Trwa ładowanie...
d15i4wd

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

Share
d15i4wd

07.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 6-12 5-12 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,90 15,81 0,57
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,45 15,41 0,26
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 18,49 18,47 0,11
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,57 7,55 0,26
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 14,82 14,80 0,14
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,38 11,37 0,09
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,66 6,64 0,30
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,91 5,88 0,51
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,95 9,91 0,40
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,32 14,31 0,07
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,45 6,38 1,10
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,20 13,19 0,08
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,12 9,10 0,22
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,79 7,78 0,13
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,53 7,53 0,00
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 5,12 5,09 0,59
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,15 10,13 0,20
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,26 12,27 -0,08
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 6,77 6,75 0,30
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 6,80 6,78 0,29
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,40 27,33 0,26
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 32,57 32,43 0,43
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 28,53 28,48 0,18
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 324,06 323,02 0,32
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 336,68 335,64 0,31
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 364,66 363,60 0,29
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 279,86 279,64 0,08
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 282,23 282,00 0,08
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 289,07 288,84 0,08
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 361,23 359,07 0,60
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 380,44 378,27 0,57
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 410,76 408,57 0,54
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 158,75 158,10 0,41
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 217,02 216,98 0,02
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 218,37 218,32 0,02
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 221,77 221,72 0,02
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 23,17 23,12 0,22
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 24,76 24,71 0,20
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 25,69 25,64 0,20
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 177,90 177,53 0,21
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 190,39 190,02 0,19
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 209,84 209,46 0,18
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 42,18 42,12 0,14
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 65,92 65,42 0,76
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 67,81 67,30 0,76
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 70,27 69,76 0,73
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 56,85 56,79 0,11
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 53,16 52,84 0,61
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 54,55 54,32 0,42
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 122,09 122,06 0,02
DWP7 INVESTOR Gold kat A 208,30 206,65 0,80
GOL2 INVESTOR Gold kat I 213,03 211,37 0,79
GOL3 INVESTOR Gold kat P 220,21 218,54 0,76
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 190,67 189,10 0,83
DWP9 INVESTOR Rosja 147,12 147,44 -0,22
DW01 INVESTOR Turcja 213,07 214,70 -0,76
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 172,27 170,47 1,06
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 144,29 143,70 0,41
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 168,83 167,58 0,75
WABE KBC BETA SFIO 209,67 208,57 0,53
WAGA KBC GAMMA SFIO 213,74 213,67 0,03
KBDL KBC DELTA SFIO 115,38 115,18 0,17
KBPA KBC Portfel Akcyjny 77,48 76,98 0,65
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 143,74 143,46 0,20
KBPY KBC Portfel Pieniężny 140,40 140,32 0,06
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 61,55 61,34 0,34
KBCA KBC Akcyjny 77,92 77,56 0,46
KBAK KBC Aktywny 189,04 188,46 0,31
WPDF KBC Papierów Dłużnych 199,43 199,14 0,15
KBPI KBC Pieniężny 163,72 163,65 0,04
W3FF KBC Stabilny 214,35 213,71 0,30
KB60 KBC Globalny Akcyjny 101,79 101,36 0,42
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 109,70 109,23 0,43
KB62 KBC Globalny Stabilny 110,96 110,69 0,24
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 59,02 58,85 0,29
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 58,24 57,81 0,74
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 134,99 134,75 0,18
PKCZ PKO Zrównoważony 117,85 117,60 0,21
PKCA PKO Akcji 292,26 291,32 0,32
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 140,37 140,05 0,23
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 126,23 125,72 0,41
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 102,51 101,88 0,62
SUPA SUPERFUND A 671,37 665,96 0,81
SUAD SUPERFUND A USD 212,88 211,31 0,74
SUAE SUPERFUND A EURO 162,77 161,44 0,82
SUPB SUPERFUND B 715,69 708,07 1,08
SUBD SUPERFUND B USD 226,93 224,67 1,01
SUBE SUPERFUND B EURO 173,51 171,65 1,08
SUPC SUPERFUND C 603,14 594,41 1,47
SUCD SUPERFUND C USD 191,24 188,61 1,39
SUCE SUPERFUND C EURO 146,23 144,10 1,48
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 760,85 756,17 0,62
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 241,25 239,93 0,55
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 184,46 183,31 0,63
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1340,10 1339,47 0,05
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 424,92 425,01 -0,02
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 324,90 324,71 0,06
SUAL SUPERFUND AKCJI 696,56 691,89 0,67
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 220,86 219,54 0,60
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 168,88 167,73 0,69
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 64,59 65,21 -0,95
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 20,48 20,69 -1,01
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 15,66 15,81 -0,95
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 62,43 63,04 -0,97
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 19,80 20,00 -1,00
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 15,14 15,28 -0,92
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 63,45 64,07 -0,97
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 20,12 20,33 -1,03
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 15,38 15,53 -0,97
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 62,86 63,47 -0,96
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 19,93 20,14 -1,04
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 15,24 15,39 -0,97
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 71,47 70,69 1,10
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 22,66 22,43 1,03
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 17,33 17,14 1,11
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 96,38 96,17 0,22
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 139,93 139,90 0,02
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 86,69 86,19 0,58
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 111,78 111,44 0,31
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 110,09 109,99 0,09
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 159,20 159,09 0,07
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 130,63 130,59 0,03
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 116,73 116,65 0,07
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 119,27 118,80 0,40
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 130,17 129,87 0,23
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 228,25 227,93 0,14
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 336,29 334,80 0,45
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 194,59 193,58 0,52
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 162,65 162,09 0,35
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 136,97 136,65 0,23
NOAA Noble Fund Akcji 120,47 120,09 0,32
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 67,67 67,58 0,13
NOGR Noble Fund Global Return 116,44 116,30 0,12
NOMA Noble Fund Mieszany 124,38 124,16 0,18
NOSA Noble Fund Skarbowy 127,80 127,76 0,03
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 118,27 118,55 -0,24
NOTI Noble Fund Timingowy 131,76 131,28 0,37
NOAF Noble Fund Africa 74,84 74,83 0,01
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 126,68 126,67 0,01
QUSE QUERCUS Selektywny 121,07 121,06 0,01
QUAG QUERCUS Agresywny 141,93 141,54 0,28
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 128,65 128,72 -0,05
QURO QUERCUS Rosja 89,65 89,48 0,19
QULE QUERCUS lev 103,62 102,85 0,75
QUSH QUERCUS short 86,13 86,42 -0,34
QUGL QUERCUS Gold lev 110,10 109,53 0,52
QUGS QUERCUS Gold short 92,96 93,37 -0,44
QUOL QUERCUS Oil lev 76,27 79,02 -3,48
QUOS QUERCUS Oil short 106,02 104,37 1,58
QUWL QUERCUS Wheat lev 177,16 176,25 0,52
QUWS QUERCUS Wheat short 71,59 71,51 0,11
SYMBOL FUNDUSZ: 07-12 06-12 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 208,64 208,70 -0,03
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 209,92 210,32 -0,19
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 193,58 193,78 -0,10
KHPŁ Korporacyjny SFIO 149290,78 149278,54 0,01
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 308,62 308,52 0,03
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 285,18 285,15 0,01
UNIA UniKORONA Akcje Sub 183,24 183,09 0,08
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 139,14 139,47 -0,24
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 90,15 90,80 -0,72
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 5-12 4-12 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 314,81 314,68 0,04
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 2059,07 2055,35 0,18
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 408,38 407,65 0,18
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 845,86 845,63 0,03
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 2089,57 2087,33 0,11
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 704,65 703,89 0,11
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 750,46 748,82 0,22
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 384,70 383,85 0,22
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 966,47 966,19 0,03
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 485,09 484,95 0,03
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 655,55 654,72 0,13
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 532,61 531,94 0,13
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 893,63 892,60 0,12
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 664,89 664,12 0,12
KB28 EUROPE KAP (EUR) 239,03 239,10 -0,03
KB29 EUROPE DIV (EUR) 113,98 114,01 -0,03
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 980,44 979,62 0,08
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 520,82 520,40 0,08
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 898,34 898,15 0,02
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 489,60 489,49 0,02
SYMBOL FUNDUSZ KBC Global Partners: 30-11 16-11 Zmiana dzienna %
KB49 KBC KUPON 1 (7) 96,17 95,84 0,34
KB50 KBC KUPON 2 (7) 95,06 94,83 0,24
KB53 KBC HIMALAJA 1 (7) 101,70 100,76 0,93
KB54 KBC KUPON 3 (7) 100,85 100,60 0,25
KB55 KBC KUPON 4 (7) 95,64 95,08 0,59
KB85 KBC Kapital 3 (7) 100,78 99,82 0,96
KB58 KBC KUPONOWY 1 (7) 101,68 102,97 -1,25
KB59 KBC KUPON 5 (7) 98,31 97,26 1,08
KB65 KBC KUPON 6 (7) 100,55 98,70 1,87
KB66 KBC Reverse Klik 1 (7) 101,86 101,25 0,60
KB77 KBC Super Dyskontowy 1 (7) 100,29 97,80 2,55
KB78 KBC Kapital 1 (7) 110,61 107,53 2,86
KB79 KBC KUPONOWY PLUS 1 (7) 107,12 105,61 1,43
KB80 KBC Point Capped 1 (7) 104,82 102,77 1,99
KB81 KBC Point Capped 2 (7) 101,97 100,84 1,12

7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d15i4wd

Podziel się opinią

Share
d15i4wd
d15i4wd