Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
18.08.2009 17:59
| SYMB | FUNDUSZ | 17-08 | 14-08 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 13,91 | 14,21 | -2,11 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 12,73 | 12,79 | -0,47 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,99 | 13,97 | 0,14 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,53 | 6,60 | -1,06 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,88 | 11,87 | 0,08 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 9,82 | 9,96 | -1,41 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 6,06 | 6,13 | -1,14 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 5,12 | 5,23 | -2,10 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 8,17 | 8,23 | -0,73 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 11,15 | 11,12 | 0,27 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf | 6,77 | 6,83 | -0,88 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 11,06 | 11,06 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 8,16 | 8,36 | -2,39 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 7,14 | 7,28 | -1,92 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 6,39 | 6,54 | -2,29 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,81 | 3,87 | -1,55 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,81 | 8,81 | 0,00 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,69 | 9,78 | -0,92 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 9,38 | 9,49 | -1,16 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,42 | 24,74 | -1,29 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,26 | 32,92 | -2,00 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,08 | 24,22 | -0,58 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 105,67 | 106,33 | -0,62 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 104,46 | 105,22 | -0,72 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2585,60 | 2594,29 | -0,33 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 253,31 | 258,91 | -2,16 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 222,24 | 222,80 | -0,25 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,88 | 1,90 | -1,05 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 41,56 | 42,27 | -1,68 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 60,54 | 61,66 | -1,82 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,56 | 28,57 | -0,04 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,95 | 1,97 | -1,02 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 13,82 | 13,96 | -1,00 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 11,13 | 11,13 | 0,00 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1041,26 | 1040,97 | 0,03 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 120,42 | 124,47 | -3,25 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 162,41 | 162,24 | 0,10 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 140,86 | 141,61 | -0,53 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 291,65 | 298,49 | -2,29 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 277,93 | 283,10 | -1,83 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 232,77 | 232,96 | -0,08 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 301,69 | 310,43 | -2,82 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 219,86 | 225,26 | -2,40 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 220,18 | 223,00 | -1,26 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 205,20 | 205,33 | -0,06 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 49,54 | 50,01 | -0,94 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 11,812 | 12,14 | -2,72 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 71,76 | 72,46 | -0,97 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 24,159 | 25,12 | -3,84 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 193,53 | 195,07 | -0,79 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 211,21 | 211,12 | 0,04 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 241,74 | 247,01 | -2,13 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 180,20 | 180,28 | -0,04 |
| INGC | ING FIO SMS | 153,29 | 155,62 | -1,50 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 88,30 | 90,44 | -2,37 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 93,36 | 94,54 | -1,25 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 114,86 | 114,95 | -0,08 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 103,93 | 104,73 | -0,76 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 112,81 | 112,76 | 0,04 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 74,02 | 74,93 | -1,21 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 63,93 | 64,41 | -0,75 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 61,36 | 62,31 | -1,52 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 63,58 | 64,34 | -1,18 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 109,50 | 110,22 | -0,65 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 122,40 | 122,88 | -0,39 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 101,55 | 101,96 | -0,40 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 61,63 | 63,42 | -2,82 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 151,42 | 153,86 | -1,59 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 158,29 | 158,47 | -0,11 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 139,43 | 139,69 | -0,19 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 165,51 | 167,24 | -1,03 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 62,91 | 64,93 | -3,11 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 113,80 | 113,87 | -0,06 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 116,18 | 116,47 | -0,25 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 52,10 | 53,15 | -1,98 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 51,90 | 52,83 | -1,76 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 178,24 | 178,43 | -0,11 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 163,12 | 167,41 | -2,56 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 62,42 | 63,38 | -1,51 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 151,36 | 151,39 | -0,02 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 287,68 | 287,98 | -0,10 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,22 | 42,25 | -0,07 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 197,30 | 199,06 | -0,88 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 137,85 | 139,76 | -1,37 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 8,62 | 8,79 | -1,93 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 28,52 | 29,17 | -2,23 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,85 | 10,02 | -1,70 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,02 | 36,32 | 1,93 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 27,76 | 27,86 | -0,36 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,61 | 38,42 | 3,10 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 39,86 | 39,08 | 2,00 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,52 | 26,94 | 2,15 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 47,06 | 46,33 | 1,58 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,42 | 12,43 | -0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,35 | 9,44 | -0,95 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,40 | 8,51 | -1,29 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,71 | 9,73 | -0,21 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,42 | 10,54 | -1,14 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,33 | 11,51 | -1,56 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 10,62 | 10,78 | -1,48 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,93 | 7,17 | -3,35 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,52 | 5,63 | -1,95 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,70 | 7,94 | -3,02 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,03 | 5,11 | -1,57 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 10,37 | 10,37 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,25 | 7,37 | -1,63 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,10 | 10,21 | -1,08 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,27 | 11,29 | -0,18 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 19,78 | 19,95 | -0,85 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 112,61 | 112,90 | -0,26 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 103,89 | 104,38 | -0,47 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 258,29 | 260,92 | -1,01 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 105,42 | 105,47 | -0,05 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 106,66 | 107,43 | -0,72 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 91,30 | 93,35 | -2,20 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 93,38 | 93,19 | 0,20 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 87,80 | 86,66 | 1,33 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 20,93 | 21,04 | -0,49 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 29,56 | 30,05 | -1,62 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 71,00 | 72,71 | -2,35 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 112,45 | 114,06 | -1,41 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 122,68 | 122,69 | -0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 114,97 | 115,83 | -0,74 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 83,71 | 84,38 | -0,79 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 103,71 | 103,93 | -0,21 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 123,73 | 123,71 | 0,02 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 221,62 | 223,76 | -0,96 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 275,86 | 281,59 | -2,03 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 169,42 | 172,98 | -2,06 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 145,61 | 147,40 | -1,21 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 118,06 | 118,87 | -0,68 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 87,57 | 89,71 | -2,39 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 98,75 | 100,11 | -1,36 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 110,42 | 110,39 | 0,03 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 53,44 | 53,75 | -0,58 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 95,27 | 96,34 | -1,11 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 115,10 | 116,91 | -1,55 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 104,20 | 105,57 | -1,30 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 272,42 | 272,38 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 251,33 | 257,64 | -2,45 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 244,71 | 254,77 | -3,95 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 107,24 | 107,22 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 92,69 | 93,05 | -0,39 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 93,29 | 94,91 | -1,71 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 113,10 | 112,80 | 0,27 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 18-08 | 17-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 131771,74 | 131789,71 | -0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 230,84 | 231,05 | -0,09 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 226,18 | 225,84 | 0,15 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 143,66 | 143,26 | 0,28 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 85,47 | 87,42 | -2,23 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 65,47 | 67,19 | -2,56 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 24,68 | 25,06 | -1,52 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 42,76 | 44,16 | -3,17 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 77,42 | 79,06 | -2,07 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 106,93 | 109,25 | -2,12 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 52,86 | 53,85 | -1,84 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 43,70 | 44,40 | -1,58 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 70,02 | 69,74 | 0,40 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 63,55 | 65,31 | -2,69 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 172,48 | 171,55 | 0,54 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 157,97 | 157,55 | 0,27 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 14-08 | 13-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 295,07 | 293,16 | 0,65 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1564,81 | 1565,20 | -0,02 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 380,35 | 380,45 | -0,03 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 697,48 | 692,34 | 0,74 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1334,78 | 1332,80 | 0,15 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 584,40 | 583,53 | 0,15 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 613,04 | 611,06 | 0,32 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 376,24 | 375,03 | 0,32 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 803,92 | 803,67 | 0,03 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 478,34 | 478,19 | 0,03 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 558,99 | 557,98 | 0,18 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 489,53 | 488,64 | 0,18 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 800,76 | 797,93 | 0,35 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 644,22 | 641,94 | 0,36 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 200,04 | 199,42 | 0,31 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 111,25 | 110,91 | 0,31 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 757,61 | 756,08 | 0,20 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 476,84 | 475,88 | 0,20 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 490,63 | 492,20 | -0,32 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 728,40 | 730,73 | -0,32 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
