Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
06.05.2011 | aktual.: 06.05.2011 18:08
06.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 5-05 | 4-05 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,74 | 18,83 | -0,48 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,94 | 14,96 | -0,13 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,34 | 16,33 | 0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,17 | 8,19 | -0,24 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,33 | 13,32 | 0,08 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,90 | 11,93 | -0,25 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 8,03 | 8,06 | -0,37 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,93 | 6,96 | -0,43 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,62 | 9,64 | -0,21 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,65 | 12,64 | 0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,66 | 8,68 | -0,23 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,32 | 12,32 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,96 | 11,01 | -0,45 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,87 | 7,90 | -0,38 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,10 | 8,15 | -0,61 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,84 | 4,86 | -0,41 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 8,17 | 8,19 | -0,24 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 10,60 | 10,61 | -0,09 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,33 | 7,38 | -0,68 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,35 | 7,41 | -0,81 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 135,67 | 135,58 | 0,07 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 131,69 | 131,81 | -0,09 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 179,42 | 179,76 | -0,19 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 127,02 | 127,00 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 110,59 | 110,50 | 0,08 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 114,88 | 114,90 | -0,02 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 87,34 | 87,40 | -0,07 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 122,42 | 122,53 | -0,09 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 112,05 | 112,34 | -0,26 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 61,62 | 62,91 | -2,05 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 72,23 | 73,03 | -1,10 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 111,88 | 112,84 | -0,85 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 104,38 | 105,83 | -1,37 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,46 | 28,51 | -0,18 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 39,65 | 39,82 | -0,43 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,40 | 27,41 | -0,04 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 125,23 | 125,57 | -0,27 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 114,95 | 115,05 | -0,09 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2844,27 | 2838,22 | 0,21 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 322,34 | 324,04 | -0,52 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 242,64 | 242,39 | 0,10 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,21 | 2,22 | -0,45 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 49,68 | 49,97 | -0,58 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 71,55 | 72,10 | -0,76 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,61 | 30,61 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,13 | 2,14 | -0,47 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,12 | 16,14 | -0,12 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,85 | 11,84 | 0,08 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1243,07 | 1236,63 | 0,52 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 163,47 | 166,34 | -1,73 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 178,03 | 177,94 | 0,05 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 161,32 | 161,41 | -0,06 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 421,74 | 422,64 | -0,21 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 337,57 | 338,99 | -0,42 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 347,58 | 348,99 | -0,40 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 366,75 | 368,15 | -0,38 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 249,81 | 249,74 | 0,03 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 251,79 | 251,72 | 0,03 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 256,10 | 256,02 | 0,03 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 407,77 | 409,96 | -0,53 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 423,24 | 425,42 | -0,51 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 444,68 | 446,86 | -0,49 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 189,28 | 190,78 | -0,79 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 203,57 | 203,55 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 204,59 | 204,58 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 206,64 | 206,62 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,52 | 22,57 | -0,22 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,74 | 23,79 | -0,21 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,24 | 24,28 | -0,16 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 214,62 | 215,42 | -0,37 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 225,47 | 226,26 | -0,35 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 240,67 | 241,46 | -0,33 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 51,44 | 51,79 | -0,68 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC akt A | 73,60 | 75,06 | -1,95 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC akt I | 74,65 | 76,10 | -1,91 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC akt P | 75,32 | 76,77 | -1,89 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 73,29 | 73,71 | -0,57 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 66,88 | 66,70 | 0,27 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 70,08 | 70,30 | -0,31 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 115,09 | 115,08 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 177,48 | 182,34 | -2,67 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 179,57 | 184,42 | -2,63 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 181,29 | 186,14 | -2,61 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 174,15 | 178,33 | -2,34 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 160,92 | 162,25 | -0,82 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 201,70 | 198,57 | 1,58 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 173,00 | 171,04 | 1,15 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 142,13 | 143,10 | -0,68 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 159,75 | 162,60 | -1,75 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 79,63 | 80,49 | -1,07 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 30,10 | 30,37 | -0,91 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 18,66 | 18,84 | -0,95 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 73,55 | 74,18 | -0,85 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 291,53 | 293,38 | -0,63 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 353,66 | 355,89 | -0,63 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 225,69 | 225,62 | 0,03 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 221,74 | 221,43 | 0,14 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 232,28 | 231,95 | 0,14 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 105,53 | 105,72 | -0,18 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 95,24 | 95,73 | -0,51 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 225,26 | 225,59 | -0,15 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 249,88 | 250,24 | -0,14 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 232,83 | 233,16 | -0,14 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 268,75 | 269,53 | -0,29 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 323,98 | 324,91 | -0,29 |
| INGC | ING Subf. SMS | 175,72 | 176,99 | -0,72 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 65,61 | 66,06 | -0,68 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 65,68 | 65,64 | 0,06 |
| ISDP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK DEFEN A P S | 118,00 | 118,62 | -0,52 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 145,67 | 146,15 | -0,33 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 68,65 | 68,93 | -0,41 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 108,54 | 110,02 | -1,35 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 108,87 | 110,35 | -1,34 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 112,4 | 112,62 | -0,20 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 122,45 | 120,68 | 1,47 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 122,67 | 120,89 | 1,47 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 116,61 | 115,88 | 0,63 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 116,96 | 116,23 | 0,63 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 102,68 | 102,42 | 0,25 |
| IN11 | ING Japonia | 102,54 | 102,55 | -0,01 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 118,03 | 118,64 | -0,51 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 118,39 | 119,00 | -0,51 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 126,22 | 127,24 | -0,80 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 114,88 | 115,51 | -0,55 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 115,22 | 115,86 | -0,55 |
| ING9 | ING Sekt. Biotechnologii | 103,24 | 104,93 | -1,61 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 109,42 | 112,35 | -2,61 |
| ING1 | ING Sekt. Farmacji i Usł Med. | 102,99 | 103,86 | -0,84 |
| ING7 | ING Sekt. Użyteczności Publi. | 97,63 | 98,93 | -1,31 |
| ING8 | ING Sekt. Żywnościowego | 109,39 | 110,34 | -0,86 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 122,76 | 123,80 | -0,84 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 114,67 | 115,39 | -0,62 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 110,95 | 110,86 | 0,08 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 321,09 | 322,92 | -0,57 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 199,37 | 199,26 | 0,06 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 229,88 | 231,30 | -0,61 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 195,30 | 195,28 | 0,01 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 90,82 | 91,50 | -0,74 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 124,63 | 124,62 | 0,01 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 127,88 | 127,88 | 0,00 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 71,52 | 71,73 | -0,29 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 67,26 | 67,39 | -0,19 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 67,26 | 67,39 | -0,19 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 88,85 | 89,36 | -0,57 |
| KBAK | KBC Aktywny | 190,52 | 191,13 | -0,32 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 172,77 | 172,75 | 0,01 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 152,31 | 152,29 | 0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 199,62 | 200,02 | -0,20 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 94,67 | 95,45 | -0,82 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 73,41 | 73,49 | -0,11 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 162,31 | 162,28 | 0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,17 | 13,16 | 0,08 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 46,23 | 46,20 | 0,06 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 106,11 | 106,10 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 106,33 | 106,29 | 0,04 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 215,54 | 216,02 | -0,22 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 157,22 | 157,79 | -0,36 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,36 | 10,44 | -0,77 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,40 | 34,59 | -0,55 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,88 | 10,96 | -0,73 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,44 | 11,51 | -0,61 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,14 | 37,02 | 0,32 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,42 | 9,40 | 0,21 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,43 | 33,45 | -0,06 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 42,01 | 42,07 | -0,14 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 48,34 | 48,46 | -0,25 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,26 | 30,45 | -0,62 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 55,83 | 56,35 | -0,92 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,41 | 10,44 | -0,29 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,51 | 12,54 | -0,24 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,36 | 11,39 | -0,26 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,77 | 10,79 | -0,19 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,10 | 10,16 | -0,59 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,03 | 10,02 | 0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,78 | 13,81 | -0,22 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,65 | 12,65 | 0,00 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,54 | 9,63 | -0,93 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,66 | 7,67 | -0,13 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,94 | 8,95 | -0,11 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,81 | 7,89 | -1,01 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,08 | 14,08 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,47 | 9,58 | -1,15 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,43 | 10,43 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,87 | 12,90 | -0,23 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,97 | 12,96 | 0,08 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,61 | 23,66 | -0,21 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 126,31 | 126,53 | -0,17 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 119,63 | 120,02 | -0,32 |
| PKCA | PKO Akcji | 318,45 | 320,19 | -0,54 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 113,14 | 112,81 | 0,29 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 121,83 | 122,05 | -0,18 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 120,90 | 121,71 | -0,67 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 112,62 | 115,00 | -2,07 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 42,57 | 43,40 | -1,91 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 28,58 | 29,21 | -2,16 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 111,94 | 109,57 | 2,16 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 42,31 | 41,34 | 2,35 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 28,41 | 27,84 | 2,05 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 113,75 | 111,34 | 2,16 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 42,99 | 42,01 | 2,33 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 28,87 | 28,29 | 2,05 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 112,39 | 110,00 | 2,17 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 42,48 | 41,50 | 2,36 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 28,52 | 27,95 | 2,04 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 124,19 | 124,14 | 0,04 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 46,94 | 46,85 | 0,19 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 31,52 | 31,53 | -0,03 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 107,39 | 107,51 | -0,11 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 130,58 | 130,57 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 102,05 | 102,55 | -0,49 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 130,49 | 130,85 | -0,28 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 104,28 | 104,26 | 0,02 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 142,95 | 142,85 | 0,07 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 128,08 | 128,23 | -0,12 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 112,05 | 112,08 | -0,03 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 147,41 | 147,90 | -0,33 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 132,26 | 132,43 | -0,13 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 249,10 | 249,66 | -0,22 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 370,48 | 372,22 | -0,47 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 221,55 | 223,29 | -0,78 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 173,84 | 174,65 | -0,46 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 135,95 | 136,31 | -0,26 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 126,63 | 127,50 | -0,68 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 75,69 | 76,01 | -0,42 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 130,09 | 130,36 | -0,21 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 124,56 | 125,16 | -0,48 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 118,90 | 118,84 | 0,05 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 119,35 | 119,51 | -0,13 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 133,94 | 134,59 | -0,48 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 98,39 | 99,14 | -0,76 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 117,58 | 117,55 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 119,02 | 119,22 | -0,17 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 147,86 | 148,49 | -0,42 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 133,00 | 133,71 | -0,53 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 104,75 | 106,08 | -1,25 |
| QULE | QUERCUS lev | 143,22 | 144,73 | -1,04 |
| QUSH | QUERCUS short | 82,29 | 81,86 | 0,53 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 06-05 | 05-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 249,69 | 250,22 | -0,21 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 197,74 | 197,52 | 0,11 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 218,35 | 218,56 | -0,10 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 139513,72 | 139499,50 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 261,83 | 261,31 | 0,20 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 277,95 | 278,04 | -0,03 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 194,52 | 194,75 | -0,12 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 216,63 | 216,09 | 0,25 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 234,61 | 233,36 | 0,54 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 4-05 | 3-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 284,75 | 285,03 | -0,10 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1830,71 | 1837,60 | -0,37 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 397,87 | 399,37 | -0,38 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 719,39 | 720,15 | -0,11 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1662,90 | 1660,45 | 0,15 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 628,54 | 625,08 | 0,55 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 670,48 | 671,13 | -0,10 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 375,16 | 375,53 | -0,10 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 876,03 | 877,65 | -0,18 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 473,21 | 474,08 | -0,18 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 615,91 | 619,09 | -0,51 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 520,51 | 523,20 | -0,51 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 808,67 | 811,03 | -0,29 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 626,35 | 628,18 | -0,29 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 204,09 | 204,40 | -0,15 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 103,83 | 103,99 | -0,15 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 877,43 | 875,81 | 0,18 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 503,06 | 502,13 | 0,19 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 805,04 | 805,31 | -0,03 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 482,67 | 482,83 | -0,03 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC Global Partners: | 29-04 | 15-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB49 | KBC KUPON 1 | 93,27 | 92,51 | 0,82 |
| KB50 | KBC KUPON 2 | 92,11 | 101,29 | -9,06 |
| KB53 | KBC HIMALAJA 1 | 105,70 | 104,08 | 1,56 |
| KB54 | KBC KUPON 3 | 102,15 | 101,17 | 0,97 |
| KB55 | KBC KUPON 4 | 100,61 | 99,66 | 0,95 |
| KB56 | KBC BOOSTER 1 | 117,50 | 114,89 | 2,27 |
| KB58 | KBC KUPONOWY 1 | 104,26 | 104,33 | -0,07 |
| KB59 | KBC KUPON 5 | 100,03 | 99,16 | 0,88 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
