31.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| 52,44 | 52,75 | -0,59 | ||
|---|---|---|---|---|
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 97,05 | 95,48 | 1,64 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 97,75 | 96,17 | 1,64 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. | ||
| 93,58 | 93,04 | 0,58 | ||
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 115,71 | 114,17 | 1,35 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 116,22 | 114,67 | 1,35 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 107,2 | 106,33 | 0,82 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 107,97 | 107,09 | 0,82 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 92,59 | 91,19 | 1,54 |
| IN11 | ING Japonia | 92,18 | 92,42 | -0,26 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 107,74 | 106,35 | 1,31 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 108,52 | 107,12 | 1,31 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 123,95 | 124,26 | -0,25 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 102,04 | 100,71 | 1,32 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 102,77 | 101,43 | 1,32 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 101,71 | 100,60 | 1,10 |
| ING1 | ING Sekt. Farmacji i Usł Med. | 107,09 | 106,56 | 0,50 |
| ING7 | ING Sekt. Użyteczności Publi. | 97,95 | 98,22 | -0,27 |
| ING8 | ING Sekt. Żywnościowego | 120,79 | 120,49 | 0,25 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 113,21 | 112,55 | 0,59 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 97,18 | 96,16 | 1,06 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 101,60 | 101,01 | 0,58 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 281,17 | 278,00 | 1,14 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 206,64 | 206,48 | 0,08 |
| IN33 | ING SFIO Depozytowy | 100,20 | 100,16 | 0,04 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 200,95 | 198,38 | 1,30 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 198,03 | 197,80 | 0,12 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 100,39 | 100,31 | 0,08 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 75,74 | 74,37 | 1,84 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 126,78 | 126,55 | 0,18 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 129,95 | 129,83 | 0,09 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 56,54 | 55,71 | 1,49 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,40 | 52,78 | 1,17 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,40 | 52,78 | 1,17 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 72,43 | 71,25 | 1,66 |
| KBAK | KBC Aktywny | 173,55 | 172,07 | 0,86 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 176,08 | 175,77 | 0,18 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 154,81 | 154,71 | 0,06 |
| W3FF | KBC Stabilny | 190,42 | 189,48 | 0,50 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 88,75 | 87,63 | 1,28 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 98,18 | 97,60 | 0,59 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 55,35 | 54,96 | 0,71 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,98 | 10,99 | -0,09 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 164,73 | 164,69 | 0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,45 | 13,45 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 47,79 | 47,77 | 0,04 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 108,22 | 108,24 | -0,02 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 109,46 | 109,44 | 0,02 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 187,67 | 186,64 | 0,55 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 122,67 | 121,45 | 1,00 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 7,26 | 7,17 | 1,26 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 24,47 | 24,12 | 1,45 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,60 | 8,53 | 0,82 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,02 | 10,02 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,72 | 7,65 | 0,92 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 39,43 | 39,46 | -0,08 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,50 | 9,48 | 0,21 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 29,30 | 29,08 | 0,76 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 44,45 | 44,25 | 0,45 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 51,12 | 50,87 | 0,49 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,36 | 30,23 | 0,43 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 54,02 | 53,74 | 0,52 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,10 | 10,07 | 0,30 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,84 | 11,81 | 0,25 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,70 | 10,65 | 0,47 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,36 | 10,33 | 0,29 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,50 | 9,47 | 0,32 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,47 | 9,43 | 0,42 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,79 | 12,66 | 1,03 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,93 | 11,82 | 0,93 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,18 | 8,05 | 1,61 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,50 | 6,45 | 0,78 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,90 | 7,77 | 1,67 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,29 | 6,18 | 1,78 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,79 | 13,77 | 0,15 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,23 | 9,19 | 0,44 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,56 | 10,56 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,90 | 11,73 | 1,45 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,70 | 12,62 | 0,63 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,51 | 22,40 | 0,49 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 121,82 | 121,21 | 0,50 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 108,57 | 107,66 | 0,85 |
| PKCA | PKO Akcji | 267,74 | 264,55 | 1,21 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 119,95 | 119,80 | 0,13 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 114,68 | 114,11 | 0,50 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 97,93 | 96,73 | 1,24 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 111,03 | 111,06 | -0,03 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 38,61 | 38,75 | -0,36 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 26,76 | 26,69 | 0,26 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 122,15 | 122,20 | -0,04 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 42,48 | 42,64 | -0,38 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 29,44 | 29,37 | 0,24 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 91,45 | 91,36 | 0,10 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 132,25 | 132,23 | 0,02 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 84,64 | 83,96 | 0,81 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 118,36 | 117,40 | 0,82 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 105,84 | 105,80 | 0,04 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 146,47 | 146,38 | 0,06 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 123,18 | 122,68 | 0,41 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 107,10 | 107,11 | -0,01 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 115,26 | 114,68 | 0,51 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 122,50 | 122,22 | 0,23 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 231,33 | 230,49 | 0,36 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 319,72 | 316,75 | 0,94 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 182,66 | 180,47 | 1,21 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 154,59 | 153,55 | 0,68 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 128,21 | 127,66 | 0,43 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 107,51 | 106,00 | 1,42 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 61,67 | 60,94 | 1,20 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 114,18 | 113,20 | 0,87 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 108,26 | 107,78 | 0,45 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 121,20 | 121,14 | 0,05 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 107,76 | 107,06 | 0,65 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 115,85 | 114,26 | 1,39 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 87,92 | 87,40 | 0,59 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 118,75 | 118,70 | 0,04 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 109,90 | 109,88 | 0,02 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 119,98 | 119,49 | 0,41 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 96,48 | 96,78 | -0,31 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 94,92 | 90,87 | 4,46 |
| QULE | QUERCUS lev | 101,03 | 97,66 | 3,45 |
| QUSH | QUERCUS short | 95,91 | 97,56 | -1,69 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 31-08 | 30-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 220,05 | 218,14 | 0,88 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 200,12 | 200,13 | 0,00 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 198,18 | 197,19 | 0,50 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 141397,99 | 141390,85 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 271,36 | 271,10 | 0,10 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 260,55 | 258,56 | 0,77 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 167,85 | 165,62 | 1,35 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 201,56 | 201,24 | 0,16 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 187,60 | 186,63 | 0,52 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 29-08 | 26-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 301,15 | 303,60 | -0,81 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1862,73 | 1864,78 | -0,11 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 404,85 | 405,30 | -0,11 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 759,78 | 765,77 | -0,78 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1726,11 | 1724,24 | 0,11 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 652,43 | 651,73 | 0,11 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 663,55 | 664,23 | -0,10 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 371,27 | 371,66 | -0,10 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 884,20 | 883,84 | 0,04 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 477,62 | 477,42 | 0,04 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 580,09 | 582,34 | -0,39 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 490,23 | 492,14 | -0,39 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 805,95 | 805,71 | 0,03 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 624,22 | 624,04 | 0,03 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 213,92 | 214,40 | -0,22 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 108,83 | 109,08 | -0,23 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 885,54 | 887,19 | -0,19 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 507,71 | 508,66 | -0,19 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 794,42 | 792,74 | 0,21 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 476,28 | 475,27 | 0,21 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.