Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
16.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 15-07 | 14-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,06 | 16,03 | 0,19 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,06 | 14,05 | 0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,76 | 15,77 | -0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,23 | 7,22 | 0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,75 | 12,75 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,80 | 10,81 | -0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,07 | 7,06 | 0,14 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,92 | 5,91 | 0,17 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,06 | 9,06 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,42 | 12,42 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,48 | 7,46 | 0,27 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,83 | 11,83 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,65 | 9,65 | 0,00 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,98 | 8,03 | -0,62 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,61 | 7,63 | -0,26 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,55 | 4,57 | -0,44 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,52 | 9,51 | 0,11 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,49 | 10,51 | -0,19 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 6,98 | 6,97 | 0,14 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 6,95 | 6,95 | 0,00 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 135,39 | 135,39 | 0,00 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 123,64 | 123,49 | 0,12 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 167,34 | 166,98 | 0,22 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 123,06 | 123,04 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 113,07 | 113,36 | -0,26 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 113,37 | 113,30 | 0,06 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 74,51 | 74,39 | 0,16 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 103,95 | 103,50 | 0,43 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 93,36 | 93,02 | 0,37 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 63,52 | 64,15 | -0,98 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 70,57 | 71,43 | -1,20 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 103,60 | 103,61 | -0,01 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 91,73 | 91,74 | -0,01 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 73,45 | 73,39 | 0,08 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 85,22 | 85,22 | 0,00 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 78,68 | 78,68 | 0,00 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 68,36 | 68,36 | 0,00 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,58 | 26,64 | -0,23 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,75 | 35,81 | -0,17 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,70 | 25,76 | -0,23 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 125,45 | 126,52 | -0,85 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 110,17 | 110,13 | 0,04 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2834,18 | 2841,97 | -0,27 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 287,47 | 286,95 | 0,18 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 240,10 | 240,76 | -0,27 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,08 | 2,08 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 45,91 | 45,82 | 0,20 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 66,47 | 66,38 | 0,14 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,96 | 29,96 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,10 | 2,11 | -0,47 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,37 | 15,39 | -0,13 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,23 | 12,29 | -0,49 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1156,36 | 1145,83 | 0,92 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 130,71 | 130,39 | 0,25 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 172,23 | 172,14 | 0,05 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 150,66 | 150,64 | 0,01 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 357,94 | 358,18 | -0,07 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 306,22 | 305,79 | 0,14 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 314,73 | 314,29 | 0,14 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 330,14 | 329,69 | 0,14 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 244,07 | 244,09 | -0,01 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 245,87 | 245,88 | 0,00 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 248,98 | 248,99 | 0,00 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 351,22 | 350,69 | 0,15 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 364,43 | 363,89 | 0,15 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 382,56 | 382,02 | 0,14 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 166,73 | 166,48 | 0,15 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 198,65 | 198,65 | 0,00 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 199,52 | 199,52 | 0,00 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 200,91 | 200,91 | 0,00 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 21,38 | 21,36 | 0,09 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 22,39 | 22,38 | 0,04 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 22,76 | 22,74 | 0,09 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 157,84 | 157,84 | 0,00 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 197,39 | 197,62 | -0,12 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 207,07 | 207,30 | -0,11 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 220,47 | 220,70 | -0,10 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 49,88 | 50,12 | -0,48 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 78,85 | 79,96 | -1,39 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 79,35 | 80,46 | -1,38 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 79,29 | 80,40 | -1,38 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 77,45 | 77,95 | -0,64 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 67,86 | 68,49 | -0,92 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 71,80 | 71,69 | 0,15 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 112,39 | 112,38 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 170,58 | 174,07 | -2,00 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 171,47 | 174,96 | -1,99 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 171,53 | 175,01 | -1,99 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 157,39 | 159,06 | -1,05 |
| DWP9 | DWS Rosja | 147,10 | 149,31 | -1,48 |
| DW01 | DWS Turcja | 203,44 | 204,75 | -0,64 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 192,75 | 195,44 | -1,38 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 145,29 | 146,40 | -0,76 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 173,49 | 174,96 | -0,84 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 246,12 | 245,72 | 0,16 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 243,14 | 242,82 | 0,13 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 216,47 | 216,26 | 0,10 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 68,01 | 68,77 | -1,11 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 16,75 | 16,94 | -1,09 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 87,97 | 88,93 | -1,08 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 27,71 | 27,86 | -0,53 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 210,06 | 209,86 | 0,10 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 220,05 | 220,14 | -0,04 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 277,81 | 277,44 | 0,13 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 192,92 | 192,51 | 0,21 |
| INGC | ING Subf. SMS | 163,64 | 163,67 | -0,02 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 98,67 | 98,50 | 0,17 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 103,07 | 102,92 | 0,15 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 121,20 | 121,15 | 0,04 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 112,76 | 112,64 | 0,11 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 116,94 | 116,99 | -0,04 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 82,92 | 82,72 | 0,24 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 67,44 | 67,69 | -0,37 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 66,72 | 66,29 | 0,65 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 67,73 | 67,49 | 0,36 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 128,07 | 128,41 | -0,26 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 123,61 | 123,75 | -0,11 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA 90 | 103,15 | 103,38 | -0,22 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 110,47 | 111,89 | -1,27 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 102,90 | 102,88 | 0,02 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 102,58 | 103,57 | -0,96 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 100,02 | 100,44 | -0,42 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 104,05 | 104,20 | -0,14 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 113,42 | 113,51 | -0,08 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 102,54 | 102,46 | 0,08 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 105,67 | 105,65 | 0,02 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 101,54 | 102,59 | -1,02 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 99,45 | 100,07 | -0,62 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 97,19 | 97,68 | -0,50 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 97,62 | 98,19 | -0,58 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 114,32 | 114,54 | -0,19 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 106,74 | 106,69 | 0,05 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 108,24 | 109,65 | -1,29 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 100,49 | 100,68 | -0,19 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 102,64 | 102,80 | -0,16 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 74,29 | 74,20 | 0,12 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 171,03 | 170,86 | 0,10 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 168,59 | 168,04 | 0,33 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 146,85 | 146,15 | 0,48 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 184,65 | 184,53 | 0,07 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 75,88 | 75,74 | 0,18 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 121,22 | 120,66 | 0,46 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 123,30 | 122,57 | 0,60 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 59,38 | 59,43 | -0,08 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 57,44 | 57,50 | -0,10 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 188,60 | 187,88 | 0,38 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 194,70 | 194,41 | 0,15 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 65,00 | 65,09 | -0,14 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 157,39 | 157,40 | -0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 297,22 | 297,21 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 44,38 | 44,39 | -0,02 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 101,36 | 101,43 | -0,07 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 101,50 | 101,57 | -0,07 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 209,48 | 209,04 | 0,21 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 152,04 | 151,46 | 0,38 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,74 | 9,72 | 0,21 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 32,86 | 32,73 | 0,40 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,01 | 10,97 | 0,36 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 38,09 | 38,10 | -0,03 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,38 | 9,38 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,60 | 30,97 | -1,19 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 46,18 | 46,27 | -0,19 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 50,15 | 50,35 | -0,40 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 31,16 | 31,47 | -0,99 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 53,30 | 54,06 | -1,41 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,02 | 13,02 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,25 | 10,27 | -0,19 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,45 | 9,47 | -0,21 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,03 | 10,02 | 0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,41 | 11,40 | 0,09 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,49 | 10,48 | 0,10 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,12 | 10,12 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,36 | 12,43 | -0,56 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,38 | 11,40 | -0,18 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,16 | 8,18 | -0,24 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,17 | 6,24 | -1,12 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,90 | 7,97 | -0,88 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,98 | 7,02 | -0,57 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,63 | 12,62 | 0,08 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,88 | 7,92 | -0,51 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,18 | 10,18 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,67 | 11,68 | -0,09 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,46 | 12,49 | -0,24 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,96 | 21,96 | 0,00 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 120,03 | 120,03 | 0,00 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 111,13 | 111,07 | 0,05 |
| PKCA | PKO Akcji | 283,61 | 283,11 | 0,18 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,49 | 109,65 | -0,15 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 114,02 | 114,06 | -0,04 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 105,52 | 105,40 | 0,11 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 71,98 | 75,03 | -4,07 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,67 | 23,50 | -3,53 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,73 | 18,48 | -4,06 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 72,60 | 75,81 | -4,23 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 22,87 | 23,50 | -2,68 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 17,88 | 18,57 | -3,72 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 73,77 | 77,03 | -4,23 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 23,23 | 23,88 | -2,72 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 18,17 | 18,87 | -3,71 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 72,82 | 76,04 | -4,23 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 22,94 | 23,57 | -2,67 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 17,94 | 18,63 | -3,70 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 78,93 | 78,93 | 0,00 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 24,86 | 24,72 | 0,57 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,44 | 19,44 | 0,00 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 84,30 | 84,14 | 0,19 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 120,48 | 120,30 | 0,15 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 127,09 | 127,08 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 121,31 | 121,21 | 0,08 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 109,80 | 109,65 | 0,14 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 137,87 | 137,87 | 0,00 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 100,39 | 100,29 | 0,10 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 268,25 | 267,90 | 0,13 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 282,24 | 282,21 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 262,86 | 262,56 | 0,11 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 234,00 | 234,27 | -0,12 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 314,92 | 314,67 | 0,08 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 189,17 | 189,00 | 0,09 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 156,67 | 156,68 | -0,01 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 126,01 | 126,09 | -0,06 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 105,64 | 105,70 | -0,06 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 63,73 | 63,65 | 0,13 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 121,00 | 121,63 | -0,52 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 113,18 | 113,28 | -0,09 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 116,52 | 116,48 | 0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 110,10 | 110,28 | -0,16 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 123,90 | 123,90 | 0,00 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 112,86 | 112,86 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 109,69 | 109,71 | -0,02 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 128,23 | 128,16 | 0,05 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 131,18 | 130,99 | 0,15 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 94,80 | 96,05 | -1,30 |
| QUSH | QUERCUS short | 98,70 | 98,58 | 0,12 |
| QULE | QUERCUS lev | 105,90 | 106,18 | -0,26 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 16-07 | 15-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 220,10 | 220,07 | 0,01 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 188,00 | 187,79 | 0,11 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 201,77 | 201,66 | 0,05 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 137324,18 | 137315,33 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 253,39 | 253,39 | 0,00 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 253,14 | 253,13 | 0,00 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 166,88 | 166,84 | 0,02 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 201,46 | 201,65 | -0,09 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 198,09 | 197,90 | 0,10 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 14-07 | 13-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 311,42 | 312,64 | -0,39 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1840,74 | 1845,08 | -0,24 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 422,03 | 423,02 | -0,23 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 769,58 | 772,01 | -0,31 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1548,99 | 1545,18 | 0,25 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 623,67 | 622,13 | 0,25 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 658,37 | 658,08 | 0,04 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 384,83 | 384,66 | 0,04 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 867,68 | 867,09 | 0,07 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 489,37 | 489,04 | 0,07 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 626,66 | 626,29 | 0,06 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 539,86 | 539,54 | 0,06 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 805,14 | 807,99 | -0,35 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 634,90 | 637,15 | -0,35 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 211,34 | 211,53 | -0,09 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 112,29 | 112,39 | -0,09 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 838,72 | 835,45 | 0,39 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 502,03 | 500,08 | 0,39 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 498,96 | 498,63 | 0,07 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 788,90 | 788,38 | 0,07 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
