Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
09.11.2012 17:34
09.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 8-11 | 7-11 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,12 | 15,08 | 0,27 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,06 | 15,04 | 0,13 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 18,30 | 18,28 | 0,11 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,33 | 7,32 | 0,14 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,70 | 14,70 | 0,00 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,20 | 11,15 | 0,45 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,35 | 6,38 | -0,47 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,63 | 5,62 | 0,18 |
AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,52 | 9,49 | 0,32 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,19 | 14,17 | 0,14 |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,17 | 6,19 | -0,32 |
AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,12 | 13,12 | 0,00 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,90 | 8,84 | 0,68 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,63 | 7,68 | -0,65 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,42 | 7,48 | -0,80 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,40 | 10,20 | 1,96 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,09 | 12,15 | -0,49 |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,66 | 6,70 | -0,60 |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,69 | 6,73 | -0,59 |
ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 147,35 | 147,26 | 0,06 |
ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 127,53 | 127,32 | 0,16 |
ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 153,08 | 153,12 | -0,03 |
ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 136,67 | 136,68 | -0,01 |
ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 123,61 | 123,57 | 0,03 |
ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 120,11 | 120,20 | -0,07 |
ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 78,45 | 78,18 | 0,35 |
ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 92,72 | 92,89 | -0,18 |
ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 89,96 | 89,64 | 0,36 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,72 | 26,66 | 0,23 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,56 | 31,50 | 0,19 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,92 | 27,88 | 0,14 |
CUOB | Aviva Investors Obligacji | 205,52 | 205,48 | 0,02 |
CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 161,82 | 161,68 | 0,09 |
CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 366,31 | 366,38 | -0,02 |
DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 312,70 | 313,18 | -0,15 |
DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 325,20 | 325,67 | -0,14 |
DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 352,67 | 353,12 | -0,13 |
DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 276,65 | 276,50 | 0,05 |
DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 278,99 | 278,85 | 0,05 |
DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 285,71 | 285,55 | 0,06 |
DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 343,70 | 343,66 | 0,01 |
DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 362,72 | 362,68 | 0,01 |
DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 392,48 | 392,43 | 0,01 |
DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 151,65 | 152,09 | -0,29 |
DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 216,19 | 216,17 | 0,01 |
DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 217,52 | 217,50 | 0,01 |
DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 220,86 | 220,83 | 0,01 |
DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,68 | 22,73 | -0,22 |
DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 24,25 | 24,30 | -0,21 |
DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 25,16 | 25,21 | -0,20 |
D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 170,46 | 171,10 | -0,37 |
D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 182,87 | 183,51 | -0,35 |
D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 202,05 | 202,67 | -0,31 |
DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 40,89 | 40,85 | 0,10 |
DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,55 | 67,63 | -1,60 |
BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 68,40 | 69,48 | -1,55 |
BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 70,75 | 71,82 | -1,49 |
DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 56,36 | 56,24 | 0,21 |
DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 53,15 | 53,29 | -0,26 |
DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 52,39 | 52,85 | -0,87 |
DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 121,66 | 121,65 | 0,01 |
DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 218,14 | 215,59 | 1,18 |
GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 222,73 | 220,18 | 1,16 |
GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 229,58 | 227,01 | 1,13 |
DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 190,76 | 191,10 | -0,18 |
DWP9 | INVESTOR Rosja | 147,30 | 146,52 | 0,53 |
DW01 | INVESTOR Turcja | 210,80 | 204,11 | 3,28 |
DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 171,76 | 171,85 | -0,05 |
DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 143,81 | 144,64 | -0,57 |
DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 170,31 | 168,31 | 1,19 |
WABE | KBC BETA SFIO | 200,46 | 199,86 | 0,30 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 212,44 | 212,47 | -0,01 |
KBDL | KBC DELTA SFIO | 113,33 | 113,32 | 0,01 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 72,99 | 72,73 | 0,36 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 141,86 | 141,84 | 0,01 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 139,32 | 139,35 | -0,02 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 58,09 | 58,27 | -0,31 |
KBCA | KBC Akcyjny | 73,44 | 73,40 | 0,05 |
KBAK | KBC Aktywny | 182,60 | 182,44 | 0,09 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 196,73 | 196,72 | 0,01 |
KBPI | KBC Pieniężny | 162,41 | 162,46 | -0,03 |
W3FF | KBC Stabilny | 208,75 | 208,68 | 0,03 |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 103,83 | 103,41 | 0,41 |
KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 105,97 | 105,84 | 0,12 |
KB62 | KBC Globalny Stabilny | 110,83 | 110,59 | 0,22 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 55,68 | 55,85 | -0,30 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 55,24 | 55,43 | -0,34 |
OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,52 | 10,55 | -0,28 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 173,44 | 173,40 | 0,02 |
PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,84 | 13,84 | 0,00 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 51,59 | 51,49 | 0,19 |
PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 113,18 | 113,18 | 0,00 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 120,11 | 119,91 | 0,17 |
PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,23 | 10,22 | 0,10 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 184,71 | 184,35 | 0,20 |
PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,39 | 10,37 | 0,19 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 112,50 | 112,25 | 0,22 |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,98 | 5,97 | 0,17 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,59 | 21,53 | 0,28 |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,12 | 9,11 | 0,11 |
PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,60 | 10,66 | -0,56 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,76 | 6,77 | -0,15 |
PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 12,53 | 12,55 | -0,16 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,95 | 41,48 | 1,13 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,09 | 10,09 | 0,00 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 35,07 | 34,73 | 0,98 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 62,39 | 61,24 | 1,88 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 36,46 | 36,02 | 1,22 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 65,31 | 64,83 | 0,74 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,80 | 10,77 | 0,28 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,20 | 12,19 | 0,08 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,97 | 10,96 | 0,09 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,81 | 10,80 | 0,09 |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,75 | 9,76 | -0,10 |
PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,06 | 10,06 | 0,00 |
PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,57 | 10,58 | -0,09 |
PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,07 | 10,06 | 0,10 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,77 | 13,92 | -1,08 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,14 | 12,24 | -0,82 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,59 | 7,71 | -1,56 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,55 | 7,60 | -0,66 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,49 | 7,63 | -1,83 |
PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,07 | 7,13 | -0,84 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,55 | 15,54 | 0,06 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,79 | 8,84 | -0,57 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,14 | 11,14 | 0,00 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,78 | 14,81 | -0,20 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 23,94 | 23,89 | 0,21 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 132,04 | 132,09 | -0,04 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 114,38 | 114,48 | -0,09 |
PKCA | PKO Akcji | 279,21 | 279,36 | -0,05 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 138,36 | 138,08 | 0,20 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 122,37 | 122,20 | 0,14 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 97,18 | 97,17 | 0,01 |
SUPA | SUPERFUND A | 714,09 | 702,31 | 1,68 |
SUAD | SUPERFUND A USD | 218,68 | 219,26 | -0,26 |
SUAE | SUPERFUND A EURO | 171,69 | 170,79 | 0,53 |
SUPB | SUPERFUND B | 773,05 | 761,53 | 1,51 |
SUBD | SUPERFUND B USD | 236,73 | 237,75 | -0,43 |
SUBE | SUPERFUND B EURO | 185,86 | 185,19 | 0,36 |
SUPC | SUPERFUND C | 666,68 | 653,25 | 2,06 |
SUCD | SUPERFUND C USD | 204,16 | 203,94 | 0,11 |
SUCE | SUPERFUND C EURO | 160,29 | 158,86 | 0,90 |
SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 810,20 | 804,15 | 0,75 |
SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 248,11 | 251,05 | -1,17 |
SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 194,79 | 195,55 | -0,39 |
SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1332,89 | 1332,14 | 0,06 |
SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 408,17 | 415,89 | -1,86 |
SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 320,46 | 323,95 | -1,08 |
SUAL | SUPERFUND AKCJI | 656,99 | 661,02 | -0,61 |
SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 201,19 | 206,37 | -2,51 |
SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 157,96 | 160,75 | -1,74 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 69,46 | 71,88 | -3,37 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 21,27 | 22,44 | -5,21 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 16,70 | 17,48 | -4,46 |
STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 67,40 | 69,72 | -3,33 |
STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 20,64 | 21,77 | -5,19 |
STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,20 | 16,95 | -4,42 |
STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 68,50 | 70,87 | -3,34 |
STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 20,98 | 22,13 | -5,20 |
STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,47 | 17,23 | -4,41 |
STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 67,85 | 70,19 | -3,33 |
STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 20,78 | 21,91 | -5,16 |
STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,31 | 17,07 | -4,45 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 77,41 | 76,17 | 1,63 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 23,71 | 23,78 | -0,29 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 18,61 | 18,52 | 0,49 |
SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 92,59 | 92,68 | -0,10 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 139,50 | 139,49 | 0,01 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 83,43 | 83,23 | 0,24 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 109,63 | 109,80 | -0,15 |
SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 109,28 | 109,22 | 0,05 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 158,56 | 158,53 | 0,02 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 129,00 | 128,82 | 0,14 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 114,52 | 114,51 | 0,01 |
FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 112,74 | 112,37 | 0,33 |
FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 126,54 | 126,37 | 0,13 |
KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 224,13 | 223,33 | 0,36 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 321,25 | 321,28 | -0,01 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 184,97 | 184,52 | 0,24 |
MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 157,16 | 156,87 | 0,18 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 133,63 | 133,46 | 0,13 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 115,42 | 115,48 | -0,05 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 64,96 | 65,36 | -0,61 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 114,17 | 114,56 | -0,34 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 119,98 | 120,07 | -0,07 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 126,99 | 127,01 | -0,02 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 116,80 | 117,00 | -0,17 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 126,58 | 126,83 | -0,20 |
NOAF | Noble Fund Africa | 82,73 | 83,10 | -0,45 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 126,09 | 126,05 | 0,03 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 118,99 | 119,15 | -0,13 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 134,68 | 134,95 | -0,20 |
QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 125,26 | 122,78 | 2,02 |
QURO | QUERCUS Rosja | 90,83 | 90,92 | -0,10 |
QULE | QUERCUS lev | 91,03 | 91,19 | -0,18 |
QUSH | QUERCUS short | 91,88 | 91,81 | 0,08 |
QUGL | QUERCUS Gold lev | 115,30 | 113,22 | 1,84 |
QUGS | QUERCUS Gold short | 91,36 | 92,14 | -0,85 |
QUOL | QUERCUS Oil lev | 75,46 | 74,52 | 1,26 |
QUOS | QUERCUS Oil short | 107,32 | 107,63 | -0,29 |
QUWL | QUERCUS Wheat lev | 202,46 | 197,47 | 2,53 |
QUWS | QUERCUS Wheat short | 67,48 | 68,03 | -0,81 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 09-11 | 08-11 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 201,04 | 200,61 | 0,21 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 207,93 | 207,66 | 0,13 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 188,89 | 188,31 | 0,31 |
KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 148839,29 | 148828,30 | 0,01 |
UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 304,60 | 304,55 | 0,02 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 275,26 | 275,38 | -0,04 |
UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 173,43 | 173,82 | -0,22 |
GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 143,34 | 143,57 | -0,16 |
GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 94,12 | 94,30 | -0,19 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 7-11 | 6-11 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 317,62 | 315,88 | 0,55 |
KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2072,80 | 2066,44 | 0,31 |
KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 411,13 | 409,87 | 0,31 |
KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 852,59 | 847,74 | 0,57 |
KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2060,49 | 2057,24 | 0,16 |
KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 694,84 | 693,75 | 0,16 |
KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 746,26 | 744,45 | 0,24 |
KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 382,53 | 381,60 | 0,24 |
KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 972,76 | 967,99 | 0,49 |
KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 488,25 | 485,85 | 0,49 |
KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 667,12 | 667,39 | -0,04 |
KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 542,01 | 542,23 | -0,04 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 871,48 | 873,90 | -0,28 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 648,43 | 650,23 | -0,28 |
KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 237,77 | 237,06 | 0,30 |
KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,38 | 113,04 | 0,30 |
KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 980,57 | 979,26 | 0,13 |
KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 520,90 | 520,20 | 0,13 |
KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 889,70 | 890,39 | -0,08 |
KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 484,89 | 485,26 | -0,08 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/