Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

31.03.2010 17:59

31.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 30-03 29-03 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,40 16,33 0,43
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,31 14,29 0,14
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 15,84 15,84 0,00
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,22 7,20 0,28
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 12,65 12,65 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,03 11,01 0,18
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 7,15 7,17 -0,28
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 6,07 6,04 0,50
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,12 9,11 0,11
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,58 12,58 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A 7,43 7,42 0,13
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 11,73 11,73 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,79 9,76 0,31
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 8,12 8,11 0,12
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 7,67 7,64 0,39
AIP9 AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro 4,35 4,37 -0,46
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,16 9,16 0,00
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 10,43 10,40 0,29
ALOB Allianz Obligacji FIO 142,20 141,98 0,15
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 126,96 126,85 0,09
ALAK Allianz Akcji FIO 167,98 167,61 0,22
ALPI Allianz Pieniężny FIO 120,79 120,77 0,02
ALWA Allianz Walutowy FIO 99,41 99,69 -0,28
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 109,07 109,14 -0,06
ALBU Allianz Budownictwo 2012 79,21 78,68 0,67
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 97,72 97,69 0,03
ALPL Allianz Akcji Plus 85,42 85,22 0,23
ALBR Allianz BRIC EUR 64,83 64,46 0,57
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 72,29 71,86 0,60
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 106,75 105,99 0,72
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 88,29 88,31 -0,02
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 80,58 80,01 0,71
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 87,57 87,27 0,34
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 84,22 84,23 -0,01
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 70,86 70,80 0,08
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,79 27,76 0,11
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 37,79 37,67 0,32
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 26,21 26,20 0,04
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 119,56 119,60 -0,03
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 110,35 110,18 0,15
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2769,53 2767,94 0,06
CARS BPH Akcji Sub 301,29 299,32 0,66
CADP BPH Obligacji 1 Sub 234,60 234,59 0,00
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,11 2,10 0,48
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 47,74 47,49 0,53
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 67,35 67,32 0,04
CASK BPH Skarbowy Sub 29,66 29,66 0,00
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 2,10 2,11 -0,47
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 15,35 15,32 0,20
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 11,53 11,56 -0,26
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1060,90 1060,82 0,01
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 121,45 121,20 0,21
CUOB FIO AI Obligacji 173,36 173,33 0,02
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 151,71 151,45 0,17
CUPA FIO AI Polskich Akcji 365,10 365,08 0,01
DWZR DWS FIO Zrównoważony 313,84 312,38 0,47
DWDP DWS FIO DPW 243,30 243,10 0,08
DWAK DWS FIO Akcji 362,37 360,33 0,57
INGA ING FIO Akcji typu A i B 256,00 255,07 0,36
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 248,73 248,27 0,19
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 216,19 216,06 0,06
INRO ING FIO Rosja EUR 69,07 69,08 -0,01
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 17,8176 17,7451 0,41
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 82,46 82,85 -0,47
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 28,6837 28,7036 -0,07
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 212,87 212,65 0,10
INGG ING FIO Gotówkowy typu A E F 218,04 217,98 0,03
INA2 ING SFIO Akcji 2 281,63 280,44 0,42
ING2 ING SFIO Obligacji 2 191,72 191,63 0,05
INGC ING FIO SMS 167,30 167,34 -0,02
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 102,59 102,22 0,36
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 105,33 105,12 0,20
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 121,09 121,03 0,05
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 114,19 114,07 0,11
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 115,91 115,89 0,02
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 85,70 85,63 0,08
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 71,74 71,68 0,08
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 69,65 70,14 -0,70
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 71,86 72,22 -0,50
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 131,58 131,10 0,37
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 125,03 125,72 -0,55
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 104,82 104,89 -0,07
ING3 ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych 112,28 111,79 0,44
ING4 ING Subf Sp. Dywidendowych USA 106,86 106,66 0,19
ING5 ING Subf Europejski Sp. Dywidend 107,47 107,22 0,23
ING6 ING Subf Sektora Energii 100,14 100,37 -0,23
ING7 ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. 97,14 97,37 -0,24
ING8 ING Subf Sekt. Żywnościowego 106,71 106,97 -0,24
ING9 ING Subf Sekt. Biotechnologii 109,29 110,41 -1,01
ING1 ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. 104,96 105,76 -0,76
IN11 ING Subf Japonia 115,66 114,41 1,09
IN12 ING Subf Nowej Azji 101,99 101,59 0,39
IN13 ING Subf Rynków Wschodzących 104,03 103,67 0,35
IN14 ING Subf Ameryki Łacińskiej 103,09 102,43 0,64
IN15 ING Subf PD Rynków Wschodzących 104,28 104,68 -0,38
IN16 ING Subf Globalny Długu Korp 100,46 100,78 -0,32
IN17 ING Subf VIP Globalny Fund Akcji 106,43 106,40 0,03
IN18 ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws 105,18 104,95 0,22
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 104,59 104,54 0,05
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 76,67 76,30 0,48
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 172,56 172,01 0,32
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 166,69 166,59 0,06
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 144,62 144,59 0,02
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 186,11 185,75 0,19
KBPA KBC Portfel Akcyjny 78,77 78,18 0,75
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 119,73 119,66 0,06
KBPY KBC Portfel Pieniężny 121,21 121,18 0,02
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 60,43 60,24 0,32
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 59,68 59,55 0,22
WAGA KBC GAMMA SFIO 185,83 185,79 0,02
WABE KBC BETA SFIO 196,14 194,87 0,65
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 69,08 69,17 -0,13
OPNG OPERA NGO SFIO (4) 11,15 11,08 0,63
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 155,90 155,88 0,01
EFOA PIONEER Obligacji FIO 298,01 297,85 0,05
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 44,29 44,27 0,05
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 214,02 213,69 0,15
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 156,79 156,30 0,31
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 9,57 9,55 0,21
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 34,03 33,87 0,47
PIMI PIONEER MISS RP FIO 11,50 11,48 0,17
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 36,40 36,55 -0,41
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 30,06 30,24 -0,60
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 41,07 41,26 -0,46
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 46,95 47,08 -0,28
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 29,67 29,78 -0,37
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 52,82 53,01 -0,36
PLOK PIONEER Lokacyjny 12,95 12,94 0,08
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 10,37 10,36 0,10
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 9,64 9,62 0,21
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,94 9,94 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,46 11,42 0,35
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,54 10,51 0,29
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,64 12,61 0,24
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,74 11,69 0,43
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,67 8,64 0,35
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,46 6,47 -0,15
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,53 8,49 0,47
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,13 7,10 0,42
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 12,47 12,48 -0,08
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,05 7,91 1,77
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,10 10,10 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 11,94 11,89 0,42
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,49 12,46 0,24
PITP PIONEER SFIO TP 22,08 22,03 0,23
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 121,76 121,49 0,22
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 113,50 113,11 0,34
PKCA PKO/CS Akcji 288,39 287,06 0,46
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 109,46 109,40 0,05
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 115,65 115,47 0,16
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 109,13 108,73 0,37
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 82,87 82,79 0,10
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 28,83 28,68 0,52
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 21,38 21,27 0,52
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 91,71 91,89 -0,20
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 31,90 31,84 0,19
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 23,66 23,60 0,25
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 86,76 86,13 0,73
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 123,06 123,17 -0,09
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 125,76 125,78 -0,02
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 122,01 122,15 -0,11
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 91,13 91,25 -0,13
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 113,53 113,45 0,07
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 133,03 133,17 -0,11
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 239,69 239,32 0,15
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 321,29 320,01 0,40
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 197,33 196,60 0,37
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony Sub 161,33 160,96 0,23
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 128,06 127,90 0,13
NOAA Noble Fund Akcji 110,43 110,07 0,33
NOMA Noble Fund Mieszany 114,28 114,11 0,15
NOSA Noble Fund Skarbowy 116,51 116,46 0,04
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub 65,52 65,34 0,28
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 112,44 112,47 -0,03
NOTI Noble Fund Timingowy 125,37 125,45 -0,06
NOGR Noble Fund Global Return 116,55 116,50 0,04
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 110,81 110,79 0,02
QUSE QUERCUS Selektywny 109,53 109,43 0,09
QUAG QUERCUS Agresywny 129,74 129,32 0,32
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 136,51 137,18 -0,49
SYMBOL FUNDUSZ 31-03 30-03 Zmiana dzienna %
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 205,35 204,96 0,19
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 190,35 190,31 0,02
SEB3 NOVO FIO Akcji 227,87 227,07 0,35
KHPŁ Korporacyjny SFIO 135664,92 135647,62 0,01
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 252,55 252,36 0,08
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 257,76 257,59 0,07
UNIA UniKORONA Akcje Sub 172,10 171,91 0,11
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 197,93 195,81 1,08
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 195,10 191,30 1,99
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 29-03 26-03 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 296,05 296,50 -0,15
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1802,29 1800,71 0,09
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 413,20 412,84 0,09
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 725,67 727,14 -0,20
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1513,71 1513,59 0,01
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 609,48 609,43 0,01
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 656,71 654,62 0,32
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 383,81 382,59 0,32
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 851,91 850,39 0,18
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 480,47 479,62 0,18
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 621,98 622,68 -0,11
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 535,83 536,43 -0,11
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 815,82 814,75 0,13
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 643,31 642,46 0,13
KB28 EUROPE C1 (EUR) 210,52 210,00 0,25
KB29 EUROPE D1 (EUR) 111,86 111,58 0,25
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 811,89 811,22 0,08
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 485,97 485,58 0,08
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 508,97 507,40 0,31
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 804,72 802,24 0,31
SKAK SKARBIEC Kasa 279,19 279,17 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 276,51 276,41 0,04
SKAA SKARBIEC Akcja 286,24 285,42 0,29

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/abs

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)