Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
| SYMB | FUNDUSZ | 21-05 | 20-05 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 12,21 | 12,42 | -1,69 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 11,90 | 11,94 | -0,34 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,18 | 13,16 | 0,15 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,02 | 6,07 | -0,82 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,65 | 11,64 | 0,09 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 9,03 | 9,05 | -0,22 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,14 | 5,21 | -1,34 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,54 | 4,62 | -1,73 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,66 | 7,71 | -0,65 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,55 | 10,55 | 0,00 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 6,34 | 6,39 | -0,78 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,87 | 10,87 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 7,33 | 7,43 | -1,35 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 6,77 | 6,77 | 0,00 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 6,07 | 6,16 | -1,46 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,60 | 3,61 | -0,28 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,69 | 8,68 | 0,12 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,36 | 9,37 | -0,11 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,91 | 8,98 | -0,78 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 142,74 | 142,21 | 0,37 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,87 | 125,80 | 0,06 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 134,00 | 135,89 | -1,39 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 116,62 | 116,54 | 0,07 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 114,59 | 114,29 | 0,26 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 102,68 | 102,41 | 0,26 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 68,60 | 68,42 | 0,26 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 74,85 | 74,85 | 0,00 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 70,40 | 70,36 | 0,06 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 46,98 | 47,00 | -0,04 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 52,90 | 52,90 | 0,00 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 82,40 | 82,41 | -0,01 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 65,29 | 65,30 | -0,02 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 62,89 | 62,90 | -0,02 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 72,12 | 72,12 | 0,00 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 72,84 | 72,93 | -0,12 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 67,40 | 67,41 | -0,01 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 21,42 | 21,63 | -0,97 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 27,20 | 27,66 | -1,66 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 21,88 | 21,99 | -0,50 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 100,36 | 101,10 | -0,73 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 99,90 | 99,90 | 0,00 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2415,74 | 2415,27 | 0,02 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 218,31 | 222,65 | -1,95 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 210,00 | 209,91 | 0,04 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,67 | 1,69 | -1,18 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 34,09 | 34,62 | -1,53 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 54,96 | 56,00 | -1,86 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 27,89 | 27,87 | 0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,67 | 1,70 | -1,76 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 12,44 | 12,53 | -0,72 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,87 | 10,86 | 0,09 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1032,70 | 1032,64 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 123,78 | 125,16 | -1,10 |
| CUOB | CU Obligacji | 156,24 | 156,26 | -0,01 |
| CUOK | CU Ochrony Kapitału Plus | 132,04 | 132,59 | -0,41 |
| CUPA | CU Polskich Akcji | 245,61 | 250,48 | -1,94 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 194,62 | 198,49 | -1,95 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 202,99 | 205,26 | -1,11 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 200,83 | 201,00 | -0,08 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 49,83 | 49,29 | 1,10 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 11,305 | 11,31 | -0,07 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 71,18 | 70,86 | 0,45 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 22,210 | 22,21 | 0,01 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 182,39 | 183,65 | -0,69 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 207,20 | 207,09 | 0,05 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 213,74 | 217,57 | -1,76 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 175,83 | 175,82 | 0,01 |
| INGC | ING FIO SMS | 133,08 | 135,00 | -1,42 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 78,23 | 79,79 | -1,96 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 86,12 | 87,08 | -1,10 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 112,37 | 112,46 | -0,08 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 98,00 | 98,68 | -0,69 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 110,64 | 110,62 | 0,02 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 64,69 | 65,95 | -1,91 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 54,50 | 55,56 | -1,91 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 51,34 | 52,76 | -2,69 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 56,04 | 57,26 | -2,13 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 98,32 | 99,77 | -1,45 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 113,16 | 114,53 | -1,20 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 100,00 | 100,45 | -0,45 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 53,26 | 54,24 | -1,81 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 138,57 | 140,02 | -1,04 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 154,20 | 154,75 | -0,36 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 136,59 | 136,56 | 0,02 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 154,63 | 155,36 | -0,47 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 54,89 | 56,37 | -2,63 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 110,67 | 110,89 | -0,20 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 113,68 | 113,60 | 0,07 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 42,15 | 42,73 | -1,36 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 42,85 | 43,20 | -0,81 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 174,69 | 174,69 | 0,00 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 147,30 | 150,11 | -1,87 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 52,62 | 53,34 | -1,35 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 147,61 | 147,41 | 0,14 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 279,79 | 279,45 | 0,12 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 40,87 | 40,81 | 0,15 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 183,22 | 184,23 | -0,55 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 123,78 | 125,15 | -1,09 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 7,65 | 7,63 | 0,26 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 24,76 | 25,17 | -1,63 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 4,49 | 4,55 | -1,32 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,23 | 8,32 | -1,08 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,29 | 35,73 | 1,57 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 27,86 | 27,55 | 1,13 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,25 | 39,17 | 0,20 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 36,96 | 36,96 | 0,00 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,10 | 27,07 | 0,11 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 45,43 | 46,10 | -1,45 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,11 | 12,10 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,83 | 8,91 | -0,90 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,80 | 7,91 | -1,39 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,61 | 9,61 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 9,97 | 10,01 | -0,40 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 18,60 | 18,69 | -0,48 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 109,12 | 109,60 | -0,44 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 99,96 | 100,63 | -0,67 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 241,28 | 243,78 | -1,03 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 103,63 | 103,66 | -0,03 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 101,88 | 102,44 | -0,55 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 80,90 | 82,45 | -1,88 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 127,24 | 127,15 | 0,07 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW A (4) | 119,07 | 116,13 | 2,53 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW A EUR (4) | 27,01 | 25,95 | 4,11 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW A USD (4) | 37,15 | 35,30 | 5,25 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW B (4) | 120,97 | 117,99 | 2,53 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW B EUR (4) | 27,44 | 26,36 | 4,10 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW B USD (4) | 37,75 | 35,87 | 5,24 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW C (4) | 119,30 | 116,36 | 2,53 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW C EUR (4) | 27,07 | 26,00 | 4,10 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW C USD (4) | 37,22 | 35,37 | 5,24 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 117,73 | 112,18 | 4,95 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 26,71 | 25,75 | 3,75 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 36,73 | 35,16 | 4,49 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 62,33 | 62,99 | -1,05 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 105,76 | 107,03 | -1,19 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 120,69 | 120,66 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 110,34 | 111,01 | -0,60 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 77,22 | 77,40 | -0,23 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,31 | 100,30 | 0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 120,99 | 120,98 | 0,01 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 209,83 | 210,56 | -0,35 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 248,98 | 251,35 | -0,94 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 152,34 | 155,02 | -1,73 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 136,37 | 137,87 | -1,09 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 113,11 | 113,83 | -0,63 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 75,49 | 76,78 | -1,68 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 91,74 | 92,68 | -1,01 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 108,50 | 108,53 | -0,03 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 46,22 | 46,68 | -0,99 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 91,72 | 92,64 | -0,99 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 113,67 | 113,69 | -0,02 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 100,38 | 100,54 | -0,16 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 268,77 | 268,73 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 231,85 | 234,49 | -1,13 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 218,96 | 222,30 | -1,50 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 22-05 | 21-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 177,10 | 178,02 | -0,52 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 174,63 | 174,65 | -0,01 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 171,97 | 174,18 | -1,27 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 255,39 | 257,22 | -0,71 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 228,28 | 228,38 | -0,04 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 269,34 | 271,73 | -0,88 |
| KHPŁ | CitiPłynnościowy SFIO | 130434,24 | 130419,59 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 219,00 | 219,16 | -0,07 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 203,43 | 204,59 | -0,57 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 120,37 | 121,47 | -0,91 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 77,23 | 79,45 | -2,79 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 61,80 | 62,54 | -1,18 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 22,53 | 22,93 | -1,74 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 38,25 | 39,85 | -4,02 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 69,87 | 71,50 | -2,28 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 95,38 | 96,82 | -1,49 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 48,42 | 48,32 | 0,21 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 41,47 | 42,46 | -2,33 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 68,64 | 68,66 | -0,03 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 53,19 | 54,59 | -2,56 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 154,80 | 155,29 | -0,32 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 142,70 | 142,67 | 0,02 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
