Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

31.08.2011 17:32

31.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

52,44	52,75	-0,59
IN14	ING Ameryki Łacińskiej	97,05	95,48	1,64
IN31	ING Ameryki Łacińskiej kat E	97,75	96,17	1,64
ING5	ING Europejski Sp. Dywidend	Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione.
93,58	93,04	0,58
IN16	ING Globalny Długu Korp	115,71	114,17	1,35
IN32	ING Globalny Długu Korp kat E	116,22	114,67	1,35
ING3	ING Globalny Sp. Dywidendowych	107,2	106,33	0,82
IN27	ING Globalny Sp. Dywi. kat E	107,97	107,09	0,82
IN21	ING Globalnych Możliwości	92,59	91,19	1,54
IN11	ING Japonia	92,18	92,42	-0,26
IN12	ING Nowej Azji	107,74	106,35	1,31
IN28	ING Nowej Azji kat E	108,52	107,12	1,31
IN15	ING PD Rynków Wschodzących	123,95	124,26	-0,25
IN13	ING Rynków Wschodzących	102,04	100,71	1,32
IN29	ING Rynków Wschodzących kat E	102,77	101,43	1,32
ING6	ING Sektora Energii	101,71	100,60	1,10
ING1	ING Sekt. Farmacji i Usł Med.	107,09	106,56	0,50
ING7	ING Sekt. Użyteczności Publi.	97,95	98,22	-0,27
ING8	ING Sekt. Żywnościowego	120,79	120,49	0,25
ING4	ING Sp. Dywidendowych USA	113,21	112,55	0,59
IN18	ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch.	97,18	96,16	1,06
IN19	ING VIP Zrównoważony Fund Glob	101,60	101,01	0,58
INA2	ING SFIO Akcji 2	281,17	278,00	1,14
ING2	ING SFIO Obligacji 2	206,64	206,48	0,08
IN33	ING SFIO Depozytowy	100,20	100,16	0,04
WABE	KBC BETA SFIO	200,95	198,38	1,30
WAGA	KBC GAMMA SFIO	198,03	197,80	0,12
KBDL	KBC DELTA SFIO	100,39	100,31	0,08
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	75,74	74,37	1,84
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	126,78	126,55	0,18
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	129,95	129,83	0,09
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub	56,54	55,71	1,49
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	53,40	52,78	1,17
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	53,40	52,78	1,17
KBCA	KBC Akcyjny	72,43	71,25	1,66
KBAK	KBC Aktywny	173,55	172,07	0,86
WPDF	KBC Papierów Dłużnych	176,08	175,77	0,18
KBPI	KBC Pieniężny	154,81	154,71	0,06
W3FF	KBC Stabilny	190,42	189,48	0,50
KB60	KBC Globalny Akcyjny	88,75	87,63	1,28
KB62	KBC Globalny Stabilny	98,18	97,60	0,59
KBAM	KBC Akcji Małych Spółek SFIO	55,35	54,96	0,71
OPNG	OPERA NGO SFIO (4)	10,98	10,99	-0,09
PIO6	PIONEER Pieniężny FIO	164,73	164,69	0,02
PLOK	PIONEER Lokacyjny	13,45	13,45	0,00
PIO2	PIONEER Obligacji + FIO	47,79	47,77	0,04
PI11	PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO	108,22	108,24	-0,02
PI12	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO	109,46	109,44	0,02
EFZA	PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO	187,67	186,64	0,55
PIO1	PIONEER Zrównoważony FIO	122,67	121,45	1,00
PIAA	PIONEER Aktywnej Alokacji FIO	7,26	7,17	1,26
PIO3	PIONEER Akcji Polskich FIO	24,47	24,12	1,45
PIAS	PIONEER Akcji Aktywna Selekcja	8,60	8,53	0,82
PI13	PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO	10,02	10,02	0,00
PIMI	PIONEER MISS RP FIO	7,72	7,65	0,92
PIOE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO	39,43	39,46	-0,08
PIAE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR)	9,50	9,48	0,21
PIAE	PIONEER Akcji Europejskich FIO	29,30	29,08	0,76
PIDO	PIONEER Obl. Dolar. FIO	44,45	44,25	0,45
PIOD	PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO	51,12	50,87	0,49
PIOZ	PIONEER Zrównoważony US FIO	30,36	30,23	0,43
PIO5	PIONEER Akcji Amerykańskich FIO	54,02	53,74	0,52
PIZB	PIONEER Zabezpieczony RP SFIO	10,10	10,07	0,30
PIZA	PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO	11,84	11,81	0,25
PIA2	PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO	10,70	10,65	0,47
PIA3	PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO	10,36	10,33	0,29
PIA4	PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws.	9,50	9,47	0,32
PIEW	PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W.	9,47	9,43	0,42
PICH	PIONEER Rynku Chińskiego	12,79	12,66	1,03
PIRP	PIONEER Regionu Pacyfiku	11,93	11,82	0,93
PIRW	PIONEER Akcji Rynków Wschodz.	8,18	8,05	1,61
PIRR	PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych	6,50	6,45	0,78
PRDW	PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.	7,90	7,77	1,67
PEWS	PIONEER Europy Wschodniej	6,29	6,18	1,78
PIO7	PIONEER Obl. Strategicznych	13,79	13,77	0,15
PIO8	PIONEER Surowców i Energii	9,23	9,19	0,44
PIGO	PIONEER Gotówkowy	10,56	10,56	0,00
PIO9	PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne	11,90	11,73	1,45
PI10	PIONEER Fundusze Zagraniczne	12,70	12,62	0,63
PITP	PIONEER SFIO TP	22,51	22,40	0,49
PKCP	PKO Stabilnego Wzrostu	121,82	121,21	0,50
PKCZ	PKO Zrównoważony	108,57	107,66	0,85
PKCA	PKO Akcji	267,74	264,55	1,21
PZUP	PZU FIO POLONEZ (dp)	119,95	119,80	0,13
PZUM	PZU FIO MAZUREK (sw)	114,68	114,11	0,50
PZUK	PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)	97,93	96,73	1,24
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	111,03	111,06	-0,03
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	38,61	38,75	-0,36
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	26,76	26,69	0,26
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	122,15	122,20	-0,04
SUC2	SUPERFUND TREND Podstawowy USD	42,48	42,64	-0,38
SUC3	SUPERFUND TREND Podstawowy EUR	29,44	29,37	0,24
SKE2	SKOK SFIO Etyczny 2	91,45	91,36	0,10
KORP	SKOK FIO Rynku Pieniężnego	132,25	132,23	0,02
SKOA	SKOK Subfundusz Akcji	84,64	83,96	0,81
KAZA	SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok	118,36	117,40	0,82
SKGO	SKOK Subfundusz Gotówkowy	105,84	105,80	0,04
SKOB	SKOK Subfundusz Obligacji	146,47	146,38	0,06
KSZA	SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok	123,18	122,68	0,41
SKET	SKOK SFIO Etyczny 1	107,10	107,11	-0,01
FOAK	FORTIS FIO AKCJI	115,26	114,68	0,51
FOSW	FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU	122,50	122,22	0,23
KH1A	Legg Mason Strateg FIO (A)	231,33	230,49	0,36
KH2A	Legg Mason Akcji FIO (A)	319,72	316,75	0,94
MIAK	MILLENNIUM Akcji Sub	182,66	180,47	1,21
MIZR	MILLENNIUM Zrównoważony Sub	154,59	153,55	0,68
MISW	MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub	128,21	127,66	0,43
NOAA	Noble Fund Akcji	107,51	106,00	1,42
NMSS	Noble Fund Małych i Średnich Spółek	61,67	60,94	1,20
NOGR	Noble Fund Global Return	114,18	113,20	0,87
NOMA	Noble Fund Mieszany	108,26	107,78	0,45
NOSA	Noble Fund Skarbowy	121,20	121,14	0,05
NLUX	Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS	107,76	107,06	0,65
NOTI	Noble Fund Timingowy	115,85	114,26	1,39
NOAF	Noble Fund Africa	87,92	87,40	0,59
QUOK	QUERCUS Ochrony Kapitału	118,75	118,70	0,04
QUSE	QUERCUS Selektywny	109,90	109,88	0,02
QUAG	QUERCUS Agresywny	119,98	119,49	0,41
QUBT	QUERCUS Bałkany i Turcja	96,48	96,78	-0,31
QURO	QUERCUS Rosja	94,92	90,87	4,46
QULE	QUERCUS lev	101,03	97,66	3,45
QUSH	QUERCUS short	95,91	97,56	-1,69

SYMBOL	FUNDUSZ:	31-08	30-08	Zmiana dzienna %
SEB3	NOVO FIO Akcji	220,05	218,14	0,88
SEB2	NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw	200,12	200,13	0,00
SEB1	NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu	198,18	197,19	0,50
KHPŁ	Korporacyjny SFIO	141397,99	141390,85	0,01
UNIO	UniKORONA Obligacje Sub	271,36	271,10	0,10
UNIZ	UniKORONA Zrównoważony Sub	260,55	258,56	0,77
UNIA	UniKORONA Akcje Sub	167,85	165,62	1,35
GTSW	IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz	201,56	201,24	0,16
GTAK	IDEA Akcji Subfundusz	187,60	186,63	0,52

SYMBOL	FUNDUSZ KBC BONDS	29-08	26-08	Zmiana dzienna %
KB13	INCOME FUND DIV (EUR)	301,15	303,60	-0,81
KB14	HIGH INTEREST KAP (EUR)	1862,73	1864,78	-0,11
KB15	HIGH INTEREST DIV (EUR)	404,85	405,30	-0,11
KB16	CAPITAL FUND KAP (EUR)	759,78	765,77	-0,78
KB18	EMERGING MARKETS KAP (USD)	1726,11	1724,24	0,11
KB19	EMERGING MARKETS DIV (USD)	652,43	651,73	0,11
KB20	CORPORATES EURO KAP (EUR)	663,55	664,23	-0,10
KB21	CORPORATES EURO DIV (EUR)	371,27	371,66	-0,10
KB22	EURO CANDIDATES KAP (EUR)	884,20	883,84	0,04
KB23	EURO CANDIDATES DIV (EUR)	477,62	477,42	0,04
KB24	CONVERTIBLES KAP (EUR)	580,09	582,34	-0,39
KB25	CONVERTIBLES DIV (EUR)	490,23	492,14	-0,39
KB26	INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR)	805,95	805,71	0,03
KB27	INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR)	624,22	624,04	0,03
KB28	EUROPE KAP (EUR)	213,92	214,40	-0,22
KB29	EUROPE DIV (EUR)	108,83	109,08	-0,23
KB30	CORPORATE USD KAP (USD)	885,54	887,19	-0,19
KB31	CORPORATE USD DIV (USD)	507,71	508,66	-0,19
KB33	CENTRAL EUROPE KAP (EUR)	794,42	792,74	0,21
KB32	CENTRAL EUROPE DIV (EUR)	476,28	475,27	0,21

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/