Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
13.09.2011 | aktual.: 13.09.2011 19:38
13.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 12-09 | 9-09 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,07 | 14,54 | -3,23 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,77 | 13,97 | -1,43 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,74 | 16,83 | -0,53 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,77 | 6,94 | -2,45 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,43 | 13,43 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,66 | 10,89 | -2,11 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 5,76 | 5,96 | -3,36 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,27 | 5,47 | -3,66 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,98 | 9,11 | -1,43 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,99 | 13,05 | -0,46 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 5,96 | 6,13 | -2,77 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,50 | 12,49 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,74 | 9,01 | -3,00 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,07 | 8,15 | -0,98 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,72 | 7,73 | -0,13 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,14 | 4,23 | -2,13 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,85 | 9,73 | 1,23 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,58 | 11,49 | 0,78 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,78 | 6,75 | 0,44 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,80 | 6,78 | 0,29 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 138,16 | 138,18 | -0,01 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 119,28 | 121,55 | -1,87 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 144,33 | 148,27 | -2,66 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 128,69 | 128,65 | 0,03 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 112,77 | 112,88 | -0,10 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 111,75 | 113,18 | -1,26 |
| ALBU | Allianz Selektywny FIO | 77,43 | 81,07 | -4,49 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 91,01 | 95,01 | -4,21 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 84,46 | 88,52 | -4,59 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 55,06 | 56,33 | -2,25 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 66,63 | 67,61 | -1,45 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 104,15 | 106,41 | -2,12 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 89,68 | 92,49 | -3,04 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 23,60 | 24,04 | -1,83 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 28,67 | 29,56 | -3,01 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,87 | 25,15 | -1,11 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 125,65 | 125,37 | 0,22 |
| CAPO | BPH Selektywny | 112,83 | 113,95 | -0,98 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2809,19 | 2814,88 | -0,20 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 244,49 | 253,58 | -3,58 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 242,70 | 242,95 | -0,10 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,92 | 1,95 | -1,54 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 35,61 | 37,11 | -4,04 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 62,02 | 62,83 | -1,29 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,08 | 31,07 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,36 | 1,40 | -2,86 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,79 | 14,96 | -1,14 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,20 | 12,19 | 0,08 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1077,49 | 1081,42 | -0,36 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 156,07 | 158,77 | -1,70 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 184,41 | 184,91 | -0,27 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 152,54 | 153,54 | -0,65 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 321,10 | 331,98 | -3,28 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 283,33 | 288,39 | -1,75 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 293,98 | 299,03 | -1,69 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 314,98 | 319,99 | -1,57 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 256,97 | 257,28 | -0,12 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 259,04 | 259,35 | -0,12 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 263,88 | 264,18 | -0,11 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 314,49 | 322,50 | -2,48 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 330,94 | 338,92 | -2,35 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 354,19 | 362,14 | -2,20 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 136,73 | 141,38 | -3,29 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 206,17 | 206,14 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 207,27 | 207,23 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 209,60 | 209,56 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 20,58 | 20,88 | -1,44 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 21,88 | 22,18 | -1,35 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 22,55 | 22,85 | -1,31 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 143,98 | 148,93 | -3,32 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 155,27 | 160,21 | -3,08 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 171,29 | 176,22 | -2,80 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 37,95 | 38,83 | -2,27 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 65,17 | 67,11 | -2,89 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 66,42 | 68,36 | -2,84 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 67,44 | 69,36 | -2,77 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 53,46 | 55,30 | -3,33 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 52,77 | 53,89 | -2,08 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 47,13 | 48,74 | -3,30 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 116,51 | 116,49 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 226,72 | 232,35 | -2,42 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 229,38 | 234,99 | -2,39 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 232,00 | 237,59 | -2,35 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 167,25 | 166,39 | 0,52 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 156,89 | 158,29 | -0,88 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 156,72 | 154,52 | 1,42 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 171,17 | 173,32 | -1,24 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 131,97 | 133,92 | -1,46 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 162,56 | 164,40 | -1,12 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 80,88 | 81,54 | -0,81 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 25,45 | 26,18 | -2,78 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 15,87 | 16,16 | -1,79 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 68,57 | 69,70 | -1,62 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 214,78 | 222,88 | -3,63 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 262,42 | 272,28 | -3,62 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 228,64 | 228,82 | -0,08 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 229,06 | 229,73 | -0,29 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 240,46 | 241,15 | -0,29 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 100,28 | 100,64 | -0,36 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 63,92 | 67,24 | -4,94 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 207,31 | 210,12 | -1,34 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 231,08 | 234,19 | -1,33 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 215,34 | 218,23 | -1,32 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 231,57 | 236,29 | -2,00 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 280,76 | 286,44 | -1,98 |
| INGC | ING Subf. SMS | 120,87 | 125,95 | -4,03 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 41,02 | 42,31 | -3,05 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 48,80 | 50,05 | -2,50 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 108,81 | 111,44 | -2,36 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 50,61 | 51,74 | -2,18 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 91,36 | 92,79 | -1,54 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 92,06 | 93,50 | -1,54 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 90,16 | 92,60 | -2,63 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 114,55 | 115,43 | -0,76 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 115,08 | 115,96 | -0,76 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 107,03 | 107,25 | -0,21 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 107,85 | 108,06 | -0,19 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 92,46 | 92,53 | -0,08 |
| IN11 | ING Japonia | 89,58 | 89,83 | -0,28 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 103,69 | 104,77 | -1,03 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 104,49 | 105,57 | -1,02 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 119,06 | 120,84 | -1,47 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 97,51 | 99,18 | -1,68 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 98,26 | 99,93 | -1,67 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 96,94 | 97,77 | -0,85 |
| ING1 | ING Sekt. Farmacji i Usł Med. | 112,18 | 110,82 | 1,23 |
| ING8 | ING Sekt. Żywnościowego | 125,32 | 124,81 | 0,41 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 108,83 | 108,72 | 0,10 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 90,89 | 93,29 | -2,57 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 97,59 | 99,11 | -1,53 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 258,95 | 266,06 | -2,67 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 206,26 | 206,93 | -0,32 |
| IN33 | ING SFIO Depozytowy | 100,30 | 100,38 | -0,08 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 186,36 | 190,96 | -2,41 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 198,29 | 198,44 | -0,08 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 100,18 | 100,36 | -0,18 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 68,05 | 70,30 | -3,20 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 126,92 | 127,06 | -0,11 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 130,11 | 130,18 | -0,05 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 49,37 | 51,56 | -4,25 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 48,03 | 49,81 | -3,57 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 48,03 | 49,81 | -3,57 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 65,08 | 67,52 | -3,61 |
| KBAK | KBC Aktywny | 164,35 | 167,48 | -1,87 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 176,11 | 176,36 | -0,14 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 154,95 | 155,05 | -0,06 |
| W3FF | KBC Stabilny | 184,29 | 186,51 | -1,19 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 94,35 | 94,72 | -0,39 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 100,50 | 100,92 | -0,42 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 49,72 | 51,47 | -3,40 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 165,11 | 165,11 | 0,00 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,48 | 13,49 | -0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 47,73 | 47,92 | -0,40 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 108,47 | 108,46 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 109,57 | 109,79 | -0,20 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 176,13 | 180,30 | -2,31 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 109,34 | 114,04 | -4,12 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,38 | 6,71 | -4,92 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,11 | 22,27 | -5,21 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 7,71 | 8,02 | -3,87 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,03 | 10,03 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,63 | 7,00 | -5,29 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 40,99 | 41,06 | -0,17 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,49 | 9,52 | -0,32 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 29,03 | 29,79 | -2,55 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 49,12 | 48,24 | 1,82 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 56,25 | 55,31 | 1,70 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 32,61 | 31,90 | 2,23 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 57,00 | 55,60 | 2,52 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,93 | 10,02 | -0,90 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,65 | 11,72 | -0,60 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,45 | 10,55 | -0,95 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,18 | 10,26 | -0,78 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,40 | 9,47 | -0,74 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,49 | 9,56 | -0,73 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,46 | 12,74 | -2,20 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,69 | 11,83 | -1,18 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,77 | 8,00 | -2,88 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,26 | 6,33 | -1,11 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,58 | 7,81 | -2,94 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,42 | 6,57 | -2,28 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,78 | 13,83 | -0,36 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,49 | 9,55 | -0,63 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,57 | 10,57 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,83 | 11,96 | -1,09 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,76 | 12,81 | -0,39 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,79 | 22,10 | -1,40 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 118,73 | 120,05 | -1,10 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 103,38 | 105,29 | -1,81 |
| PKCA | PKO Akcji | 247,88 | 254,77 | -2,70 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 120,58 | 120,63 | -0,04 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 111,08 | 112,49 | -1,25 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 89,14 | 92,16 | -3,28 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 110,23 | 109,71 | 0,47 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 34,68 | 35,22 | -1,53 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 25,51 | 25,43 | 0,31 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 121,43 | 121,35 | 0,07 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 38,21 | 38,96 | -1,93 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 28,10 | 28,13 | -0,11 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 86,42 | 89,04 | -2,94 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 132,44 | 132,39 | 0,04 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 77,80 | 79,62 | -2,29 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 113,99 | 115,74 | -1,51 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 105,95 | 105,98 | -0,03 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 146,47 | 146,42 | 0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 121,03 | 121,98 | -0,78 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 106,93 | 107,05 | -0,11 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 232,48 | 239,41 | -2,89 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 293,88 | 293,80 | 0,03 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 235,63 | 240,46 | -2,01 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 104,29 | 107,61 | -3,09 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 118,57 | 119,87 | -1,08 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 219,99 | 223,75 | -1,68 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 294,91 | 303,54 | -2,84 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 167,02 | 172,22 | -3,02 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 146,60 | 149,34 | -1,83 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 124,24 | 125,73 | -1,19 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 98,63 | 101,79 | -3,10 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 55,62 | 57,75 | -3,69 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 114,65 | 115,71 | -0,92 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 105,05 | 106,65 | -1,50 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 121,23 | 121,26 | -0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 104,89 | 106,36 | -1,38 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 106,48 | 108,95 | -2,27 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 88,83 | 89,49 | -0,74 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 118,85 | 118,85 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 105,92 | 106,96 | -0,97 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 110,24 | 113,15 | -2,57 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 100,93 | 101,59 | -0,65 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 100,08 | 101,23 | -1,14 |
| QULE | QUERCUS lev | 84,01 | 88,17 | -4,72 |
| QUSH | QUERCUS short | 104,12 | 101,69 | 2,39 |
| KB41 | KBC Roczna Premia II FIZ (5) | 94,97 | 94,97 | 0,00 |
| KB42 | KBC Dobry Bonus FIZ (5) | 98,50 | 98,50 | 0,00 |
| KB44 | KBC KLIK POLSKA FIZ (5) | 106,31 | 113,31 | -6,18 |
| KB43 | KBC QUICK EXPOSURE FIZ (5) | 97,00 | 116,51 | -16,75 |
| KBCD | KBC Dalekowschodni FIZ (5) | 97,37 | 100,27 | -2,89 |
| KBAT | KBC Atlantycki FIZ (5) | 99,06 | 99,49 | -0,43 |
| KBDO | KBC Dolar FIZ (5) | 395,03 | 354,23 | 11,52 |
| KBE3 | KBC ELITA II FIZ (5) | 96,95 | 97,50 | -0,56 |
| KBCP | KBC PLUS FIZ (5) | 100,00 | 99,44 | 0,56 |
| KBŚN | KBC Index Świat. Nier. FIZ (5) | 96,02 | 96,44 | -0,44 |
| KBCF | KBC Finansowy FIZ (5) | 98,75 | 99,17 | -0,42 |
| KBEU | KBC Europejski FIZ (5) | 97,23 | 97,96 | -0,75 |
| KBK4 | KBC Kapitał Plus IV FIZ (5) | 94,12 | 93,81 | 0,33 |
| KBI2 | KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5) | 93,54 | 93,16 | 0,41 |
| KBRA | KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5) | 93,92 | 95,13 | -1,27 |
| KBBR | KBC BRIC FIZ (5) | 96,37 | 99,41 | -3,06 |
| KBNE | KBC Nowa Europa FIZ (5) | 93,44 | 92,87 | 0,61 |
| KB5P | KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) | 92,40 | 91,68 | 0,79 |
| KB12 | KBC POLSKA 2012 FIZ (5) | 95,37 | 95,52 | -0,16 |
| KBIS | KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) | 95,97 | 100,70 | -4,70 |
| KBEX | KBC Extra Profit FIZ (5) | 89,01 | 90,70 | -1,86 |
| KBB2 | KBC BRIC II FIZ (5) | 94,71 | 97,33 | -2,69 |
| KB34 | KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 FIZ (5) | 79,64 | 82,48 | -3,44 |
| KBPP | KBC PREMIA PLUS FIZ (5) | 112,70 | 113,34 | -0,56 |
| KB36 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ (5) | 125,84 | 138,07 | -8,86 |
| KB46 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ (5) | 93,74 | 98,60 | -4,93 |
| KB37 | KBC PREMIA PLUS II FIZ (5) | 106,04 | 106,48 | -0,41 |
| KB38 | KBC Roczna Premia FIZ (5) | 92,21 | 93,73 | -1,62 |
| KB48 | KBC LIDERÓW RYNKU FIZ (5) | 95,65 | 100,71 | -5,02 |
| KBPJ | KBC POLAND JUMPER 3 FIZ (5) | 99,34 | 108,93 | -8,80 |
| KB57 | KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ (5) | 97,24 | 97,69 | -0,46 |
| KB61 | KBC Progresja FIZ (5) | 100,69 | 99,39 | 1,31 |
| KB63 | KBC POLAND JUMPER 4 FIZ (5) | 89,55 | 100,00 | -10,45 |
| KB52 | KBC KUPON JUMPER FIZ (5) | 109,00 | 113,99 | -4,38 |
| KB64 | KBC HIMALAJA FIZ (5) | 96,19 | 98,87 | -2,71 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 13-09 | 12-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 203,79 | 204,00 | -0,10 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 200,19 | 200,26 | -0,03 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 189,47 | 189,62 | -0,08 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 141634,48 | 141650,48 | -0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 271,10 | 270,76 | 0,13 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 248,33 | 248,70 | -0,15 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 153,69 | 153,96 | -0,18 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 194,56 | 195,14 | -0,30 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 167,91 | 168,66 | -0,44 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 9-09 | 8-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 312,91 | 308,99 | 1,27 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1903,98 | 1892,38 | 0,61 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 413,84 | 411,32 | 0,61 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 787,32 | 778,51 | 1,13 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1743,71 | 1745,92 | -0,13 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 659,09 | 659,92 | -0,13 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 666,35 | 666,42 | -0,01 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 372,85 | 372,89 | -0,01 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 893,77 | 892,20 | 0,18 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 482,79 | 481,94 | 0,18 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 606,35 | 599,44 | 1,15 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 512,43 | 506,59 | 1,15 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 796,54 | 796,00 | 0,07 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 616,95 | 616,53 | 0,07 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 218,10 | 216,77 | 0,61 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 110,96 | 110,28 | 0,62 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 900,40 | 898,29 | 0,23 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 516,23 | 515,02 | 0,23 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 788,74 | 794,11 | -0,68 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 472,81 | 476,03 | -0,68 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
