Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
21.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 20-08 | 17-08 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,78 | 14,86 | -0,54 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,69 | 14,73 | -0,27 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,81 | 17,84 | -0,17 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,17 | 7,19 | -0,28 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,41 | 14,44 | -0,21 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,86 | 10,89 | -0,28 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,14 | 6,16 | -0,32 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,56 | 5,58 | -0,36 |
AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,44 | 9,48 | -0,42 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,84 | 13,86 | -0,14 |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,02 | 6,02 | 0,00 |
AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,99 | 13,00 | -0,08 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,71 | 8,76 | -0,57 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,05 | 7,07 | -0,28 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,13 | 7,17 | -0,56 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,91 | 4,93 | -0,41 |
AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,49 | 10,47 | 0,19 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,51 | 11,51 | 0,00 |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,82 | 6,83 | -0,15 |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,84 | 6,86 | -0,29 |
ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 144,29 | 144,26 | 0,02 |
ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 125,41 | 125,60 | -0,15 |
ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 150,34 | 151,03 | -0,46 |
ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 135,01 | 135,00 | 0,01 |
ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 120,37 | 120,29 | 0,07 |
ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 120,04 | 120,27 | -0,19 |
ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 75,53 | 76,66 | -1,47 |
ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 89,92 | 90,57 | -0,72 |
ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 87,66 | 88,31 | -0,74 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,73 | 25,79 | -0,23 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 30,64 | 30,77 | -0,42 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,88 | 26,92 | -0,15 |
CUOB | Aviva Investors Obligacji | 198,40 | 198,25 | 0,08 |
CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 156,86 | 157,48 | -0,39 |
CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 353,18 | 355,19 | -0,57 |
DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 301,63 | 302,45 | -0,27 |
DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 313,77 | 314,57 | -0,25 |
DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 339,81 | 340,57 | -0,22 |
DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 269,51 | 269,30 | 0,08 |
DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 271,80 | 271,59 | 0,08 |
DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 278,14 | 277,92 | 0,08 |
DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 337,36 | 338,72 | -0,40 |
DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 355,88 | 357,22 | -0,38 |
DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 384,07 | 385,35 | -0,33 |
DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 142,30 | 142,84 | -0,38 |
DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 214,02 | 213,96 | 0,03 |
DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 215,31 | 215,24 | 0,03 |
DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 218,44 | 218,37 | 0,03 |
DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,80 | 21,83 | -0,14 |
DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,32 | 23,35 | -0,13 |
DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,18 | 24,21 | -0,12 |
D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 154,30 | 154,63 | -0,21 |
D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 166,50 | 166,82 | -0,19 |
D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 184,92 | 185,21 | -0,16 |
DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 38,88 | 39,01 | -0,33 |
DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 67,17 | 67,54 | -0,55 |
BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 68,91 | 69,28 | -0,53 |
BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 70,96 | 71,32 | -0,50 |
DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 54,32 | 54,35 | -0,06 |
DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 54,36 | 54,36 | 0,00 |
DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 49,01 | 49,03 | -0,04 |
DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 120,63 | 120,61 | 0,02 |
DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 208,83 | 208,40 | 0,21 |
GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 213,05 | 212,61 | 0,21 |
GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 218,92 | 218,44 | 0,22 |
DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 196,71 | 196,84 | -0,07 |
DWP9 | INVESTOR Rosja | 149,85 | 152,28 | -1,60 |
DW01 | INVESTOR Turcja | 194,32 | 194,93 | -0,31 |
DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 163,33 | 164,23 | -0,55 |
DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 141,31 | 141,65 | -0,24 |
DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 173,48 | 174,20 | -0,41 |
WABE | KBC BETA SFIO | 195,82 | 196,62 | -0,41 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 210,17 | 210,13 | 0,02 |
KBDL | KBC DELTA SFIO | 108,75 | 108,68 | 0,06 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 71,20 | 71,58 | -0,53 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 136,96 | 136,93 | 0,02 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 137,48 | 137,49 | -0,01 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 55,88 | 56,09 | -0,37 |
KBCA | KBC Akcyjny | 70,84 | 71,07 | -0,32 |
KBAK | KBC Aktywny | 176,46 | 176,77 | -0,18 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 189,81 | 189,74 | 0,04 |
KBPI | KBC Pieniężny | 161,34 | 161,32 | 0,01 |
W3FF | KBC Stabilny | 200,63 | 200,66 | -0,01 |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 104,76 | 104,26 | 0,48 |
KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 100,84 | 100,96 | -0,12 |
KB62 | KBC Globalny Stabilny | 108,93 | 108,71 | 0,20 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,42 | 53,49 | -0,13 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 54,40 | 54,45 | -0,09 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 171,80 | 171,82 | -0,01 |
PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,81 | 13,81 | 0,00 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 50,41 | 50,44 | -0,06 |
PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,74 | 112,68 | 0,05 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 117,05 | 117,24 | -0,16 |
PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,06 | 10,06 | 0,00 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 179,71 | 180,48 | -0,43 |
PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,19 | 10,25 | -0,59 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 110,11 | 110,63 | -0,47 |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,80 | 5,84 | -0,68 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,05 | 21,18 | -0,61 |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,86 | 8,93 | -0,78 |
PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,45 | 10,46 | -0,10 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,52 | 6,54 | -0,31 |
PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 11,79 | 11,87 | -0,67 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 40,33 | 40,28 | 0,12 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,91 | 9,90 | 0,10 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 34,37 | 34,55 | -0,52 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 61,49 | 61,31 | 0,29 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 37,23 | 37,17 | 0,16 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 68,00 | 67,93 | 0,10 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,55 | 10,55 | 0,00 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,08 | 12,09 | -0,08 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,85 | 10,86 | -0,09 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,65 | 10,66 | -0,09 |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,61 | 9,61 | 0,00 |
PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,90 | 9,91 | -0,10 |
PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,41 | 10,41 | 0,00 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,11 | 13,11 | 0,00 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,96 | 11,97 | -0,08 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,39 | 7,41 | -0,27 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,53 | 7,56 | -0,40 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,26 | 7,28 | -0,27 |
PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,04 | 7,07 | -0,42 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,08 | 15,06 | 0,13 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,95 | 8,93 | 0,22 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,02 | 11,02 | 0,00 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,60 | 14,57 | 0,21 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 23,12 | 23,23 | -0,47 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 127,81 | 127,97 | -0,13 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 110,79 | 111,09 | -0,27 |
PKCA | PKO Akcji | 271,73 | 272,67 | -0,34 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 132,09 | 132,00 | 0,07 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 117,24 | 117,43 | -0,16 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 93,61 | 94,01 | -0,43 |
SUPA | SUPERFUND A | 777,62 | 777,52 | 0,01 |
SUAD | SUPERFUND A USD | 236,04 | 236,43 | -0,16 |
SUAE | SUPERFUND A EURO | 191,14 | 191,13 | 0,01 |
SUPB | SUPERFUND B | 863,97 | 863,25 | 0,08 |
SUBD | SUPERFUND B USD | 262,25 | 262,50 | -0,10 |
SUBE | SUPERFUND B EURO | 212,36 | 212,21 | 0,07 |
SUPC | SUPERFUND C | 762,68 | 761,71 | 0,13 |
SUCD | SUPERFUND C USD | 231,51 | 231,62 | -0,05 |
SUCE | SUPERFUND C EURO | 187,46 | 187,24 | 0,12 |
SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 831,36 | 831,08 | 0,03 |
SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 252,36 | 252,72 | -0,14 |
SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 204,35 | 204,30 | 0,02 |
SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1313,15 | 1312,00 | 0,09 |
SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 398,60 | 398,95 | -0,09 |
SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 322,77 | 322,52 | 0,08 |
SUAL | SUPERFUND AKCJI | 644,11 | 649,23 | -0,79 |
SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 195,52 | 197,42 | -0,96 |
SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 158,32 | 159,59 | -0,80 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 78,16 | 78,05 | 0,14 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,73 | 23,73 | 0,00 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,21 | 19,19 | 0,10 |
STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 75,99 | 75,81 | 0,24 |
STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,07 | 23,05 | 0,09 |
STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 18,68 | 18,64 | 0,21 |
STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 77,23 | 77,06 | 0,22 |
STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,44 | 23,43 | 0,04 |
STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 18,98 | 18,94 | 0,21 |
STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 76,48 | 76,31 | 0,22 |
STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,22 | 23,20 | 0,09 |
STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 18,80 | 18,76 | 0,21 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 85,83 | 85,74 | 0,10 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,05 | 26,07 | -0,08 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,10 | 21,08 | 0,09 |
SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 87,14 | 87,61 | -0,54 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 138,20 | 138,16 | 0,03 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 82,20 | 82,63 | -0,52 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 107,70 | 107,71 | -0,01 |
SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 109,75 | 109,73 | 0,02 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 156,83 | 156,76 | 0,04 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 126,74 | 126,85 | -0,09 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 112,79 | 112,79 | 0,00 |
SKAA | SKARBIEC Akcja | 249,78 | 250,66 | -0,35 |
SKAK | SKARBIEC Kasa | 306,81 | 306,70 | 0,04 |
SKAW | SKARBIEC Waga | 249,32 | 249,77 | -0,18 |
FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 110,97 | 111,20 | -0,21 |
FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 124,21 | 124,21 | 0,00 |
KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 225,71 | 226,25 | -0,24 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 316,67 | 317,88 | -0,38 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 178,14 | 178,84 | -0,39 |
MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 152,61 | 152,98 | -0,24 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 130,62 | 130,84 | -0,17 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 110,88 | 111,37 | -0,44 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 60,89 | 61,27 | -0,62 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 109,42 | 110,23 | -0,73 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 112,69 | 113,23 | -0,48 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 125,63 | 125,66 | -0,02 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 111,01 | 111,22 | -0,19 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 118,97 | 119,50 | -0,44 |
NOAF | Noble Fund Africa | 81,01 | 81,35 | -0,42 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 124,62 | 124,54 | 0,06 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 115,13 | 115,51 | -0,33 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 127,57 | 128,33 | -0,59 |
QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 114,97 | 114,89 | 0,07 |
QURO | QUERCUS Rosja | 91,99 | 92,79 | -0,86 |
QULE | QUERCUS lev | 90,35 | 90,11 | 0,27 |
QUSH | QUERCUS short | 92,59 | 92,71 | -0,13 |
QUGL | QUERCUS Gold lev | 100,69 | 99,92 | 0,77 |
QUGS | QUERCUS Gold short | 98,33 | 98,71 | -0,38 |
QUOL | QUERCUS Oil lev | 96,85 | 97,69 | -0,86 |
QUOS | QUERCUS Oil short | 95,68 | 95,23 | 0,47 |
QUWL | QUERCUS Wheat lev | 200,40 | 197,91 | 1,26 |
QUWS | QUERCUS Wheat short | 68,38 | 68,82 | -0,64 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 21-08 | 20-08 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 199,89 | 199,29 | 0,30 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 208,08 | 208,00 | 0,04 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 187,35 | 186,95 | 0,21 |
KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 147600,78 | 147590,62 | 0,01 |
UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 294,72 | 294,44 | 0,10 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 269,93 | 269,38 | 0,20 |
UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 170,32 | 169,84 | 0,28 |
GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 160,85 | 161,52 | -0,41 |
GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 99,47 | 101,38 | -1,88 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 17-08 | 16-08 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 327,03 | 325,96 | 0,33 |
KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2082,07 | 2075,00 | 0,34 |
KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 430,83 | 429,37 | 0,34 |
KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 853,77 | 851,16 | 0,31 |
KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1983,45 | 1981,32 | 0,11 |
KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 701,00 | 700,24 | 0,11 |
KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 725,55 | 724,43 | 0,15 |
KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 385,78 | 385,19 | 0,15 |
KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 968,97 | 967,43 | 0,16 |
KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 502,41 | 501,61 | 0,16 |
KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 680,35 | 678,05 | 0,34 |
KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 563,57 | 561,66 | 0,34 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 847,31 | 845,39 | 0,23 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 643,16 | 641,70 | 0,23 |
KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 233,42 | 232,91 | 0,22 |
KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,68 | 114,43 | 0,22 |
KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 954,72 | 953,68 | 0,11 |
KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 524,84 | 524,27 | 0,11 |
KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 877,00 | 876,54 | 0,05 |
KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 502,12 | 501,86 | 0,05 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/