Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
26.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 25-11 | 24-11 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,47 | 15,50 | -0,19 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,61 | 13,62 | -0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 14,88 | 14,87 | 0,07 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,94 | 6,95 | -0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,11 | 12,11 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,74 | 10,80 | -0,56 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,55 | 6,56 | -0,15 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,80 | 5,81 | -0,17 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA | 8,69 | 8,70 | -0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,80 | 11,77 | 0,25 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al kat A | 7,14 | 7,16 | -0,28 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,21 | 11,21 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,23 | 9,31 | -0,86 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,74 | 7,75 | -0,13 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,20 | 7,22 | -0,28 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,11 | 4,11 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,04 | 9,08 | -0,44 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,05 | 10,08 | -0,30 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,41 | 8,56 | -1,75 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 141,61 | 141,96 | -0,25 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,31 | 125,47 | -0,13 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 157,07 | 157,16 | -0,06 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 119,13 | 119,12 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 100,48 | 100,95 | -0,47 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,52 | 105,72 | -0,19 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 72,68 | 72,62 | 0,08 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 85,10 | 84,88 | 0,26 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 76,60 | 76,34 | 0,34 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 58,84 | 59,33 | -0,83 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 63,16 | 63,32 | -0,25 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 94,18 | 93,64 | 0,58 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 78,04 | 77,61 | 0,55 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 76,30 | 76,14 | 0,21 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 76,73 | 76,73 | 0,00 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 83,57 | 82,97 | 0,72 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 66,96 | 67,27 | -0,46 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,82 | 25,91 | -0,35 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,16 | 35,35 | -0,54 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,67 | 24,72 | -0,20 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 113,21 | 112,80 | 0,36 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 108,39 | 108,44 | -0,05 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2660,45 | 2657,56 | 0,11 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 281,26 | 281,34 | -0,03 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 227,67 | 227,51 | 0,07 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sSub Sub | 44,27 | 44,28 | -0,02 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 67,09 | 67,58 | -0,73 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 28,97 | 28,97 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,08 | 2,09 | -0,48 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,59 | 14,58 | 0,07 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,39 | 11,38 | 0,09 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1051,00 | 1050,91 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 129,57 | 129,42 | 0,12 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 165,81 | 165,65 | 0,10 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 144,06 | 144,08 | -0,01 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 331,55 | 333,26 | -0,51 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 297,52 | 297,74 | -0,07 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 235,53 | 235,45 | 0,03 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 338,20 | 339,24 | -0,31 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 71,56 | 71,66 | -0,14 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 163,49 | 163,70 | -0,13 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 159,95 | 159,90 | 0,03 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 141,44 | 141,33 | 0,08 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 176,25 | 176,33 | -0,05 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 73,88 | 73,85 | 0,04 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 115,18 | 115,15 | 0,03 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 118,02 | 117,88 | 0,12 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 56,03 | 56,28 | -0,44 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 54,19 | 54,41 | -0,40 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 180,80 | 180,72 | 0,04 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 185,30 | 185,69 | -0,21 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 1,97 | 1,97 | 0,00 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 61,34 | 61,56 | -0,36 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 153,22 | 153,20 | 0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 291,90 | 291,37 | 0,18 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 43,00 | 42,93 | 0,16 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 205,56 | 205,39 | 0,08 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 147,43 | 147,47 | -0,03 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,41 | 9,41 | 0,00 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 31,74 | 31,79 | -0,16 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,62 | 10,63 | -0,09 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,36 | 37,45 | -0,24 |
| PIAE | PIONEER Akcji EuroSub | 29,99 | 29,92 | 0,23 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 38,25 | 38,44 | -0,49 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 41,17 | 41,28 | -0,27 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,18 | 27,29 | -0,40 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 47,86 | 47,97 | -0,23 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,62 | 12,61 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,02 | 10,00 | 0,20 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,23 | 9,21 | 0,22 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,81 | 9,81 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,04 | 11,05 | -0,09 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,15 | 10,15 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,40 | 12,35 | 0,40 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,05 | 10,97 | 0,73 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,42 | 8,39 | 0,36 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,93 | 5,91 | 0,34 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,29 | 8,21 | 0,97 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,93 | 6,01 | -1,33 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,38 | 11,38 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,65 | 7,71 | -0,78 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,79 | 10,78 | 0,09 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,66 | 11,66 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,85 | 20,86 | -0,05 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 115,48 | 115,48 | 0,00 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 106,88 | 106,87 | 0,01 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 270,50 | 270,73 | -0,08 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 106,35 | 106,31 | 0,04 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 111,15 | 111,20 | -0,04 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 101,59 | 101,83 | -0,24 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 1059,36 | 1046,50 | 1,23 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 257,48 | 255,81 | 0,65 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 387,14 | 382,39 | 1,24 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1213,37 | 1194,84 | 1,55 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 294,92 | 292,07 | 0,98 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 443,42 | 436,60 | 1,56 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1090,50 | 1070,63 | 1,86 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 265,05 | 261,71 | 1,28 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 398,52 | 391,21 | 1,87 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 109,82 | 108,29 | 1,41 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 40,13 | 39,25 | 2,24 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 26,69 | 26,28 | 1,56 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1129,89 | 1128,08 | 0,16 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 274,63 | 275,75 | -0,41 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 412,91 | 412,20 | 0,17 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 858,60 | 841,94 | 1,98 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 208,69 | 205,81 | 1,40 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 313,77 | 307,65 | 1,99 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 680,35 | 678,85 | 0,22 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 165,36 | 165,94 | -0,35 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 248,63 | 248,05 | 0,23 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 98,52 | 98,58 | -0,06 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,95 | 23,92 | 0,13 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 36,00 | 35,73 | 0,76 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 79,76 | 79,90 | -0,18 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 119,62 | 119,76 | -0,12 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 123,54 | 123,52 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 119,38 | 119,44 | -0,05 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 87,83 | 88,32 | -0,55 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 108,04 | 108,14 | -0,09 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 127,05 | 127,02 | 0,02 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 230,06 | 230,94 | -0,38 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 303,38 | 304,02 | -0,21 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 187,44 | 187,53 | -0,05 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 155,19 | 155,14 | 0,03 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 123,14 | 123,06 | 0,07 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 100,54 | 100,67 | -0,13 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 107,21 | 107,44 | -0,21 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 111,83 | 111,79 | 0,04 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 56,91 | 56,94 | -0,05 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 98,18 | 98,32 | -0,14 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 123,01 | 122,92 | 0,07 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 108,59 | 109,12 | -0,49 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 108,81 | 108,99 | -0,17 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 97,73 | 98,45 | -0,73 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 107,22 | 108,43 | -1,12 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 115,82 | 116,70 | -0,75 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 26-11 | 25-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 200,37 | 201,88 | -0,75 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 185,37 | 185,64 | -0,15 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 218,87 | 221,72 | -1,29 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 133442,63 | 133424,74 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 237,69 | 237,45 | 0,10 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 241,99 | 243,92 | -0,79 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) Sub | 159,92 | 162,27 | -1,45 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 182,59 | 183,25 | -0,36 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 169,27 | 170,35 | -0,63 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 24-11 | 23-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 284,07 | 283,22 | 0,30 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1632,06 | 1632,12 | 0,00 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 374,19 | 374,20 | 0,00 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 698,31 | 696,25 | 0,30 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1450,86 | 1450,10 | 0,05 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 584,18 | 583,88 | 0,05 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 636,66 | 636,15 | 0,08 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 372,10 | 371,80 | 0,08 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 817,60 | 817,63 | 0,00 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 461,13 | 461,14 | 0,00 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 567,68 | 567,07 | 0,11 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 489,05 | 488,53 | 0,11 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 808,84 | 809,55 | -0,09 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 637,76 | 638,32 | -0,09 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 204,08 | 203,96 | 0,06 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 108,43 | 108,37 | 0,06 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 790,99 | 789,53 | 0,18 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 473,46 | 472,59 | 0,18 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 470,30 | 471,07 | -0,16 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 743,58 | 744,80 | -0,16 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 275,36 | 275,34 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 264,04 | 266,04 | -0,75 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 270,27 | 272,27 | -0,73 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/mln
