Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
10.08.2009 | aktual.: 10.08.2009 18:13
| SYMB | FUNDUSZ | 7-08 | 6-08 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 14,16 | 13,98 | 1,29 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 12,77 | 12,74 | 0,24 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,99 | 14,02 | -0,21 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,55 | 6,51 | 0,61 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,86 | 11,86 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 9,95 | 9,91 | 0,40 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,96 | 5,95 | 0,17 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 5,21 | 5,15 | 1,17 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 8,24 | 8,22 | 0,24 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 11,12 | 11,15 | -0,27 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf | 6,78 | 6,73 | 0,74 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 11,04 | 11,04 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 8,36 | 8,26 | 1,21 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 7,21 | 7,31 | -1,37 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 6,55 | 6,55 | 0,00 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,90 | 3,86 | 1,04 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,75 | 8,79 | -0,46 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,69 | 9,77 | -0,82 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 9,54 | 9,66 | -1,24 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,48 | 24,28 | 0,82 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,55 | 32,13 | 1,31 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 23,95 | 23,85 | 0,42 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 107,04 | 105,99 | 0,99 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 105,38 | 105,06 | 0,30 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2605,86 | 2606,25 | -0,01 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 254,34 | 251,23 | 1,24 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 222,74 | 222,81 | -0,03 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,88 | 1,87 | 0,53 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 40,62 | 40,40 | 0,54 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 61,54 | 60,94 | 0,98 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,49 | 28,52 | -0,11 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,92 | 1,91 | 0,52 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 13,84 | 13,79 | 0,36 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 11,16 | 11,19 | -0,27 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1040,31 | 1040,22 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 124,90 | 124,83 | 0,06 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 163,06 | 163,21 | -0,09 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 139,85 | 139,33 | 0,37 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 294,06 | 291,21 | 0,98 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 284,42 | 281,91 | 0,89 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 233,63 | 233,74 | -0,05 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 312,48 | 308,07 | 1,43 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 224,15 | 221,51 | 1,19 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 222,85 | 221,34 | 0,68 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 206,32 | 206,42 | -0,05 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 51,58 | 50,53 | 2,08 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 12,373 | 12,22 | 1,28 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 71,94 | 73,06 | -1,53 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 24,789 | 25,43 | -2,53 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 195,33 | 194,52 | 0,42 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 210,55 | 210,65 | -0,05 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 246,12 | 242,93 | 1,31 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 181,05 | 181,21 | -0,09 |
| INGC | ING FIO SMS | 151,42 | 150,73 | 0,46 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 89,98 | 88,90 | 1,21 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 94,49 | 93,85 | 0,68 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 115,43 | 115,52 | -0,08 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 104,86 | 104,46 | 0,38 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 112,48 | 112,55 | -0,06 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 74,07 | 73,60 | 0,64 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 62,30 | 62,06 | 0,39 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 62,53 | 61,67 | 1,39 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 64,09 | 63,57 | 0,82 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 109,84 | 109,08 | 0,70 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 122,04 | 121,12 | 0,76 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 102,28 | 101,93 | 0,34 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 62,08 | 61,42 | 1,07 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 152,17 | 151,17 | 0,66 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 159,21 | 159,40 | -0,12 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 139,29 | 139,36 | -0,05 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 166,11 | 165,48 | 0,38 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 64,86 | 63,64 | 1,92 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 114,58 | 114,69 | -0,10 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 115,99 | 116,07 | -0,07 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 50,86 | 50,75 | 0,22 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 50,39 | 50,40 | -0,02 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 178,15 | 178,24 | -0,05 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 167,21 | 164,74 | 1,50 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 61,58 | 61,27 | 0,51 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 151,27 | 151,23 | 0,03 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 287,10 | 287,23 | -0,05 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,25 | 42,26 | -0,02 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 197,74 | 196,91 | 0,42 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 138,86 | 137,69 | 0,85 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 8,71 | 8,66 | 0,58 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 28,95 | 28,61 | 1,19 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,81 | 9,77 | 0,41 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,36 | 36,13 | 0,64 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 28,32 | 27,84 | 1,72 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 38,26 | 37,97 | 0,76 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 39,25 | 38,60 | 1,68 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,22 | 26,76 | 1,72 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 47,27 | 46,22 | 2,27 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,42 | 12,43 | -0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,42 | 9,36 | 0,64 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,50 | 8,42 | 0,95 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,73 | 9,73 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,59 | 10,53 | 0,57 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,40 | 11,49 | -0,78 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 10,56 | 10,64 | -0,75 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,25 | 7,27 | -0,28 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,63 | 5,57 | 1,08 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,77 | 7,89 | -1,52 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,14 | 5,10 | 0,78 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 10,19 | 10,16 | 0,30 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,31 | 7,38 | -0,95 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,05 | 10,09 | -0,40 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,17 | 11,19 | -0,18 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 19,82 | 19,75 | 0,35 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 112,69 | 112,44 | 0,22 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 104,06 | 103,63 | 0,41 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 259,06 | 257,24 | 0,71 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 105,74 | 105,80 | -0,06 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 107,56 | 107,19 | 0,35 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 92,97 | 91,89 | 1,18 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 93,06 | 92,93 | 0,14 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 87,04 | 86,86 | 0,20 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 20,88 | 21,00 | -0,58 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 29,99 | 30,24 | -0,81 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 71,60 | 71,11 | 0,69 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 114,12 | 113,05 | 0,95 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 122,44 | 122,48 | -0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 115,73 | 115,24 | 0,43 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 83,21 | 83,03 | 0,22 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 104,08 | 104,01 | 0,07 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 123,68 | 123,70 | -0,02 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 222,21 | 221,31 | 0,41 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 279,12 | 277,37 | 0,63 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 172,24 | 170,35 | 1,11 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 147,32 | 146,32 | 0,68 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 118,97 | 118,53 | 0,37 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 89,24 | 88,03 | 1,37 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 99,66 | 98,74 | 0,93 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 111,11 | 111,23 | -0,11 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 53,00 | 52,76 | 0,45 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 96,63 | 95,30 | 1,40 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 117,36 | 115,09 | 1,97 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 106,53 | 106,19 | 0,32 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 272,23 | 272,15 | 0,03 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 249,36 | 249,89 | -0,21 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 245,99 | 246,84 | -0,34 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 107,16 | 107,18 | -0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 91,87 | 91,74 | 0,14 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 91,59 | 90,89 | 0,77 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 111,92 | 110,39 | 1,39 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 10-08 | 07-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 190,42 | 188,22 | 1,17 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 178,69 | 178,92 | -0,13 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 199,52 | 195,00 | 2,32 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 131671,49 | 131603,17 | 0,05 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 232,52 | 232,54 | -0,01 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 228,67 | 226,36 | 1,02 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 145,39 | 142,74 | 1,86 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 89,21 | 87,66 | 1,77 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 67,86 | 67,18 | 1,01 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 25,24 | 24,73 | 2,06 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 45,02 | 44,88 | 0,31 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 80,72 | 79,24 | 1,87 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 110,68 | 109,06 | 1,49 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 55,24 | 53,75 | 2,77 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 44,96 | 44,21 | 1,70 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 69,23 | 69,45 | -0,32 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 66,33 | 64,17 | 3,37 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 172,33 | 171,10 | 0,72 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 159,54 | 157,12 | 1,54 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 6-08 | 5-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 291,89 | 292,08 | -0,07 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1556,02 | 1556,89 | -0,06 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 378,22 | 378,43 | -0,06 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 689,57 | 689,74 | -0,02 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1338,13 | 1337,53 | 0,04 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 585,87 | 585,61 | 0,04 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 609,22 | 609,25 | 0,00 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 373,91 | 373,93 | -0,01 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 801,70 | 802,16 | -0,06 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 477,02 | 477,30 | -0,06 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 555,40 | 555,75 | -0,06 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 486,38 | 486,68 | -0,06 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 796,34 | 797,24 | -0,11 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 640,66 | 641,39 | -0,11 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 199,33 | 199,48 | -0,08 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 110,86 | 110,94 | -0,07 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 751,13 | 750,40 | 0,10 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 472,76 | 472,31 | 0,10 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 492,21 | 494,14 | -0,39 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 730,74 | 733,61 | -0,39 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ amp/
