Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
11.01.2010 12:56
11.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 7-01 | 6-01 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,94 | 16,10 | -0,99 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,81 | 13,81 | 0,00 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 14,97 | 14,91 | 0,40 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,08 | 7,13 | -0,70 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,25 | 12,25 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,84 | 10,86 | -0,18 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,87 | 6,90 | -0,43 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,95 | 6,01 | -1,00 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,78 | 8,79 | -0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,85 | 11,82 | 0,25 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,25 | 7,29 | -0,55 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,34 | 11,34 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,43 | 9,50 | -0,74 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,19 | 8,22 | -0,36 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,71 | 7,73 | -0,26 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,31 | 4,30 | 0,23 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,10 | 9,11 | -0,11 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,49 | 10,53 | -0,38 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,88 | 8,77 | 1,25 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 139,14 | 138,74 | 0,29 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 124,80 | 124,92 | -0,10 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 162,14 | 162,53 | -0,24 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 119,60 | 119,58 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 102,77 | 102,37 | 0,39 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,18 | 106,01 | 0,16 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 71,82 | 72,12 | -0,42 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 89,96 | 90,43 | -0,52 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 80,22 | 80,99 | -0,95 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 63,25 | 63,12 | 0,21 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 68,49 | 68,11 | 0,56 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 101,21 | 101,87 | -0,65 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 81,32 | 81,61 | -0,36 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 78,40 | 78,15 | 0,32 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 80,80 | 80,95 | -0,19 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 85,59 | 86,07 | -0,56 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 70,87 | 70,88 | -0,01 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,70 | 26,76 | -0,22 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 36,67 | 36,77 | -0,27 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,49 | 25,49 | 0,00 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 120,11 | 119,93 | 0,15 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 109,21 | 109,77 | -0,51 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2670,36 | 2667,27 | 0,12 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 285,03 | 287,56 | -0,88 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 228,60 | 228,51 | 0,04 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,02 | 2,03 | -0,49 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 44,83 | 45,07 | -0,53 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 67,76 | 67,98 | -0,32 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,12 | 29,10 | 0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,02 | 2,03 | -0,49 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,70 | 14,74 | -0,27 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,54 | 11,51 | 0,26 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1054,70 | 1054,94 | -0,02 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 134,69 | 134,40 | 0,22 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 166,55 | 166,46 | 0,05 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 145,93 | 146,39 | -0,31 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 343,43 | 345,23 | -0,52 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 303,66 | 306,05 | -0,78 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 236,61 | 236,55 | 0,03 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 349,28 | 353,43 | -1,17 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 246,85 | 248,46 | -0,65 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 239,34 | 240,09 | -0,31 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 208,64 | 208,43 | 0,10 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 66,28 | 65,81 | 0,71 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 16,1230 | 16,0708 | 0,32 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 83,40 | 83,38 | 0,02 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 29,1293 | 29,2633 | -0,46 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 205,10 | 205,37 | -0,13 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 214,77 | 214,58 | 0,09 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 268,72 | 270,87 | -0,79 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 184,05 | 183,83 | 0,12 |
| INGC | ING FIO SMS | 154,11 | 154,66 | -0,36 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 98,96 | 99,62 | -0,66 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 101,48 | 101,77 | -0,28 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 116,87 | 116,74 | 0,11 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 110,10 | 110,24 | -0,13 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 114,54 | 114,51 | 0,03 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 80,41 | 80,77 | -0,45 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 69,09 | 69,11 | -0,03 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 71,78 | 71,57 | 0,29 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 71,38 | 71,04 | 0,48 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 128,51 | 128,53 | -0,02 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 126,24 | 126,33 | -0,07 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 105,33 | 105,31 | 0,02 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 105,17 | 104,82 | 0,33 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 103,52 | 103,47 | 0,05 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 104,12 | 104,31 | -0,18 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 107,02 | 106,73 | 0,27 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 105,98 | 106,40 | -0,39 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 104,51 | 104,13 | 0,36 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 107,31 | 106,40 | 0,86 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 105,82 | 105,41 | 0,39 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 109,89 | 110,03 | -0,13 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 101,21 | 102,05 | -0,82 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 104,41 | 105,38 | -0,92 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 105,87 | 106,08 | -0,20 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 102,51 | 102,08 | 0,42 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 104,66 | 103,76 | 0,87 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 106,58 | 106,18 | 0,38 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 104,21 | 104,59 | -0,36 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 102,38 | 102,35 | 0,03 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 73,89 | 74,67 | -1,04 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 167,05 | 167,84 | -0,47 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 160,61 | 160,63 | -0,01 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 142,05 | 142,08 | -0,02 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 179,65 | 180,10 | -0,25 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 75,87 | 76,92 | -1,37 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 115,57 | 115,59 | -0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 118,47 | 118,49 | -0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 57,61 | 57,79 | -0,31 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 55,76 | 55,91 | -0,27 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 181,70 | 181,73 | -0,02 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 190,24 | 192,35 | -1,10 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 63,04 | 63,43 | -0,61 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 153,96 | 153,89 | 0,05 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 292,66 | 292,24 | 0,14 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 43,19 | 43,12 | 0,16 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 208,59 | 209,18 | -0,28 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 151,59 | 152,54 | -0,62 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,51 | 9,54 | -0,31 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 32,85 | 33,14 | -0,88 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,87 | 10,94 | -0,64 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,56 | 37,34 | 0,59 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 31,20 | 31,01 | 0,61 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 40,19 | 40,00 | 0,47 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 45,38 | 45,04 | 0,75 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 28,98 | 28,85 | 0,45 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 51,42 | 51,25 | 0,33 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,69 | 12,67 | 0,16 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,16 | 10,18 | -0,20 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,40 | 9,44 | -0,42 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,85 | 9,85 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,21 | 11,26 | -0,44 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,25 | 10,28 | -0,29 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,66 | 12,70 | -0,31 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,38 | 11,39 | -0,09 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,71 | 8,76 | -0,57 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,23 | 6,21 | 0,32 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,56 | 8,62 | -0,70 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,52 | 6,43 | 1,40 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,70 | 11,65 | 0,43 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,34 | 8,16 | 2,21 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,01 | 10,01 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,38 | 11,38 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,04 | 12,04 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,11 | 21,13 | -0,09 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 116,59 | 116,62 | -0,03 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 108,52 | 108,82 | -0,28 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 276,35 | 278,11 | -0,63 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 106,54 | 106,49 | 0,05 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 112,16 | 112,42 | -0,23 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 104,00 | 104,89 | -0,85 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 94,76 | 88,34 | 7,27 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 33,10 | 31,00 | 6,77 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,05 | 21,57 | 6,86 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 95,56 | 89,25 | 7,07 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 33,38 | 31,31 | 6,61 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 23,25 | 21,72 | 7,04 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 97,11 | 90,69 | 7,08 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 33,92 | 31,82 | 6,60 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 23,62 | 22,08 | 6,97 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 95,80 | 89,47 | 7,07 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 33,46 | 31,39 | 6,59 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 23,30 | 21,78 | 6,98 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 103,40 | 103,25 | 0,15 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 36,11 | 36,24 | -0,36 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 25,15 | 25,21 | -0,24 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 81,21 | 82,04 | -1,01 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 122,61 | 123,34 | -0,59 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 124,07 | 124,00 | 0,06 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 121,13 | 121,48 | -0,29 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 88,98 | 88,82 | 0,18 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,65 | 110,30 | 0,32 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 128,27 | 128,22 | 0,04 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 230,90 | 231,34 | -0,19 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 308,10 | 310,21 | -0,68 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 190,07 | 191,85 | -0,93 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 156,54 | 157,45 | -0,58 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 123,76 | 124,19 | -0,35 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 103,96 | 104,88 | -0,88 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 108,73 | 109,32 | -0,54 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 112,25 | 112,18 | 0,06 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 58,91 | 59,08 | -0,29 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 99,06 | 99,30 | -0,24 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 125,12 | 126,23 | -0,88 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 112,98 | 113,07 | -0,08 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 109,37 | 109,37 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 100,47 | 100,50 | -0,03 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 113,19 | 113,85 | -0,58 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 133,91 | 132,91 | 0,75 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 08-01 | 07-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 204,72 | 203,74 | 0,48 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 186,75 | 186,43 | 0,17 |
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 227,89 | 226,10 | 0,79 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 134223,82 | 134205,31 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 239,99 | 239,89 | 0,04 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 247,47 | 246,40 | 0,43 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 165,79 | 164,69 | 0,67 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 190,22 | 190,26 | -0,02 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 176,21 | 174,16 | 1,18 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 6-01 | 5-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 284,01 | 284,77 | -0,27 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1680,95 | 1676,84 | 0,25 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 385,38 | 384,44 | 0,24 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 696,26 | 697,95 | -0,24 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1468,66 | 1465,24 | 0,23 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 591,35 | 589,97 | 0,23 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 641,24 | 639,81 | 0,22 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 374,77 | 373,93 | 0,22 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 823,54 | 823,71 | -0,02 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 464,48 | 464,57 | -0,02 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 599,08 | 597,21 | 0,31 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 516,10 | 514,49 | 0,31 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 809,49 | 810,32 | -0,10 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 638,32 | 638,98 | -0,10 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 204,86 | 204,87 | 0,00 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 108,85 | 108,86 | -0,01 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 798,54 | 799,76 | -0,15 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 477,98 | 478,72 | -0,15 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 477,27 | 477,35 | -0,02 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 754,60 | 754,72 | -0,02 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 276,60 | 276,59 | 0,00 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 270,94 | 269,90 | 0,39 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 279,86 | 279,04 | 0,29 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
