Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
04.08.2011 19:32
04.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 3-08 | 2-08 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,89 | 17,50 | -3,49 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,52 | 14,69 | -1,16 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,73 | 16,71 | 0,12 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,61 | 7,81 | -2,56 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,55 | 13,55 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,38 | 11,59 | -1,81 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,04 | 7,36 | -4,35 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,30 | 6,50 | -3,08 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,46 | 9,56 | -1,05 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,00 | 12,99 | 0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,31 | 7,62 | -4,07 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,45 | 12,45 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,15 | 10,44 | -2,78 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,14 | 8,32 | -2,16 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,02 | 8,26 | -2,91 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,59 | 4,63 | -0,86 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 8,99 | 8,99 | 0,00 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,08 | 11,23 | -1,34 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,31 | 7,37 | -0,81 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,33 | 7,39 | -0,81 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 138,72 | 138,76 | -0,03 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 129,98 | 130,94 | -0,73 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 167,76 | 171,86 | -2,39 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 128,28 | 128,28 | 0,00 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 112,92 | 112,93 | -0,01 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 115,43 | 116,26 | -0,71 |
| ALBU | Allianz Selektywny FIO | 86,94 | 88,39 | -1,64 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 111,17 | 112,58 | -1,25 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 105,16 | 106,49 | -1,25 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 61,19 | 62,99 | -2,86 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 72,25 | 74,05 | -2,43 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 111,68 | 114,75 | -2,68 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 99,68 | 101,50 | -1,79 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,93 | 26,54 | -2,30 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 34,00 | 35,27 | -3,60 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,22 | 26,55 | -1,24 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 126,00 | 127,17 | -0,92 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 115,26 | 115,24 | 0,02 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2881,89 | 2875,91 | 0,21 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 287,09 | 297,46 | -3,49 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 245,50 | 245,16 | 0,14 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,09 | 2,13 | -1,88 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 42,63 | 44,58 | -4,37 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 67,20 | 68,86 | -2,41 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,00 | 30,99 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,61 | 1,66 | -3,01 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,64 | 15,80 | -1,01 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,12 | 12,14 | -0,16 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1173,55 | 1176,48 | -0,25 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 161,04 | 162,10 | -0,65 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 182,83 | 182,61 | 0,12 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 157,69 | 159,14 | -0,91 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 378,97 | 392,93 | -3,55 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 316,59 | 324,29 | -2,37 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 327,06 | 334,76 | -2,30 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 347,55 | 355,23 | -2,16 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 255,37 | 255,10 | 0,11 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 257,41 | 257,14 | 0,11 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 262,09 | 261,82 | 0,10 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 369,50 | 382,54 | -3,41 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 385,69 | 398,72 | -3,27 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 408,49 | 421,50 | -3,09 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 165,77 | 172,32 | -3,80 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 205,41 | 205,39 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 206,48 | 206,47 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 208,73 | 208,71 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,02 | 22,25 | -1,03 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,29 | 23,53 | -1,02 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,84 | 24,07 | -0,96 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 175,85 | 183,93 | -4,39 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 187,03 | 195,11 | -4,14 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 202,84 | 210,91 | -3,83 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 44,76 | 46,23 | -3,18 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC akt A | 74,02 | 75,35 | -1,77 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC akt I | 75,22 | 76,54 | -1,72 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC akt P | 76,14 | 77,45 | -1,69 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 63,10 | 65,69 | -3,94 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 59,18 | 60,45 | -2,10 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 56,80 | 59,27 | -4,17 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 116,09 | 116,09 | 0,00 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 202,87 | 199,90 | 1,49 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 205,33 | 202,36 | 1,47 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 207,66 | 204,69 | 1,45 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 172,96 | 173,65 | -0,40 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 170,24 | 176,40 | -3,49 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 163,28 | 167,19 | -2,34 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 174,52 | 178,73 | -2,36 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 140,48 | 142,10 | -1,14 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 160,36 | 163,65 | -2,01 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 82,72 | 83,78 | -1,27 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 29,28 | 29,57 | -0,99 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 18,39 | 19,06 | -3,49 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 74,17 | 76,67 | -3,26 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 261,05 | 271,37 | -3,80 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 318,26 | 330,82 | -3,80 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 228,18 | 228,09 | 0,04 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 227,29 | 227,27 | 0,01 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 238,44 | 238,42 | 0,01 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 102,40 | 102,76 | -0,35 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 81,20 | 83,98 | -3,31 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 219,90 | 222,87 | -1,33 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 244,76 | 248,05 | -1,33 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 228,07 | 231,14 | -1,33 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 255,36 | 260,81 | -2,09 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 309,05 | 315,64 | -2,09 |
| INGC | ING Subf. SMS | 149,31 | 155,90 | -4,23 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 51,30 | 54,11 | -5,19 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 56,66 | 58,30 | -2,81 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 125,21 | 129,38 | -3,22 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 58,13 | 60,07 | -3,23 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 99,55 | 101,57 | -1,99 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 100,17 | 102,20 | -1,99 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 101,5 | 103,11 | -1,56 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 120,17 | 120,71 | -0,45 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 120,62 | 121,16 | -0,45 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 110,93 | 112,02 | -0,97 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 111,62 | 112,71 | -0,97 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 99,38 | 100,29 | -0,91 |
| IN11 | ING Japonia | 99,51 | 99,90 | -0,39 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 116,33 | 117,10 | -0,66 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 117,06 | 117,83 | -0,65 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 124,79 | 125,55 | -0,61 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 110,72 | 112,15 | -1,28 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 111,42 | 112,85 | -1,27 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 110,29 | 111,89 | -1,43 |
| ING1 | ING Sekt. Farmacji i Usł Med. | 106,15 | 106,69 | -0,51 |
| ING7 | ING Sekt. Użyteczności Publi. | 98,32 | 98,68 | -0,36 |
| ING8 | ING Sekt. Żywnościowego | 118,19 | 118,91 | -0,61 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 115,42 | 115,12 | 0,26 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 106,22 | 108,85 | -2,42 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 106,55 | 107,88 | -1,23 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 300,17 | 309,10 | -2,89 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 205,18 | 205,06 | 0,06 |
| IN33 | ING SFIO Depozytowy | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 212,90 | 218,60 | -2,61 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 198,21 | 198,19 | 0,01 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 100,45 | 100,46 | -0,01 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 82,08 | 85,03 | -3,47 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 127,42 | 127,49 | -0,05 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 130,03 | 130,05 | -0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 62,12 | 65,10 | -4,58 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 57,81 | 60,20 | -3,97 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 57,81 | 60,20 | -3,97 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 78,94 | 82,25 | -4,02 |
| KBAK | KBC Aktywny | 180,07 | 183,78 | -2,02 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 176,79 | 176,91 | -0,07 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 154,63 | 154,64 | -0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 194,27 | 196,48 | -1,12 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 94,55 | 96,24 | -1,76 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 100,35 | 101,00 | -0,64 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 60,78 | 63,27 | -3,94 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,21 | 2,20 | 0,45 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 164,32 | 164,28 | 0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,40 | 13,39 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 47,49 | 47,43 | 0,13 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 107,78 | 107,75 | 0,03 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 108,86 | 108,77 | 0,08 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 197,87 | 201,17 | -1,64 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 135,57 | 139,70 | -2,96 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 8,53 | 8,85 | -3,62 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 28,38 | 29,61 | -4,15 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,66 | 9,93 | -2,72 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,09 | 9,53 | -4,62 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 38,26 | 38,19 | 0,18 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,49 | 9,49 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 31,00 | 31,55 | -1,74 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 44,47 | 44,63 | -0,36 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 51,36 | 51,55 | -0,37 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,78 | 30,82 | -0,13 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 55,48 | 55,39 | 0,16 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,31 | 10,41 | -0,96 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,19 | 12,34 | -1,22 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,06 | 11,22 | -1,43 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,59 | 10,70 | -1,03 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,00 | 10,08 | -0,79 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,07 | 10,16 | -0,89 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,47 | 13,61 | -1,03 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,61 | 12,74 | -1,02 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,06 | 9,26 | -2,16 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,95 | 7,02 | -1,00 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,65 | 8,82 | -1,93 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,60 | 7,79 | -2,44 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,12 | 14,14 | -0,14 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,40 | 9,36 | 0,43 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,53 | 10,53 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,61 | 12,79 | -1,41 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,95 | 13,04 | -0,69 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,97 | 23,25 | -1,20 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 124,46 | 125,79 | -1,06 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 113,45 | 115,81 | -2,04 |
| PKCA | PKO Akcji | 288,26 | 298,07 | -3,29 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 117,93 | 117,77 | 0,14 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 117,31 | 118,80 | -1,25 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 105,47 | 109,42 | -3,61 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 1017,75 | 1016,89 | 0,08 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 360,24 | 367,85 | -2,07 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 252,41 | 253,84 | -0,56 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1225,43 | 1224,27 | 0,09 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 433,75 | 442,87 | -2,06 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 303,92 | 305,61 | -0,55 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1115,59 | 1113,25 | 0,21 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 394,87 | 402,71 | -1,95 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 276,68 | 277,90 | -0,44 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 1039,68 | 1020,64 | 1,87 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 368,00 | 369,21 | -0,33 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 257,85 | 254,78 | 1,20 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1242,63 | 1240,80 | 0,15 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 439,84 | 448,85 | -2,01 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 308,18 | 309,74 | -0,50 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 691,35 | 696,55 | -0,75 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 244,71 | 251,97 | -2,88 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 171,46 | 173,88 | -1,39 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 107,12 | 106,80 | 0,30 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 37,92 | 37,70 | 0,58 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 26,57 | 26,55 | 0,08 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 117,15 | 117,37 | -0,19 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 41,47 | 41,43 | 0,10 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 29,05 | 29,18 | -0,45 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 97,01 | 99,86 | -2,85 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 131,86 | 131,84 | 0,02 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 90,80 | 93,54 | -2,93 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 122,99 | 125,29 | -1,84 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 105,65 | 105,55 | 0,09 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 145,62 | 145,51 | 0,08 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 125,25 | 126,30 | -0,83 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 108,97 | 109,26 | -0,27 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 274,26 | 284,08 | -3,46 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 293,08 | 293,00 | 0,03 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 256,73 | 262,84 | -2,32 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 125,45 | 131,04 | -4,27 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 125,59 | 127,45 | -1,46 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 239,04 | 243,82 | -1,96 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 337,52 | 348,82 | -3,24 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 196,70 | 203,41 | -3,30 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 161,50 | 165,04 | -2,14 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 131,36 | 133,02 | -1,25 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 115,29 | 119,40 | -3,44 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 66,31 | 68,84 | -3,68 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 122,24 | 124,21 | -1,59 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 113,69 | 116,60 | -2,50 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 120,97 | 120,93 | 0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 113,92 | 115,41 | -1,29 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 120,84 | 122,86 | -1,64 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 96,32 | 97,46 | -1,17 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 118,51 | 118,52 | -0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 112,26 | 113,98 | -1,51 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 128,62 | 133,83 | -3,89 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 111,02 | 113,83 | -2,47 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 108,11 | 111,96 | -3,44 |
| QULE | QUERCUS lev | 119,03 | 127,07 | -6,33 |
| QUSH | QUERCUS short | 89,97 | 87,21 | 3,16 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 04-08 | 03-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 230,62 | 237,22 | -2,78 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 200,95 | 200,87 | 0,04 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 207,51 | 211,20 | -1,75 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 140928,79 | 140912,21 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 269,78 | 270,05 | -0,10 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 265,72 | 270,44 | -1,75 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 175,16 | 180,73 | -3,08 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 208,77 | 211,43 | -1,26 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 205,22 | 213,30 | -3,79 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 2-08 | 1-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 298,94 | 298,73 | 0,07 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1897,24 | 1901,47 | -0,22 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 412,36 | 413,28 | -0,22 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 755,84 | 755,81 | 0,00 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1746,18 | 1738,26 | 0,46 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 660,02 | 657,03 | 0,46 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 682,52 | 682,78 | -0,04 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 381,92 | 382,07 | -0,04 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 885,59 | 888,14 | -0,29 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 478,37 | 479,75 | -0,29 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 614,18 | 619,68 | -0,89 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 519,05 | 523,70 | -0,89 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 799,71 | 800,28 | -0,07 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 619,41 | 619,85 | -0,07 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 210,92 | 210,73 | 0,09 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 107,31 | 107,21 | 0,09 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 906,39 | 900,68 | 0,63 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 519,67 | 516,39 | 0,64 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 799,88 | 804,29 | -0,55 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 479,56 | 482,21 | -0,55 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/ amp/
