Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
| KBC Subfundusz Akcyjny | 54,24 | 54,07 | OFE | 0,31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03 | KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 16.03 | 140,02 | zmiana (%) | 139,84 | 0,13 | |
| aktywa (zł) | ||||||||
| WPDF | AIG | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 22,13 | 154,75 | 22,24 | 153,94 | -0,49 | 0,53 |
| 10718621604 | ||||||||
| KBPI | Allianz | 22,09 | KBC Subfundusz Pieniężny | 22,18 | 136,56 | -0,41 | 136,53 | 3652557987 |
| 0,02 | ||||||||
| Bankowy | W3FF | 22,29 | KBC Subfundusz Stabilny | 22,38 | 155,36 | -0,40 | 155,31 | 3902623670 |
| 0,03 | ||||||||
| Commercial Union | KBPA | 22,85 | KBC Portfel Akcyjny | 22,96 | 56,37 | -0,48 | 56,44 | 34968597538 |
| -0,12 | ||||||||
| Warta | KBPO | 23,52 | KBC Portfel Obligacyjny | 23,63 | 110,89 | -0,47 | 110,52 | 1994894592 |
| 0,33 | ||||||||
| ING | KBPY | 24,53 | 24,65 | KBC Portfel Pieniężny | -0,49 | 113,60 | 32372577942 | |
| 113,59 | 0,01 | |||||||
| Nordea | 23,79 | KBPS | 23,89 | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | -0,42 | 42,73 | 5073391343 | |
| 42,46 | 0,64 | |||||||
| Aegon | 23,08 | KBMS | 23,17 | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | -0,39 | 43,20 | 5721784333 | |
| 43,03 | Pekao | 0,40 | ||||||
| 22,19 | WAGA | 22,28 | KBC GAMMA SFIO | -0,40 | 174,69 | 2173536622 | ||
| 174,70 | Pocztylion | -0,01 | ||||||
| 21,79 | 21,90 | WABE | -0,50 | KBC BETA SFIO | 2713138134 | |||
| 150,11 | 150,38 | Polsat | -0,18 | |||||
| 24,42 | 24,52 | WAAL | -0,41 | KBC ALFA SFIO (4) | 1237735106 | |||
| 1,86 | 1,85 | PZU Złota Jesień | 0,54 | |||||
| 23,14 | 23,24 | KBAM | -0,43 | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 18278207131 | |||
| 53,34 | AXA | 53,51 | 23,19 | -0,32 | ||||
| 23,31 | PIO6 | -0,51 | PIONEER P FIO | 6552268008 | ||||
| 147,41 | Generali | 147,34 | 24,23 | 0,05 | ||||
| 24,32 | EFOA | -0,37 | PIONEER Obligacji FIO | 5479582628 | ||||
| 279,45 | 278,97 | 0,17 | ||||||
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 40,81 | 40,73 | 0,20 | ||||
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 184,23 | 183,74 | 0,27 | ||||
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 125,15 | 124,76 | 0,31 | ||||
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 7,63 | 7,57 | 0,79 | ||||
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 25,17 | 25,11 | 0,24 | ||||
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 4,55 | 4,52 | 0,66 | ||||
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,32 | 8,27 | 0,60 | ||||
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 35,73 | 35,80 | -0,20 | ||||
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 27,55 | 27,50 | 0,18 | ||||
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,17 | 39,31 | -0,36 | ||||
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 36,96 | 37,12 | -0,43 | ||||
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,07 | 27,22 | -0,55 | ||||
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 46,10 | 46,57 | -1,01 | ||||
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,10 | 12,08 | 0,17 | ||||
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,91 | 8,89 | 0,22 | ||||
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,91 | 7,89 | 0,25 | ||||
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,61 | 9,61 | 0,00 | ||||
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,01 | 10,02 | -0,10 | ||||
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 10,25 | 10,23 | 0,20 | ||||
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 9,64 | 9,58 | 0,63 | ||||
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,52 | 6,41 | 1,72 | ||||
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,14 | 5,10 | 0,78 | ||||
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,03 | 7,00 | 0,43 | ||||
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 4,62 | 4,52 | 2,21 | ||||
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 8,78 | 8,70 | 0,92 | ||||
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,72 | 6,70 | 0,30 | ||||
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,46 | 9,45 | 0,11 | ||||
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,66 | 10,69 | -0,28 | ||||
| PITP | PIONEER SFIO TP | 18,69 | 18,67 | 0,11 | ||||
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 109,60 | 109,23 | 0,34 | ||||
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 100,63 | 100,24 | 0,39 | ||||
| PKCA | PKO/CS Akcji | 243,78 | 242,55 | 0,51 | ||||
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 103,66 | 103,40 | 0,25 | ||||
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 102,44 | 102,26 | 0,18 | ||||
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 82,45 | 82,38 | 0,08 | ||||
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 1186,89 | 1164,74 | 1,90 | ||||
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 272,39 | 265,06 | 2,77 | ||||
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 371,98 | 363,10 | 2,45 | ||||
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1433,65 | 1393,19 | 2,90 | ||||
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 329,02 | 317,04 | 3,78 | ||||
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 449,32 | 434,31 | 3,46 | ||||
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1319,82 | 1271,86 | 3,77 | ||||
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 302,90 | 289,43 | 4,65 | ||||
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 413,65 | 396,49 | 4,33 | ||||
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 127,15 | 123,24 | 3,17 | ||||
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1087,05 | 1084,26 | 0,26 | ||||
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 249,48 | 246,74 | 1,11 | ||||
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 340,69 | 338,01 | 0,79 | ||||
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 841,60 | 831,50 | 1,21 | ||||
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 193,15 | 189,22 | 2,07 | ||||
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 263,77 | 259,21 | 1,76 | ||||
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 745,53 | 742,29 | 0,44 | ||||
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 171,10 | 168,92 | 1,29 | ||||
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 233,66 | 231,40 | 0,97 | ||||
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 112,18 | 110,50 | 1,52 | ||||
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 25,75 | 25,22 | 2,10 | ||||
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 35,16 | 34,38 | 2,26 | ||||
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 62,99 | 62,92 | 0,11 | ||||
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 107,03 | 107,01 | 0,02 | ||||
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 120,66 | 120,60 | 0,05 | ||||
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 111,01 | 110,96 | 0,05 | ||||
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 77,40 | 77,01 | 0,51 | ||||
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,30 | 100,14 | 0,16 | ||||
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 120,98 | 120,78 | 0,17 | ||||
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 210,56 | 208,51 | 0,98 | ||||
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 251,35 | 249,98 | 0,55 | ||||
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 155,02 | 154,65 | 0,24 | ||||
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 137,87 | 137,57 | 0,22 | ||||
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 113,83 | 113,61 | 0,19 | ||||
| NOAA | Noble Fund Akcji | 76,78 | 76,85 | -0,09 | ||||
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 92,68 | 92,72 | -0,04 | ||||
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 108,53 | 108,33 | 0,18 | ||||
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 46,68 | 46,73 | -0,11 | ||||
| NLUX | Noble Fund Luxury | 92,64 | 93,30 | -0,71 | ||||
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 113,69 | 113,58 | 0,10 | ||||
| NOGR | Noble Fund Global Return | 100,54 | 100,44 | 0,10 | ||||
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 268,73 | 268,71 | 0,01 | ||||
| SKAW | SKARBIEC Waga | 234,49 | 232,26 | 0,96 | ||||
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 222,30 | 221,38 | 0,42 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 21-05 | 20-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 178,02 | 179,29 | -0,71 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 174,65 | 174,45 | 0,11 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 174,18 | 176,97 | -1,58 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 257,22 | 260,38 | -1,21 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 228,38 | 228,10 | 0,12 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 271,73 | 277,25 | -1,99 |
| KHPŁ | CitiPłynnościowy SFIO | 130419,59 | 130402,50 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 219,16 | 218,27 | 0,41 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 204,59 | 205,79 | -0,58 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 121,47 | 123,38 | -1,55 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 155,29 | 155,93 | -0,41 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 142,67 | 145,35 | -1,84 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 19-05 | 18-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 295,96 | 297,85 | -0,63 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1516,35 | 1511,41 | 0,33 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 368,58 | 367,37 | 0,33 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 696,88 | 701,48 | -0,66 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1260,85 | 1255,47 | 0,43 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 552,03 | 549,68 | 0,43 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 566,27 | 566,36 | -0,02 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 347,59 | 347,65 | -0,02 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 772,73 | 769,77 | 0,38 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 459,78 | 458,02 | 0,38 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 545,57 | 546,93 | -0,25 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 477,77 | 478,96 | -0,25 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 785,34 | 783,87 | 0,19 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 631,83 | 630,65 | 0,19 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 192,74 | 192,81 | -0,04 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 107,19 | 107,23 | -0,04 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 702,55 | 700,84 | 0,24 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 442,19 | 441,12 | 0,24 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 459,19 | 454,35 | 1,07 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 681,72 | 674,53 | 1,07 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
