Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
09.04.2009 17:58
| SYMB | FUNDUSZ | 8-04 | 7-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 11,57 | 11,12 | 4,05 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 11,55 | 11,42 | 1,14 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,02 | 13,05 | -0,23 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 5,83 | 5,70 | 2,28 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,58 | 11,58 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 8,34 | 8,09 | 3,09 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 4,79 | 4,62 | 3,68 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,29 | 4,13 | 3,87 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,52 | 7,41 | 1,48 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,39 | 10,30 | 0,87 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 6,15 | 6,03 | 1,99 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,80 | 10,79 | 0,09 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 6,64 | 6,37 | 4,24 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 5,74 | 5,82 | -1,37 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 5,13 | 5,12 | 0,20 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,46 | 3,43 | 0,87 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 9,05 | 8,92 | 1,46 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 8,48 | 8,55 | -0,82 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,67 | 8,59 | 0,93 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 140,03 | 139,54 | 0,35 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 122,61 | 120,29 | 1,93 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 121,56 | 116,79 | 4,08 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 115,59 | 115,59 | 0,00 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 118,22 | 117,96 | 0,22 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 95,15 | 92,36 | 3,02 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 59,89 | 57,84 | 3,54 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 66,23 | 64,11 | 3,31 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 62,88 | 60,30 | 4,28 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 36,58 | 36,26 | 0,88 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 43,29 | 43,61 | -0,73 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 71,68 | 72,57 | -1,23 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 55,17 | 55,49 | -0,58 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 55,99 | 57,38 | -2,42 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 66,41 | 66,57 | -0,24 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 62,62 | 62,50 | 0,19 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 57,72 | 57,98 | -0,45 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 19,42 | 19,11 | 1,62 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 23,61 | 23,01 | 2,61 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 20,28 | 20,09 | 0,95 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2339,32 | 2336,83 | 0,11 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 204,85 | 196,95 | 4,01 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 203,13 | 202,98 | 0,07 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,59 | 1,56 | 1,92 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 30,54 | 29,62 | 3,11 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 49,20 | 47,20 | 4,24 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 27,49 | 27,49 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,44 | 1,39 | 3,60 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 11,91 | 11,76 | 1,28 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,52 | 10,47 | 0,48 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1027,82 | 1027,81 | 0,00 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 116,14 | 116,54 | -0,34 |
| CUOB | CU Obligacji | 154,29 | 153,11 | 0,77 |
| CUOK | CU Ochrony Kapitału Plus | 129,17 | 127,80 | 1,07 |
| CUPA | CU Polskich Akcji | 223,16 | 215,23 | 3,68 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 177,82 | 170,78 | 4,12 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 194,85 | 189,92 | 2,60 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 200,55 | 199,77 | 0,39 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 40,88 | 40,06 | 2,05 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 9,077 | 8,88 | 2,19 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 58,87 | 58,73 | 0,24 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 17,244 | 17,36 | -0,68 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 177,62 | 174,62 | 1,72 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 205,17 | 205,26 | -0,04 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 197,30 | 189,92 | 3,89 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 175,16 | 174,48 | 0,39 |
| INGC | ING FIO SMS | 119,22 | 115,92 | 2,85 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 71,30 | 68,55 | 4,01 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 82,70 | 80,61 | 2,59 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 112,22 | 111,77 | 0,40 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 95,42 | 93,78 | 1,75 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 109,57 | 109,65 | -0,07 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 56,25 | 53,99 | 4,19 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 47,63 | 45,88 | 3,81 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 41,72 | 39,18 | 6,48 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 46,45 | 44,73 | 3,85 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 84,00 | 82,51 | 1,81 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 101,23 | 99,12 | 2,13 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 97,64 | 97,50 | 0,14 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 48,52 | 46,56 | 4,21 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 132,68 | 129,47 | 2,48 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 153,79 | 152,80 | 0,65 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 135,48 | 135,41 | 0,05 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 149,73 | 147,22 | 1,70 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 51,86 | 49,45 | 4,87 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 110,20 | 109,61 | 0,54 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 112,57 | 112,54 | 0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 37,27 | 36,18 | 3,01 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 37,42 | 36,51 | 2,49 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 173,45 | 173,37 | 0,05 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 140,83 | 135,50 | 3,93 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 1,83 | 1,83 | 0,00 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 46,68 | 45,45 | 2,71 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 145,06 | 145,25 | -0,13 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 275,10 | 274,53 | 0,21 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 40,03 | 39,92 | 0,28 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 173,96 | 170,63 | 1,95 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 114,47 | 110,55 | 3,55 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,92 | 6,72 | 2,98 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 22,61 | 21,56 | 4,87 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 4,01 | 3,87 | 3,62 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,26 | 7,03 | 3,27 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 34,11 | 34,07 | 0,12 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 24,42 | 24,28 | 0,58 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 40,20 | 39,76 | 1,11 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 34,48 | 33,97 | 1,50 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,30 | 26,84 | 1,71 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 45,34 | 44,36 | 2,21 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 11,97 | 11,93 | 0,34 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,48 | 8,35 | 1,56 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,36 | 7,19 | 2,36 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,59 | 9,57 | 0,21 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 9,03 | 9,14 | -1,20 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 8,52 | 8,61 | -1,05 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 5,33 | 5,33 | 0,00 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 4,50 | 4,48 | 0,45 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 6,01 | 6,15 | -2,28 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 3,76 | 3,73 | 0,80 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 7,51 | 7,48 | 0,40 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,23 | 6,24 | -0,16 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 8,86 | 8,91 | -0,56 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,47 | 10,48 | -0,10 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 18,12 | 17,86 | 1,46 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 105,43 | 104,07 | 1,31 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 95,09 | 93,25 | 1,97 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 220,35 | 213,05 | 3,43 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 103,55 | 103,03 | 0,50 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 99,77 | 98,31 | 1,49 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 75,71 | 72,59 | 4,30 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 1315,54 | 1397,19 | -5,84 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 292,09 | 300,72 | -2,87 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 385,34 | 396,68 | -2,86 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1628,51 | 1778,83 | -8,45 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 361,58 | 382,86 | -5,56 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 477,01 | 505,03 | -5,55 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1579,95 | 1790,19 | -11,74 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 350,80 | 385,30 | -8,96 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 462,79 | 508,26 | -8,95 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 148,00 | 163,39 | -9,42 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1073,48 | 1070,73 | 0,26 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 238,34 | 230,45 | 3,42 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 314,43 | 303,99 | 3,43 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 910,84 | 1013,95 | -10,17 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 202,23 | 218,23 | -7,33 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 266,80 | 287,87 | -7,32 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 762,32 | 784,74 | -2,86 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 169,26 | 168,90 | 0,21 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 223,29 | 222,80 | 0,22 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 56,65 | 54,62 | 3,72 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 103,44 | 100,96 | 2,46 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 119,92 | 119,93 | -0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 108,86 | 107,48 | 1,28 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 71,92 | 72,01 | -0,12 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,17 | 100,17 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 119,44 | 118,86 | 0,49 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 197,36 | 194,21 | 1,62 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 226,81 | 219,48 | 3,34 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 143,26 | 137,50 | 4,19 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 131,55 | 128,39 | 2,46 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 110,67 | 109,03 | 1,50 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 70,83 | 68,06 | 4,07 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 89,43 | 87,42 | 2,30 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 108,41 | 108,14 | 0,25 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 45,69 | 45,20 | 1,08 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 83,00 | 81,78 | 1,49 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 113,53 | 113,26 | 0,24 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 99,82 | 99,79 | 0,03 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 267,28 | 267,21 | 0,03 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 218,26 | 216,12 | 0,99 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 199,66 | 197,58 | 1,05 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 09-04 | 08-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | SEB1 Zrównoważony FIO | 167,76 | 164,77 | 1,81 |
| SEB2 | SEB2 Obligacji i Bonów FIO | 173,98 | 173,91 | 0,04 |
| SEB3 | SEB3 Akcji FIO | 155,51 | 150,26 | 3,49 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 249,06 | 244,19 | 1,99 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 230,25 | 229,57 | 0,30 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 251,28 | 243,11 | 3,36 |
| KHPŁ | CitiPłynnościowy SFIO | 132229,34 | 132193,56 | 0,03 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 65,45 | 64,44 | 1,57 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 54,75 | 54,86 | -0,20 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 20,62 | 20,35 | 1,33 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 33,84 | 33,23 | 1,84 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 59,43 | 58,49 | 1,61 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 78,00 | 76,01 | 2,62 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 40,45 | 39,70 | 1,89 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 39,36 | 38,85 | 1,31 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 67,46 | 67,39 | 0,10 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 48,39 | 47,30 | 2,30 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu FIO | 144,82 | 143,52 | 0,91 |
| GTAK | IDEA Akcji FIO | 132,94 | 129,60 | 2,58 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 7-04 | 6-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 296,15 | 294,44 | 0,58 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1449,57 | 1446,36 | 0,22 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 352,35 | 351,56 | 0,22 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 697,58 | 693,78 | 0,55 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1196,45 | 1199,08 | -0,22 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 523,84 | 524,99 | -0,22 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 534,79 | 533,56 | 0,23 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 328,27 | 327,51 | 0,23 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 741,80 | 741,75 | 0,01 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 441,38 | 441,35 | 0,01 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 533,36 | 529,04 | 0,82 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 467,08 | 463,29 | 0,82 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 762,26 | 764,50 | -0,29 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 613,24 | 615,04 | -0,29 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 187,81 | 187,70 | 0,06 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 104,45 | 104,39 | 0,06 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 675,08 | 673,54 | 0,23 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 424,90 | 423,93 | 0,23 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 443,12 | 445,35 | -0,50 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 657,87 | 661,17 | -0,50 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
