Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
| SYMB | FUNDUSZ | 20-05 | 19-05 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 12,42 | 12,42 | 0,00 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 11,94 | 11,93 | 0,08 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,16 | 13,15 | 0,08 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,07 | 6,07 | 0,00 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,64 | 11,64 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 9,05 | 9,00 | 0,56 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,21 | 5,18 | 0,58 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,62 | 4,62 | 0,00 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,71 | 7,71 | 0,00 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,55 | 10,55 | 0,00 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 6,39 | 6,39 | 0,00 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,87 | 10,87 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 7,43 | 7,33 | 1,36 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 6,77 | 6,76 | 0,15 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 6,16 | 6,07 | 1,48 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,61 | 3,63 | -0,55 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,68 | 8,70 | -0,23 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,37 | 9,34 | 0,32 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,98 | 8,99 | -0,11 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 142,21 | 141,81 | 0,28 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,80 | 125,94 | -0,11 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 135,89 | 135,36 | 0,39 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 116,54 | 116,46 | 0,07 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 114,29 | 114,91 | -0,54 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 102,41 | 102,29 | 0,12 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 68,42 | 68,45 | -0,04 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 74,85 | 74,85 | 0,00 |
| ALPL | Allianz Małych i Średnich Sp. | 70,36 | 70,39 | -0,04 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 47,00 | 47,28 | -0,59 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 52,90 | 52,66 | 0,46 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 82,41 | 83,07 | -0,79 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 65,30 | 65,25 | 0,08 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 62,90 | 62,89 | 0,02 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 72,12 | 72,13 | -0,01 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 72,93 | 72,34 | 0,82 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 67,41 | 66,54 | 1,31 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 21,63 | 21,36 | 1,26 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 27,66 | 27,19 | 1,73 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 21,99 | 21,84 | 0,69 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 101,10 | 101,14 | -0,04 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 99,90 | 99,90 | 0,00 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2415,27 | 2417,37 | -0,09 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 222,65 | 222,11 | 0,24 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 209,91 | 210,47 | -0,27 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,69 | 1,69 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 34,62 | 34,38 | 0,70 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 56,00 | 55,11 | 1,61 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 27,87 | 27,86 | 0,04 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,70 | 1,68 | 1,19 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 12,53 | 12,52 | 0,08 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,86 | 10,88 | -0,18 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1032,64 | 1032,28 | 0,03 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 125,16 | 124,88 | 0,22 |
| CUOB | CU Obligacji | 156,26 | 155,59 | 0,43 |
| CUOK | CU Ochrony Kapitału Plus | 132,59 | 132,36 | 0,17 |
| CUPA | CU Polskich Akcji | 250,48 | 249,50 | 0,39 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 198,49 | 197,26 | 0,62 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 205,26 | 204,84 | 0,21 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 201,00 | 200,52 | 0,24 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 49,29 | 49 | 0,59 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 11,312 | 11,18 | 1,16 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 70,86 | 71,29 | -0,60 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 22,208 | 22,18 | 0,13 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 183,65 | 183,27 | 0,21 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 207,09 | 207,05 | 0,02 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 217,57 | 217,05 | 0,24 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 175,82 | 175,49 | 0,19 |
| INGC | ING FIO SMS | 135,00 | 134,44 | 0,42 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 79,79 | 79,29 | 0,63 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 87,08 | 86,90 | 0,21 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 112,46 | 112,22 | 0,21 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 98,68 | 98,46 | 0,22 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 110,62 | 110,62 | 0,00 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 65,95 | 65,15 | 1,23 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 55,56 | 55,15 | 0,74 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 52,76 | 51,15 | 3,15 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 57,26 | 55,82 | 2,58 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 99,77 | 98,89 | 0,89 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 114,53 | 113,19 | 1,18 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 100,45 | 100,19 | 0,26 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 54,24 | 54,07 | 0,31 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 140,02 | 139,84 | 0,13 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 154,75 | 153,94 | 0,53 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 136,56 | 136,53 | 0,02 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 155,36 | 155,31 | 0,03 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 56,37 | 56,44 | -0,12 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 110,89 | 110,52 | 0,33 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 113,60 | 113,59 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 42,73 | 42,46 | 0,64 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 43,20 | 43,03 | 0,40 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 174,69 | 174,70 | -0,01 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 150,11 | 150,38 | -0,18 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 1,86 | 1,85 | 0,54 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 53,34 | 53,51 | -0,32 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 147,41 | 147,34 | 0,05 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 279,45 | 278,97 | 0,17 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 40,81 | 40,73 | 0,20 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 184,23 | 183,74 | 0,27 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 125,15 | 124,76 | 0,31 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 7,63 | 7,57 | 0,79 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 25,17 | 25,11 | 0,24 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 4,55 | 4,52 | 0,66 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,32 | 8,27 | 0,60 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 35,73 | 35,80 | -0,20 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 27,55 | 27,50 | 0,18 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,17 | 39,31 | -0,36 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 36,96 | 37,12 | -0,43 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,07 | 27,22 | -0,55 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 46,10 | 46,57 | -1,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,10 | 12,08 | 0,17 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,91 | 8,89 | 0,22 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,91 | 7,89 | 0,25 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,61 | 9,61 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,01 | 10,02 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 10,25 | 10,23 | 0,20 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 9,64 | 9,58 | 0,63 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,52 | 6,41 | 1,72 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,14 | 5,10 | 0,78 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,03 | 7,00 | 0,43 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 4,62 | 4,52 | 2,21 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 8,78 | 8,70 | 0,92 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,72 | 6,70 | 0,30 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,46 | 9,45 | 0,11 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,66 | 10,69 | -0,28 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 18,69 | 18,67 | 0,11 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 109,60 | 109,23 | 0,34 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 100,63 | 100,24 | 0,39 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 243,78 | 242,55 | 0,51 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 103,66 | 103,40 | 0,25 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 102,44 | 102,26 | 0,18 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 82,45 | 82,38 | 0,08 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 1186,89 | 1164,74 | 1,90 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 272,39 | 265,06 | 2,77 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 371,98 | 363,10 | 2,45 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1433,65 | 1393,19 | 2,90 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 329,02 | 317,04 | 3,78 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 449,32 | 434,31 | 3,46 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1319,82 | 1271,86 | 3,77 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 302,90 | 289,43 | 4,65 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 413,65 | 396,49 | 4,33 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 127,15 | 123,24 | 3,17 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1087,05 | 1084,26 | 0,26 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 249,48 | 246,74 | 1,11 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 340,69 | 338,01 | 0,79 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 841,60 | 831,50 | 1,21 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 193,15 | 189,22 | 2,07 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 263,77 | 259,21 | 1,76 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 745,53 | 742,29 | 0,44 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 171,10 | 168,92 | 1,29 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 233,66 | 231,40 | 0,97 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 112,18 | 110,50 | 1,52 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 25,75 | 25,22 | 2,10 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 35,16 | 34,38 | 2,26 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 62,99 | 62,92 | 0,11 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 107,03 | 107,01 | 0,02 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 120,66 | 120,60 | 0,05 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 111,01 | 110,96 | 0,05 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 77,40 | 77,01 | 0,51 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,30 | 100,14 | 0,16 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 120,98 | 120,78 | 0,17 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 210,56 | 208,51 | 0,98 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 251,35 | 249,98 | 0,55 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 155,02 | 154,65 | 0,24 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 137,87 | 137,57 | 0,22 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 113,83 | 113,61 | 0,19 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 76,78 | 76,85 | -0,09 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 92,68 | 92,72 | -0,04 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 108,53 | 108,33 | 0,18 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 46,68 | 46,73 | -0,11 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 92,64 | 93,30 | -0,71 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 113,69 | 113,58 | 0,10 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 100,54 | 100,44 | 0,10 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 268,73 | 268,71 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 234,49 | 232,26 | 0,96 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 222,30 | 221,38 | 0,42 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 21-05 | 20-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 178,02 | 179,29 | -0,71 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 174,65 | 174,45 | 0,11 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 174,18 | 176,97 | -1,58 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 257,22 | 260,38 | -1,21 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 228,38 | 228,10 | 0,12 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 271,73 | 277,25 | -1,99 |
| KHPŁ | CitiPłynnościowy SFIO | 130419,59 | 130402,50 | 0,01 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 155,29 | 155,93 | -0,41 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 142,67 | 145,35 | -1,84 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 19-05 | 18-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 295,96 | 297,85 | -0,63 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1516,35 | 1511,41 | 0,33 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 368,58 | 367,37 | 0,33 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 696,88 | 701,48 | -0,66 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1260,85 | 1255,47 | 0,43 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 552,03 | 549,68 | 0,43 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 566,27 | 566,36 | -0,02 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 347,59 | 347,65 | -0,02 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 772,73 | 769,77 | 0,38 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 459,78 | 458,02 | 0,38 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 545,57 | 546,93 | -0,25 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 477,77 | 478,96 | -0,25 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 785,34 | 783,87 | 0,19 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 631,83 | 630,65 | 0,19 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 192,74 | 192,81 | -0,04 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 107,19 | 107,23 | -0,04 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 702,55 | 700,84 | 0,24 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 442,19 | 441,12 | 0,24 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 459,19 | 454,35 | 1,07 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 681,72 | 674,53 | 1,07 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
