Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
01.07.2013 18:00
01.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 28-06 | 27-06 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,91 | 14,59 | 2,19 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,18 | 15,10 | 0,53 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,37 | 18,40 | -0,16 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,99 | 6,96 | 0,43 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,97 | 14,99 | -0,13 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,97 | 10,89 | 0,73 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 6,85 | 6,78 | 1,03 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,74 | 5,66 | 1,41 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,44 | 9,39 | 0,53 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,32 | 14,31 | 0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,73 | 6,72 | 0,15 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,37 | 13,36 | 0,07 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,42 | 8,28 | 1,69 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,78 | 7,61 | 2,23 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,15 | 7,11 | 0,56 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,62 | 5,65 | -0,53 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,47 | 10,46 | 0,10 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,10 | 11,96 | 1,17 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,75 | 7,78 | -0,39 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,78 | 7,80 | -0,26 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,01 | 26,81 | 0,75 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,27 | 30,77 | 1,62 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,35 | 28,27 | 0,28 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 208,36 | 209,16 | -0,38 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 162,80 | 164,28 | -0,90 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 396,08 | 391,35 | 1,21 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 194,63 | 190,76 | 2,03 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 216,83 | 217,03 | -0,09 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 115,91 | 116,60 | -0,59 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 73,98 | 72,60 | 1,90 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 145,16 | 146,23 | -0,73 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 141,31 | 141,61 | -0,21 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 67,02 | 66,41 | 0,92 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 76,81 | 75,50 | 1,74 |
| KBAK | KBC Aktywny | 185,35 | 184,05 | 0,71 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 199,48 | 200,65 | -0,58 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 166,13 | 166,24 | -0,07 |
| W3FF | KBC Stabilny | 216,03 | 215,34 | 0,32 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 110,14 | 109,18 | 0,88 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 107,25 | 105,93 | 1,25 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 113,73 | 113,74 | -0,01 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 65,91 | 65,52 | 0,60 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 64,48 | 64,06 | 0,66 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 134,55 | 134,62 | -0,05 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 114,83 | 114,46 | 0,32 |
| PKCA | PKO Akcji | 288,12 | 284,55 | 1,25 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 139,41 | 139,35 | 0,04 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 122,54 | 121,56 | 0,81 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 98,52 | 96,74 | 1,84 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 113,92 | 111,73 | 1,96 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 127,44 | 126,85 | 0,47 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 117,65 | 115,57 | 1,80 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 77,41 | 76,95 | 0,60 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 108,95 | 108,34 | 0,56 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 133,75 | 132,45 | 0,98 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 128,88 | 128,90 | -0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 118,21 | 117,78 | 0,37 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 133,12 | 132,37 | 0,57 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 61,90 | 61,48 | 0,68 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 132,35 | 132,30 | 0,04 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 154,02 | 152,07 | 1,28 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 123,51 | 123,59 | -0,06 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 87,77 | 87,44 | 0,38 |
| QULE | QUERCUS lev | 80,31 | 75,31 | 6,64 |
| QUSH | QUERCUS short | 94,88 | 98,03 | -3,21 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 55,37 | 52,37 | 5,73 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 126,59 | 130,05 | -2,66 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 88,19 | 88,98 | -0,89 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 96,27 | 95,88 | 0,41 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 98,70 | 103,67 | -4,79 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 93,71 | 91,65 | 2,25 |
| QUAR | QUERCUS FIZ Absolute Return (5) | 1263,62 | 1187,21 | 6,44 |
| QUAZ | QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (5) | 1243,19 | 1198,45 | 3,73 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 27-06 | 26-06 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 302,25 | 302,00 | 0,08 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1961,85 | 1950,66 | 0,57 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 389,09 | 386,87 | 0,57 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 812,08 | 811,10 | 0,12 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1902,80 | 1880,52 | 1,18 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 641,67 | 634,16 | 1,18 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 758,72 | 756,03 | 0,36 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 388,95 | 387,57 | 0,36 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 911,73 | 913,56 | -0,20 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 457,61 | 458,53 | -0,20 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 682,02 | 680,52 | 0,22 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 554,12 | 552,90 | 0,22 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 867,62 | 863,19 | 0,51 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 645,54 | 642,24 | 0,51 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 235,73 | 235,15 | 0,25 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,41 | 112,13 | 0,25 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 947,71 | 944,10 | 0,38 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 503,43 | 501,51 | 0,38 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 857,48 | 851,46 | 0,71 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 467,35 | 464,07 | 0,71 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu 6) Fundusze wyceniane raz na kwartał
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
