Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
| SYMB | FUNDUSZ | 29-04 | 28-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 11,78 | 11,45 | 2,88 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 11,63 | 11,53 | 0,87 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,07 | 13,08 | -0,08 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 5,90 | 5,82 | 1,37 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,60 | 11,60 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 8,42 | 8,37 | 0,60 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 4,98 | 4,86 | 2,47 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,36 | 4,24 | 2,83 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,57 | 7,51 | 0,80 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,50 | 10,50 | 0,00 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 6,23 | 6,15 | 1,30 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,83 | 10,83 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 6,75 | 6,61 | 2,12 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 5,96 | 6,04 | -1,32 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 5,42 | 5,44 | -0,37 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,58 | 3,63 | -1,38 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,90 | 9,18 | -3,05 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 8,76 | 8,96 | -2,23 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,84 | 9,06 | -2,43 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 140,01 | 140,04 | -0,02 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,65 | 125,36 | 0,23 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 127,33 | 124,55 | 2,23 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 116,05 | 116,01 | 0,03 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 116,73 | 119,07 | -1,97 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 100,44 | 99,65 | 0,79 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 66,61 | 64,48 | 3,30 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 70,91 | 69,38 | 2,21 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 67,11 | 65,72 | 2,12 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 39,48 | 38,81 | 1,73 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 46,12 | 45,76 | 0,79 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 73,93 | 73,26 | 0,91 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 58,79 | 58,18 | 1,05 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 59,24 | 59,72 | -0,80 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 68,81 | 68,65 | 0,23 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 66,96 | 65,86 | 1,67 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 60,63 | 60,11 | 0,87 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 20,33 | 20,01 | 1,60 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 25,16 | 24,47 | 2,82 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 20,99 | 20,82 | 0,82 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2381,52 | 2378,91 | 0,11 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 209,45 | 203,92 | 2,71 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 207,18 | 207,00 | 0,09 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,63 | 1,61 | 1,24 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 32,63 | 31,85 | 2,45 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 49,72 | 48,83 | 1,82 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 27,69 | 27,67 | 0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,59 | 1,56 | 1,92 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 12,17 | 12,08 | 0,75 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,75 | 10,85 | -0,92 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1030,33 | 1029,74 | 0,06 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 117,45 | 115,77 | 1,45 |
| CUOB | CU Obligacji | 155,49 | 155,46 | 0,02 |
| CUOK | CU Ochrony Kapitału Plus | 130,39 | 129,86 | 0,41 |
| CUPA | CU Polskich Akcji | 231,76 | 225,84 | 2,62 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 182,90 | 177,39 | 3,11 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 197,36 | 193,75 | 1,86 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 201,24 | 200,86 | 0,19 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 43,98 | 44,14 | -0,36 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 9,884 | 9,66 | 2,28 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 61,17 | 61,89 | -1,16 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 18,162 | 17,63 | 3,03 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 179,37 | 177,20 | 1,22 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 205,88 | 205,77 | 0,05 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 202,64 | 196,73 | 3,00 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 175,97 | 175,53 | 0,25 |
| INGC | ING FIO SMS | 125,38 | 122,31 | 2,51 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 73,40 | 71,20 | 3,09 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 83,73 | 82,23 | 1,82 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 112,62 | 112,40 | 0,20 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 96,31 | 95,19 | 1,18 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 109,99 | 109,94 | 0,05 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 59,76 | 57,86 | 3,28 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 52,94 | 51,65 | 2,50 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 44,89 | 43,01 | 4,37 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 49,57 | 48,57 | 2,06 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 91,44 | 90,58 | 0,95 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 104,94 | 104,68 | 0,25 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 99,07 | 98,77 | 0,30 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 49,88 | 48,57 | 2,70 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 134,61 | 132,45 | 1,63 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 154,51 | 154,28 | 0,15 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 136,03 | 135,98 | 0,04 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 151,45 | 149,72 | 1,16 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 52,29 | 50,31 | 3,94 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 110,80 | 110,62 | 0,16 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 113,01 | 112,96 | 0,04 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 40,00 | 38,95 | 2,70 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 40,07 | 39,13 | 2,40 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 174,16 | 174,08 | 0,05 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 141,75 | 138,40 | 2,42 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 1,84 | 1,84 | 0,00 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 49,40 | 47,99 | 2,94 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 145,79 | 145,74 | 0,03 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 277,83 | 277,66 | 0,06 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 40,48 | 40,46 | 0,05 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 178,25 | 175,26 | 1,71 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 118,64 | 115,45 | 2,76 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 7,14 | 6,99 | 2,15 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 23,64 | 22,73 | 4,00 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 4,29 | 4,15 | 3,37 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,84 | 7,58 | 3,43 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 35,05 | 35,86 | -2,26 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 25,78 | 25,99 | -0,81 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 40,54 | 41,83 | -3,08 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 36,61 | 37,37 | -2,03 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,89 | 28,56 | -2,35 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 47,13 | 47,61 | -1,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,02 | 12,02 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,65 | 8,53 | 1,41 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,57 | 7,41 | 2,16 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,60 | 9,60 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,01 | 10,01 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 9,35 | 9,22 | 1,41 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 8,85 | 8,76 | 1,03 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 5,69 | 5,49 | 3,64 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 4,83 | 4,73 | 2,11 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 6,23 | 6,12 | 1,80 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 4,08 | 4,05 | 0,74 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 8,08 | 8,05 | 0,37 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,17 | 6,27 | -1,59 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,14 | 9,27 | -1,40 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,61 | 10,79 | -1,67 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 18,33 | 18,16 | 0,94 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 106,71 | 105,93 | 0,74 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 96,63 | 95,51 | 1,17 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 228,62 | 223,25 | 2,41 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 103,77 | 103,63 | 0,14 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 100,44 | 99,49 | 0,95 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 77,25 | 75,06 | 2,92 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 1332,97 | 1320,30 | 0,96 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 299,56 | 298,63 | 0,31 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 395,77 | 386,00 | 2,53 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1694,90 | 1669,73 | 1,51 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 380,89 | 377,66 | 0,86 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 503,24 | 488,15 | 3,09 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1624,12 | 1597,36 | 1,68 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 364,99 | 361,30 | 1,02 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 482,22 | 467,00 | 3,26 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 151,48 | 149,22 | 1,51 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1082,31 | 1079,53 | 0,26 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 243,23 | 244,17 | -0,39 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 321,35 | 315,61 | 1,82 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 919,59 | 916,63 | 0,32 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 206,66 | 207,33 | -0,32 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 273,04 | 267,98 | 1,89 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 764,10 | 759,53 | 0,60 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 171,72 | 171,79 | -0,04 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 226,87 | 222,05 | 2,17 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 59,78 | 57,97 | 3,12 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 103,76 | 102,02 | 1,71 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 120,21 | 120,16 | 0,04 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 109,16 | 108,19 | 0,90 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 73,95 | 73,77 | 0,24 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,19 | 100,19 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 119,83 | 119,72 | 0,09 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 201,60 | 199,79 | 0,91 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 235,36 | 229,63 | 2,50 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 146,94 | 143,40 | 2,47 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 133,63 | 131,67 | 1,49 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 111,80 | 110,84 | 0,87 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 72,89 | 70,93 | 2,76 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 90,24 | 88,91 | 1,50 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 108,40 | 108,30 | 0,09 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 45,90 | 45,09 | 1,80 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 93,78 | 94,29 | -0,54 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 113,64 | 113,57 | 0,06 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 99,71 | 99,76 | -0,05 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 268,06 | 268,02 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 225,35 | 221,71 | 1,64 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 209,53 | 204,11 | 2,66 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 30-04 | 29-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | SEB1 Zrównoważony FIO | 174,27 | 171,27 | 1,75 |
| SEB2 | SEB2 Obligacji i Bonów FIO | 174,47 | 174,36 | 0,06 |
| SEB3 | SEB3 Akcji FIO | 167,14 | 161,91 | 3,23 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 255,37 | 252,49 | 1,14 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 230,71 | 230,64 | 0,03 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 261,19 | 255,54 | 2,21 |
| KHPŁ | CitiPłynnościowy SFIO | 132512,44 | 132508,25 | 0,00 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 218,79 | 218,53 | 0,12 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 199,77 | 197,60 | 1,10 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 116,53 | 114,37 | 1,89 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 70,45 | 66,90 | 5,31 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 58,11 | 57,06 | 1,84 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 21,96 | 21,41 | 2,57 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 36,33 | 34,72 | 4,64 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 64,07 | 61,21 | 4,67 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 85,72 | 81,73 | 4,88 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 43,77 | 43,63 | 0,32 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 40,31 | 39,43 | 2,23 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 68,15 | 68,10 | 0,07 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 53,58 | 51,96 | 3,12 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 149,65 | 148,48 | 0,79 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 139,27 | 136,47 | 2,05 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 28-04 | 27-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 302,91 | 301,98 | 0,31 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1482,75 | 1477,57 | 0,35 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 360,41 | 359,15 | 0,35 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 712,17 | 710,11 | 0,29 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1212,05 | 1211,92 | 0,01 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 530,67 | 530,61 | 0,01 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 553,16 | 552,19 | 0,18 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 339,54 | 338,95 | 0,17 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 757,34 | 755,21 | 0,28 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 450,63 | 449,36 | 0,28 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 551,70 | 551,23 | 0,09 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 483,14 | 482,73 | 0,08 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 772,36 | 772,22 | 0,02 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 621,37 | 621,25 | 0,02 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 191,46 | 191,05 | 0,21 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 106,48 | 106,25 | 0,22 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 689,39 | 691,71 | -0,34 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 433,90 | 435,36 | -0,34 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 447,59 | 444,71 | 0,65 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 664,50 | 660,22 | 0,65 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
