Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
| SYMB | FUNDUSZ | 22-06 | 19-06 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 12,23 | 12,86 | -4,90 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 11,95 | 12,15 | -1,65 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,20 | 13,15 | 0,38 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,03 | 6,20 | -2,74 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,72 | 11,71 | 0,09 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 9,06 | 9,26 | -2,16 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,13 | 5,31 | -3,39 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,57 | 4,79 | -4,59 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,70 | 7,82 | -1,53 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,72 | 10,71 | 0,09 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf | 6,27 | 6,49 | -3,39 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,93 | 10,92 | 0,09 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 7,29 | 7,61 | -4,20 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 6,97 | 6,98 | -0,14 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 6,04 | 6,19 | -2,42 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,58 | 3,71 | -3,50 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,65 | 8,73 | -0,92 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,49 | 9,51 | -0,21 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,93 | 9,12 | -2,08 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 143,26 | 143,20 | 0,04 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 126,46 | 126,15 | 0,25 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 136,26 | 139,82 | -2,55 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 117,50 | 117,23 | 0,23 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 115,90 | 116,75 | -0,73 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 104,16 | 103,68 | 0,46 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 67,99 | 68,63 | -0,93 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 80,16 | 79,30 | 1,08 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 74,23 | 73,72 | 0,69 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 46,55 | 46,81 | -0,56 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 51,74 | 51,39 | 0,68 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 80,91 | 80,70 | 0,26 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 63,44 | 63,78 | -0,53 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 64,27 | 64,12 | 0,23 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 70,58 | 70,91 | -0,47 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 70,41 | 71,15 | -1,04 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 64,91 | 65,30 | -0,60 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 21,37 | 21,80 | -1,97 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 27,25 | 28,31 | -3,74 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 21,93 | 22,23 | -1,35 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 156,41 | 156,34 | 0,04 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 132,67 | 133,68 | -0,76 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 245,81 | 257,53 | -4,55 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 258,28 | 265,50 | -2,72 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 229,58 | 229,47 | 0,05 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 272,48 | 286,71 | -4,96 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 195,75 | 205,37 | -4,68 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 204,12 | 209,89 | -2,75 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 201,35 | 201,45 | -0,05 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 49,71 | 51,27 | -3,04 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 11,038 | 11,28 | -2,17 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 74,26 | 75,00 | -0,99 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 22,860 | 22,92 | -0,27 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 183,23 | 186,36 | -1,68 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 208,68 | 208,47 | 0,10 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 215,49 | 225,80 | -4,57 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 176,21 | 176,33 | -0,07 |
| INGC | ING FIO SMS | 132,63 | 137,16 | -3,30 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 78,59 | 82,48 | -4,72 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 86,54 | 88,99 | -2,75 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 112,73 | 112,77 | -0,04 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 98,43 | 100,12 | -1,69 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 111,50 | 111,41 | 0,08 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 65,08 | 68,17 | -4,53 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 54,96 | 57,52 | -4,45 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 50,56 | 53,27 | -5,09 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 56,62 | 58,87 | -3,82 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 100,65 | 103,77 | -3,01 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 116,91 | 119,29 | -2,00 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 99,88 | 100,39 | -0,51 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 52,37 | 55,57 | -5,76 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 138,04 | 142,53 | -3,15 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 154,95 | 154,94 | 0,01 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 137,64 | 137,67 | -0,02 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 153,21 | 156,19 | -1,91 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 55,31 | 59,18 | -6,54 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 111,45 | 111,49 | -0,04 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 114,56 | 114,56 | 0,00 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 41,02 | 42,59 | -3,69 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 41,93 | 43,02 | -2,53 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 176,02 | 176,04 | -0,01 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 147,16 | 154,95 | -5,03 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 52,38 | 53,51 | -2,11 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 148,92 | 148,76 | 0,11 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 280,53 | 280,55 | -0,01 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 41,05 | 41,03 | 0,05 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 184,00 | 187,15 | -1,68 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 124,29 | 128,26 | -3,10 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 7,84 | 7,93 | -1,13 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 24,89 | 26,00 | -4,27 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,24 | 8,48 | -2,83 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,88 | 38,19 | -0,81 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 27,07 | 28,08 | -3,60 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 40,76 | 40,90 | -0,34 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 38,97 | 39,59 | -1,57 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,78 | 28,38 | -2,11 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 46,47 | 48,20 | -3,59 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,19 | 12,18 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,83 | 8,98 | -1,67 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,77 | 7,98 | -2,63 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,65 | 9,65 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,05 | 10,24 | -1,86 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 10,59 | 10,52 | 0,67 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 9,96 | 9,92 | 0,40 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,31 | 6,48 | -2,62 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 4,91 | 5,05 | -2,77 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,16 | 7,10 | 0,85 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 4,54 | 4,60 | -1,30 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 9,38 | 9,38 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,91 | 6,93 | -0,29 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,53 | 9,55 | -0,21 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,83 | 10,83 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 18,70 | 18,91 | -1,11 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 109,27 | 110,18 | -0,83 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 100,05 | 101,48 | -1,41 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 241,42 | 247,76 | -2,56 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 103,76 | 103,74 | 0,02 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 102,44 | 103,61 | -1,13 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 81,82 | 85,12 | -3,88 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 110,28 | 110,26 | 0,02 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 99,66 | 100,56 | -0,89 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 22,13 | 22,13 | 0,01 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 30,68 | 30,73 | -0,17 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 62,33 | 64,88 | -3,93 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 106,38 | 109,28 | -2,65 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 121,49 | 121,22 | 0,22 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 111,06 | 112,43 | -1,22 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 78,81 | 78,54 | 0,34 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,04 | 100,34 | -0,30 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 122,03 | 121,94 | 0,07 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 210,57 | 213,76 | -1,49 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 248,24 | 257,70 | -3,67 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 152,92 | 159,38 | -4,05 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 136,55 | 139,90 | -2,39 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 113,29 | 114,76 | -1,28 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 76,31 | 79,90 | -4,49 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 92,69 | 94,95 | -2,38 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 109,13 | 109,07 | 0,06 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 46,31 | 47,10 | -1,68 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 91,53 | 94,01 | -2,64 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 112,50 | 114,89 | -2,08 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 101,25 | 102,67 | -1,38 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 270,09 | 269,94 | 0,06 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 231,57 | 232,51 | -0,40 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 224,93 | 225,42 | -0,22 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 23-06 | 22-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 179,07 | 181,94 | -1,58 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 175,86 | 175,83 | 0,02 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 175,72 | 181,71 | -3,30 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 130889,48 | 130875,00 | 0,01 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 156,34 | 158,21 | -1,18 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 138,30 | 143,81 | -3,83 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 19-06 | 18-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 290,59 | 289,52 | 0,37 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1495,60 | 1487,63 | 0,54 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 363,53 | 361,59 | 0,54 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 684,66 | 681,81 | 0,42 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1260,70 | 1259,98 | 0,06 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 551,97 | 551,65 | 0,06 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 579,61 | 579,16 | 0,08 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 355,77 | 355,50 | 0,08 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 768,03 | 765,55 | 0,32 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 456,99 | 455,51 | 0,32 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 540,84 | 538,64 | 0,41 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 473,62 | 471,70 | 0,41 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 778,75 | 774,94 | 0,49 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 626,52 | 623,46 | 0,49 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 191,82 | 191,34 | 0,25 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 106,68 | 106,41 | 0,25 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 715,65 | 714,25 | 0,20 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 450,43 | 449,55 | 0,20 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 454,13 | 450,37 | 0,83 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 674,20 | 668,62 | 0,83 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
