Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
29.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 28-11 | 27-11 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 17,41 | 17,51 | -0,57 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,12 | 16,15 | -0,19 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,68 | 18,68 | 0,00 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,80 | 7,83 | -0,38 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,23 | 15,23 | 0,00 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,03 | 11,07 | -0,36 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,39 | 8,41 | -0,24 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,66 | 6,69 | -0,45 |
AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,82 | 9,86 | -0,41 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,56 | 14,56 | 0,00 |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,15 | 8,17 | -0,24 |
AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,53 | 13,53 | 0,00 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,74 | 8,78 | -0,46 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,31 | 8,29 | 0,24 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,53 | 7,52 | 0,13 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,78 | 5,78 | 0,00 |
AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,06 | 10,07 | -0,10 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,23 | 12,21 | 0,16 |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,47 | 8,48 | -0,12 |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,50 | 8,51 | -0,12 |
ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 151,91 | 151,97 | -0,04 |
ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 131,17 | 131,24 | -0,05 |
ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 173,70 | 174,37 | -0,38 |
ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 142,02 | 142,03 | -0,01 |
ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 127,21 | 127,23 | -0,02 |
ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 113,44 | 113,38 | 0,05 |
ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 97,77 | 97,90 | -0,13 |
ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 139,68 | 139,81 | -0,09 |
ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 107,85 | 107,94 | -0,08 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 29,16 | 29,26 | -0,34 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,88 | 36,05 | -0,47 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,80 | 29,87 | -0,23 |
DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 379,27 | 378,71 | 0,15 |
DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 396,43 | 395,83 | 0,15 |
DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 437,97 | 437,29 | 0,16 |
DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 285,76 | 285,86 | -0,03 |
DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 288,41 | 288,51 | -0,03 |
DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 297,12 | 297,22 | -0,03 |
DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 398,06 | 398,75 | -0,17 |
DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 423,04 | 423,76 | -0,17 |
DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 466,55 | 467,32 | -0,16 |
DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 202,33 | 202,16 | 0,08 |
DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 224,31 | 224,27 | 0,02 |
DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 225,90 | 225,86 | 0,02 |
DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 230,30 | 230,26 | 0,02 |
DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 25,88 | 25,85 | 0,12 |
DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 27,96 | 27,93 | 0,11 |
DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,29 | 29,26 | 0,10 |
D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 258,54 | 259,11 | -0,22 |
D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 277,89 | 278,50 | -0,22 |
D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 310,82 | 311,49 | -0,22 |
DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 52,91 | 53,10 | -0,36 |
DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 62,75 | 62,30 | 0,72 |
BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 65,05 | 64,58 | 0,73 |
BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 68,73 | 68,24 | 0,72 |
DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 58,83 | 58,69 | 0,24 |
DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 61,66 | 61,73 | -0,11 |
DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 67,19 | 66,98 | 0,31 |
DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,17 | 125,16 | 0,01 |
DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 139,99 | 136,56 | 2,51 |
GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 144,58 | 141,04 | 2,51 |
GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 152,85 | 149,09 | 2,52 |
DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 183,79 | 182,78 | 0,55 |
DWP9 | INVESTOR Rosja | 144,60 | 144,34 | 0,18 |
DW01 | INVESTOR Turcja | 190,47 | 191,32 | -0,44 |
DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 169,94 | 169,85 | 0,05 |
DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 139,05 | 138,56 | 0,35 |
DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 152,36 | 151,52 | 0,55 |
WABE | KBC BETA SFIO | 225,37 | 226,31 | -0,42 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 220,43 | 220,41 | 0,01 |
KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,64 | 116,72 | -0,07 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 89,23 | 89,65 | -0,47 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 147,30 | 147,45 | -0,10 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 144,25 | 144,26 | -0,01 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 82,25 | 82,27 | -0,02 |
KBCA | KBC Akcyjny | 92,25 | 92,54 | -0,31 |
KBAK | KBC Aktywny | 206,68 | 207,17 | -0,24 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 200,54 | 200,69 | -0,07 |
KBPI | KBC Pieniężny | 168,59 | 168,60 | -0,01 |
W3FF | KBC Stabilny | 232,02 | 232,55 | -0,23 |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 110,49 | 110,39 | 0,09 |
KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 117,80 | 118,21 | -0,35 |
KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,29 | 115,32 | -0,03 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 84,56 | 84,68 | -0,14 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 83,20 | 83,20 | 0,00 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 179,43 | 179,40 | 0,02 |
PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,09 | 10,09 | 0,00 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,59 | 52,63 | -0,08 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 123,98 | 124,09 | -0,09 |
PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,53 | 10,54 | -0,09 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 197,85 | 198,53 | -0,34 |
PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 12,15 | 12,18 | -0,25 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 129,08 | 129,53 | -0,35 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 25,84 | 25,95 | -0,42 |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 11,51 | 11,54 | -0,26 |
PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,32 | 11,32 | 0,00 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,85 | 9,87 | -0,20 |
PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 17,92 | 17,96 | -0,22 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,32 | 43,37 | -0,12 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,32 | 10,32 | 0,00 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 43,33 | 43,24 | 0,21 |
PI06 | PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,32 | 10,29 | 0,29 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,00 | 60,04 | -0,07 |
PI07 | PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,44 | 19,43 | 0,05 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 39,87 | 39,90 | -0,08 |
PI08 | PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 12,91 | 12,91 | 0,00 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 78,15 | 78,23 | -0,10 |
PI09 | PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 25,31 | 25,32 | -0,04 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,21 | 11,23 | -0,18 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,49 | 12,51 | -0,16 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,91 | 10,94 | -0,27 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,20 | 11,21 | -0,09 |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,02 | 10,03 | -0,10 |
PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,21 | 10,23 | -0,20 |
PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,74 | 11,74 | 0,00 |
PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,37 | 10,39 | -0,19 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 15,18 | 15,19 | -0,07 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,71 | 13,67 | 0,29 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,19 | 8,20 | -0,12 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 9,70 | 9,67 | 0,31 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,70 | 8,68 | 0,23 |
PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 7,18 | 7,25 | -0,97 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,42 | 16,42 | 0,00 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,34 | 7,37 | -0,41 |
PIRE | PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,51 | 11,51 | 0,00 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,29 | 16,29 | 0,00 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 26,44 | 26,50 | -0,23 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 143,81 | 144,10 | -0,20 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 127,29 | 127,75 | -0,36 |
PKCA | PKO Akcji | 340,75 | 342,22 | -0,43 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 141,85 | 141,94 | -0,06 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 134,38 | 134,71 | -0,24 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 120,83 | 121,32 | -0,40 |
PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 56,69 | 56,80 | -0,19 |
PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 52,52 | 52,60 | -0,15 |
PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 86,41 | 85,97 | 0,51 |
PZBI | PZU SEJF+ | 58,86 | 58,88 | -0,03 |
SUBE | SUPERFUND B EURO | 193,19 | 191,42 | 0,92 |
SUPB | SUPERFUND B | 811,15 | 804,69 | 0,80 |
SUBD | SUPERFUND B USD | 262,75 | 260,43 | 0,89 |
SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 205,62 | 206,04 | -0,20 |
SUAL | SUPERFUND AKCJI | 863,37 | 866,15 | -0,32 |
SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 279,66 | 280,32 | -0,24 |
SUCE | SUPERFUND C EURO | 169,25 | 167,38 | 1,12 |
SUPC | SUPERFUND C | 710,65 | 703,62 | 1,00 |
SUCD | SUPERFUND C USD | 230,19 | 227,72 | 1,08 |
SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 143,45 | 142,89 | 0,39 |
SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 602,33 | 600,66 | 0,28 |
SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 195,11 | 194,39 | 0,37 |
SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 334,49 | 334,07 | 0,13 |
SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1404,47 | 1404,38 | 0,01 |
SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 454,93 | 454,51 | 0,09 |
SUAE | SUPERFUND RED EURO | 183,91 | 184,00 | -0,05 |
SUPA | SUPERFUND RED | 772,22 | 773,52 | -0,17 |
SUAD | SUPERFUND RED USD | 250,14 | 250,34 | -0,08 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,51 | 17,35 | 0,92 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 73,50 | 72,94 | 0,77 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,81 | 23,61 | 0,85 |
STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,27 | 17,12 | 0,88 |
STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 72,52 | 71,95 | 0,79 |
STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,49 | 23,29 | 0,86 |
STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,13 | 16,97 | 0,94 |
STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 71,91 | 71,34 | 0,80 |
STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,29 | 23,09 | 0,87 |
STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,99 | 16,84 | 0,89 |
STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 71,35 | 70,79 | 0,79 |
STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,11 | 22,91 | 0,87 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,71 | 19,53 | 0,92 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 82,75 | 82,08 | 0,82 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,80 | 26,56 | 0,90 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 144,05 | 144,04 | 0,01 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 100,67 | 101,23 | -0,55 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 115,03 | 114,33 | 0,61 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,18 | 117,25 | -0,06 |
SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 104,34 | 104,76 | -0,40 |
SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 115,43 | 115,42 | 0,01 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 162,81 | 162,99 | -0,11 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 137,17 | 137,45 | -0,20 |
FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 137,76 | 138,32 | -0,40 |
FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 136,13 | 136,38 | -0,18 |
KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 267,44 | 268,93 | -0,55 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 413,00 | 414,46 | -0,35 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 224,73 | 225,82 | -0,48 |
MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 173,65 | 174,14 | -0,28 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 144,92 | 145,12 | -0,14 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 138,07 | 138,56 | -0,35 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 97,94 | 98,11 | -0,17 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 114,68 | 115,22 | -0,47 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 155,70 | 156,18 | -0,31 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 130,29 | 130,28 | 0,01 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 135,76 | 135,75 | 0,01 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 149,48 | 150,22 | -0,49 |
NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 63,67 | 63,63 | 0,06 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 131,68 | 131,66 | 0,02 |
QUST | QUERCUS Stabilny | 102,60 | 102,52 | 0,08 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 142,03 | 142,25 | -0,15 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 182,75 | 183,10 | -0,19 |
QUBT | QUERCUS Turcja | 110,77 | 111,55 | -0,70 |
QURO | QUERCUS Rosja | 93,47 | 93,84 | -0,39 |
QULE | QUERCUS lev | 110,52 | 111,98 | -1,30 |
QUSH | QUERCUS short | 78,22 | 77,71 | 0,66 |
QUOS | QUERCUS Oil short | 95,21 | 94,98 | 0,24 |
QUGL | QUERCUS Gold | 57,13 | 56,77 | 0,63 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 29-11 | 28-11 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 309,92 | 309,54 | 0,12 |
UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 311,48 | 311,34 | 0,04 |
UNIA | UniKorona Akcje Sub | 211,12 | 211,19 | -0,03 |
GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 133,43 | 133,50 | -0,05 |
GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 81,89 | 81,59 | 0,37 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 27-11 | 26-11 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 292,20 | 292,83 | -0,22 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1923,41 | 1925,09 | -0,09 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 367,02 | 367,34 | -0,09 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 803,87 | 805,47 | -0,20 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1926,78 | 1932,12 | -0,28 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 617,69 | 619,40 | -0,28 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 784,86 | 784,94 | -0,01 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 391,17 | 391,21 | -0,01 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 919,12 | 917,86 | 0,14 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 451,61 | 450,99 | 0,14 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 701,06 | 701,36 | -0,04 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 558,52 | 558,76 | -0,04 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 887,45 | 888,20 | -0,08 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 653,69 | 654,24 | -0,08 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 241,80 | 241,76 | 0,02 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,26 | 112,24 | 0,02 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 970,03 | 970,35 | -0,03 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 500,11 | 500,28 | -0,03 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 854,62 | 857,27 | -0,31 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 445,90 | 447,28 | -0,31 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/