Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
16.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 13-11 | 12-11 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,46 | 15,62 | -1,02 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,58 | 13,64 | -0,44 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 14,83 | 14,82 | 0,07 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,94 | 6,98 | -0,57 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,08 | 12,08 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,85 | 10,97 | -1,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,49 | 6,51 | -0,31 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,78 | 5,84 | -1,03 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA | 8,67 | 8,70 | -0,34 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,76 | 11,76 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al kat A | 7,13 | 7,17 | -0,56 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,19 | 11,19 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,36 | 9,52 | -1,68 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,72 | 7,71 | 0,13 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,17 | 7,19 | -0,28 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,18 | 4,18 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,00 | 9,01 | -0,11 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,03 | 10,04 | -0,10 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,49 | 8,68 | -2,19 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 141,19 | 141,72 | -0,37 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,42 | 125,70 | -0,22 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 158,52 | 159,31 | -0,50 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 119,00 | 118,99 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 100,94 | 101,43 | -0,48 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,13 | 106,30 | -0,16 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 72,07 | 72,33 | -0,36 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 84,77 | 85,22 | -0,53 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 76,42 | 77,24 | -1,06 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 58,16 | 58,44 | -0,48 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 62,69 | 62,87 | -0,29 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 93,69 | 93,26 | 0,46 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 77,48 | 76,76 | 0,94 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 75,58 | 76,32 | -0,97 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 76,18 | 75,87 | 0,41 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 83,02 | 82,78 | 0,29 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 67,19 | 67,19 | 0,00 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,96 | 26,07 | -0,42 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,27 | 35,48 | -0,59 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,84 | 24,86 | -0,08 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 113,06 | 112,78 | 0,25 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 108,32 | 108,93 | -0,56 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2659,12 | 2655,02 | 0,15 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 280,68 | 283,94 | -1,15 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 227,52 | 227,36 | 0,07 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,00 | 2,01 | -0,50 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sSub Sub | 44,01 | 44,23 | -0,50 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 67,98 | 69,04 | -1,54 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 28,93 | 28,92 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,06 | 2,07 | -0,48 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,57 | 14,61 | -0,27 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,39 | 11,40 | -0,09 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1049,56 | 1048,96 | 0,06 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 127,10 | 127,72 | -0,49 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 165,45 | 165,29 | 0,10 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 144,57 | 144,62 | -0,03 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 334,01 | 336,28 | -0,68 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 298,64 | 300,62 | -0,66 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 235,27 | 235,22 | 0,02 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 340,47 | 344,87 | -1,28 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 241,11 | 243,42 | -0,95 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 235,83 | 237,05 | -0,51 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 207,71 | 207,58 | 0,06 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 61,12 | 61,77 | -1,05 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 14,858 | 14,91 | -0,37 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 77,16 | 76,70 | 0,60 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 27,925 | 27,67 | 0,91 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 202,77 | 203,35 | -0,29 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 213,49 | 213,65 | -0,07 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 263,81 | 266,19 | -0,89 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 182,83 | 182,73 | 0,05 |
| INGC | ING FIO SMS | 154,81 | 155,32 | -0,33 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 96,76 | 97,66 | -0,92 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 99,97 | 100,49 | -0,52 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 116,32 | 116,26 | 0,05 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 108,88 | 109,20 | -0,29 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 113,92 | 113,96 | -0,04 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 79,35 | 79,91 | -0,70 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 70,22 | 70,26 | -0,06 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 71,45 | 72,46 | -1,39 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,31 | 70,09 | -1,11 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 116,65 | 118,50 | -1,56 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 122,41 | 124,26 | -1,49 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ. OCH.KASub 90 | 104,15 | 104,10 | 0,05 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 71,60 | 72,34 | -1,02 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 163,28 | 164,20 | -0,56 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 159,77 | 159,85 | -0,05 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 141,15 | 141,23 | -0,06 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 176,29 | 176,82 | -0,30 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 73,77 | 74,72 | -1,27 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 115,05 | 115,10 | -0,04 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 117,71 | 117,75 | -0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 55,78 | 55,90 | -0,21 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 54,12 | 54,35 | -0,42 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 180,50 | 180,59 | -0,05 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 185,41 | 187,49 | -1,11 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 62,03 | 62,84 | -1,29 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 153,03 | 153,00 | 0,02 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 291,30 | 291,12 | 0,06 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,84 | 42,81 | 0,07 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 205,28 | 205,94 | -0,32 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 147,28 | 148,16 | -0,59 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,44 | 9,46 | -0,21 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 31,75 | 32,03 | -0,87 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,60 | 10,61 | -0,09 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,34 | 37,60 | -0,69 |
| PIAE | PIONEER Akcji EuroSub | 30,04 | 30,11 | -0,23 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 38,38 | 38,46 | -0,21 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 41,30 | 41,32 | -0,05 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,24 | 27,31 | -0,26 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 47,83 | 47,97 | -0,29 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,60 | 12,59 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,00 | 10,03 | -0,30 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,21 | 9,25 | -0,43 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,79 | 9,79 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,03 | 11,10 | -0,63 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,14 | 10,17 | -0,29 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,32 | 12,29 | 0,24 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,06 | 11,01 | 0,45 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,33 | 8,34 | -0,12 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,95 | 5,94 | 0,17 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,29 | 8,25 | 0,48 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,99 | 6,02 | -0,50 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,35 | 11,34 | 0,09 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,52 | 7,59 | -0,92 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,71 | 10,74 | -0,28 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,62 | 11,64 | -0,17 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,84 | 20,88 | -0,19 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 115,69 | 115,71 | -0,02 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 107,05 | 107,13 | -0,07 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 271,55 | 272,67 | -0,41 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 106,23 | 106,31 | -0,08 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 111,26 | 111,57 | -0,28 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 102,04 | 102,88 | -0,82 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 102,56 | 102,77 | -0,20 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 37,12 | 37,08 | 0,11 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 24,93 | 24,81 | 0,48 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 93,61 | 93,66 | -0,05 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 22,76 | 22,61 | 0,66 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 33,88 | 33,79 | 0,27 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 80,12 | 80,89 | -0,95 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 119,95 | 120,56 | -0,51 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 123,43 | 123,41 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 119,51 | 119,78 | -0,23 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 88,25 | 88,10 | 0,17 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 105,59 | 106,25 | -0,62 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 127,00 | 126,86 | 0,11 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 231,31 | 233,22 | -0,82 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 303,44 | 306,60 | -1,03 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 187,94 | 189,57 | -0,86 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 155,41 | 156,20 | -0,51 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 123,21 | 123,54 | -0,27 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 101,30 | 102,41 | -1,08 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 107,67 | 108,40 | -0,67 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 111,79 | 111,73 | 0,05 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 56,60 | 57,02 | -0,74 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 99,51 | 99,95 | -0,44 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 122,45 | 123,20 | -0,61 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 109,64 | 110,63 | -0,89 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 108,90 | 108,90 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 98,45 | 98,75 | -0,30 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 108,44 | 109,22 | -0,71 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 122,66 | 124,20 | -1,24 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 16-11 | 13-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 203,49 | 201,75 | 0,86 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 186,53 | 186,50 | 0,02 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 224,97 | 221,86 | 1,40 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 133262,26 | 133207,82 | 0,04 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 183,85 | 183,35 | 0,27 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 172,47 | 171,58 | 0,52 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 12-11 | 11-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 282,36 | 281,43 | 0,33 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1621,93 | 1620,99 | 0,06 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 371,87 | 371,66 | 0,06 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 693,53 | 691,51 | 0,29 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1443,50 | 1442,45 | 0,07 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 581,22 | 580,80 | 0,07 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 633,80 | 633,51 | 0,05 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 370,42 | 370,25 | 0,05 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 817,11 | 815,87 | 0,15 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 460,85 | 460,15 | 0,15 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 566,10 | 565,24 | 0,15 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 487,69 | 486,95 | 0,15 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 808,43 | 809,88 | -0,18 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 637,44 | 638,59 | -0,18 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 203,40 | 203,31 | 0,04 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 108,08 | 108,02 | 0,06 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 783,99 | 783,35 | 0,08 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 469,28 | 468,89 | 0,08 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 472,41 | 471,95 | 0,10 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 746,92 | 746,20 | 0,10 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 275,11 | 275,07 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 267,20 | 266,33 | 0,33 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 274,77 | 273,64 | 0,41 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
