Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
15.06.2009 | aktual.: 15.06.2009 19:52
| SYMB | FUNDUSZ | 12-06 | 10-06 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 13,13 | 12,97 | 1,23 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 12,22 | 12,15 | 0,58 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,15 | 13,14 | 0,08 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,25 | 6,22 | 0,48 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,70 | 11,70 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 9,36 | 9,33 | 0,32 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,41 | 5,38 | 0,56 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,89 | 4,84 | 1,03 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,89 | 7,85 | 0,51 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,63 | 10,62 | 0,09 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 6,56 | 6,53 | 0,46 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,91 | 10,91 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 7,80 | 7,78 | 0,26 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 7,09 | 7,13 | -0,56 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 6,35 | 6,33 | 0,32 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,80 | 3,80 | 0,00 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,63 | 8,60 | 0,35 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,53 | 9,52 | 0,11 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 9,14 | 9,11 | 0,33 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 140,99 | 140,53 | 0,33 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,42 | 125,52 | -0,08 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 142,39 | 141,34 | 0,74 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 117,33 | 117,35 | -0,02 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 113,96 | 114,04 | -0,07 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 103,02 | 103,03 | -0,01 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 69,20 | 70,33 | -1,61 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 77,80 | 77,42 | 0,49 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 72,51 | 72,33 | 0,25 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 49,43 | 48,99 | 0,90 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 54,79 | 54,05 | 1,37 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 84,15 | 83,94 | 0,25 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 66,78 | 66,24 | 0,82 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 66,53 | 66,42 | 0,17 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 72,95 | 72,96 | -0,01 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 73,70 | 73,71 | -0,01 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 67,96 | 67,56 | 0,59 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 22,10 | 21,95 | 0,68 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 29,06 | 28,66 | 1,40 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 22,56 | 22,45 | 0,49 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 106,30 | 105,86 | 0,42 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 99,96 | 99,95 | 0,01 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2436,40 | 2434,84 | 0,06 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 236,91 | 234,48 | 1,04 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 211,92 | 211,64 | 0,13 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,76 | 1,75 | 0,57 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 35,91 | 35,78 | 0,36 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 58,61 | 58,52 | 0,15 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,10 | 28,08 | 0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,81 | 1,81 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 12,90 | 12,85 | 0,39 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,96 | 10,93 | 0,27 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1035,07 | 1034,88 | 0,02 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 131,09 | 130,98 | 0,08 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 156,54 | 156,60 | -0,04 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 134,18 | 134,11 | 0,05 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 264,09 | 261,21 | 1,10 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 269,98 | 267,65 | 0,87 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 229,44 | 229,52 | -0,03 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 294,90 | 291,10 | 1,31 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 209,74 | 207,52 | 1,07 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 212,85 | 211,53 | 0,62 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 201,61 | 201,95 | -0,17 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 12,189 | 12,16 | 0,25 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 75,89 | 76,61 | -0,94 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 23,917 | 24,17 | -1,04 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 187,99 | 187,42 | 0,30 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 208,30 | 208,63 | -0,16 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 229,89 | 227,26 | 1,16 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 176,45 | 176,92 | -0,27 |
| INGC | ING FIO SMS | 139,50 | 138,81 | 0,50 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 84,22 | 83,35 | 1,04 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 90,24 | 89,69 | 0,61 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 112,84 | 113,02 | -0,16 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 101,00 | 100,68 | 0,32 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 111,33 | 111,52 | -0,17 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 70,73 | 70,11 | 0,88 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 59,48 | 59,26 | 0,37 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 54,51 | 53,72 | 1,47 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 60,54 | 60,20 | 0,56 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 105,03 | 104,59 | 0,42 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 118,44 | 118,56 | -0,10 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 100,79 | 100,74 | 0,05 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 57,80 | 56,74 | 1,87 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 145,62 | 144,38 | 0,86 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 155,34 | 155,42 | -0,05 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 137,35 | 137,51 | -0,12 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 158,18 | 157,59 | 0,37 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 61,46 | 60,18 | 2,13 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 111,47 | 111,62 | -0,13 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 114,23 | 114,45 | -0,19 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 44,07 | 43,67 | 0,92 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 44,34 | 44,08 | 0,59 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 175,58 | 175,65 | -0,04 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 159,67 | 157,30 | 1,51 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 54,65 | 54,32 | 0,61 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 149,19 | 148,68 | 0,34 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 281,40 | 280,71 | 0,25 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 41,11 | 40,97 | 0,34 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 189,41 | 188,58 | 0,44 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 130,87 | 129,91 | 0,74 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 7,99 | 7,95 | 0,50 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 26,70 | 26,42 | 1,06 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,69 | 8,65 | 0,46 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,35 | 37,32 | 0,08 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 28,57 | 28,52 | 0,18 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,52 | 39,21 | 0,79 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 39,01 | 38,53 | 1,25 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,85 | 27,74 | 0,40 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 48,42 | 48,09 | 0,69 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,16 | 12,15 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,11 | 9,05 | 0,66 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,16 | 8,09 | 0,87 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,64 | 9,64 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,35 | 10,28 | 0,68 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 10,72 | 10,70 | 0,19 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 10,07 | 9,99 | 0,80 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,78 | 6,81 | -0,44 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,23 | 5,22 | 0,19 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,36 | 7,34 | 0,27 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 4,86 | 4,80 | 1,25 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 9,36 | 9,29 | 0,75 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,20 | 7,08 | 1,69 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,69 | 9,67 | 0,21 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,77 | 10,76 | 0,09 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 19,06 | 19,01 | 0,26 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 111,21 | 111,08 | 0,12 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 102,66 | 102,28 | 0,37 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 250,66 | 248,92 | 0,70 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 103,95 | 104,02 | -0,07 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 104,32 | 103,95 | 0,36 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 86,87 | 85,84 | 1,20 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 115,25 | 115,24 | 0,01 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW A (4) | 107,97 | 109,42 | -1,33 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW A EUR (4) | 24,20 | 24,29 | -0,37 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW A USD (4) | 34,03 | 34,53 | -1,47 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW B (4) | 109,70 | 111,17 | -1,32 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW B EUR (4) | 24,59 | 24,68 | -0,36 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW B USD (4) | 34,57 | 35,09 | -1,46 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW C (4) | 108,19 | 109,63 | -1,31 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW C EUR (4) | 24,25 | 24,34 | -0,36 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW C USD (4) | 34,10 | 34,60 | -1,45 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 104,96 | 105,62 | -0,62 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,53 | 23,61 | -0,37 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 33,08 | 33,32 | -0,72 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 66,36 | 65,74 | 0,94 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 111,08 | 110,20 | 0,80 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 121,32 | 121,34 | -0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 113,45 | 113,02 | 0,38 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 79,55 | 79,05 | 0,63 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 101,12 | 100,46 | 0,66 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 121,86 | 121,88 | -0,02 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 215,22 | 215,40 | -0,08 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 263,56 | 261,89 | 0,64 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 163,36 | 161,34 | 1,25 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 142,10 | 141,01 | 0,77 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 115,83 | 115,34 | 0,42 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 82,11 | 80,79 | 1,63 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 96,25 | 95,34 | 0,95 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 108,99 | 109,03 | -0,04 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 47,89 | 47,60 | 0,61 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 93,82 | 94,52 | -0,74 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 116,95 | 115,32 | 1,41 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 102,25 | 102,53 | -0,27 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 269,82 | 269,60 | 0,08 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 235,92 | 236,16 | -0,10 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 231,30 | 231,11 | 0,08 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 15-06 | 12-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 183,66 | 183,79 | -0,07 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 175,52 | 175,40 | 0,07 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 184,99 | 185,20 | -0,11 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 130780,61 | 130733,76 | 0,04 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 221,47 | 221,59 | -0,05 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 211,93 | 212,45 | -0,24 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 129,49 | 129,99 | -0,38 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 81,72 | 81,17 | 0,68 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 62,91 | 63,21 | -0,47 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 23,64 | 23,55 | 0,38 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 42,27 | 42,46 | -0,45 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 73,69 | 73,18 | 0,70 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 99,96 | 99,83 | 0,13 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 52,23 | 52,21 | 0,04 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 42,58 | 42,13 | 1,07 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 68,02 | 67,85 | 0,25 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 59,09 | 57,76 | 2,30 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 159,06 | 159,09 | -0,02 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 147,84 | 148,58 | -0,50 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 11-06 | 10-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 286,26 | 286,87 | -0,21 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1479,88 | 1479,01 | 0,06 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 359,71 | 359,50 | 0,06 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 674,69 | 676,64 | -0,29 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1272,49 | 1267,68 | 0,38 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 557,13 | 555,02 | 0,38 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 574,27 | 574,23 | 0,01 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 352,50 | 352,47 | 0,01 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 765,50 | 765,44 | 0,01 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 455,48 | 455,45 | 0,01 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 540,27 | 541,13 | -0,16 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 473,13 | 473,88 | -0,16 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 775,74 | 776,63 | -0,11 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 624,10 | 624,82 | -0,12 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 190,55 | 190,82 | -0,14 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 105,97 | 106,12 | -0,14 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 710,97 | 710,34 | 0,09 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 447,49 | 447,09 | 0,09 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 453,19 | 450,97 | 0,49 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 672,81 | 669,51 | 0,49 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
