,18 | -0,59 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1153,92 | 1162,16 | -0,71 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 400,81 | 410,29 | -2,31 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 298,46 | 300,62 | -0,72 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1027,36 | 1035,63 | -0,80 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 356,85 | 365,62 | -2,40 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 265,73 | 267,89 | -0,81 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 806,91 | 811,86 | -0,61 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 280,27 | 286,62 | -2,22 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 208,71 | 210,01 | -0,62 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1171,69 | 1169,31 | 0,20 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 406,98 | 412,82 | -1,41 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 303,06 | 302,47 | 0,20 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 688,96 | 690,94 | -0,29 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 239,31 | 243,93 | -1,89 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 178,20 | 178,73 | -0,30 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 94,95 | 94,99 | -0,04 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 32,98 | 32,90 | 0,24 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 24,56 | 24,38 | 0,74 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 104,53 | 105,58 | -0,99 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 36,31 | 36,57 | -0,71 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 27,04 | 27,10 | -0,22 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 87,19 | 87,66 | -0,54 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 123,37 | 123,87 | -0,40 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 126,05 | 126,05 | 0,00 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 122,20 | 122,53 | -0,27 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 92,19 | 91,64 | 0,60 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 113,71 | 113,75 | -0,04 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 135,47 | 135,50 | -0,02 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 290,72 | 292,13 | -0,48 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 280,05 | 280,03 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 277,27 | 278,09 | -0,29 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 242,44 | 242,53 | -0,04 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 325,54 | 326,67 | -0,35 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 198,81 | 199,90 | -0,55 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 161,91 | 162,41 | -0,31 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 128,49 | 128,64 | -0,12 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 112,03 | 112,77 | -0,66 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 66,10 | 66,14 | -0,06 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 119,12 | 118,89 | 0,19 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 114,94 | 115,17 | -0,20 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 116,98 | 116,87 | 0,09 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 113,07 | 113,22 | -0,13 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 126,56 | 126,31 | 0,20 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 111,11 | 111,09 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 110,11 | 110,02 | 0,08 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 131,97 | 132,01 | -0,03 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 138,41 | 139,66 | -0,90 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 22-04 | 21-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 229,59 | 231,75 | -0,93 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 192,97 | 193,03 | -0,03 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 206,46 | 207,51 | -0,51 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 136085,00 | 136069,15 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 254,33 | 254,15 | 0,07 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 261,28 | 262,97 | -0,64 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 175,89 | 178,10 | -1,24 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 198,21 | 198,62 | -0,21 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 193,08 | 194,16 | -0,56 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 20-04 | 19-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 296,55 | 297,18 | -0,21 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1821,25 | 1814,92 | 0,35 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 417,54 | 416,09 | 0,35 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 726,68 | 728,33 | -0,23 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1541,59 | 1539,06 | 0,16 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 620,69 | 619,67 | 0,16 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 663,33 | 663,50 | -0,03 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 387,68 | 387,78 | -0,03 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 861,09 | 859,36 | 0,20 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 485,65 | 484,68 | 0,20 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 627,06 | 625,53 | 0,24 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 540,21 | 538,89 | 0,24 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 809,50 | 811,91 | -0,30 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 638,32 | 640,22 | -0,30 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 211,57 | 211,52 | 0,02 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 112,41 | 112,39 | 0,02 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 821,55 | 820,96 | 0,07 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 491,76 | 491,40 | 0,07 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 516,57 | 514,90 | 0,32 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 816,75 | 814,11 | 0,32 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/mln/
