Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
03.10.2012 | aktual.: 03.10.2012 18:53
03.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 2-10 | 1-10 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,48 | 15,47 | 0,06 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,01 | 15,00 | 0,07 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,95 | 17,93 | 0,11 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,39 | 7,39 | 0,00 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,46 | 14,45 | 0,07 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,08 | 11,09 | -0,09 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,47 | 6,46 | 0,15 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,76 | 5,76 | 0,00 |
AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,59 | 9,59 | 0,00 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,92 | 13,90 | 0,14 |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,38 | 6,33 | 0,79 |
AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,02 | 13,02 | 0,00 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,03 | 9,05 | -0,22 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,47 | 7,46 | 0,13 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,42 | 7,40 | 0,27 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,97 | 4,96 | 0,20 |
AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,08 | 10,07 | 0,10 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,91 | 11,89 | 0,17 |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,89 | 6,89 | 0,00 |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,92 | 6,91 | 0,14 |
ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 145,11 | 145,08 | 0,02 |
ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 127,36 | 127,25 | 0,09 |
ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 156,96 | 157,01 | -0,03 |
ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 135,62 | 135,58 | 0,03 |
ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 121,58 | 121,55 | 0,02 |
ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 121,16 | 121,09 | 0,06 |
ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 79,80 | 79,67 | 0,16 |
ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 93,70 | 93,30 | 0,43 |
ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 91,74 | 91,57 | 0,19 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,40 | 26,36 | 0,15 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,76 | 31,68 | 0,25 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,39 | 27,36 | 0,11 |
CUOB | Aviva Investors Obligacji | 201,03 | 200,76 | 0,13 |
CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 159,84 | 159,68 | 0,10 |
CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 367,67 | 366,60 | 0,29 |
DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 310,60 | 310,44 | 0,05 |
DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 322,93 | 322,76 | 0,05 |
DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 349,73 | 349,55 | 0,05 |
DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 272,54 | 272,28 | 0,10 |
DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 274,86 | 274,60 | 0,09 |
DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 281,40 | 281,13 | 0,10 |
DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 350,63 | 350,27 | 0,10 |
DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 369,42 | 369,05 | 0,10 |
DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 398,45 | 398,06 | 0,10 |
DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 149,21 | 148,74 | 0,32 |
DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 215,13 | 215,12 | 0,00 |
DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 216,44 | 216,42 | 0,01 |
DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 219,68 | 219,66 | 0,01 |
DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,32 | 22,29 | 0,13 |
DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,87 | 23,84 | 0,13 |
DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,75 | 24,73 | 0,08 |
D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 164,38 | 163,81 | 0,35 |
D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 176,69 | 176,11 | 0,33 |
D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 195,51 | 194,92 | 0,30 |
DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 40,34 | 40,13 | 0,52 |
DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,74 | 66,83 | -0,13 |
BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 68,54 | 68,62 | -0,12 |
BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 70,75 | 70,83 | -0,11 |
DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,21 | 55,33 | -0,22 |
DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 53,23 | 53,21 | 0,04 |
DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 51,54 | 51,55 | -0,02 |
DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 121,17 | 121,16 | 0,01 |
DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 221,97 | 223,73 | -0,79 |
GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 226,40 | 228,15 | -0,77 |
GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 232,79 | 234,53 | -0,74 |
DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 193,08 | 193,49 | -0,21 |
DWP9 | INVESTOR Rosja | 155,47 | 154,73 | 0,48 |
DW01 | INVESTOR Turcja | 192,04 | 189,17 | 1,52 |
DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 166,40 | 166,95 | -0,33 |
DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 141,72 | 141,61 | 0,08 |
DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 172,40 | 172,73 | -0,19 |
WABE | KBC BETA SFIO | 205,68 | 205,81 | -0,06 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 211,37 | 211,20 | 0,08 |
KBDL | KBC DELTA SFIO | 110,23 | 110,07 | 0,15 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 74,72 | 74,75 | -0,04 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 138,55 | 138,32 | 0,17 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 138,11 | 137,99 | 0,09 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 58,09 | 57,98 | 0,19 |
KBCA | KBC Akcyjny | 74,66 | 74,58 | 0,11 |
KBAK | KBC Aktywny | 182,72 | 182,52 | 0,11 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 192,08 | 191,76 | 0,17 |
KBPI | KBC Pieniężny | 162,13 | 161,96 | 0,10 |
W3FF | KBC Stabilny | 206,21 | 206,06 | 0,07 |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 103,30 | 102,82 | 0,47 |
KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 104,57 | 104,51 | 0,06 |
KB62 | KBC Globalny Stabilny | 108,87 | 108,60 | 0,25 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 55,77 | 55,50 | 0,49 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 56,75 | 56,40 | 0,62 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 172,51 | 172,47 | 0,02 |
PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,81 | 13,80 | 0,07 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 50,87 | 50,83 | 0,08 |
PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,76 | 112,73 | 0,03 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 118,36 | 118,31 | 0,04 |
PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,12 | 10,12 | 0,00 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 184,55 | 184,43 | 0,07 |
PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,36 | 10,35 | 0,10 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 113,71 | 113,73 | -0,02 |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,08 | 6,08 | 0,00 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,08 | 22,10 | -0,09 |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,33 | 9,32 | 0,11 |
PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,57 | 10,57 | 0,00 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,79 | 6,77 | 0,30 |
PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 12,54 | 12,52 | 0,16 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,12 | 40,96 | 0,39 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,00 | 9,99 | 0,10 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 34,83 | 34,86 | -0,09 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,56 | 60,46 | 0,17 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 36,38 | 36,31 | 0,19 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 66,49 | 66,33 | 0,24 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,74 | 10,73 | 0,09 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,24 | 12,24 | 0,00 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,02 | 11,02 | 0,00 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,80 | 10,79 | 0,09 |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,72 | 9,71 | 0,10 |
PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,01 | 9,99 | 0,20 |
PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,55 | 10,54 | 0,09 |
PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,04 | 10,04 | 0,00 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,38 | 13,37 | 0,07 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,12 | 12,11 | 0,08 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,65 | 7,65 | 0,00 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,65 | 7,66 | -0,13 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,39 | 7,39 | 0,00 |
PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,18 | 7,12 | 0,84 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,31 | 15,27 | 0,26 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,10 | 9,09 | 0,11 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,08 | 11,08 | 0,00 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,72 | 14,70 | 0,14 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 23,80 | 23,78 | 0,08 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 130,93 | 130,90 | 0,02 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 114,31 | 114,27 | 0,04 |
PKCA | PKO Akcji | 282,76 | 282,41 | 0,12 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 133,84 | 133,75 | 0,07 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 120,47 | 120,31 | 0,13 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 98,19 | 97,91 | 0,29 |
SUPA | SUPERFUND A | 754,01 | 747,90 | 0,82 |
SUAD | SUPERFUND A USD | 236,86 | 235,12 | 0,74 |
SUAE | SUPERFUND A EURO | 183,39 | 182,33 | 0,58 |
SUPB | SUPERFUND B | 835,57 | 825,74 | 1,19 |
SUBD | SUPERFUND B USD | 262,49 | 259,59 | 1,12 |
SUBE | SUPERFUND B EURO | 203,23 | 201,30 | 0,96 |
SUPC | SUPERFUND C | 733,12 | 722,27 | 1,50 |
SUCD | SUPERFUND C USD | 230,30 | 227,06 | 1,43 |
SUCE | SUPERFUND C EURO | 178,31 | 176,08 | 1,27 |
SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 885,99 | 876,02 | 1,14 |
SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 278,32 | 275,40 | 1,06 |
SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 215,49 | 213,56 | 0,90 |
SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1316,39 | 1315,72 | 0,05 |
SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 413,53 | 413,63 | -0,02 |
SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 320,17 | 320,75 | -0,18 |
SUAL | SUPERFUND AKCJI | 673,97 | 667,20 | 1,01 |
SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 211,72 | 209,75 | 0,94 |
SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 163,92 | 162,65 | 0,78 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 75,02 | 76,39 | -1,79 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,57 | 24,02 | -1,87 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,25 | 18,62 | -1,99 |
STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 72,82 | 74,17 | -1,82 |
STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,88 | 23,32 | -1,89 |
STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,71 | 18,08 | -2,05 |
STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 74,02 | 75,39 | -1,82 |
STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,25 | 23,70 | -1,90 |
STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 18,00 | 18,38 | -2,07 |
STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 73,31 | 74,66 | -1,81 |
STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,03 | 23,47 | -1,87 |
STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,83 | 18,20 | -2,03 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 83,36 | 82,36 | 1,21 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,19 | 25,89 | 1,16 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,27 | 20,08 | 0,95 |
SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 93,30 | 93,31 | -0,01 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 138,89 | 138,88 | 0,01 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 85,41 | 85,25 | 0,19 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 109,76 | 109,59 | 0,16 |
SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 109,69 | 109,59 | 0,09 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 157,64 | 157,62 | 0,01 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 128,49 | 128,43 | 0,05 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 113,34 | 113,26 | 0,07 |
FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 113,89 | 113,90 | -0,01 |
FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 125,94 | 125,77 | 0,14 |
KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 231,60 | 231,12 | 0,21 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 331,53 | 330,77 | 0,23 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 186,40 | 186,28 | 0,06 |
MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 157,20 | 157,16 | 0,03 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 133,30 | 133,24 | 0,05 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 115,26 | 115,22 | 0,03 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 63,14 | 63,05 | 0,14 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 113,27 | 113,51 | -0,21 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 116,99 | 116,71 | 0,24 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 126,09 | 126,06 | 0,02 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 112,14 | 112,70 | -0,50 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 124,19 | 124,31 | -0,10 |
NOAF | Noble Fund Africa | 82,95 | 83,28 | -0,40 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 125,40 | 125,38 | 0,02 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 118,38 | 118,03 | 0,30 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 134,89 | 134,37 | 0,39 |
QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 116,97 | 115,92 | 0,91 |
QURO | QUERCUS Rosja | 95,65 | 95,98 | -0,34 |
QULE | QUERCUS lev | 98,48 | 98,80 | -0,32 |
QUSH | QUERCUS short | 88,41 | 88,25 | 0,18 |
QUGL | QUERCUS Gold lev | 122,39 | 122,39 | 0,00 |
QUGS | QUERCUS Gold short | 88,25 | 88,24 | 0,01 |
QUOL | QUERCUS Oil lev | 88,41 | 89,58 | -1,31 |
QUOS | QUERCUS Oil short | 99,32 | 98,69 | 0,64 |
QUWL | QUERCUS Wheat lev | 188,15 | 193,56 | -2,79 |
QUWS | QUERCUS Wheat short | 70,05 | 69,11 | 1,36 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 03-10 | 02-10 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 205,37 | 206,09 | -0,35 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 209,74 | 209,66 | 0,04 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 191,43 | 191,94 | -0,27 |
KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 148284,72 | 148229,24 | 0,04 |
UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 297,98 | 297,25 | 0,25 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 276,42 | 276,74 | -0,12 |
UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 177,44 | 177,72 | -0,16 |
GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 149,46 | 149,79 | -0,22 |
GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 95,64 | 96,82 | -1,22 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 1-10 | 28-09 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 315,38 | 324,86 | -2,92 |
KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2043,15 | 2045,95 | -0,14 |
KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 405,27 | 423,35 | -4,27 |
KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 846,20 | 847,77 | -0,19 |
KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2038,72 | 2034,13 | 0,23 |
KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 687,50 | 718,91 | -4,37 |
KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 732,75 | 732,93 | -0,02 |
KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 375,61 | 389,72 | -3,62 |
KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 966,42 | 966,76 | -0,04 |
KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 485,07 | 501,26 | -3,23 |
KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 662,03 | 662,94 | -0,14 |
KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 537,88 | 549,14 | -2,05 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 866,51 | 866,31 | 0,02 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 644,73 | 657,58 | -1,95 |
KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 235,52 | 235,60 | -0,03 |
KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,31 | 115,75 | -2,97 |
KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 973,39 | 971,35 | 0,21 |
KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 517,09 | 533,98 | -3,16 |
KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 871,33 | 869,84 | 0,17 |
KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 474,88 | 498,03 | -4,65 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/