Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
| SYMB | FUNDUSZ | 22-04 | 21-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 11,45 | 11,25 | 1,78 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 11,48 | 11,42 | 0,53 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,05 | 13,04 | 0,08 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 5,82 | 5,77 | 0,87 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,59 | 11,59 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 8,16 | 8,06 | 1,24 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 4,85 | 4,75 | 2,11 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,25 | 4,19 | 1,43 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,52 | 7,49 | 0,40 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,50 | 10,50 | 0,00 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 6,16 | 6,11 | 0,82 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,82 | 10,82 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 6,54 | 6,42 | 1,87 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 6,04 | 6,10 | -0,98 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 5,40 | 5,38 | 0,37 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,50 | 3,48 | 0,57 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 9,00 | 8,99 | 0,11 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 8,87 | 8,89 | -0,22 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,84 | 8,83 | 0,11 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 140,36 | 139,75 | 0,44 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,89 | 124,87 | 0,82 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 124,26 | 122,34 | 1,57 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 115,84 | 115,86 | -0,02 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 116,26 | 115,79 | 0,41 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 99,00 | 97,89 | 1,13 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 64,97 | 62,86 | 3,36 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 69,61 | 67,90 | 2,52 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 65,70 | 64,18 | 2,37 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 39,02 | 38,83 | 0,49 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 46,13 | 45,93 | 0,44 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 75,29 | 75,85 | -0,74 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 57,43 | 57,58 | -0,26 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 58,40 | 57,18 | 2,13 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 68,83 | 68,53 | 0,44 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 65,27 | 65,77 | -0,76 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 59,72 | 59,62 | 0,17 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 20,08 | 19,89 | 0,96 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 24,60 | 24,19 | 1,69 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 20,77 | 20,66 | 0,53 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2358,60 | 2366,75 | -0,34 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 203,22 | 200,50 | 1,36 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 205,11 | 205,78 | -0,33 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,60 | 1,59 | 0,63 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 31,51 | 31,04 | 1,51 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 48,24 | 47,43 | 1,71 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 27,59 | 27,60 | -0,04 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,51 | 1,47 | 2,72 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 11,98 | 11,95 | 0,25 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,54 | 10,51 | 0,29 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1029,19 | 1029,16 | 0,00 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 115,39 | 115,50 | -0,10 |
| CUOB | CU Obligacji | 155,07 | 155,36 | -0,19 |
| CUOK | CU Ochrony Kapitału Plus | 129,75 | 129,32 | 0,33 |
| CUPA | CU Polskich Akcji | 225,83 | 222,32 | 1,58 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 177,60 | 174,14 | 1,99 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 193,60 | 191,69 | 1,00 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 200,44 | 200,71 | -0,13 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 42,65 | 41,9 | 1,79 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 9,647 | 9,46 | 1,97 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 60,63 | 61,44 | -1,32 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 17,726 | 17,97 | -1,34 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 176,93 | 175,96 | 0,55 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 205,43 | 205,45 | -0,01 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 197,14 | 193,67 | 1,79 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 175,23 | 175,37 | -0,08 |
| INGC | ING FIO SMS | 123,13 | 121,06 | 1,71 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 71,27 | 69,88 | 1,99 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 82,18 | 81,36 | 1,01 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 112,16 | 112,32 | -0,14 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 95,05 | 94,52 | 0,56 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 109,80 | 109,79 | 0,01 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 57,73 | 56,29 | 2,56 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 51,32 | 49,75 | 3,16 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 42,30 | 40,99 | 3,20 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 47,52 | 46,41 | 2,39 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 87,79 | 86,30 | 1,73 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 101,27 | 100,59 | 0,68 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 98,47 | 98,17 | 0,31 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 48,52 | 47,67 | 1,78 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 132,50 | 131,04 | 1,11 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 154,06 | 154,07 | -0,01 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 135,75 | 135,75 | 0,00 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 149,62 | 148,66 | 0,65 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 50,65 | 49,55 | 2,22 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 110,51 | 110,43 | 0,07 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 112,76 | 112,73 | 0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 39,10 | 38,17 | 2,44 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 39,00 | 38,28 | 1,88 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 173,84 | 173,94 | -0,06 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 139,04 | 136,60 | 1,79 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 1,84 | 1,83 | 0,55 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 48,21 | 47,65 | 1,18 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 145,52 | 145,49 | 0,02 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 277,27 | 276,92 | 0,13 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 40,38 | 40,33 | 0,12 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 175,02 | 173,17 | 1,07 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 114,96 | 113,11 | 1,64 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,97 | 6,91 | 0,87 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 22,67 | 22,17 | 2,26 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 4,14 | 4,04 | 2,48 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,53 | 7,37 | 2,17 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 34,33 | 34,31 | 0,06 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 24,96 | 24,70 | 1,05 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 40,66 | 40,57 | 0,22 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 36,15 | 36,04 | 0,31 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,60 | 27,75 | -0,54 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 46,37 | 46,59 | -0,47 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,00 | 12,01 | -0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,51 | 8,45 | 0,71 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,38 | 7,30 | 1,10 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,60 | 9,60 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,00 | ||
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 9,29 | 9,37 | -0,85 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 8,76 | 8,78 | -0,23 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 5,48 | 5,43 | 0,92 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 4,74 | 4,64 | 2,16 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 6,22 | 6,28 | -0,96 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 3,97 | 3,95 | 0,51 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 7,92 | 7,91 | 0,13 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,24 | 6,27 | -0,48 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,07 | 9,05 | 0,22 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,57 | 10,57 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 18,14 | 18,06 | 0,44 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 105,86 | 105,39 | 0,45 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 95,35 | 94,68 | 0,71 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 222,85 | 219,31 | 1,61 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 103,54 | 103,61 | -0,07 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 99,47 | 99,03 | 0,44 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 75,26 | 74,04 | 1,65 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 1320,30 | 1299,38 | 1,61 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 298,63 | 306,81 | -2,67 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 386,00 | 406,74 | -5,10 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1669,73 | 1616,11 | 3,32 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 377,66 | 381,60 | -1,03 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 488,15 | 505,89 | -3,51 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1597,36 | 1522,03 | 4,95 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 361,30 | 359,38 | 0,53 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 467,00 | 476,44 | -1,98 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 149,22 | 144,37 | 3,36 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1079,53 | 1074,63 | 0,46 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 244,17 | 253,74 | -3,77 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 315,61 | 336,39 | -6,18 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 916,63 | 871,98 | 5,12 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 207,33 | 205,89 | 0,70 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 267,98 | 272,95 | -1,82 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 759,53 | 738,80 | 2,81 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 171,79 | 174,45 | -1,52 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 222,05 | 231,27 | -3,98 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 57,59 | 56,74 | 1,50 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 102,29 | 101,48 | 0,80 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 120,06 | 120,07 | -0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 108,26 | 107,85 | 0,38 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 73,02 | 72,75 | 0,37 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,18 | 100,18 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 119,68 | 119,66 | 0,02 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 197,42 | 195,75 | 0,85 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 227,76 | 224,73 | 1,35 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 142,67 | 140,59 | 1,48 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 131,31 | 130,22 | 0,84 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 110,64 | 110,13 | 0,46 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 70,44 | 69,47 | 1,40 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 88,94 | 88,33 | 0,69 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 108,10 | 108,21 | -0,10 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 45,96 | 45,56 | 0,88 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 91,02 | 89,08 | 2,18 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 113,52 | 113,53 | -0,01 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 99,69 | 99,71 | -0,02 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 267,79 | 267,73 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 221,66 | 220,04 | 0,74 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 203,91 | 201,21 | 1,34 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 23-04 | 22-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | SEB1 Zrównoważony FIO | 169,27 | 168,57 | 0,42 |
| SEB2 | SEB2 Obligacji i Bonów FIO | 174,22 | 174,10 | 0,07 |
| SEB3 | SEB3 Akcji FIO | 158,82 | 157,46 | 0,86 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 250,09 | 248,96 | 0,45 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 230,22 | 230,16 | 0,03 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 250,17 | 248,34 | 0,74 |
| KHPŁ | CitiPłynnościowy SFIO | 132402,42 | 132369,91 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 217,94 | 218,15 | -0,10 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 194,78 | 194,16 | 0,32 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 111,69 | 110,92 | 0,69 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 68,92 | 69,73 | -1,16 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 57,32 | 56,63 | 1,22 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 21,04 | 21,28 | -1,13 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 35,44 | 36,46 | -2,80 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 62,21 | 62,03 | 0,29 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 82,51 | 82,76 | -0,30 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 43,35 | 42,26 | 2,58 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 39,46 | 39,99 | -1,33 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 67,82 | 68,28 | -0,67 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 52,19 | 53,26 | -2,01 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu FIO | 147,33 | 146,80 | 0,36 |
| GTAK | IDEA Akcji FIO | 134,80 | 133,77 | 0,77 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 21-04 | 20-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 303,10 | 303,86 | -0,25 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1479,86 | 1479,97 | -0,01 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 359,71 | 359,73 | -0,01 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 712,82 | 714,46 | -0,23 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1209,54 | 1213,62 | -0,34 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 529,57 | 531,35 | -0,33 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 548,84 | 548,05 | 0,14 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 336,89 | 336,41 | 0,14 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 751,31 | 749,46 | 0,25 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 447,03 | 445,94 | 0,24 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 551,82 | 553,01 | -0,22 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 483,24 | 484,29 | -0,22 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 769,52 | 771,08 | -0,20 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 619,09 | 620,34 | -0,20 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 190,28 | 190,15 | 0,07 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 105,82 | 105,75 | 0,07 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 690,18 | 690,45 | -0,04 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 434,40 | 434,57 | -0,04 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 448,88 | 448,54 | 0,08 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 666,42 | 665,91 | 0,08 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
