Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
| SYMB | FUNDUSZ | 2-09 | 1-09 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 14,24 | 14,78 | -3,65 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 12,84 | 12,99 | -1,15 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 14,05 | 14,01 | 0,29 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,61 | 6,76 | -2,22 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,92 | 11,92 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 9,92 | 10,08 | -1,59 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 6,12 | 6,38 | -4,08 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Plus Subf. kat A | 5,28 | 5,46 | -3,30 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf katA | 8,27 | 8,38 | -1,31 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 11,22 | 11,23 | -0,09 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf | 6,83 | 6,96 | -1,87 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 11,09 | 11,09 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 8,36 | 8,62 | -3,02 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Sub A | 7,21 | 7,09 | 1,69 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji RynWschodz Subf A | 6,53 | 6,47 | 0,93 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,86 | 3,84 | 0,52 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 9,16 | 8,87 | 3,27 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,81 | 9,63 | 1,87 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 9,02 | 9,01 | 0,11 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 144,49 | 142,35 | 1,50 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 123,41 | 123,86 | -0,36 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 150,26 | 152,55 | -1,50 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 119,01 | 118,78 | 0,19 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 107,95 | 105,33 | 2,49 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,56 | 106,15 | 0,39 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 65,94 | 67,43 | -2,21 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 86,29 | 87,63 | -1,53 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 75,12 | 76,00 | -1,16 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 48,65 | 48,56 | 0,19 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 55,74 | 56,31 | -1,01 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 87,66 | 88,00 | -0,39 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 70,27 | 71,74 | -2,05 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 69,58 | 70,97 | -1,96 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 73,69 | 74,15 | -0,62 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 78,45 | 80,03 | -1,97 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 65,47 | 66,43 | -1,45 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,66 | 25,22 | -2,22 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,69 | 33,89 | -3,54 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,22 | 24,49 | -1,10 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 106,39 | 105,22 | 1,11 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 104,68 | 105,83 | -1,09 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2601,50 | 2603,14 | -0,06 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 257,80 | 266,53 | -3,28 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 223,39 | 223,39 | 0,00 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,90 | 1,94 | -2,06 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 42,04 | 43,65 | -3,69 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 61,74 | 63,29 | -2,45 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,66 | 28,66 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,99 | 2,05 | -2,93 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 13,97 | 14,13 | -1,13 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 11,14 | 11,07 | 0,63 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1042,94 | 1042,76 | 0,02 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 120,43 | 121,93 | -1,23 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 162,89 | 163,01 | -0,07 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 144,01 | 145,97 | -1,34 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 298,57 | 311,53 | -4,16 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 284,11 | 290,50 | -2,20 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 233,13 | 233,27 | -0,06 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 311,95 | 322,70 | -3,33 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 224,89 | 232,93 | -3,45 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 224,15 | 228,55 | -1,93 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 205,55 | 205,73 | -0,09 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 50,48 | 50,62 | -0,28 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 12,070 | 12,34 | -2,18 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 71,84 | 70,64 | 1,70 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 24,435 | 24,70 | -1,08 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 195,84 | 198,21 | -1,20 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 211,84 | 211,68 | 0,08 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 246,59 | 254,82 | -3,23 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 180,75 | 180,89 | -0,08 |
| INGC | ING FIO SMS | 154,16 | 160,47 | -3,93 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 90,39 | 93,53 | -3,36 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 95,00 | 96,85 | -1,91 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 115,05 | 115,16 | -0,10 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 105,14 | 106,40 | -1,18 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 113,05 | 113,01 | 0,04 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 75,85 | 78,32 | -3,15 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 67,34 | 69,03 | -2,45 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 64,18 | 65,76 | -2,40 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 65,10 | 66,44 | -2,02 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 113,52 | 114,65 | -0,99 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 121,44 | 122,68 | -1,01 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 102,44 | 102,45 | -0,01 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 63,39 | 66,26 | -4,33 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 153,73 | 157,91 | -2,65 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 159,13 | 159,28 | -0,09 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 139,99 | 139,89 | 0,07 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 168,03 | 171,01 | -1,74 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 65,47 | 68,22 | -4,03 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 114,39 | 114,55 | -0,14 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 116,68 | 116,56 | 0,10 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 52,28 | 54,88 | -4,74 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 51,52 | 53,97 | -4,54 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 178,77 | 178,72 | 0,03 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 167,86 | 174,01 | -3,53 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 1,93 | 1,93 | 0,00 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 61,08 | 63,72 | -4,14 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 151,83 | 151,78 | 0,03 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 288,10 | 288,37 | -0,09 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,27 | 42,33 | -0,14 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 200,18 | 203,21 | -1,49 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 141,74 | 145,17 | -2,36 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 8,70 | 8,85 | -1,69 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 29,53 | 30,58 | -3,43 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,05 | 10,45 | -3,83 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,12 | 36,40 | 1,98 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 28,28 | 27,90 | 1,36 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,71 | 38,54 | 3,04 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 39,92 | 38,85 | 2,75 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,42 | 26,78 | 2,39 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 47,06 | 46,09 | 2,10 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,43 | 12,45 | -0,16 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,48 | 9,56 | -0,84 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,58 | 8,68 | -1,15 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,72 | 9,72 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,51 | 10,67 | -1,50 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,33 | 11,36 | -0,26 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 10,73 | 10,80 | -0,65 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,05 | 7,17 | -1,67 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,51 | 5,59 | -1,43 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,72 | 7,80 | -1,03 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,16 | 5,23 | -1,34 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 10,54 | 10,51 | 0,29 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,08 | 7,16 | -1,12 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,16 | 10,29 | -1,26 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,31 | 11,38 | -0,62 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 19,99 | 20,24 | -1,24 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 113,20 | 113,76 | -0,49 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 104,63 | 105,40 | -0,73 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 263,49 | 267,26 | -1,41 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 105,52 | 105,58 | -0,06 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 107,49 | 108,78 | -1,19 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 92,80 | 96,46 | -3,79 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 1023,97 | 973,42 | 5,19 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 244,83 | 238,10 | 2,83 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 348,28 | 340,86 | 2,18 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1165,84 | 1091,41 | 6,82 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 278,76 | 266,96 | 4,42 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 396,53 | 382,17 | 3,76 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1056,03 | 982,30 | 7,51 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 252,50 | 240,27 | 5,09 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 359,18 | 343,97 | 4,42 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 105,05 | 101,90 | 3,09 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1115,90 | 1113,30 | 0,23 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 266,81 | 272,31 | -2,02 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 379,54 | 389,84 | -2,64 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 763,38 | 701,25 | 8,86 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 182,53 | 171,53 | 6,41 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 259,64 | 245,55 | 5,74 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 695,96 | 676,98 | 2,80 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 166,41 | 165,59 | 0,49 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 236,71 | 237,05 | -0,14 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 94,88 | 90,49 | 4,84 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 22,69 | 22,06 | 2,85 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 32,27 | 31,64 | 1,98 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 73,30 | 76,32 | -3,96 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 114,60 | 116,65 | -1,76 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 122,55 | 122,52 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 116,19 | 117,25 | -0,90 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 85,15 | 85,77 | -0,72 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 103,72 | 103,65 | 0,07 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 124,16 | 124,14 | 0,02 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 224,51 | 227,47 | -1,30 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 280,11 | 289,42 | -3,22 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 172,90 | 179,05 | -3,43 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 147,72 | 150,87 | -2,09 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 119,16 | 120,60 | -1,19 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 90,05 | 93,26 | -3,44 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 100,27 | 102,54 | -2,21 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 110,74 | 110,92 | -0,16 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 53,57 | 55,25 | -3,04 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 96,53 | 97,07 | -0,56 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 118,78 | 119,11 | -0,28 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 105,84 | 106,22 | -0,36 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 272,84 | 272,84 | 0,00 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 257,31 | 260,49 | -1,22 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 257,24 | 261,33 | -1,57 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 107,38 | 107,38 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 93,23 | 94,55 | -1,40 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 96,17 | 99,67 | -3,51 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 114,99 | 115,81 | -0,71 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 03-09 | 02-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 192,68 | 192,72 | -0,02 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 179,73 | 179,64 | 0,05 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 204,74 | 204,68 | 0,03 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 231,11 | 231,34 | -0,10 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 229,38 | 230,32 | -0,41 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 146,42 | 147,36 | -0,64 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 87,43 | 86,71 | 0,83 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 67,63 | 68,18 | -0,81 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 24,74 | 24,82 | -0,32 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 41,90 | 41,66 | 0,58 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 79,02 | 79,16 | -0,18 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 109,82 | 111,74 | -1,72 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 54,75 | 55,23 | -0,87 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 44,15 | 44,23 | -0,18 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 70,39 | 70,28 | 0,16 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 63,91 | 64,39 | -0,75 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 176,32 | 176,66 | -0,19 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 165,27 | 164,59 | 0,41 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 1-09 | 31-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 297,06 | 296,91 | 0,05 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1560,40 | 1564,66 | -0,27 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 379,28 | 380,31 | -0,27 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 702,13 | 701,49 | 0,09 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1347,96 | 1348,94 | -0,07 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 590,17 | 590,60 | -0,07 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 615,56 | 614,81 | 0,12 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 377,76 | 377,31 | 0,12 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 806,23 | 806,30 | -0,01 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 479,71 | 479,76 | -0,01 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 562,35 | 564,08 | -0,31 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 492,46 | 493,98 | -0,31 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 805,20 | 806,14 | -0,12 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 647,78 | 648,54 | -0,12 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 201,06 | 201,17 | -0,05 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 111,82 | 111,88 | -0,05 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 765,38 | 765,27 | 0,01 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 481,74 | 481,66 | 0,02 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 493,95 | 495,26 | -0,26 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 733,32 | 735,27 | -0,27 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
