Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
28.02.2013 | aktual.: 28.02.2013 18:08
28.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 27-02 | 26-02 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,76 | 15,61 | 0,96 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,49 | 15,44 | 0,32 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,60 | 18,59 | 0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,51 | 7,47 | 0,54 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,93 | 14,93 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,30 | 11,27 | 0,27 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,79 | 6,74 | 0,74 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,84 | 5,79 | 0,86 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,84 | 9,79 | 0,51 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,38 | 14,38 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,57 | 6,53 | 0,61 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,28 | 13,28 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,08 | 9,00 | 0,89 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,01 | 7,95 | 0,75 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,78 | 7,75 | 0,39 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,38 | 5,36 | 0,37 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,26 | 10,22 | 0,39 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,54 | 12,48 | 0,48 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,33 | 7,25 | 1,10 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,36 | 7,28 | 1,10 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 149,71 | 149,61 | 0,07 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 129,16 | 128,97 | 0,15 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 165,66 | 164,81 | 0,52 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 139,48 | 139,46 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 125,90 | 125,79 | 0,09 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 121,11 | 120,22 | 0,74 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 85,58 | 85,15 | 0,50 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 103,28 | 103,11 | 0,16 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 97,61 | 97,03 | 0,60 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,70 | 27,58 | 0,44 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,92 | 32,67 | 0,77 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,73 | 28,65 | 0,28 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 209,31 | 209,20 | 0,05 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 167,58 | 167,41 | 0,10 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 399,93 | 398,96 | 0,24 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 327,04 | 325,94 | 0,34 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 340,07 | 338,96 | 0,33 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 369,62 | 368,50 | 0,30 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 281,74 | 281,74 | 0,00 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 284,17 | 284,16 | 0,00 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 291,42 | 291,41 | 0,00 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 360,72 | 358,18 | 0,71 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 380,49 | 377,95 | 0,67 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 412,54 | 409,98 | 0,62 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 161,65 | 160,98 | 0,42 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 219,22 | 219,19 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 220,62 | 220,58 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 224,22 | 224,19 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,40 | 23,37 | 0,13 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,05 | 25,01 | 0,16 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,04 | 26,00 | 0,15 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 184,82 | 184,60 | 0,12 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 197,58 | 197,36 | 0,11 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 217,89 | 217,66 | 0,11 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 44,39 | 44,17 | 0,50 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,68 | 66,22 | 0,69 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 68,68 | 68,22 | 0,67 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 71,46 | 70,99 | 0,66 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 59,64 | 59,40 | 0,40 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 55,89 | 55,47 | 0,76 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 56,04 | 56,07 | -0,05 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 122,96 | 122,94 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 190,84 | 194,05 | -1,65 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 195,91 | 199,12 | -1,61 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 204,04 | 207,24 | -1,54 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 198,55 | 196,32 | 1,14 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 153,76 | 151,54 | 1,46 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 220,73 | 218,34 | 1,09 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 171,25 | 170,53 | 0,42 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 145,61 | 145,07 | 0,37 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 174,82 | 172,98 | 1,06 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 208,65 | 207,29 | 0,66 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 216,63 | 216,59 | 0,02 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,40 | 116,37 | 0,03 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 78,26 | 77,78 | 0,62 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 146,48 | 146,46 | 0,01 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 141,58 | 141,51 | 0,05 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 63,20 | 62,93 | 0,43 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 78,32 | 77,96 | 0,46 |
| KBAK | KBC Aktywny | 189,37 | 188,91 | 0,24 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 202,22 | 202,20 | 0,01 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 165,60 | 165,55 | 0,03 |
| W3FF | KBC Stabilny | 218,18 | 217,75 | 0,20 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 106,51 | 106,52 | -0,01 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 111,91 | 111,71 | 0,18 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 113,11 | 113,08 | 0,03 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 61,02 | 60,85 | 0,28 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 61,15 | 61,07 | 0,13 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,45 | 2,45 | 0,00 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 175,67 | 175,65 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,96 | 13,96 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,40 | 52,39 | 0,02 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 114,40 | 114,39 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 122,20 | 122,19 | 0,01 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,37 | 10,37 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 189,64 | 189,18 | 0,24 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,27 | 11,24 | 0,27 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 117,64 | 117,29 | 0,30 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,15 | 6,14 | 0,16 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,75 | 22,63 | 0,53 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,75 | 9,67 | 0,83 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,02 | 11,01 | 0,09 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,48 | 7,46 | 0,27 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 13,88 | 13,81 | 0,51 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,38 | 42,32 | 0,14 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,17 | 10,17 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 37,33 | 36,93 | 1,08 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 61,93 | 61,66 | 0,44 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 37,51 | 37,08 | 1,16 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 69,12 | 67,99 | 1,66 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,01 | 10,98 | 0,27 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,33 | 12,31 | 0,16 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,15 | 11,11 | 0,36 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,00 | 10,97 | 0,27 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,95 | 9,94 | 0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,30 | 10,30 | 0,00 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,94 | 10,90 | 0,37 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,22 | 10,20 | 0,20 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,36 | 14,38 | -0,14 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,93 | 12,98 | -0,39 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,04 | 8,03 | 0,12 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,16 | 8,10 | 0,74 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,07 | 8,09 | -0,25 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,48 | 7,50 | -0,27 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,13 | 16,13 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,34 | 8,36 | -0,24 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,28 | 11,28 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,33 | 15,36 | -0,20 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 24,72 | 24,67 | 0,20 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 136,07 | 135,77 | 0,22 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 117,89 | 117,51 | 0,32 |
| PKCA | PKO Akcji | 295,89 | 294,06 | 0,62 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 140,12 | 140,03 | 0,06 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 126,43 | 125,89 | 0,43 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 104,03 | 103,12 | 0,88 |
| SUPA | SUPERFUND A | 704,99 | 714,83 | -1,38 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 221,41 | 225,26 | -1,71 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 169,23 | 171,78 | -1,48 |
| SUPB | SUPERFUND B | 776,64 | 792,90 | -2,05 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 243,91 | 249,87 | -2,39 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 186,43 | 190,54 | -2,16 |
| SUPC | SUPERFUND C | 666,68 | 683,74 | -2,50 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 209,38 | 215,47 | -2,83 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 160,04 | 164,31 | -2,60 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 764,36 | 761,70 | 0,35 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 240,06 | 240,03 | 0,01 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 183,48 | 183,04 | 0,24 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1357,66 | 1357,39 | 0,02 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 426,39 | 427,75 | -0,32 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 325,91 | 326,19 | -0,09 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 704,63 | 709,01 | -0,62 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 221,30 | 223,43 | -0,95 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 169,15 | 170,38 | -0,72 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 70,80 | 72,23 | -1,98 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,24 | 22,76 | -2,28 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,00 | 17,36 | -2,07 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 68,47 | 69,90 | -2,05 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 21,50 | 22,03 | -2,41 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,44 | 16,80 | -2,14 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 69,59 | 71,05 | -2,05 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 21,86 | 22,39 | -2,37 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,71 | 17,07 | -2,11 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 68,95 | 70,39 | -2,05 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 21,65 | 22,18 | -2,39 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,55 | 16,92 | -2,19 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 78,08 | 79,72 | -2,06 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 24,52 | 25,12 | -2,39 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 18,74 | 19,16 | -2,19 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 97,46 | 96,93 | 0,55 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 141,22 | 141,20 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 87,93 | 87,15 | 0,90 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 113,92 | 113,37 | 0,49 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 112,07 | 112,02 | 0,04 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 160,25 | 160,22 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 131,10 | 130,93 | 0,13 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,38 | 117,33 | 0,04 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 117,96 | 117,23 | 0,62 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 129,53 | 129,24 | 0,22 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 235,24 | 233,64 | 0,68 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 344,11 | 341,98 | 0,62 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 195,44 | 194,29 | 0,59 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 162,98 | 162,36 | 0,38 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 137,88 | 137,54 | 0,25 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 122,53 | 121,97 | 0,46 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 71,09 | 70,94 | 0,21 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 117,86 | 118,29 | -0,36 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 130,91 | 130,69 | 0,17 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 128,66 | 128,63 | 0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 119,33 | 119,37 | -0,03 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 137,54 | 137,25 | 0,21 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 72,17 | 71,93 | 0,33 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 128,30 | 128,27 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 126,27 | 126,29 | -0,02 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 148,99 | 148,48 | 0,34 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 133,50 | 131,73 | 1,34 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 95,61 | 95,01 | 0,63 |
| QULE | QUERCUS lev | 98,58 | 96,29 | 2,38 |
| QUSH | QUERCUS short | 87,77 | 88,84 | -1,20 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 96,32 | 98,45 | -2,16 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 98,73 | 97,69 | 1,06 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 84,51 | 84,04 | 0,56 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 99,88 | 100,08 | -0,20 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 117,94 | 117,58 | 0,31 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 85,61 | 85,75 | -0,16 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 28-02 | 27-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 204,09 | 203,25 | 0,41 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 212,07 | 212,12 | -0,02 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 191,53 | 191,16 | 0,19 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 310,01 | 310,07 | -0,02 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 286,67 | 285,72 | 0,33 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 183,33 | 181,98 | 0,74 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 26-02 | 25-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 307,22 | 304,81 | 0,79 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2068,66 | 2061,69 | 0,34 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 410,28 | 408,90 | 0,34 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 824,77 | 818,35 | 0,78 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2055,15 | 2053,11 | 0,10 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 693,04 | 692,36 | 0,10 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 755,80 | 754,95 | 0,11 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 387,44 | 387,01 | 0,11 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 931,75 | 921,67 | 1,09 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 467,66 | 462,61 | 1,09 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 666,54 | 662,80 | 0,56 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 541,54 | 538,50 | 0,56 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 878,90 | 888,81 | -1,11 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 653,93 | 661,30 | -1,11 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 234,66 | 234,73 | -0,03 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 111,90 | 111,93 | -0,03 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 976,72 | 974,99 | 0,18 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 518,84 | 517,92 | 0,18 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 894,17 | 893,91 | 0,03 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 487,33 | 487,18 | 0,03 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
