Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

04.05.2010 | aktual.: 04.05.2010 19:38

04.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 30-04 29-04 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,70 16,63 0,42
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,32 14,27 0,35
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 15,76 15,65 0,70
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,33 7,31 0,27
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 12,67 12,67 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,21 11,15 0,54
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 7,25 7,21 0,55
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 6,17 6,13 0,65
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,21 9,17 0,44
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,54 12,48 0,48
AIPZ AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A 7,52 7,51 0,13
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 11,75 11,75 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 10,07 10,04 0,30
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 8,17 8,14 0,37
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 7,81 7,82 -0,13
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich 4,44 4,45 -0,22
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,24 9,24 0,00
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 10,51 10,47 0,38
AI3B AMPLICO Sub Surowcowy kat. B 7,67 7,62 0,66
AI3C AMPLICO Sub Surowcowy C 7,65 7,59 0,79
ALOB Allianz Obligacji FIO 140,60 140,48 0,09
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 126,87 126,82 0,04
ALAK Allianz Akcji FIO 168,65 168,33 0,19
ALPI Allianz Pieniężny FIO 121,34 121,31 0,02
ALWA Allianz Walutowy FIO 103,02 104,09 -1,03
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 109,85 110,05 -0,18
ALBU Allianz Budownictwo 2012 81,72 81,66 0,07
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 99,99 99,43 0,56
ALPL Allianz Akcji Plus 88,26 87,63 0,72
ALBR Allianz BRIC EUR 66,25 65,48 1,18
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 74,49 73,63 1,17
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 108,65 107,90 0,70
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 89,77 88,52 1,41
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 81,95 81,15 0,99
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 88,30 87,85 0,51
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 80,85 79,66 1,49
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 73,18 72,48 0,97
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,50 28,38 0,42
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 38,81 38,63 0,47
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 26,36 26,31 0,19
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 122,39 123,72 -1,08
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 110,75 110,61 0,13
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2782,18 2767,59 0,53
CARS BPH Akcji Sub 302,86 301,19 0,55
CADP BPH Obligacji 1 Sub 235,81 234,76 0,45
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,12 2,10 0,95
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 48,12 47,75 0,77
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 68,66 68,52 0,20
CASK BPH Skarbowy Sub 29,77 29,77 0,00
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 2,24 2,22 0,90
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 15,41 15,33 0,52
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 11,73 11,71 0,17
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1063,45 1063,37 0,01
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 123,96 124,83 -0,70
DWZR DWS FIO Zrównoważony kat A 316,43 315,04 0,44
DWZ2 DWS FIO Zrównoważony kat I 324,58 323,18 0,43
DWZ3 DWS FIO Zrównoważony kat P 339,13 337,72 0,42
DWDP DWS FIO DPW kat A 244,11 243,72 0,16
DWD2 DWS FIO DPW kat I 245,86 245,47 0,16
DWD3 DWS FIO DPW kat P 248,67 248,27 0,16
DWAK DWS FIO Akcji kat A 367,75 365,92 0,50
DWA2 DWS FIO Akcji kat I 380,42 378,59 0,48
DWA3 DWS FIO Akcji kat P 397,86 396,01 0,47
DWA+ DWS FIO Akcji Plus 177,25 176,22 0,58
DWSP DWS FIO Płynna Lokata kat A 197,53 197,50 0,02
DWS2 DWS FIO Płynna Lokata kat I 198,36 198,33 0,02
DWS3 DWS FIO Płynna Lokata kat P 199,59 199,56 0,02
DWEM DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A 21,83 21,75 0,37
DWE2 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I 22,80 22,72 0,35
DWE3 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P 23,13 23,05 0,35
DWP+ DWS FIO Płynna Lokata Plus 156,87 156,85 0,01
D25M DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A 210,58 209,42 0,55
D252 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I 219,98 218,82 0,53
D253 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P 232,99 231,82 0,50
DWMS DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus 53,04 52,93 0,21
DWP1 DWS BRIC akt A 79,40 79,17 0,29
BRI2 DWS BRIC akt I 79,75 79,53 0,28
BRI3 DWS BRIC akt P 79,53 79,30 0,29
DWP2 DWS Nieruchomości i Budownictwa 81,37 80,96 0,51
DWP3 DWS Zmian Klimatycznych 72,05 72,08 -0,04
DWP4 DWS Infrastruktury i Informatyki 76,18 76,37 -0,25
DWP6 DWS Gotówkowy 111,73 111,72 0,01
DWP7 DWS Gold kat A 163,19 163,23 -0,02
GOL2 DWS Gold kat I 163,77 163,80 -0,02
GOL3 DWS Gold kat P 163,43 163,46 -0,02
DWP8 DWS Agrobiznes 166,25 166,51 -0,16
DWP9 DWS Rosja 151,72 152,75 -0,67
DW01 DWS Turcja 198,64 198,43 0,11
DW02 DWS Indie i Chiny 190,45 189,65 0,42
DW03 DWS Zrówn. Rynków Wschodzących 146,48 146,11 0,25
DW04 DWS Ameryka Łacińska 174,40 172,22 1,27
INGA ING FIO Akcji typu A i B 260,19 258,38 0,70
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 251,68 250,34 0,54
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 216,88 216,40 0,22
INRO ING FIO Rosja EUR 70,76 71,57 -1,13
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 18,13 18,27 -0,74
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 85,11 85,07 0,05
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 29,04 28,75 1,02
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 214,66 213,77 0,42
INGG ING FIO Gotówkowy typu A E F 218,71 219,00 -0,13
INA2 ING SFIO Akcji 2 288,28 286,79 0,52
ING2 ING SFIO Obligacji 2 192,60 191,91 0,36
INGC ING FIO SMS 170,74 169,43 0,77
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 104,24 103,51 0,71
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 106,54 105,98 0,53
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 121,40 121,13 0,22
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 115,11 114,67 0,38
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 116,22 116,34 -0,10
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 87,18 86,75 0,50
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 73,59 73,17 0,57
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 70,46 70,03 0,61
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 72,50 72,21 0,40
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 134,29 134,00 0,22
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 125,38 124,97 0,33
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 103,67 103,79 -0,12
ING3 ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych 112,98 113,65 -0,59
ING4 ING Subf Sp. Dywidendowych USA 106,75 107,53 -0,73
ING5 ING Subf Europejski Sp. Dywidend 106,06 106,48 -0,39
ING6 ING Subf Sektora Energii 104,01 106,15 -2,02
ING7 ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. 98,20 98,20 0,00
ING8 ING Subf Sekt. Żywnościowego 106,49 107,72 -1,14
ING9 ING Subf Sekt. Biotechnologii 106,03 108,32 -2,11
ING1 ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. 101,65 103,53 -1,82
IN11 ING Subf Japonia 116,17 115,19 0,85
IN12 ING Subf Nowej Azji 103,37 102,38 0,97
IN13 ING Subf Rynków Wschodzących 104,57 104,29 0,27
IN14 ING Subf Ameryki Łacińskiej 103,3 103,53 -0,22
IN15 ING Subf PD Rynków Wschodzących 106,91 107,82 -0,84
IN16 ING Subf Globalny Długu Korp 102,87 103,21 -0,33
IN17 ING Subf VIP Globalny Fund Akcji 107,32 108,50 -1,09
IN18 ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws 106,39 105,99 0,38
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 105,18 105,08 0,10
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 78,09 77,45 0,83
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 176,56 175,63 0,53
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 168,3 167,82 0,29
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 145,48 145,47 0,01
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 188,17 187,45 0,38
KBPA KBC Portfel Akcyjny 79,91 79,30 0,77
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 120,76 120,49 0,22
KBPY KBC Portfel Pieniężny 122,04 122,09 -0,04
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 62,63 61,94 1,11
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 60,76 60,37 0,65
WAGA KBC GAMMA SFIO 186,80 186,86 -0,03
WABE KBC BETA SFIO 202,95 201,66 0,64
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 69,34 69,27 0,10
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 156,35 156,31 0,03
EFOA PIONEER Obligacji FIO 299,32 299,19 0,04
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 44,50 44,46 0,09
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 100,31 100,30 0,01
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 100,30 100,30 0,00
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 215,50 215,13 0,17
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 158,80 158,37 0,27
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 9,81 9,80 0,10
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 34,58 34,43 0,44
PIMI PIONEER MISS RP FIO 11,67 11,58 0,78
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 36,82 36,93 -0,30
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,44 9,43 0,11
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 30,20 30,47 -0,89
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 42,46 42,68 -0,52
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 48,94 49,62 -1,37
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 30,73 31,03 -0,97
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 54,88 55,56 -1,22
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,00 12,98 0,15
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 10,41 10,40 0,10
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 9,68 9,66 0,21
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,97 9,97 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,57 11,54 0,26
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,61 10,58 0,28
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,02 10,02 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,73 12,65 0,63
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,84 11,75 0,77
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,79 8,75 0,46
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,66 6,68 -0,30
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,52 8,42 1,19
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,39 7,36 0,41
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 12,77 12,76 0,08
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,26 8,26 0,00
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,12 10,12 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 12,16 12,08 0,66
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,60 12,56 0,32
PITP PIONEER SFIO TP 22,27 22,20 0,32
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 121,45 121,11 0,28
PKCZ PKO Zrównoważony 113,86 113,36 0,44
PKCA PKO Akcji 292,54 290,88 0,57
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 109,75 109,45 0,27
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 116,55 116,16 0,34
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 111,03 110,39 0,58
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 90,90 91,13 -0,25
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 31,02 30,80 0,71
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 23,30 23,26 0,17
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 106,27 101,13 5,08
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 36,26 34,18 6,09
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 27,23 25,81 5,50
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 88,00 87,55 0,51
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 124,18 123,88 0,24
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 126,13 126,12 0,01
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 122,88 122,70 0,15
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 91,86 91,08 0,86
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 112,66 112,31 0,31
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 136,75 136,68 0,05
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 243,07 243,14 -0,03
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 326,71 325,06 0,51
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 199,62 198,50 0,56
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony Sub 162,09 161,44 0,40
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 128,50 128,15 0,27
NOAA Noble Fund Akcji 112,58 112,20 0,34
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub 66,65 66,09 0,85
NOGR Noble Fund Global Return 120,43 120,46 -0,02
NOMA Noble Fund Mieszany 115,52 115,26 0,23
NOSA Noble Fund Skarbowy 116,76 116,57 0,16
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 112,57 112,20 0,33
NOTI Noble Fund Timingowy 128,02 127,53 0,38
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 111,22 111,22 0,00
QUSE QUERCUS Selektywny 111,19 110,88 0,28
QUAG QUERCUS Agresywny 133,44 132,49 0,72
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 139,41 138,92 0,35
BPBI BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1(5) 152,94 152,30 0,42
BPB2 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2(5) 137,38 136,71 0,49
BPB3 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3(5) 116,20 115,52 0,59
BPB4 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4(5) 115,28 114,67 0,53
BPB5 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5(5) 115,95 115,30 0,56
BPB6 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6(5) 109,40 108,92 0,44
CAPL BPH FIZ Korzystnego Kursu (5) 130,02 128,59 1,11
BPDS BPH FIZ Dochodowych Surowców (5) 105,79 104,85 0,90
VEST INVESTOR FIZ (5) 2666,41 2592,18 2,86
VEGO INVESTOR GOLD FIZ (5) 2003,95 1845,50 8,59
VEBR INVESTOR CEE FIZ (5) 790,70 765,85 3,24
VELB INVESTOR LBO FIZ (6) 1225,74 1225,74 0,00
SYMBOL FUNDUSZ 04-05 30-04 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 229,73 232,71 -1,28
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 191,19 191,30 -0,06
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 206,65 208,00 -0,65
KHPŁ Korporacyjny SFIO 136219,42 136173,30 0,03
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 197,83 198,56 -0,37
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 196,52 198,71 -1,10
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 29-04 28-04 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 297,03 296,76 0,09
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1834,82 1822,66 0,67
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 420,66 417,87 0,67
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 728,33 727,72 0,08
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1523,34 1520,55 0,18
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 613,34 612,22 0,18
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 660,86 661,20 -0,05
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 386,24 386,44 -0,05
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 861,68 859,05 0,31
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 485,99 484,50 0,31
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 633,11 632,35 0,12
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 545,42 544,77 0,12
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 810,17 807,11 0,38
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 638,84 636,42 0,38
KB28 EUROPE C1 (EUR) 209,69 209,03 0,32
KB29 EUROPE D1 (EUR) 111,41 111,06 0,32
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 823,82 821,38 0,30
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 493,12 491,66 0,30
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 514,38 509,55 0,95
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 813,28 805,65 0,95

5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/abs

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)