Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
15.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 14-12 | 13-12 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,36 | 18,35 | 0,05 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,73 | 14,72 | 0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,93 | 15,90 | 0,19 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,00 | 7,99 | 0,13 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,10 | 13,10 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,27 | 11,27 | 0,00 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,81 | 7,81 | 0,00 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,76 | 6,75 | 0,15 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,48 | 9,48 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,43 | 12,41 | 0,16 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 8,22 | 8,20 | 0,24 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,12 | 12,12 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,51 | 10,52 | -0,10 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,97 | 9,13 | -1,75 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,82 | 8,98 | -1,78 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,93 | 4,96 | -0,60 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,12 | 9,42 | -3,18 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 11,52 | 11,78 | -2,21 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,96 | 7,98 | -0,25 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,93 | 7,95 | -0,25 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 136,78 | 136,64 | 0,10 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 129,03 | 129,26 | -0,18 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 177,34 | 177,53 | -0,11 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 124,82 | 124,83 | -0,01 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 108,80 | 110,67 | -1,69 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 115,70 | 115,66 | 0,03 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 81,91 | 82,07 | -0,19 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 116,91 | 117,57 | -0,56 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 108,53 | 108,80 | -0,25 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 68,37 | 68,96 | -0,86 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 78,00 | 78,84 | -1,07 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 120,09 | 121,24 | -0,95 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 102,78 | 102,77 | 0,01 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 83,10 | 83,09 | 0,01 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 90,40 | 91,67 | -1,39 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 82,52 | 82,65 | -0,16 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 70,35 | 70,80 | -0,64 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 29,10 | 29,25 | -0,51 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 40,19 | 40,49 | -0,74 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,53 | 27,62 | -0,33 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 134,27 | 135,43 | -0,86 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 113,91 | 113,83 | 0,07 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2835,06 | 2832,25 | 0,10 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 320,20 | 321,00 | -0,25 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 242,10 | 242,01 | 0,04 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,21 | 2,21 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 49,25 | 49,43 | -0,36 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 72,17 | 72,16 | 0,01 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,36 | 30,35 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,22 | 2,24 | -0,89 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,05 | 16,06 | -0,06 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,06 | 12,11 | -0,41 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1223,16 | 1224,80 | -0,13 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 153,51 | 151,94 | 1,03 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 173,74 | 173,63 | 0,06 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 159,77 | 159,56 | 0,13 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 419,31 | 418,04 | 0,30 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 332,36 | 332,44 | -0,02 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 341,63 | 341,70 | -0,02 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 358,84 | 358,90 | -0,02 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 247,75 | 247,52 | 0,09 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 249,65 | 249,41 | 0,10 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 253,38 | 253,13 | 0,10 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 391,78 | 391,64 | 0,04 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 406,12 | 405,96 | 0,04 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 425,77 | 425,60 | 0,04 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 185,09 | 185,78 | -0,37 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 201,13 | 201,10 | 0,01 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 202,08 | 202,05 | 0,01 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 203,81 | 203,78 | 0,01 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 22,43 | 22,43 | 0,00 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 23,55 | 23,55 | 0,00 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,97 | 23,97 | 0,00 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 209,01 | 210,40 | -0,66 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 219,29 | 220,68 | -0,63 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 233,52 | 234,90 | -0,59 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 53,27 | 53,83 | -1,04 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 83,48 | 83,91 | -0,51 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 84,26 | 84,69 | -0,51 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 84,56 | 84,98 | -0,49 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 77,15 | 77,08 | 0,09 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 70,10 | 70,88 | -1,10 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 72,48 | 72,42 | 0,08 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 113,75 | 113,74 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 189,03 | 191,86 | -1,48 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 190,54 | 193,36 | -1,46 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 191,38 | 194,20 | -1,45 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 180,33 | 182,41 | -1,14 |
| DWP9 | DWS Rosja | 168,59 | 170,52 | -1,13 |
| DW01 | DWS Turcja | 221,31 | 223,20 | -0,85 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 200,93 | 201,29 | -0,18 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 151,51 | 151,86 | -0,23 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 186,36 | 189,14 | -1,47 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 281,46 | 282,13 | -0,24 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 263,02 | 263,30 | -0,11 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 219,90 | 219,67 | 0,10 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 77,55 | 77,85 | -0,39 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 19,43 | 19,35 | 0,44 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 93,62 | 95,15 | -1,61 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 31,51 | 31,25 | 0,83 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 221,60 | 221,68 | -0,04 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 222,98 | 222,91 | 0,03 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 311,55 | 311,91 | -0,12 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 197,07 | 196,77 | 0,15 |
| INGC | ING Subf. SMS | 169,68 | 169,92 | -0,14 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 87,51 | 87,62 | -0,13 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 69,23 | 69,60 | -0,53 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 69,70 | 69,99 | -0,41 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,34 | 69,80 | -0,66 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 140,50 | 141,80 | -0,92 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 122,68 | 124,11 | -1,15 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 104,69 | 104,69 | 0,00 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 118,03 | 117,48 | 0,47 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 113,13 | 112,65 | 0,43 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 108,77 | 108,37 | 0,37 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 113,76 | 116,18 | -2,08 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 104,06 | 106,36 | -2,16 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 114,96 | 117,13 | -1,85 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 102,53 | 103,85 | -1,27 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 105,16 | 106,84 | -1,57 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 109,64 | 108,98 | 0,61 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 116,57 | 115,89 | 0,59 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 113,71 | 113,02 | 0,61 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 113,53 | 113,34 | 0,17 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 117,4 | 117,33 | 0,06 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 114,36 | 113,49 | 0,77 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 116,58 | 117,13 | -0,47 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 113,92 | 113,83 | 0,08 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 109,32 | 109,14 | 0,16 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 108,50 | 109,09 | -0,54 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 86,49 | 86,57 | -0,09 |
| KBAK | KBC Aktywny | 186,07 | 186,85 | -0,42 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 170,5 | 170,29 | 0,12 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 149,65 | 149,58 | 0,05 |
| W3FF | KBC Stabilny | 197,06 | 197,58 | -0,26 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 88,27 | 88,13 | 0,16 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 122,71 | 122,58 | 0,11 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 125,34 | 125,30 | 0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 68,64 | 68,93 | -0,42 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 63,70 | 63,98 | -0,44 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 191,90 | 191,84 | 0,03 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 222,18 | 222,17 | 0,00 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 67,99 | 68,17 | -0,26 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 160,03 | 159,99 | 0,03 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 300,90 | 300,62 | 0,09 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,64 | 45,53 | 0,24 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 102,75 | 102,68 | 0,07 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 103,54 | 103,51 | 0,03 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 215,50 | 215,43 | 0,03 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 158,87 | 158,73 | 0,09 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,57 | 10,57 | 0,00 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 35,20 | 35,17 | 0,09 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,60 | 11,62 | -0,17 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,36 | 37,72 | -0,95 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,36 | 9,37 | -0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,60 | 33,83 | -0,68 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 44,82 | 45,78 | -2,10 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 50,80 | 51,89 | -2,10 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 32,10 | 32,77 | -2,04 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 58,24 | 59,40 | -1,95 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,11 | 13,08 | 0,23 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,27 | 10,26 | 0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,31 | 12,30 | 0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,18 | 11,16 | 0,18 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,62 | 10,61 | 0,09 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,50 | 13,48 | 0,15 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,34 | 12,31 | 0,24 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,45 | 9,42 | 0,32 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,29 | 7,31 | -0,27 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,94 | 8,89 | 0,56 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 8,01 | 8,02 | -0,12 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,38 | 13,41 | -0,22 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,31 | 9,21 | 1,09 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,30 | 10,30 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,97 | 13,01 | -0,31 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,13 | 13,18 | -0,38 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,09 | 23,09 | 0,00 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 125,65 | 125,73 | -0,06 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 119,61 | 119,80 | -0,16 |
| PKCA | PKO Akcji | 318,62 | 318,68 | -0,02 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,94 | 109,82 | 0,11 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 119,96 | 120,06 | -0,08 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 118,50 | 118,85 | -0,29 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 92,76 | 92,98 | -0,24 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 31,22 | 30,54 | 2,23 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,24 | 23,11 | 0,56 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 101,39 | 102,00 | -0,60 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 34,13 | 33,50 | 1,88 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 25,40 | 25,35 | 0,20 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 97,69 | 97,88 | -0,19 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 129,40 | 129,67 | -0,21 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 128,85 | 128,84 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 126,80 | 126,93 | -0,10 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,60 | 110,62 | -0,02 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 142,13 | 142,04 | 0,06 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 101,76 | 101,73 | 0,03 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 106,56 | 106,71 | -0,14 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 149,94 | 150,88 | -0,62 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 133,34 | 133,70 | -0,27 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 244,58 | 245,83 | -0,51 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 360,70 | 361,05 | -0,10 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 122,55 | 122,93 | -0,31 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 71,55 | 71,91 | -0,50 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 131,47 | 131,66 | -0,14 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 122,66 | 123,02 | -0,29 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 118,19 | 118,09 | 0,08 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 117,10 | 117,26 | -0,14 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 132,43 | 133,44 | -0,76 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 110,14 | 109,94 | 0,18 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 115,29 | 115,30 | -0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 116,16 | 116,38 | -0,19 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 141,76 | 142,16 | -0,28 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 143,18 | 144,90 | -1,19 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 113,31 | 114,53 | -1,07 |
| QUSH | QUERCUS short | 84,78 | 85,03 | -0,29 |
| QULE | QUERCUS lev | 139,08 | 138,28 | 0,58 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 15-12 | 14-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 246,35 | 246,45 | -0,04 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 193,04 | 193,08 | -0,02 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 214,49 | 214,58 | -0,04 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 139530,59 | 139515,37 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 258,80 | 258,51 | 0,11 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 273,23 | 273,06 | 0,06 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 189,71 | 189,73 | -0,01 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 13-12 | 10-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 296,55 | 298,28 | -0,58 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1848,99 | 1856,49 | -0,40 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 401,87 | 403,50 | -0,40 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 752,19 | 756,82 | -0,61 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1640,14 | 1644,69 | -0,28 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 619,94 | 621,66 | -0,28 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 659,87 | 660,53 | -0,10 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 369,21 | 369,58 | -0,10 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 873,04 | 874,46 | -0,16 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 471,59 | 472,36 | -0,16 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 644,39 | 648,30 | -0,60 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 544,58 | 547,88 | -0,60 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 793,20 | 793,25 | -0,01 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 614,36 | 614,40 | -0,01 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 206,54 | 207,18 | -0,31 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 105,08 | 105,40 | -0,30 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 850,97 | 849,13 | 0,22 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 487,89 | 486,84 | 0,22 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 481,63 | 481,06 | 0,12 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 803,31 | 802,36 | 0,12 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
