Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

11 stycznia 2012, 07:52

11.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB	FUNDUSZ	9-01	5-01	zmiana dzienna %
AIFA	AMPLICO FIO Akcji kat A	13,83	13,97	-1,00
AISW	AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A	13,51	13,54	-0,22
AIFO	AMPLICO FIO Obligacji kat A	16,80	16,78	0,12
AIOZ	AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A	6,66	6,69	-0,45
AIRP	AMPLICO FIO Pieniężny kat A	13,70	13,69	0,07
AINE	AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A	10,03	9,98	0,50
AIMŚ	AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A	5,79	5,79	0,00
AIPA	AMPLICO Sub Akcji Plus kat A	5,20	5,24	-0,76
AIPS	AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA	8,93	8,94	-0,11
AIPO	AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A	13,15	13,13	0,15
AIPZ	AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A	5,95	5,94	0,17
AIP5	AMPLICO Sub Lokacyjny kat A	12,64	12,64	0,00
AIP6	AMPLICO Sub Akcji NE kat A	8,32	8,38	-0,72
AIP7	AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C	8,12	8,09	0,37
AIP8	AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C	7,85	7,85	0,00
AIP9	AMPLICO Sub Akcji Europejskich C	4,53	4,55	-0,44
AIP1	AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C	10,74	10,71	0,28
AIP2	AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C	12,15	12,16	-0,08
AI3B	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C	7,25	7,18	0,97
AI3C	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B	7,28	7,21	0,97
ALOB	Allianz Obligacji Plus FIO	140,77	140,61	0,11
ALSW	Allianz Stabilnego Wzrostu FIO	120,78	121,50	-0,59
ALAK	Allianz Akcji FIO	150,72	152,15	-0,94
ALPI	Allianz Pieniężny FIO	130,91	130,80	0,08
ALWA	Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO	114,46	114,34	0,10
ALAA	Allianz Aktywnej Alokacji FIO	118,40	118,33	0,06
ALBU	Allianz Selektywny FIO	84,72	85,35	-0,74
ALMS	Allianz Małych i Średnich Spółek	97,31	97,68	-0,38
ALPL	Allianz Akcji Plus	85,99	87,12	-1,30
ALBR	Allianz BRIC EUR	52,88	52,82	0,11
ALAJ	Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR	104,49	104,93	-0,42
ARMS	ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	23,02	23,18	-0,69
ARDS	ARKA BZ WBK Akcji FIO	27,23	27,59	-1,30
ARFI	ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO	24,47	24,55	-0,33
CAPA	BPH Akcji Globalny Sub	136,07	135,89	0,13
CAPO	BPH Selektywny	110,53	110,81	-0,25
CARP	BPH Obligacji 2 Sub	2833,84	2832,20	0,06
CARS	BPH Akcji Sub	234,01	235,87	-0,79
CADP	BPH Obligacji 1 Sub	245,69	245,56	0,05
CAZR	BPH Aktyw. Zarządz. Sub	1,88	1,88	0,00
CAAM	BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub	34,49	34,59	-0,29
CAEU	BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub	57,01	57,08	-0,12
CASK	BPH Skarbowy Sub	31,41	31,40	0,03
CAEZ	BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub	1,24	1,25	-0,80
CASW	BPH Stabilnego Wzrostu Sub	14,70	14,73	-0,20
CADZ	BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub	12,11	12,01	0,83
CASP	BPH SFIO Total Profit	1102,11	1101,90	0,02
CAZS	BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub	147,08	147,71	-0,43
CUOB	Aviva Investors Obligacji	186,88	186,65	0,12
CUOK	Aviva Investors Ochrony Kap. Plus	151,90	152,13	-0,15
CUPA	Aviva Investors Polskich Akcji	315,13	316,97	-0,58
DWZR	INVESTOR FIO Zrównoważony kat A	282,31	284,14	-0,64
DWZ2	INVESTOR FIO Zrównoważony kat I	293,47	295,28	-0,61
DWZ3	INVESTOR FIO Zrównoważony kat P	315,96	317,73	-0,56
DWDP	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A	258,59	258,50	0,03
DWD2	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I	260,73	260,64	0,03
DWD3	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P	266,08	265,97	0,04
DWAK	INVESTOR FIO ADS kat A	311,86	314,91	-0,97
DWA2	INVESTOR FIO ADS kat I	329,03	332,05	-0,91
DWA3	INVESTOR FIO ADS kat P	353,57	356,56	-0,84
DWA+	INVESTOR FIO Akcji	133,04	133,83	-0,59
DWRP	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A	208,57	208,49	0,04
DWR2	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I	209,73	209,65	0,04
DWR3	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P	212,33	212,24	0,04
DWEM	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A	20,55	20,60	-0,24
DWE2	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I	21,93	21,98	-0,23
DWE3	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P	22,65	22,70	-0,22
D25M	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A	145,26	145,14	0,08
D252	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I	156,84	156,71	0,08
D253	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P	173,43	173,27	0,09
DWMS	INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp.	36,85	36,85	0,00
DWP1	INVESTOR BRIC kat A	67,67	66,30	2,07
BRI2	INVESTOR BRIC kat I	69,09	67,71	2,04
BRI3	INVESTOR BRIC kat P	70,37	68,99	2,00
DWP2	INVESTOR Nieruchomości i Bud	55,71	55,96	-0,45
DWP3	INVESTOR Zmian Klimatycznych	54,93	54,59	0,62
DWP4	INVESTOR Infrastruktury i Info	48,77	48,95	-0,37
DWP6	INVESTOR Gotówkowy	117,85	117,80	0,04
DWP7	INVESTOR Gold kat A	212,27	212,96	-0,32
GOL2	INVESTOR Gold kat I	215,48	216,16	-0,31
GOL3	INVESTOR Gold kat P	219,00	219,65	-0,30
DWP8	INVESTOR Agrobiznes	173,51	175,00	-0,85
DWP9	INVESTOR Rosja	159,55	159,40	0,09
DW01	INVESTOR Turcja	149,24	151,63	-1,58
DW02	INVESTOR Indie i Chiny	171,51	171,60	-0,05
DW03	INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących	133,89	132,54	1,02
DW04	INVESTOR Ameryka Łacińska	177,24	177,77	-0,30
INGA	ING Subf. Akcji kat. A P S I K F	206,37	208,24	-0,90
IN22	ING Subf. Akcji kat. E	253,80	256,04	-0,87
INCI	ING FIO Chiny i Indie USD	79,31	78,77	0,69
INZD	ING FIO Chiny i Indie USD (USD)	22,56	22,45	0,49
INGG	ING Subf. Gotówkowy kat A E F P	231,65	231,46	0,08
INGO	ING Subf. Obligacji kat A P S I K F	231,53	231,08	0,19
IN24	ING Subf. Obligacji kat. E	243,36	242,88	0,20
ISM9	ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S	102,43	102,70	-0,26
INRO	ING FIO Rosja EUR	15,34	15,19	0,94
INZE	ING FIO Rosja EUR (EUR)	68,87	68,58	0,42
INSP	ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S	57,12	57,29	-0,30
INGE	ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F	205,24	205,58	-0,17
IN25	ING Subf. St. Wzrostu kat. E	229,79	230,13	-0,15
IN26	ING Subf. St. Wzrostu kat. T	214,16	214,48	-0,15
INGZ	ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F	226,74	227,67	-0,41
IN23	ING Subf. Zrównoważony kat. E	276,35	277,42	-0,39
INGC	ING Subf. SMS	112,54	112,38	0,14
INBN	ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S	38,85	39,27	-1,07
INSF	ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S	43,30	44,23	-2,10
ISWP	ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S	108,79	109,33	-0,49
INSM	ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S	47,26	47,64	-0,80
IN14	ING Ameryki Łacińskiej	87,88	87,74	0,16
IN31	ING Ameryki Łacińskiej kat E	88,93	88,77	0,18
IN33	ING SFIO Depozytowy	101,65	101,56	0,09
ING5	ING Europejski Sp. Dywidend	101,29	101,78	-0,48
IN16	ING Globalny Długu Korp	119,43	119,16	0,23
IN32	ING Globalny Długu Korp kat E	120,29	120,01	0,23
ING3	ING Globalny Sp. Dywidendowych	121,74	121,73	0,01
IN27	ING Globalny Sp. Dywi. kat E	123,2	123,16	0,03
IN21	ING Globalnych Możliwości	99,51	99,46	0,05
IN11	ING Japonia	89,76	90,77	-1,11
IN12	ING Nowej Azji	97,47	98,33	-0,87
IN28	ING Nowej Azji kat E	98,64	99,49	-0,85
IN15	ING PD Rynków Wschodzących	112,41	112,30	0,10
IN13	ING Rynków Wschodzących	89,14	89,86	-0,80
IN29	ING Rynków Wschodzących kat E	90,21	90,93	-0,79
ING6	ING Sektora Energii	104,54	104,28	0,25
ING4	ING Sp. Dywidendowych USA	117,31	117,04	0,23
IN18	ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch.	85,36	85,80	-0,51
IN19	ING VIP Zrównoważony Fund Glob	98,35	98,48	-0,13
INA2	ING SFIO Akcji 2	252,49	254,24	-0,69
ING2	ING SFIO Obligacji 2	209,09	208,64	0,22
WABE	KBC BETA SFIO	182,08	184,02	-1,05
WAGA	KBC GAMMA SFIO	202,63	202,51	0,06
KBDL	KBC DELTA SFIO	101,48	101,39	0,09
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	66,85	67,59	-1,09
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	129,28	129,23	0,04
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	132,72	132,63	0,07
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub	50,47	50,60	-0,26
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	48,36	48,48	-0,25
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	48,36	48,48	-0,25
KBCA	KBC Akcyjny	64,18	64,70	-0,80
KBAK	KBC Aktywny	163,68	164,38	-0,43
WPDF	KBC Papierów Dłużnych	178,83	178,75	0,04
KBPI	KBC Pieniężny	157,52	157,42	0,06
W3FF	KBC Stabilny	185,69	185,92	-0,12
KB60	KBC Globalny Akcyjny	105,03	105,42	-0,37
KB62	KBC Globalny Stabilny	105,43	105,52	-0,09
KBAM	KBC Akcji Małych Spółek SFIO	49,75	49,89	-0,28
PIO6	PIONEER Pieniężny FIO	167,47	167,38	0,05
PLOK	PIONEER Lokacyjny	13,61	13,60	0,07
PIO2	PIONEER Obligacji + FIO	48,22	48,12	0,21
PI11	PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO	110,42	110,37	0,05
PI12	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO	111,14	110,93	0,19
EFZA	PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO	173,59	174,03	-0,25
PIO1	PIONEER Zrównoważony FIO	106,98	107,45	-0,44
PIAA	PIONEER Aktywnej Alokacji FIO	5,70	5,72	-0,35
PIO3	PIONEER Akcji Polskich FIO	19,96	20,14	-0,89
PIAS	PIONEER Akcji Aktywna Selekcja	8,01	8,06	-0,62
PI13	PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO	10,12	10,11	0,10
PIMI	PIONEER MISS RP FIO	6,27	6,28	-0,16
PIOE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO	42,32	42,53	-0,49
PIAE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR)	9,42	9,42	0,00
PIAE	PIONEER Akcji Europejskich FIO	33,82	34,07	-0,73
PIOD	PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO	62,25	62,01	0,39
PIOZ	PIONEER Zrównoważony US FIO	37,73	37,62	0,29
PIO5	PIONEER Akcji Amerykańskich FIO	67,90	67,74	0,24
PIZB	PIONEER Zabezpieczony RP SFIO	9,94	9,93	0,10
PIZA	PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO	11,67	11,69	-0,17
PIA2	PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO	10,43	10,45	-0,19
PIA3	PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO	10,16	10,17	-0,10
PIA4	PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws.	9,26	9,25	0,11
PIEW	PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W.	9,40	9,38	0,21
PICH	PIONEER Rynku Chińskiego	12,37	12,31	0,49
PIRP	PIONEER Regionu Pacyfiku	11,45	11,48	-0,26
PIRW	PIONEER Akcji Rynków Wschodz.	7,15	7,13	0,28
PIRR	PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych	6,79	6,77	0,30
PRDW	PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.	7,16	7,16	0,00
PEWS	PIONEER Europy Wschodniej	6,12	6,12	0,00
PIO7	PIONEER Obl. Strategicznych	13,95	13,90	0,36
PIO8	PIONEER Surowców i Energii	8,79	8,85	-0,68
PIGO	PIONEER Gotówkowy	10,71	10,70	0,09
PI10	PIONEER Fundusze Zagraniczne	13,36	13,36	0,00
PITP	PIONEER SFIO TP	21,79	21,82	-0,14
PKCP	PKO Stabilnego Wzrostu	119,42	119,55	-0,11
PKCZ	PKO Zrównoważony	103,60	103,99	-0,38
PKCA	PKO Akcji	249,49	251,74	-0,89
PZUP	PZU FIO POLONEZ (dp)	123,71	123,55	0,13
PZUM	PZU FIO MAZUREK (sw)	110,24	110,52	-0,25
PZUK	PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)	87,17	87,98	-0,92
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	76,38	76,60	-0,29
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	21,73	21,84	-0,50
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	17,01	16,97	0,24
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	83,66	83,48	0,22
SUC2	SUPERFUND TREND Podstawowy USD	23,80	23,80	0,00
SUC3	SUPERFUND TREND Podstawowy EUR	18,63	18,50	0,70
SKE2	SKOK SFIO Etyczny 2	81,01	81,02	-0,01
KORP	SKOK FIO Rynku Pieniężnego	134,26	134,19	0,05
SKOA	SKOK Subfundusz Akcji	76,39	77,10	-0,92
KAZA	SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok	114,07	114,27	-0,18
SKGO	SKOK Subfundusz Gotówkowy	107,15	107,08	0,07
SKOB	SKOK Subfundusz Obligacji	149,40	149,47	-0,05
KSZA	SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok	120,71	120,82	-0,09
SKET	SKOK SFIO Etyczny 1	108,03	107,88	0,14
SKAA	SKARBIEC Akcja	225,05	227,05	-0,88
SKAK	SKARBIEC Kasa	297,53	297,38	0,05
SKAW	SKARBIEC Waga	230,37	231,61	-0,54
FOAK	BNP PARIBAS FIO AKCJI	98,16	98,09	0,07
FOSW	BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU	116,13	115,99	0,12
KH1A	Legg Mason Strateg FIO (A)	221,67	222,69	-0,46
KH2A	Legg Mason Akcji FIO (A)	294,81	297,76	-0,99
MIAK	MILLENNIUM Akcji Sub	162,80	164,27	-0,89
MIZR	MILLENNIUM Zrównoważony Sub	144,88	145,55	-0,46
MISW	MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub	123,91	124,18	-0,22
NOAA	Noble Fund Akcji	97,44	98,21	-0,78
NMSS	Noble Fund Małych i Średnich Spółek	56,88	56,97	-0,16
NOGR	Noble Fund Global Return	107,90	107,83	0,06
NOMA	Noble Fund Mieszany	102,66	103,03	-0,36
NOSA	Noble Fund Skarbowy	122,06	122,00	0,05
NLUX	Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS	103,93	103,50	0,42
NOTI	Noble Fund Timingowy	105,47	105,88	-0,39
NOAF	Noble Fund Africa	75,83	76,02	-0,25
QUOK	QUERCUS Ochrony Kapitału	120,63	120,57	0,05
QUSE	QUERCUS Selektywny	109,03	108,95	0,07
QUAG	QUERCUS Agresywny	113,95	114,78	-0,72
QUBT	QUERCUS Bałkany i Turcja	92,86	94,44	-1,67
QURO	QUERCUS Rosja	95,00	94,27	0,77
QULE	QUERCUS lev	76,06	77,30	-1,60
QUSH	QUERCUS short	103,86	103,08	0,76

SYMBOL	FUNDUSZ:	10-01	09-01	Zmiana dzienna %
SEB3	NOVO FIO Akcji	192,60	191,41	0,62
SEB2	NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw	203,68	203,64	0,02
SEB1	NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu	182,93	182,10	0,46
KHPŁ	Korporacyjny SFIO	143706,80	143666,09	0,03
UNIO	UniKORONA Obligacje Sub	272,05	272,18	-0,05
UNIZ	UniKORONA Zrównoważony Sub	249,08	248,28	0,32
UNIA	UniKORONA Akcje Sub	156,68	155,89	0,51
GTSW	IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz	199,83	198,81	0,51
GTAK	IDEA Akcji Subfundusz	159,93	158,03	1,20

SYMBOL	FUNDUSZ KBC BONDS	6-01	5-01	Zmiana dzienna %
KB13	INCOME FUND DIV (EUR)	313,03	312,08	0,30
KB14	HIGH INTEREST KAP (EUR)	1903,88	1897,68	0,33
KB15	HIGH INTEREST DIV (EUR)	393,97	392,69	0,33
KB16	CAPITAL FUND KAP (EUR)	818,34	816,02	0,28
KB18	EMERGING MARKETS KAP (USD)	1755,46	1754,96	0,03
KB19	EMERGING MARKETS DIV (USD)	620,42	620,24	0,03
KB20	CORPORATES EURO KAP (EUR)	663,72	663,61	0,02
KB21	CORPORATES EURO DIV (EUR)	352,92	352,86	0,02
KB22	EURO CANDIDATES KAP (EUR)	882,06	880,56	0,17
KB23	EURO CANDIDATES DIV (EUR)	457,35	456,57	0,17
KB24	CONVERTIBLES KAP (EUR)	632,48	629,55	0,47
KB25	CONVERTIBLES DIV (EUR)	523,92	521,49	0,47
KB26	INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR)	772,07	774,65	-0,33
KB27	INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR)	586,04	588,01	-0,34
KB28	EUROPE KAP (EUR)	219,44	219,32	0,05
KB29	EUROPE DIV (EUR)	107,81	107,75	0,06
KB30	CORPORATE USD KAP (USD)	899,52	897,88	0,18
KB31	CORPORATE USD DIV (USD)	494,50	493,60	0,18
KB33	CENTRAL EUROPE KAP (EUR)	741,89	736,47	0,74
KB32	CENTRAL EUROPE DIV (EUR)	424,78	421,68	0,74

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/