04.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 3-10 | 2-10 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 145,01 | 145,11 | -0,07 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 127,19 | 127,36 | -0,13 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 156,56 | 156,96 | -0,25 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 135,66 | 135,62 | 0,03 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 121,56 | 121,58 | -0,02 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 121,12 | 121,16 | -0,03 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 79,62 | 79,80 | -0,23 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 93,80 | 93,70 | 0,11 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 91,52 | 91,74 | -0,24 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,39 | 26,40 | -0,04 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,72 | 31,76 | -0,13 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,38 | 27,39 | -0,04 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 201,29 | 201,03 | 0,13 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 159,79 | 159,84 | -0,03 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 367,13 | 367,67 | -0,15 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 310,44 | 310,60 | -0,05 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 322,77 | 322,93 | -0,05 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 349,59 | 349,73 | -0,04 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 272,41 | 272,54 | -0,05 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 274,73 | 274,86 | -0,05 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 281,28 | 281,40 | -0,04 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 349,37 | 350,63 | -0,36 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 368,16 | 369,42 | -0,34 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 397,21 | 398,45 | -0,31 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 149,27 | 149,21 | 0,04 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 215,15 | 215,13 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 216,46 | 216,44 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 219,70 | 219,68 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,33 | 22,32 | 0,04 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,88 | 23,87 | 0,04 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,77 | 24,75 | 0,08 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 164,60 | 164,38 | 0,13 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 176,91 | 176,69 | 0,12 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 195,73 | 195,51 | 0,11 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 40,31 | 40,34 | -0,07 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,67 | 66,74 | -0,10 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 68,47 | 68,54 | -0,10 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 70,69 | 70,75 | -0,08 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,54 | 55,21 | 0,60 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 53,26 | 53,23 | 0,06 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 51,39 | 51,54 | -0,29 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 121,16 | 121,17 | -0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 221,94 | 221,97 | -0,01 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 226,37 | 226,40 | -0,01 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 232,77 | 232,79 | -0,01 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 191,09 | 193,08 | -1,03 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 155,06 | 155,47 | -0,26 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 189,85 | 192,04 | -1,14 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 167,85 | 166,40 | 0,87 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 141,49 | 141,72 | -0,16 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 172,14 | 172,40 | -0,15 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 204,97 | 205,68 | -0,35 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 211,53 | 211,37 | 0,08 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 110,27 | 110,23 | 0,04 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 74,59 | 74,72 | -0,17 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 138,74 | 138,55 | 0,14 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 138,23 | 138,11 | 0,09 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 58,14 | 58,09 | 0,09 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 74,39 | 74,66 | -0,36 |
| KBAK | KBC Aktywny | 182,42 | 182,72 | -0,16 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 192,28 | 192,08 | 0,10 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 162,28 | 162,13 | 0,09 |
| W3FF | KBC Stabilny | 206,08 | 206,21 | -0,06 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 103,40 | 103,30 | 0,10 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 104,34 | 104,57 | -0,22 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 108,93 | 108,87 | 0,06 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 55,76 | 55,77 | -0,02 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 56,57 | 56,75 | -0,32 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,38 | 2,37 | 0,42 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 172,53 | 172,51 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,81 | 13,81 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 50,87 | 50,87 | 0,00 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,78 | 112,76 | 0,02 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 118,33 | 118,36 | -0,03 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,12 | 10,12 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 184,39 | 184,55 | -0,09 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,37 | 10,36 | 0,10 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 113,41 | 113,71 | -0,26 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,08 | 6,08 | 0,00 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,01 | 22,08 | -0,32 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,31 | 9,33 | -0,21 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,56 | 10,57 | -0,09 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,78 | 6,79 | -0,15 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 12,54 | 12,54 | 0,00 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,24 | 41,12 | 0,29 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,01 | 10,00 | 0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 34,88 | 34,83 | 0,14 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,69 | 60,56 | 0,21 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 36,50 | 36,38 | 0,33 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 66,83 | 66,49 | 0,51 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,72 | 10,74 | -0,19 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,23 | 12,24 | -0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,00 | 11,02 | -0,18 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,78 | 10,80 | -0,19 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,70 | 9,72 | -0,21 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,00 | 10,01 | -0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,56 | 10,55 | 0,09 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,04 | 10,04 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,38 | 13,38 | 0,00 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,09 | 12,12 | -0,25 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,63 | 7,65 | -0,26 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,65 | 7,65 | 0,00 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,37 | 7,39 | -0,27 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,16 | 7,18 | -0,28 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,32 | 15,31 | 0,07 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,06 | 9,10 | -0,44 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,08 | 11,08 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,70 | 14,72 | -0,14 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,76 | 23,80 | -0,17 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 130,73 | 130,93 | -0,15 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 114,01 | 114,31 | -0,26 |
| PKCA | PKO Akcji | 281,36 | 282,76 | -0,50 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 133,86 | 133,84 | 0,01 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 120,38 | 120,47 | -0,07 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 97,95 | 98,19 | -0,24 |
| SUPA | SUPERFUND A | 751,72 | 754,01 | -0,30 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 235,68 | 236,86 | -0,50 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 182,45 | 183,39 | -0,51 |
| SUPB | SUPERFUND B | 832,46 | 835,57 | -0,37 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 260,99 | 262,49 | -0,57 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 202,04 | 203,23 | -0,59 |
| SUPC | SUPERFUND C | 729,60 | 733,12 | -0,48 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 228,74 | 230,30 | -0,68 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 177,08 | 178,31 | -0,69 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 880,94 | 885,99 | -0,57 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 276,19 | 278,32 | -0,77 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 213,81 | 215,49 | -0,78 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1317,47 | 1316,39 | 0,08 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 413,05 | 413,53 | -0,12 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 319,76 | 320,17 | -0,13 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 674,61 | 673,97 | 0,09 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 211,50 | 211,72 | -0,10 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 163,73 | 163,92 | -0,12 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 75,89 | 75,02 | 1,16 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,79 | 23,57 | 0,93 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,42 | 18,25 | 0,93 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 73,69 | 72,82 | 1,19 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,10 | 22,88 | 0,96 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,89 | 17,71 | 1,02 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 74,90 | 74,02 | 1,19 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,48 | 23,25 | 0,99 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 18,18 | 18,00 | 1,00 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 74,18 | 73,31 | 1,19 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,26 | 23,03 | 1,00 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 18,00 | 17,83 | 0,95 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 83,06 | 83,36 | -0,36 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,04 | 26,19 | -0,57 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,16 | 20,27 | -0,54 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 93,18 | 93,30 | -0,13 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 138,91 | 138,89 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 85,31 | 85,41 | -0,12 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 109,79 | 109,76 | 0,03 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 109,81 | 109,69 | 0,11 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 157,66 | 157,64 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 128,36 | 128,49 | -0,10 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 113,40 | 113,34 | 0,05 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 113,90 | 113,89 | 0,01 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 125,83 | 125,94 | -0,09 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 231,28 | 231,60 | -0,14 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 330,23 | 331,53 | -0,39 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 185,98 | 186,40 | -0,23 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 156,98 | 157,20 | -0,14 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 133,21 | 133,30 | -0,07 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 115,17 | 115,26 | -0,08 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 63,51 | 63,14 | 0,59 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 114,29 | 113,27 | 0,90 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 117,31 | 116,99 | 0,27 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 126,10 | 126,09 | 0,01 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 112,55 | 112,14 | 0,37 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 124,59 | 124,19 | 0,32 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 83,03 | 82,95 | 0,10 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 125,43 | 125,40 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 118,44 | 118,38 | 0,05 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 134,74 | 134,89 | -0,11 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 116,10 | 116,97 | -0,74 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 95,16 | 95,65 | -0,51 |
| QULE | QUERCUS lev | 97,20 | 98,48 | -1,30 |
| QUSH | QUERCUS short | 89,00 | 88,41 | 0,67 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 122,70 | 122,39 | 0,25 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 88,08 | 88,25 | -0,19 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 81,03 | 88,41 | -8,35 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 103,44 | 99,32 | 4,15 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 187,92 | 188,15 | -0,12 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 70,03 | 70,05 | -0,03 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 04-10 | 03-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 204,01 | 205,37 | -0,66 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 209,58 | 209,74 | -0,08 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 190,41 | 191,43 | -0,53 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 148285,90 | 148284,72 | 0,00 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 297,91 | 297,98 | -0,02 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 275,22 | 276,42 | -0,43 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 176,29 | 177,44 | -0,65 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 150,17 | 149,46 | 0,48 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 98,67 | 95,64 | 3,17 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 2-10 | 1-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 315,43 | 315,38 | 0,02 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2041,66 | 2043,15 | -0,07 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 404,97 | 405,27 | -0,07 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 846,37 | 846,20 | 0,02 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2042,33 | 2038,72 | 0,18 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 688,72 | 687,50 | 0,18 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 733,84 | 732,75 | 0,15 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 376,17 | 375,61 | 0,15 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 967,20 | 966,42 | 0,08 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 485,46 | 485,07 | 0,08 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 661,55 | 662,03 | -0,07 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 537,48 | 537,88 | -0,07 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 868,47 | 866,51 | 0,23 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 646,18 | 644,73 | 0,22 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 235,76 | 235,52 | 0,10 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,42 | 112,31 | 0,10 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 974,99 | 973,39 | 0,16 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 517,93 | 517,09 | 0,16 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 871,63 | 871,33 | 0,03 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 475,04 | 474,88 | 0,03 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC Global Partners: | 28-09 | 14-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB56 | KBC BOOSTER 1 (7) | 99,48 | 99,58 | -0,10 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu 7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.