Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
08.09.2009 17:20
| SYMB | FUNDUSZ | 7-09 | 4-09 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 14,76 | 14,37 | 2,71 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,08 | 12,92 | 1,24 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 14,19 | 14,14 | 0,35 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,74 | 6,64 | 1,51 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,93 | 11,93 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 10,19 | 9,99 | 2,00 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 6,39 | 6,23 | 2,57 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Plus Subf. kat A | 5,49 | 5,32 | 3,20 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf katA | 8,43 | 8,31 | 1,44 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 11,38 | 11,31 | 0,62 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf | 6,96 | 6,86 | 1,46 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 11,10 | 11,10 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 8,72 | 8,45 | 3,20 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Sub A | 7,45 | 7,36 | 1,22 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji RynWschodz Subf A | 6,71 | 6,64 | 1,05 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 4,00 | 3,96 | 1,01 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 9,12 | 9,11 | 0,11 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,95 | 9,90 | 0,51 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,93 | 8,97 | -0,45 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 142,75 | 142,85 | -0,07 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 123,05 | 123,23 | -0,15 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 152,35 | 150,66 | 1,12 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 118,94 | 118,92 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 105,76 | 106,13 | -0,35 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,40 | 106,40 | 0,00 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 66,38 | 66,31 | 0,11 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 86,67 | 86,68 | -0,01 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 75,53 | 75,44 | 0,12 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 50,17 | 49,74 | 0,86 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 57,01 | 56,48 | 0,94 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 89,68 | 88,93 | 0,84 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 72,70 | 71,42 | 1,79 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 70,95 | 69,93 | 1,46 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 74,35 | 73,75 | 0,81 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 80,45 | 79,01 | 1,82 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 67,16 | 66,53 | 0,95 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,29 | 24,87 | 1,69 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,80 | 33,04 | 2,30 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,58 | 24,35 | 0,94 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 107,64 | 106,97 | 0,63 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 105,78 | 104,77 | 0,96 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2593,13 | 2603,70 | -0,41 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 268,25 | 260,89 | 2,82 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 223,15 | 223,63 | -0,21 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,94 | 1,91 | 1,57 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 43,98 | 43,06 | 2,14 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 63,79 | 62,07 | 2,77 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,68 | 28,67 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 2,05 | 2,01 | 1,99 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 14,14 | 14,05 | 0,64 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 11,13 | 11,11 | 0,18 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1043,42 | 1043,08 | 0,03 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 120,51 | 120,31 | 0,17 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 162,78 | 162,92 | -0,09 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 145,10 | 144,57 | 0,37 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 312,36 | 303,60 | 2,89 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 289,47 | 284,54 | 1,73 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 232,94 | 233,21 | -0,12 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 323,16 | 312,68 | 3,35 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 233,93 | 227,44 | 2,85 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 228,49 | 225,06 | 1,52 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 205,53 | 205,54 | 0,00 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 51,07 | 50,51 | 1,11 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 12,381 | 12,25 | 1,04 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 73,15 | 72,14 | 1,40 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 25,437 | 24,99 | 1,81 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 198,09 | 196,31 | 0,91 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 211,72 | 211,88 | -0,08 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 255,63 | 249,10 | 2,62 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 180,73 | 180,71 | 0,01 |
| INGC | ING FIO SMS | 161,09 | 157,29 | 2,42 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 93,94 | 91,40 | 2,78 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 96,84 | 95,39 | 1,52 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 115,05 | 115,05 | 0,00 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 106,35 | 105,39 | 0,91 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 113,03 | 113,11 | -0,07 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 78,47 | 76,56 | 2,49 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 69,14 | 67,88 | 1,86 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 65,45 | 63,66 | 2,81 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 66,72 | 65,13 | 2,44 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 116,56 | 113,65 | 2,56 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 122,65 | 120,77 | 1,56 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 102,98 | 102,61 | 0,36 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 66,26 | 64,12 | 3,34 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 157,99 | 155,01 | 1,92 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 159,19 | 159,12 | 0,04 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 139,96 | 140,08 | -0,09 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 171,22 | 169,15 | 1,22 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 67,89 | 65,55 | 3,57 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 114,40 | 114,38 | 0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 116,65 | 116,72 | -0,06 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 55,08 | 53,41 | 3,13 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,80 | 52,69 | 2,11 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 178,80 | 178,88 | -0,04 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 172,97 | 168,12 | 2,88 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 63,23 | 62,68 | 0,88 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 151,81 | 151,88 | -0,05 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 287,87 | 288,34 | -0,16 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,22 | 42,30 | -0,19 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 203,16 | 200,50 | 1,33 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 145,51 | 142,06 | 2,43 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 8,92 | 8,76 | 1,83 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 30,70 | 29,70 | 3,37 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,47 | 10,21 | 2,55 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,68 | 36,62 | 0,16 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 28,79 | 28,35 | 1,55 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 38,74 | 38,89 | -0,39 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 39,32 | 39,47 | -0,38 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,12 | 27,12 | 0,00 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 46,91 | 46,76 | 0,32 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,42 | 12,44 | -0,16 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,60 | 9,51 | 0,95 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,74 | 8,61 | 1,51 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,73 | 9,74 | -0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,64 | 10,51 | 1,24 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,59 | 11,54 | 0,43 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 10,79 | 10,73 | 0,56 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,32 | 7,24 | 1,10 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,71 | 5,64 | 1,24 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,95 | 7,86 | 1,15 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,19 | 5,18 | 0,19 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 10,57 | 10,56 | 0,09 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,16 | 7,19 | -0,42 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,32 | 10,21 | 1,08 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,39 | 11,33 | 0,53 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,22 | 20,08 | 0,70 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 113,90 | 113,50 | 0,35 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 105,45 | 104,86 | 0,56 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 268,11 | 265,14 | 1,12 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 105,45 | 105,57 | -0,11 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 108,59 | 107,77 | 0,76 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 96,26 | 93,58 | 2,86 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 104,48 | 104,43 | 0,05 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 95,67 | 95,55 | 0,13 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,19 | 23,18 | 0,06 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 33,27 | 33,09 | 0,53 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 75,71 | 74,18 | 2,06 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 116,48 | 114,75 | 1,51 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 122,62 | 122,58 | 0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 117,22 | 116,33 | 0,77 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 84,64 | 84,40 | 0,28 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 103,57 | 103,57 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 124,19 | 124,21 | -0,02 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 228,45 | 226,10 | 1,04 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 290,45 | 283,92 | 2,30 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 179,30 | 174,80 | 2,57 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 150,90 | 148,84 | 1,38 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 121,00 | 120,17 | 0,69 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 93,42 | 91,16 | 2,48 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 102,66 | 101,20 | 1,44 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 110,59 | 110,79 | -0,18 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 55,24 | 54,65 | 1,08 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 97,53 | 97,08 | 0,46 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 119,48 | 119,00 | 0,40 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 106,62 | 106,15 | 0,44 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 273,04 | 272,93 | 0,04 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 259,84 | 258,73 | 0,43 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 259,53 | 258,55 | 0,38 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 107,44 | 107,43 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 94,91 | 94,25 | 0,70 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 100,01 | 98,00 | 2,05 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 115,17 | 113,76 | 1,24 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 08-09 | 07-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 196,89 | 194,85 | 1,05 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 179,41 | 179,42 | -0,01 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 214,37 | 210,04 | 2,06 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 132118,20 | 132066,90 | 0,04 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 230,76 | 231,58 | -0,35 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 234,60 | 232,71 | 0,81 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 152,47 | 150,08 | 1,59 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 90,78 | 89,66 | 1,25 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 69,32 | 68,53 | 1,15 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 25,27 | 25,27 | 0,00 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 44,96 | 44,55 | 0,92 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 81,54 | 80,80 | 0,92 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 113,52 | 112,09 | 1,28 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 57,10 | 55,22 | 3,40 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 44,39 | 44,12 | 0,61 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 70,27 | 70,14 | 0,19 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 66,46 | 66,02 | 0,67 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 178,32 | 177,66 | 0,37 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 170,80 | 168,63 | 1,29 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 4-09 | 3-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 297,47 | 297,59 | -0,04 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1574,34 | 1562,51 | 0,76 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 382,67 | 379,79 | 0,76 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 703,36 | 703,73 | -0,05 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1359,97 | 1353,26 | 0,50 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 595,43 | 592,49 | 0,50 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 616,32 | 616,07 | 0,04 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 378,22 | 378,07 | 0,04 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 807,64 | 806,09 | 0,19 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 480,56 | 479,63 | 0,19 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 567,97 | 565,36 | 0,46 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 497,38 | 495,10 | 0,46 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 803,13 | 801,90 | 0,15 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 646,11 | 645,13 | 0,15 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 201,49 | 201,12 | 0,18 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 112,06 | 111,85 | 0,19 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 764,53 | 767,37 | -0,37 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 481,20 | 482,99 | -0,37 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 496,21 | 492,23 | 0,81 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 736,68 | 730,77 | 0,81 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/mln/
