30-05-2011 18:04

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

30.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB	FUNDUSZ	27-05	26-05	zmiana dzienna %
AIFA	AMPLICO FIO Akcji kat A	18,70	18,65	0,27
AISW	AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A	14,98	14,95	0,20
AIFO	AMPLICO FIO Obligacji kat A	16,41	16,40	0,06
AIOZ	AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A	8,14	8,13	0,12
AIRP	AMPLICO FIO Pieniężny kat A	13,38	13,38	0,00
AINE	AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A	11,86	11,84	0,17
AIMŚ	AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A	7,97	7,95	0,25
AIPA	AMPLICO Sub Akcji Plus kat A	6,92	6,90	0,29
AIPS	AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA	9,66	9,64	0,21
AIPO	AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A	12,71	12,70	0,08
AIPZ	AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A	8,54	8,51	0,35
AIP5	AMPLICO Sub Lokacyjny kat A	12,36	12,36	0,00
AIP6	AMPLICO Sub Akcji NE kat A	10,92	10,87	0,46
AIP7	AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C	8,24	8,17	0,86
AIP8	AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C	8,38	8,28	1,21
AIP9	AMPLICO Sub Akcji Europejskich C	4,96	4,91	1,02
AIP1	AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C	8,63	8,62	0,12
AIP2	AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C	11,07	11,01	0,54
AI3B	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C	7,82	7,72	1,30
AI3C	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B	7,85	7,75	1,29
ALOB	Allianz Obligacji Plus FIO	136,82	136,89	-0,05
ALSW	Allianz Stabilnego Wzrostu FIO	132,39	132,20	0,14
ALAK	Allianz Akcji FIO	180,04	179,54	0,28
ALPI	Allianz Pieniężny FIO	127,63	127,74	-0,09
ALWA	Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO	111,02	110,94	0,07
ALAA	Allianz Aktywnej Alokacji FIO	116,05	115,95	0,09
ALBU	Allianz Budownictwo 2012	90,92	89,75	1,30
ALMS	Allianz Małych i Średnich Spółek	120,85	119,85	0,83
ALPL	Allianz Akcji Plus	111,68	111,14	0,49
ALBR	Allianz BRIC EUR	63,44	62,80	1,02
ALAR	Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR	74,05	73,67	0,52
ALAJ	Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR	116,09	115,25	0,73
ALAE	Allianz Akcji Europejskich EUR	105,76	105,16	0,57
ARMS	ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	27,87	27,82	0,18
ARDS	ARKA BZ WBK Akcji FIO	38,57	38,43	0,36
ARFI	ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO	27,16	27,15	0,04
CAPA	BPH Akcji Globalny Sub	130,07	129,23	0,65
CAPO	BPH Ochrony Kapitału 1 Sub	115,12	115,08	0,03
CARP	BPH Obligacji 2 Sub	2865,82	2866,54	-0,03
CARS	BPH Akcji Sub	317,65	317,65	0,00
CADP	BPH Obligacji 1 Sub	243,85	243,96	-0,05
CAZR	BPH Aktyw. Zarządz. Sub	2,21	2,20	0,45
CAAM	BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub	48,98	48,81	0,35
CAEU	BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub	70,85	70,55	0,43
CASK	BPH Skarbowy Sub	30,68	30,68	0,00
CAEZ	BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub	1,96	1,97	-0,51
CASW	BPH Stabilnego Wzrostu Sub	16,13	16,11	0,12
CADZ	BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub	11,99	12,01	-0,17
CASP	BPH SFIO Total Profit	1243,45	1244,30	-0,07
CAZS	BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub	163,83	164,00	-0,10
CUOB	FIO AI Obligacji	178,79	178,77	0,01
CUOK	FIO AI Ochrony Kapitału Plus	161,54	161,24	0,19
CUPA	FIO AI Polskich Akcji	419,22	416,78	0,59
DWZR	INVESTOR FIO Zrównoważony kat A	337,92	336,88	0,31
DWZ2	INVESTOR FIO Zrównoważony kat I	348,05	347,00	0,30
DWZ3	INVESTOR FIO Zrównoważony kat P	367,54	366,47	0,29
DWDP	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A	250,56	250,47	0,04
DWD2	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I	252,56	252,47	0,04
DWD3	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P	256,96	256,86	0,04
DWAK	INVESTOR FIO ADS kat A	408,79	406,85	0,48
DWA2	INVESTOR FIO ADS kat I	424,44	422,49	0,46
DWA3	INVESTOR FIO ADS kat P	446,19	444,23	0,44
DWA+	INVESTOR FIO Akcji	187,30	186,46	0,45
DWRP	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A	203,98	203,97	0,00
DWR2	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I	205,01	205,01	0,00
DWR3	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P	207,11	207,10	0,00
DWEM	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A	22,57	22,53	0,18
DWE2	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I	23,81	23,76	0,21
DWE3	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P	24,31	24,27	0,16
D25M	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A	208,21	207,26	0,46
D252	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I	219,15	218,19	0,44
D253	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P	234,50	233,53	0,42
DWMS	INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp.	50,22	50,12	0,20
DWP1	INVESTOR BRIC akt A	77,28	76,40	1,15
BRI2	INVESTOR BRIC akt I	78,36	77,48	1,14
BRI3	INVESTOR BRIC akt P	79,09	78,21	1,13
DWP2	INVESTOR Nieruchomości i Bud	71,17	70,74	0,61
DWP3	INVESTOR Zmian Klimatycznych	66,13	65,54	0,90
DWP4	INVESTOR Infrastruktury i Info	66,68	66,51	0,26
DWP6	INVESTOR Gotówkowy	115,31	115,31	0,00
DWP7	INVESTOR Gold kat A	189,94	189,49	0,24
GOL2	INVESTOR Gold kat I	192,12	191,66	0,24
GOL3	INVESTOR Gold kat P	193,99	193,52	0,24
DWP8	INVESTOR Agrobiznes	184,65	184,48	0,09
DWP9	INVESTOR Rosja	168,77	166,80	1,18
DW01	INVESTOR Turcja	180,63	184,77	-2,24
DW02	INVESTOR Indie i Chiny	178,67	178,54	0,07
DW03	INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących	143,87	143,33	0,38
DW04	INVESTOR Ameryka Łacińska	170,57	168,12	1,46
INCI	ING FIO Chiny i Indie USD	83,64	82,83	0,98
INZD	ING FIO Chiny i Indie USD (USD)	29,87	29,55	1,09
INRO	ING FIO Rosja EUR	18,80	18,68	0,64
INZE	ING FIO Rosja EUR (EUR)	74,80	74,14	0,89
INGA	ING Subf. Akcji kat. A P S I K F	291,44	290,03	0,49
IN22	ING Subf. Akcji kat. E	353,98	352,25	0,49
INGG	ING Subf. Gotówkowy kat A E F P	226,06	226,14	-0,04
INGO	ING Subf. Obligacji kat A P S I K F	222,88	222,38	0,22
IN24	ING Subf. Obligacji kat. E	233,55	233,03	0,22
ISM9	ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S	105,03	104,83	0,19
INSP	ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S	94,36	94,21	0,16
INGE	ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F	225,87	225,19	0,30
IN25	ING Subf. St. Wzrostu kat. E	250,77	250,00	0,31
IN26	ING Subf. St. Wzrostu kat. T	233,66	232,95	0,30
INGZ	ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F	269,19	268,24	0,35
IN23	ING Subf. Zrównoważony kat. E	324,82	323,66	0,36
INGC	ING Subf. SMS	174,85	173,63	0,70
INBN	ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S	61,41	61,73	-0,52
INSF	ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S	62,34	62,79	-0,72
ISDP	ING SUBF ŚRODKOWOE SEK DEFEN A P S	115,07	115,88	-0,70
ISWP	ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S	140,89	141,31	-0,30
INSM	ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S	65,32	65,64	-0,49
IN14	ING Ameryki Łacińskiej	111,54	109,83	1,56
IN31	ING Ameryki Łacińskiej kat E	111,96	110,24	1,56
ING5	ING Europejski Sp. Dywidend	113,19	112,88	0,27
IN16	ING Globalny Długu Korp	120,83	120,87	-0,03
IN32	ING Globalny Długu Korp kat E	121,11	121,15	-0,03
ING3	ING Globalny Sp. Dywidendowych	118,29	118,47	-0,15
IN27	ING Globalny Sp. Dywi. kat E	118,74	118,92	-0,15
IN21	ING Globalnych Możliwości	106,17	105,87	0,28
IN11	ING Japonia	98,71	99,08	-0,37
IN12	ING Nowej Azji	117,49	116,53	0,82
IN28	ING Nowej Azji kat E	117,94	116,97	0,83
IN15	ING PD Rynków Wschodzących	124,9	123,08	1,48
IN13	ING Rynków Wschodzących	114,37	112,36	1,79
IN29	ING Rynków Wschodzących kat E	114,80	112,78	1,79
ING9	ING Sekt. Biotechnologii	109,91	109,22	0,63
ING6	ING Sektora Energii	117,57	117,16	0,35
ING1	ING Sekt. Farmacji i Usł Med.	108,92	108,65	0,25
ING7	ING Sekt. Użyteczności Publi.	100,39	100,11	0,28
ING8	ING Sekt. Żywnościowego	117,46	117,08	0,32
ING4	ING Sp. Dywidendowych USA	123,45	123,42	0,02
IN18	ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch.	114,32	113,43	0,78
IN19	ING VIP Zrównoważony Fund Glob	110,97	110,70	0,24
INA2	ING SFIO Akcji 2	323,94	322,42	0,47
ING2	ING SFIO Obligacji 2	200,53	200,18	0,17
WABE	KBC BETA SFIO	230,62	229,71	0,40
WAGA	KBC GAMMA SFIO	195,90	195,90	0,00
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	91,09	90,49	0,66
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	125,12	125,12	0,00
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	128,32	128,32	0,00
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub	71,02	70,62	0,57
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	66,45	66,10	0,53
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	66,45	66,10	0,53
KBCA	KBC Akcyjny	88,77	88,25	0,59
KBAK	KBC Aktywny	190,56	190,01	0,29
WPDF	KBC Papierów Dłużnych	173,46	173,45	0,01
KBPI	KBC Pieniężny	152,81	152,79	0,01
W3FF	KBC Stabilny	200,02	199,48	0,27
KB60	KBC Globalny Akcyjny	96,58	96,05	0,55
KB62	KBC Globalny Stabilny	100,10	99,85	0,25
KBAM	KBC Akcji Małych Spółek SFIO	71,21	70,63	0,82
PIO6	PIONEER Pieniężny FIO	162,71	162,69	0,01
PLOK	PIONEER Lokacyjny	13,21	13,20	0,08
PIO2	PIONEER Obligacji + FIO	46,38	46,36	0,04
PI11	PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO	106,29	106,29	0,00
PI12	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO	106,71	106,68	0,03
EFZA	PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO	213,06	212,89	0,08
PIO1	PIONEER Zrównoważony FIO	154,20	154,10	0,06
PIAA	PIONEER Aktywnej Alokacji FIO	10,14	10,10	0,40
PIO3	PIONEER Akcji Polskich FIO	33,67	33,60	0,21
PIAS	PIONEER Akcji Aktywna Selekcja	10,78	10,73	0,47
PIMI	PIONEER MISS RP FIO	11,12	11,09	0,27
PIOE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO	37,78	37,68	0,27
PIAE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR)	9,50	9,49	0,11
PIAE	PIONEER Akcji Europejskich FIO	34,08	33,77	0,92
PIDO	PIONEER Obl. Dolar. FIO	44,13	44,14	-0,02
PIOD	PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO	50,69	50,67	0,04
PIOZ	PIONEER Zrównoważony US FIO	31,77	31,69	0,25
PIO5	PIONEER Akcji Amerykańskich FIO	58,51	58,25	0,45
PIZB	PIONEER Zabezpieczony RP SFIO	10,46	10,44	0,19
PIZA	PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO	12,56	12,53	0,24
PIA2	PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO	11,41	11,39	0,18
PIA3	PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO	10,82	10,78	0,37
PIA4	PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws.	9,98	9,93	0,50
PIEW	PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W.	10,05	10,05	0,00
PICH	PIONEER Rynku Chińskiego	13,83	13,75	0,58
PIRP	PIONEER Regionu Pacyfiku	12,46	12,42	0,32
PIRW	PIONEER Akcji Rynków Wschodz.	9,35	9,26	0,97
PIRR	PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych	7,72	7,66	0,78
PRDW	PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.	8,81	8,74	0,80
PEWS	PIONEER Europy Wschodniej	7,72	7,70	0,26
PIO7	PIONEER Obl. Strategicznych	14,17	14,18	-0,07
PIO8	PIONEER Surowców i Energii	9,37	9,41	-0,43
PIGO	PIONEER Gotówkowy	10,44	10,45	-0,10
PIO9	PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne	13,08	13,03	0,38
PI10	PIONEER Fundusze Zagraniczne	13,18	13,15	0,23
PITP	PIONEER SFIO TP	23,65	23,61	0,17
PKCP	PKO Stabilnego Wzrostu	126,63	126,27	0,29
PKCZ	PKO Zrównoważony	119,58	119,10	0,40
PKCA	PKO Akcji	317,34	315,26	0,66
PZUP	PZU FIO POLONEZ (dp)	114,28	114,14	0,12
PZUM	PZU FIO MAZUREK (sw)	121,87	121,59	0,23
PZUK	PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)	120,18	119,61	0,48
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	99,88	99,79	0,09
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	35,67	35,60	0,20
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	25,10	25,15	-0,20
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	108,95	108,87	0,07
SUC2	SUPERFUND TREND Podstawowy USD	38,91	38,84	0,18
SUC3	SUPERFUND TREND Podstawowy EUR	27,38	27,43	-0,18
SKE2	SKOK SFIO Etyczny 2	105,08	104,68	0,38
KORP	SKOK FIO Rynku Pieniężnego	130,86	130,85	0,01
SKOA	SKOK Subfundusz Akcji	101,02	100,77	0,25
KAZA	SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok	130,18	129,82	0,28
SKGO	SKOK Subfundusz Gotówkowy	104,28	104,28	0,00
SKOB	SKOK Subfundusz Obligacji	143,43	143,40	0,02
KSZA	SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok	128,08	127,89	0,15
SKET	SKOK SFIO Etyczny 1	111,85	111,90	-0,04
FOAK	FORTIS FIO AKCJI	142,63	141,86	0,54
FOSW	FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU	130,88	130,61	0,21
KH1A	Legg Mason Zrównoważony FIO (A)	247,74	245,70	0,83
KH2A	Legg Mason Akcji FIO (A)	369,09	367,88	0,33
MIAK	MILLENNIUM Akcji Sub	220,64	219,32	0,60
MIZR	MILLENNIUM Zrównoważony Sub	173,24	172,54	0,41
MISW	MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub	135,92	135,54	0,28
QUOK	QUERCUS Ochrony Kapitału	117,83	117,84	-0,01
QUSE	QUERCUS Selektywny	118,19	118,04	0,13
QUAG	QUERCUS Agresywny	145,81	144,95	0,59
QUBT	QUERCUS Bałkany i Turcja	122,38	124,41	-1,63
QURO	QUERCUS Rosja	111,13	108,98	1,97
QULE	QUERCUS lev	145,05	142,19	2,01
QUSH	QUERCUS short	81,60	82,44	-1,02

SYMBOL	FUNDUSZ:	30-05	27-05	Zmiana dzienna %
SEB3	NOVO FIO Akcji	250,98	250,32	0,26
SEB2	NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw	198,41	198,30	0,06
SEB1	NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu	219,22	218,80	0,19
KHPŁ	Korporacyjny SFIO	139849,79	139809,37	0,03
GTSW	IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz	217,12	216,63	0,23
GTAK	IDEA Akcji Subfundusz	235,33	234,50	0,35

SYMBOL	FUNDUSZ KBC BONDS	26-05	25-05	Zmiana dzienna %
KB13	INCOME FUND DIV (EUR)	294,92	294,14	0,27
KB14	HIGH INTEREST KAP (EUR)	1878,03	1875,42	0,14
KB15	HIGH INTEREST DIV (EUR)	408,16	407,59	0,14
KB16	CAPITAL FUND KAP (EUR)	745,80	743,90	0,26
KB18	EMERGING MARKETS KAP (USD)	1669,65	1672,72	-0,18
KB19	EMERGING MARKETS DIV (USD)	631,09	632,26	-0,19
KB20	CORPORATES EURO KAP (EUR)	676,50	675,78	0,11
KB21	CORPORATES EURO DIV (EUR)	378,55	378,15	0,11
KB22	EURO CANDIDATES KAP (EUR)	883,40	882,49	0,10
KB23	EURO CANDIDATES DIV (EUR)	477,19	476,70	0,10
KB24	CONVERTIBLES KAP (EUR)	634,97	634,21	0,12
KB25	CONVERTIBLES DIV (EUR)	536,62	535,98	0,12
KB26	INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR)	814,29	812,43	0,23
KB27	INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR)	630,70	629,26	0,23
KB28	EUROPE KAP (EUR)	208,32	207,82	0,24
KB29	EUROPE DIV (EUR)	105,99	105,73	0,25
KB30	CORPORATE USD KAP (USD)	884,21	881,78	0,28
KB31	CORPORATE USD DIV (USD)	506,95	505,56	0,27
KB33	CENTRAL EUROPE KAP (EUR)	802,03	803,83	-0,22
KB32	CENTRAL EUROPE DIV (EUR)	480,86	481,94	-0,22

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie