Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
07.12.2012 | aktual.: 07.12.2012 18:08
07.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 6-12 | 5-12 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,90 | 15,81 | 0,57 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,45 | 15,41 | 0,26 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 18,49 | 18,47 | 0,11 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,57 | 7,55 | 0,26 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,82 | 14,80 | 0,14 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,38 | 11,37 | 0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,66 | 6,64 | 0,30 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,91 | 5,88 | 0,51 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,95 | 9,91 | 0,40 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,32 | 14,31 | 0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,45 | 6,38 | 1,10 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,20 | 13,19 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,12 | 9,10 | 0,22 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,79 | 7,78 | 0,13 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,53 | 7,53 | 0,00 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 5,12 | 5,09 | 0,59 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,15 | 10,13 | 0,20 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,26 | 12,27 | -0,08 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,77 | 6,75 | 0,30 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,80 | 6,78 | 0,29 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,40 | 27,33 | 0,26 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,57 | 32,43 | 0,43 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,53 | 28,48 | 0,18 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 324,06 | 323,02 | 0,32 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 336,68 | 335,64 | 0,31 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 364,66 | 363,60 | 0,29 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 279,86 | 279,64 | 0,08 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 282,23 | 282,00 | 0,08 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 289,07 | 288,84 | 0,08 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 361,23 | 359,07 | 0,60 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 380,44 | 378,27 | 0,57 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 410,76 | 408,57 | 0,54 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 158,75 | 158,10 | 0,41 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 217,02 | 216,98 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 218,37 | 218,32 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 221,77 | 221,72 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,17 | 23,12 | 0,22 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 24,76 | 24,71 | 0,20 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 25,69 | 25,64 | 0,20 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 177,90 | 177,53 | 0,21 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 190,39 | 190,02 | 0,19 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 209,84 | 209,46 | 0,18 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 42,18 | 42,12 | 0,14 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 65,92 | 65,42 | 0,76 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 67,81 | 67,30 | 0,76 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 70,27 | 69,76 | 0,73 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 56,85 | 56,79 | 0,11 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 53,16 | 52,84 | 0,61 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 54,55 | 54,32 | 0,42 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 122,09 | 122,06 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 208,30 | 206,65 | 0,80 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 213,03 | 211,37 | 0,79 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 220,21 | 218,54 | 0,76 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 190,67 | 189,10 | 0,83 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 147,12 | 147,44 | -0,22 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 213,07 | 214,70 | -0,76 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 172,27 | 170,47 | 1,06 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 144,29 | 143,70 | 0,41 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 168,83 | 167,58 | 0,75 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 209,67 | 208,57 | 0,53 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 213,74 | 213,67 | 0,03 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 115,38 | 115,18 | 0,17 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 77,48 | 76,98 | 0,65 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 143,74 | 143,46 | 0,20 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 140,40 | 140,32 | 0,06 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 61,55 | 61,34 | 0,34 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 77,92 | 77,56 | 0,46 |
| KBAK | KBC Aktywny | 189,04 | 188,46 | 0,31 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 199,43 | 199,14 | 0,15 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 163,72 | 163,65 | 0,04 |
| W3FF | KBC Stabilny | 214,35 | 213,71 | 0,30 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 101,79 | 101,36 | 0,42 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 109,70 | 109,23 | 0,43 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 110,96 | 110,69 | 0,24 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 59,02 | 58,85 | 0,29 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 58,24 | 57,81 | 0,74 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 134,99 | 134,75 | 0,18 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 117,85 | 117,60 | 0,21 |
| PKCA | PKO Akcji | 292,26 | 291,32 | 0,32 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 140,37 | 140,05 | 0,23 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 126,23 | 125,72 | 0,41 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 102,51 | 101,88 | 0,62 |
| SUPA | SUPERFUND A | 671,37 | 665,96 | 0,81 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 212,88 | 211,31 | 0,74 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 162,77 | 161,44 | 0,82 |
| SUPB | SUPERFUND B | 715,69 | 708,07 | 1,08 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 226,93 | 224,67 | 1,01 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 173,51 | 171,65 | 1,08 |
| SUPC | SUPERFUND C | 603,14 | 594,41 | 1,47 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 191,24 | 188,61 | 1,39 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 146,23 | 144,10 | 1,48 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 760,85 | 756,17 | 0,62 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 241,25 | 239,93 | 0,55 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 184,46 | 183,31 | 0,63 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1340,10 | 1339,47 | 0,05 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 424,92 | 425,01 | -0,02 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 324,90 | 324,71 | 0,06 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 696,56 | 691,89 | 0,67 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 220,86 | 219,54 | 0,60 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 168,88 | 167,73 | 0,69 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 64,59 | 65,21 | -0,95 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 20,48 | 20,69 | -1,01 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 15,66 | 15,81 | -0,95 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 62,43 | 63,04 | -0,97 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 19,80 | 20,00 | -1,00 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 15,14 | 15,28 | -0,92 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 63,45 | 64,07 | -0,97 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 20,12 | 20,33 | -1,03 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 15,38 | 15,53 | -0,97 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 62,86 | 63,47 | -0,96 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 19,93 | 20,14 | -1,04 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 15,24 | 15,39 | -0,97 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 71,47 | 70,69 | 1,10 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 22,66 | 22,43 | 1,03 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 17,33 | 17,14 | 1,11 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 96,38 | 96,17 | 0,22 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 139,93 | 139,90 | 0,02 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 86,69 | 86,19 | 0,58 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 111,78 | 111,44 | 0,31 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 110,09 | 109,99 | 0,09 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 159,20 | 159,09 | 0,07 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 130,63 | 130,59 | 0,03 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 116,73 | 116,65 | 0,07 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 119,27 | 118,80 | 0,40 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 130,17 | 129,87 | 0,23 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 228,25 | 227,93 | 0,14 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 336,29 | 334,80 | 0,45 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 194,59 | 193,58 | 0,52 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 162,65 | 162,09 | 0,35 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 136,97 | 136,65 | 0,23 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 120,47 | 120,09 | 0,32 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 67,67 | 67,58 | 0,13 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 116,44 | 116,30 | 0,12 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 124,38 | 124,16 | 0,18 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 127,80 | 127,76 | 0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 118,27 | 118,55 | -0,24 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 131,76 | 131,28 | 0,37 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 74,84 | 74,83 | 0,01 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 126,68 | 126,67 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 121,07 | 121,06 | 0,01 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 141,93 | 141,54 | 0,28 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 128,65 | 128,72 | -0,05 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 89,65 | 89,48 | 0,19 |
| QULE | QUERCUS lev | 103,62 | 102,85 | 0,75 |
| QUSH | QUERCUS short | 86,13 | 86,42 | -0,34 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 110,10 | 109,53 | 0,52 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 92,96 | 93,37 | -0,44 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 76,27 | 79,02 | -3,48 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 106,02 | 104,37 | 1,58 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 177,16 | 176,25 | 0,52 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 71,59 | 71,51 | 0,11 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 07-12 | 06-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 208,64 | 208,70 | -0,03 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 209,92 | 210,32 | -0,19 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 193,58 | 193,78 | -0,10 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 149290,78 | 149278,54 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 308,62 | 308,52 | 0,03 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 285,18 | 285,15 | 0,01 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 183,24 | 183,09 | 0,08 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 139,14 | 139,47 | -0,24 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 90,15 | 90,80 | -0,72 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 5-12 | 4-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 314,81 | 314,68 | 0,04 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2059,07 | 2055,35 | 0,18 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 408,38 | 407,65 | 0,18 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 845,86 | 845,63 | 0,03 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2089,57 | 2087,33 | 0,11 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 704,65 | 703,89 | 0,11 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 750,46 | 748,82 | 0,22 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 384,70 | 383,85 | 0,22 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 966,47 | 966,19 | 0,03 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 485,09 | 484,95 | 0,03 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 655,55 | 654,72 | 0,13 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 532,61 | 531,94 | 0,13 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 893,63 | 892,60 | 0,12 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 664,89 | 664,12 | 0,12 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 239,03 | 239,10 | -0,03 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,98 | 114,01 | -0,03 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 980,44 | 979,62 | 0,08 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 520,82 | 520,40 | 0,08 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 898,34 | 898,15 | 0,02 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 489,60 | 489,49 | 0,02 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC Global Partners: | 30-11 | 16-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB49 | KBC KUPON 1 (7) | 96,17 | 95,84 | 0,34 |
| KB50 | KBC KUPON 2 (7) | 95,06 | 94,83 | 0,24 |
| KB53 | KBC HIMALAJA 1 (7) | 101,70 | 100,76 | 0,93 |
| KB54 | KBC KUPON 3 (7) | 100,85 | 100,60 | 0,25 |
| KB55 | KBC KUPON 4 (7) | 95,64 | 95,08 | 0,59 |
| KB85 | KBC Kapital 3 (7) | 100,78 | 99,82 | 0,96 |
| KB58 | KBC KUPONOWY 1 (7) | 101,68 | 102,97 | -1,25 |
| KB59 | KBC KUPON 5 (7) | 98,31 | 97,26 | 1,08 |
| KB65 | KBC KUPON 6 (7) | 100,55 | 98,70 | 1,87 |
| KB66 | KBC Reverse Klik 1 (7) | 101,86 | 101,25 | 0,60 |
| KB77 | KBC Super Dyskontowy 1 (7) | 100,29 | 97,80 | 2,55 |
| KB78 | KBC Kapital 1 (7) | 110,61 | 107,53 | 2,86 |
| KB79 | KBC KUPONOWY PLUS 1 (7) | 107,12 | 105,61 | 1,43 |
| KB80 | KBC Point Capped 1 (7) | 104,82 | 102,77 | 1,99 |
| KB81 | KBC Point Capped 2 (7) | 101,97 | 100,84 | 1,12 |
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
