Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
04.12.2009 18:23
04.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 3-12 | 2-12 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,59 | 15,56 | 0,19 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,69 | 13,64 | 0,37 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 14,95 | 14,83 | 0,81 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,96 | 6,96 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,14 | 12,13 | 0,08 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,78 | 10,71 | 0,65 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,58 | 6,52 | 0,92 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,84 | 5,84 | 0,00 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA | 8,73 | 8,73 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,84 | 11,78 | 0,51 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al kat A | 7,16 | 7,15 | 0,14 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,24 | 11,22 | 0,18 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,28 | 9,26 | 0,22 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,88 | 7,83 | 0,64 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,35 | 7,31 | 0,55 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,13 | 4,13 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,07 | 9,10 | -0,33 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,16 | 10,13 | 0,30 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,53 | 8,57 | -0,47 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 141,27 | 142,35 | -0,76 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,05 | 125,02 | 0,02 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 157,04 | 156,92 | 0,08 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 119,20 | 119,20 | 0,00 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 99,72 | 100,04 | -0,32 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,08 | 105,21 | -0,12 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 71,77 | 72,15 | -0,53 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 85,61 | 85,16 | 0,53 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 77,08 | 77,11 | -0,04 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 59,34 | 59,08 | 0,44 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 63,50 | 62,90 | 0,95 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 94,68 | 94,25 | 0,46 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 78,50 | 77,57 | 1,20 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 76,62 | 76,62 | 0,00 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 77,15 | 76,70 | 0,59 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 83,65 | 82,68 | 1,17 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 67,54 | 67,17 | 0,55 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,11 | 25,97 | 0,54 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,71 | 35,47 | 0,68 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,84 | 24,76 | 0,32 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 113,33 | 113,31 | 0,02 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 108,60 | 108,61 | -0,01 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2659,95 | 2660,72 | -0,03 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 281,69 | 281,46 | 0,08 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 227,68 | 227,73 | -0,02 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 44,43 | 44,12 | 0,70 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 67,00 | 66,88 | 0,18 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 28,99 | 28,99 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,05 | 2,06 | -0,49 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,59 | 14,60 | -0,07 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,34 | 11,33 | 0,09 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1051,64 | 1051,56 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 129,95 | 130,18 | -0,18 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 165,89 | 165,76 | 0,08 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 144,64 | 144,44 | 0,14 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 332,58 | 331,60 | 0,30 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 298,90 | 298,56 | 0,11 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 235,69 | 235,61 | 0,03 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 340,19 | 340,00 | 0,06 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 241,82 | 241,26 | 0,23 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 236,52 | 235,98 | 0,23 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 208,20 | 207,70 | 0,24 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 60,46 | 60,41 | 0,08 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 14,7629 | 14,7184 | 0,30 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 77,48 | 77,23 | 0,32 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 28,5978 | 28,4090 | 0,66 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 203,26 | 202,89 | 0,18 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 214,25 | 213,99 | 0,12 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 265,38 | 264,90 | 0,18 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 183,08 | 182,94 | 0,08 |
| INGC | ING FIO SMS | 153,32 | 152,19 | 0,74 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 96,95 | 96,74 | 0,22 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 100,25 | 100,06 | 0,19 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 116,63 | 116,33 | 0,26 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 109,14 | 108,95 | 0,17 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 114,22 | 114,13 | 0,08 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 79,76 | 79,63 | 0,16 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 68,54 | 68,63 | -0,13 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 69,79 | 69,47 | 0,46 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 68,25 | 67,77 | 0,71 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 116,64 | 115,55 | 0,94 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 120,69 | 119,93 | 0,63 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 104,21 | 104,20 | 0,01 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 99,65 | 100,00 | -0,35 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 100,24 | 100,59 | -0,35 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 99,95 | 100,07 | -0,12 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 98,76 | 99,88 | -1,12 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 100,76 | 101,02 | -0,26 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 99,84 | 99,82 | 0,02 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 99,53 | 100,65 | -1,11 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 100,02 | 100,70 | -0,68 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 105,75 | 102,66 | 3,01 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 99,47 | 99,15 | 0,32 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 101,37 | 100,99 | 0,38 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 102,68 | 102,83 | -0,15 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 99,46 | 99,60 | -0,14 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 99,95 | 99,98 | -0,03 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 99,58 | 99,95 | -0,37 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 101,35 | 101,29 | 0,06 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 100,23 | 100,19 | 0,04 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 72,25 | 72,09 | 0,22 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 164,07 | 163,77 | 0,18 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 160,16 | 160,07 | 0,06 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 141,71 | 141,45 | 0,18 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 176,72 | 176,48 | 0,14 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 74,33 | 74,41 | -0,11 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 115,34 | 115,28 | 0,05 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 118,17 | 118,08 | 0,08 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 56,30 | 55,96 | 0,61 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 54,37 | 53,92 | 0,83 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 181,07 | 180,94 | 0,07 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 186,62 | 186,47 | 0,08 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 61,44 | 61,14 | 0,49 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 153,38 | 153,29 | 0,06 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 291,51 | 291,76 | -0,09 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,96 | 42,99 | -0,07 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 206,41 | 206,47 | -0,03 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 148,99 | 148,83 | 0,11 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,41 | 9,41 | 0,00 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 32,14 | 32,07 | 0,22 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,74 | 10,66 | 0,75 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,30 | 37,33 | -0,08 |
| PIAE | PIONEER Akcji EuroSub | 29,65 | 29,79 | -0,47 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 37,69 | 37,98 | -0,76 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 40,81 | 40,98 | -0,41 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 26,83 | 26,94 | -0,41 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 47,23 | 47,47 | -0,51 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,62 | 12,63 | -0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,02 | 10,02 | 0,00 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,23 | 9,24 | -0,11 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,82 | 9,81 | 0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,09 | 11,09 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,17 | 10,18 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,50 | 12,45 | 0,40 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,27 | 11,16 | 0,99 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,51 | 8,47 | 0,47 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,93 | 5,94 | -0,17 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,48 | 8,38 | 1,19 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,92 | 5,89 | 0,51 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,43 | 11,38 | 0,44 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,82 | 7,81 | 0,13 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,88 | 10,82 | 0,55 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,73 | 11,71 | 0,17 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,87 | 20,87 | 0,00 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 115,65 | 115,69 | -0,03 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 107,12 | 107,20 | -0,07 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 271,62 | 271,59 | 0,01 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 106,38 | 106,34 | 0,04 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 111,46 | 111,31 | 0,13 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 102,27 | 102,03 | 0,24 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 104,79 | 99,78 | 5,02 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 38,68 | 36,70 | 5,40 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 25,59 | 24,31 | 5,27 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 106,97 | 101,83 | 5,05 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 39,48 | 37,13 | 6,33 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 26,12 | 24,63 | 6,05 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 108,71 | 103,48 | 5,05 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 40,12 | 37,74 | 6,31 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 26,54 | 25,03 | 6,03 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 107,23 | 102,08 | 5,05 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 39,58 | 37,23 | 6,31 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 26,18 | 24,69 | 6,03 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 115,45 | 115,56 | -0,10 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 42,61 | 42,51 | 0,24 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 28,19 | 28,16 | 0,11 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 79,95 | 79,65 | 0,38 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 120,49 | 120,41 | 0,07 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 123,63 | 123,64 | -0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 119,88 | 119,82 | 0,05 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 87,90 | 87,67 | 0,26 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 108,28 | 108,07 | 0,19 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 127,18 | 127,16 | 0,02 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 230,19 | 229,26 | 0,41 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 303,29 | 302,49 | 0,26 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 188,02 | 187,75 | 0,14 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 155,49 | 155,44 | 0,03 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 123,33 | 123,33 | 0,00 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 101,18 | 100,97 | 0,21 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 107,10 | 106,80 | 0,28 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 111,87 | 111,86 | 0,01 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 57,11 | 56,80 | 0,55 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 97,92 | 97,94 | -0,02 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 123,46 | 123,00 | 0,37 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 108,10 | 107,79 | 0,29 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 108,97 | 108,98 | -0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 98,46 | 98,38 | 0,08 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 108,54 | 108,36 | 0,17 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 120,08 | 118,16 | 1,62 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 04-12 | 03-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 200,62 | 201,48 | -0,43 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 185,00 | 185,16 | -0,09 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 220,15 | 221,76 | -0,73 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 133587,04 | 133569,21 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 237,97 | 239,31 | -0,56 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 244,37 | 244,83 | -0,19 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) Sub | 162,52 | 163,06 | -0,33 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 185,05 | 185,20 | -0,08 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 170,60 | 171,50 | -0,52 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 2-12 | 1-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 284,58 | 285,01 | -0,15 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1634,71 | 1626,39 | 0,51 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 374,80 | 372,89 | 0,51 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 699,40 | 700,51 | -0,16 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1445,10 | 1445,63 | -0,04 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 581,86 | 582,07 | -0,04 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 636,61 | 636,73 | -0,02 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 372,07 | 372,14 | -0,02 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 818,58 | 815,84 | 0,34 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 461,67 | 460,13 | 0,33 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 569,77 | 568,02 | 0,31 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 490,86 | 489,34 | 0,31 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 818,09 | 816,89 | 0,15 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 645,05 | 644,11 | 0,15 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 204,64 | 204,40 | 0,12 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 108,73 | 108,61 | 0,11 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 792,93 | 794,17 | -0,16 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 474,63 | 475,37 | -0,16 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 471,97 | 469,55 | 0,52 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 746,22 | 742,39 | 0,52 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 275,71 | 275,69 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 263,33 | 263,09 | 0,09 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 270,90 | 269,76 | 0,42 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
