Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
11.01.2010 | aktual.: 11.01.2010 18:15
11.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 8-01 | 7-01 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,95 | 15,94 | 0,06 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,82 | 13,81 | 0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 14,98 | 14,97 | 0,07 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,08 | 7,08 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,25 | 12,25 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,86 | 10,84 | 0,18 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,86 | 6,87 | -0,15 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,96 | 5,95 | 0,17 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,79 | 8,78 | 0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,85 | 11,85 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,25 | 7,25 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,34 | 11,34 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,46 | 9,43 | 0,32 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,20 | 8,19 | 0,12 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,73 | 7,71 | 0,26 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,32 | 4,31 | 0,23 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,12 | 9,10 | 0,22 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,51 | 10,49 | 0,19 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,68 | 8,88 | -2,25 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 139,33 | 139,14 | 0,14 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 124,93 | 124,80 | 0,10 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 162,81 | 162,14 | 0,41 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 119,61 | 119,60 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 102,88 | 102,77 | 0,11 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,39 | 106,18 | 0,20 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 72,06 | 71,82 | 0,33 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 90,52 | 89,96 | 0,62 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 80,47 | 80,22 | 0,31 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 63,34 | 63,25 | 0,14 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 68,79 | 68,49 | 0,44 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 101,64 | 101,21 | 0,42 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 82,08 | 81,32 | 0,93 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 78,60 | 78,40 | 0,26 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 81,71 | 80,80 | 1,13 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 86,53 | 85,59 | 1,10 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 71,65 | 70,87 | 1,10 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,75 | 26,70 | 0,19 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 36,73 | 36,67 | 0,16 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,50 | 25,49 | 0,04 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 120,45 | 120,11 | 0,28 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 109,28 | 109,21 | 0,06 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2677,75 | 2670,36 | 0,28 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 286,06 | 285,03 | 0,36 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 229,13 | 228,60 | 0,23 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,02 | 2,02 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 45,02 | 44,83 | 0,42 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 68,14 | 67,76 | 0,56 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,15 | 29,12 | 0,10 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,04 | 2,02 | 0,99 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,75 | 14,70 | 0,34 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,58 | 11,54 | 0,35 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1054,77 | 1054,70 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 133,12 | 134,69 | -1,17 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 166,81 | 166,55 | 0,16 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 146,10 | 145,93 | 0,12 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 344,09 | 343,43 | 0,19 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 304,21 | 303,66 | 0,18 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 236,87 | 236,61 | 0,11 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 350,28 | 349,28 | 0,29 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 73,97 | 73,89 | 0,11 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 167,18 | 167,05 | 0,08 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 160,69 | 160,61 | 0,05 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 142,10 | 142,05 | 0,04 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 179,78 | 179,65 | 0,07 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 75,90 | 75,87 | 0,04 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 115,69 | 115,57 | 0,10 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 118,58 | 118,47 | 0,09 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 57,62 | 57,61 | 0,02 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 55,91 | 55,76 | 0,27 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 181,80 | 181,70 | 0,06 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 190,18 | 190,24 | -0,03 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 63,44 | 63,04 | 0,63 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 153,97 | 153,96 | 0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 292,92 | 292,66 | 0,09 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 43,26 | 43,19 | 0,16 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 208,96 | 208,59 | 0,18 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 151,87 | 151,59 | 0,18 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,54 | 9,51 | 0,32 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 32,94 | 32,85 | 0,27 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,88 | 10,87 | 0,09 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,61 | 37,56 | 0,13 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 31,29 | 31,20 | 0,29 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 40,31 | 40,19 | 0,30 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 45,59 | 45,38 | 0,46 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 29,10 | 28,98 | 0,41 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 51,66 | 51,42 | 0,47 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,70 | 12,69 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,18 | 10,16 | 0,20 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,43 | 9,40 | 0,32 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,85 | 9,85 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,22 | 11,21 | 0,09 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,26 | 10,25 | 0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,69 | 12,66 | 0,24 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,44 | 11,38 | 0,53 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,73 | 8,71 | 0,23 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,25 | 6,23 | 0,32 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,61 | 8,56 | 0,58 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,55 | 6,52 | 0,46 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,75 | 11,70 | 0,43 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,24 | 8,34 | -1,20 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,01 | 10,01 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,43 | 11,38 | 0,44 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,07 | 12,04 | 0,25 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,15 | 21,11 | 0,19 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 116,79 | 116,59 | 0,17 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 108,79 | 108,52 | 0,25 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 277,43 | 276,35 | 0,39 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 106,62 | 106,54 | 0,08 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 112,36 | 112,16 | 0,18 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 104,43 | 104,00 | 0,41 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 94,76 | 94,76 | 0,00 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 33,04 | 33,10 | -0,18 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,06 | 23,05 | 0,04 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 103,38 | 103,40 | -0,02 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 36,04 | 36,11 | -0,19 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 25,16 | 25,15 | 0,04 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 81,51 | 81,21 | 0,37 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 122,70 | 122,61 | 0,07 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 124,10 | 124,07 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 121,17 | 121,13 | 0,03 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 88,82 | 88,98 | -0,18 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,68 | 110,65 | 0,03 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 128,61 | 128,27 | 0,27 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 231,58 | 230,90 | 0,29 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 308,71 | 308,10 | 0,20 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 190,45 | 190,07 | 0,20 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 156,77 | 156,54 | 0,15 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 123,89 | 123,76 | 0,11 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 104,22 | 103,96 | 0,25 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 108,96 | 108,73 | 0,21 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 112,40 | 112,25 | 0,13 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 59,09 | 58,91 | 0,31 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 99,29 | 99,06 | 0,23 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 125,65 | 125,12 | 0,42 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 113,56 | 112,98 | 0,51 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 109,37 | 109,37 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 100,78 | 100,47 | 0,31 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 113,59 | 113,19 | 0,35 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 134,79 | 133,91 | 0,66 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 11-01 | 08-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 134278,38 | 134223,82 | 0,04 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 240,70 | 239,99 | 0,30 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 247,94 | 247,47 | 0,19 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 166,21 | 165,79 | 0,25 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 7-01 | 6-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 284,45 | 284,01 | 0,15 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1684,98 | 1680,95 | 0,24 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 386,30 | 385,38 | 0,24 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 697,34 | 696,26 | 0,16 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1467,06 | 1468,66 | -0,11 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 590,70 | 591,35 | -0,11 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 643,31 | 641,24 | 0,32 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 375,98 | 374,77 | 0,32 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 824,85 | 823,54 | 0,16 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 465,21 | 464,48 | 0,16 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 599,83 | 599,08 | 0,13 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 516,75 | 516,10 | 0,13 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 811,02 | 809,49 | 0,19 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 639,53 | 638,32 | 0,19 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 205,22 | 204,86 | 0,18 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 109,04 | 108,85 | 0,17 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 799,14 | 798,54 | 0,08 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 478,35 | 477,98 | 0,08 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 477,40 | 477,27 | 0,03 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 754,81 | 754,60 | 0,03 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 276,62 | 276,60 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 270,13 | 270,94 | -0,30 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 277,88 | 279,86 | -0,71 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
