Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
09.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 8-08 | 5-08 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,42 | 15,99 | -3,56 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,07 | 14,25 | -1,26 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,71 | 16,73 | -0,12 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,19 | 7,37 | -2,44 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,55 | 13,55 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,88 | 11,05 | -1,54 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,32 | 6,68 | -5,39 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,79 | 6,00 | -3,50 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,21 | 9,31 | -1,07 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,00 | 13,01 | -0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,49 | 6,88 | -5,67 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,46 | 12,45 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,35 | 9,66 | -3,21 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,56 | 7,82 | -3,32 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,15 | 7,62 | -6,17 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,19 | 4,39 | -4,56 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 8,90 | 9,05 | -1,66 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 10,59 | 10,84 | -2,31 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,47 | 6,85 | -5,55 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,50 | 6,87 | -5,39 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 137,74 | 138,53 | -0,57 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 123,54 | 126,59 | -2,41 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 154,50 | 161,26 | -4,19 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 128,11 | 128,34 | -0,18 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 112,61 | 112,98 | -0,33 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 111,75 | 114,10 | -2,06 |
| ALBU | Allianz Selektywny FIO | 76,99 | 82,18 | -6,32 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 99,44 | 106,85 | -6,93 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 95,49 | 101,34 | -5,77 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 56,31 | 57,78 | -2,54 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 66,39 | 68,14 | -2,57 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 101,40 | 105,33 | -3,73 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 91,66 | 93,29 | -1,75 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,36 | 25,00 | -2,56 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 30,40 | 31,88 | -4,64 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,28 | 25,67 | -1,52 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 115,16 | 121,34 | -5,09 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 115,28 | 115,26 | 0,02 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2855,82 | 2859,03 | -0,11 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 260,49 | 270,75 | -3,79 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 244,35 | 244,44 | -0,04 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,99 | 2,02 | -1,49 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 37,33 | 39,71 | -5,99 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 58,85 | 62,98 | -6,56 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,00 | 31,00 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,43 | 1,51 | -5,30 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,14 | 15,32 | -1,17 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,99 | 12,03 | -0,33 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1133,00 | 1149,03 | -1,40 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 153,59 | 154,80 | -0,78 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 182,47 | 182,93 | -0,25 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 153,18 | 155,29 | -1,36 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 336,22 | 354,22 | -5,08 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 297,92 | 305,07 | -2,34 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 308,42 | 315,55 | -2,26 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 328,97 | 336,07 | -2,11 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 254,91 | 255,21 | -0,12 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 256,95 | 257,25 | -0,12 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 261,65 | 261,93 | -0,11 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 339,09 | 349,76 | -3,05 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 355,32 | 365,96 | -2,91 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 378,17 | 388,78 | -2,73 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 149,65 | 155,47 | -3,74 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 205,44 | 205,45 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 206,51 | 206,53 | -0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 208,77 | 208,78 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,40 | 21,63 | -1,06 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,68 | 22,91 | -1,00 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,22 | 23,45 | -0,98 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 155,59 | 165,01 | -5,71 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 166,79 | 176,20 | -5,34 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 182,63 | 192,02 | -4,89 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 39,16 | 41,77 | -6,25 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC akt A | 64,73 | 69,44 | -6,78 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC akt I | 65,93 | 70,63 | -6,65 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC akt P | 66,86 | 71,56 | -6,57 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 57,04 | 59,20 | -3,65 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 54,20 | 55,81 | -2,88 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 50,72 | 53,23 | -4,72 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 116,12 | 116,12 | 0,00 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 205,98 | 196,78 | 4,68 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 208,47 | 199,26 | 4,62 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 210,83 | 201,60 | 4,58 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 157,01 | 160,92 | -2,43 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 148,62 | 158,19 | -6,05 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 138,82 | 151,21 | -8,19 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 163,65 | 165,86 | -1,33 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 129,71 | 135,17 | -4,04 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 139,45 | 159,22 | -12,42 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 76,42 | 79,66 | -4,07 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 27,02 | 27,88 | -3,10 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 16,62 | 17,30 | -3,98 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 67,37 | 69,95 | -3,69 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 234,30 | 244,99 | -4,36 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 285,73 | 298,71 | -4,35 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 228,16 | 228,23 | -0,03 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 227,17 | 227,38 | -0,09 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 238,34 | 238,54 | -0,08 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 101,32 | 101,71 | -0,38 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 69,33 | 74,62 | -7,09 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 211,96 | 215,22 | -1,51 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 235,96 | 239,56 | -1,50 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 219,87 | 223,23 | -1,51 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 240,98 | 246,76 | -2,34 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 291,71 | 298,67 | -2,33 |
| INGC | ING Subf. SMS | 128,03 | 136,76 | -6,38 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 44,35 | 47,15 | -5,94 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 51,01 | 53,41 | -4,49 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 109,92 | 117,32 | -6,31 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 51,67 | 54,61 | -5,38 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 85,39 | 93,48 | -8,65 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 85,94 | 94,07 | -8,64 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 93,33 | 96,93 | -3,71 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 116,85 | 118,46 | -1,36 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 117,31 | 118,91 | -1,35 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 102,01 | 107,07 | -4,73 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 102,67 | 107,74 | -4,71 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 88,25 | 93,88 | -6,00 |
| IN11 | ING Japonia | 91,73 | 96,39 | -4,83 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 104,56 | 110,44 | -5,32 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 105,24 | 111,14 | -5,31 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 122,81 | 123,61 | -0,65 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 97,04 | 103,80 | -6,51 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 97,66 | 104,46 | -6,51 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 94,07 | 101,40 | -7,23 |
| ING1 | ING Sekt. Farmacji i Usł Med. | 97,86 | 103,19 | -5,17 |
| ING7 | ING Sekt. Użyteczności Publi. | 91,05 | 95,07 | -4,23 |
| ING8 | ING Sekt. Żywnościowego | 112,02 | 116,82 | -4,11 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 105,14 | 111,59 | -5,78 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 92,56 | 99,27 | -6,76 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 99,54 | 102,98 | -3,34 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 273,80 | 284,32 | -3,70 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 204,75 | 205,00 | -0,12 |
| IN33 | ING SFIO Depozytowy | 100,07 | 100,09 | -0,02 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 199,99 | 203,83 | -1,88 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 198,30 | 198,29 | 0,01 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 100,45 | 100,50 | -0,05 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 75,48 | 77,18 | -2,20 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 127,47 | 127,53 | -0,05 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 130,12 | 130,10 | 0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 54,86 | 57,73 | -4,97 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 51,80 | 54,35 | -4,69 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 51,80 | 54,35 | -4,69 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 71,42 | 74,01 | -3,50 |
| KBAK | KBC Aktywny | 171,61 | 174,55 | -1,68 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 176,85 | 176,93 | -0,05 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 154,74 | 154,69 | 0,03 |
| W3FF | KBC Stabilny | 188,75 | 190,65 | -1,00 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 89,57 | 91,38 | -1,98 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 98,16 | 99,00 | -0,85 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 53,72 | 56,84 | -5,49 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 164,39 | 164,36 | 0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,40 | 13,40 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 47,42 | 47,48 | -0,13 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 107,87 | 107,82 | 0,05 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 108,79 | 108,84 | -0,05 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 187,98 | 192,82 | -2,51 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 124,03 | 129,52 | -4,24 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 7,42 | 7,97 | -6,90 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 24,92 | 26,63 | -6,42 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,69 | 9,15 | -5,03 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,86 | 8,48 | -7,31 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 38,77 | 38,47 | 0,78 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,56 | 9,52 | 0,42 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 28,19 | 29,43 | -4,21 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 44,01 | 44,77 | -1,70 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 50,78 | 51,65 | -1,68 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 28,65 | 30,18 | -5,07 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 49,22 | 53,26 | -7,59 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,09 | 10,16 | -0,69 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,86 | 11,95 | -0,75 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,72 | 10,82 | -0,92 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,35 | 10,41 | -0,58 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,53 | 9,76 | -2,36 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,65 | 9,84 | -1,93 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,93 | 13,14 | -1,60 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,09 | 12,24 | -1,23 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,16 | 8,55 | -4,56 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,09 | 6,53 | -6,74 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,05 | 8,22 | -2,07 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,80 | 7,16 | -5,03 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,96 | 14,06 | -0,71 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,97 | 9,09 | -1,32 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,54 | 10,54 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,64 | 11,99 | -2,92 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,47 | 12,64 | -1,34 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,31 | 22,60 | -1,28 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 121,09 | 122,62 | -1,25 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 107,98 | 110,36 | -2,16 |
| PKCA | PKO Akcji | 266,63 | 275,35 | -3,17 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 117,88 | 117,90 | -0,02 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 113,37 | 115,05 | -1,46 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 95,95 | 99,96 | -4,01 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 107,00 | 106,87 | 0,12 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 37,83 | 37,40 | 1,15 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 26,39 | 26,44 | -0,19 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 117,40 | 117,26 | 0,12 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 41,50 | 41,04 | 1,12 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 28,95 | 29,01 | -0,21 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 90,45 | 93,43 | -3,19 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 131,93 | 131,89 | 0,03 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 84,02 | 86,66 | -3,05 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 117,33 | 119,53 | -1,84 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 105,71 | 105,68 | 0,03 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 145,69 | 145,67 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 122,57 | 123,54 | -0,79 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 108,05 | 108,41 | -0,33 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 111,30 | 116,64 | -4,58 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 120,05 | 122,14 | -1,71 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 225,08 | 231,07 | -2,59 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 309,85 | 321,43 | -3,60 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 104,54 | 108,94 | -4,04 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 59,10 | 62,47 | -5,39 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 114,57 | 117,77 | -2,72 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 107,19 | 109,82 | -2,39 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 120,96 | 120,94 | 0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 106,88 | 109,96 | -2,80 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 113,00 | 115,83 | -2,44 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 90,92 | 93,08 | -2,32 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 09-09 | 08-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 208,28 | 220,41 | -5,50 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 200,18 | 200,68 | -0,25 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 194,42 | 201,57 | -3,55 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 141012,08 | 140995,38 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 268,75 | 269,50 | -0,28 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 251,18 | 258,70 | -2,91 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 157,78 | 166,85 | -5,44 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 5-08 | 4-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 299,39 | 300,06 | -0,22 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1878,86 | 1889,54 | -0,57 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 408,36 | 410,68 | -0,56 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 756,18 | 757,21 | -0,14 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1739,30 | 1752,32 | -0,74 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 657,42 | 662,34 | -0,74 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 677,40 | 681,29 | -0,57 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 379,05 | 381,24 | -0,57 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 879,87 | 883,74 | -0,44 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 475,28 | 477,37 | -0,44 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 598,51 | 603,90 | -0,89 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 505,80 | 510,36 | -0,89 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 791,83 | 792,46 | -0,08 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 613,31 | 613,79 | -0,08 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 211,77 | 212,15 | -0,18 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 107,74 | 107,94 | -0,19 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 905,43 | 911,13 | -0,63 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 519,11 | 522,38 | -0,63 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 794,21 | 797,66 | -0,43 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 476,16 | 478,23 | -0,43 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
